MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 01 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 45.883.611,00 38.963.313,86 5.546.441,30 44.509.755,16 -1.373.855,84 1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 1.814.000,00 1.373.046,36 167.529,46 1.540.575,82 -273.424,18 MELHORIA 1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 1.602.000,00 1.239.309,54 158.872,58 1.398.182,12 -203.817,88 1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 850.000,00 570.479,96 84.141,36 654.621,32 -195.378,68 QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 850.000,00 570.479,96 84.141,36 654.621,32 -195.378,68 1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 400.000,00 234.729,84 32.096,91 266.826,75 -133.173,25 - TRABALHO 1113.03.1.1.00 001 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 400.000,00 234.729,84 32.096,91 266.826,75 -133.173,25 1113.03.4.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 450.000,00 335.750,12 52.044,45 387.794,57 -62.205,43 - OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.1.00 002 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - 450.000,00 335.750,12 52.044,45 387.794,57 -62.205,43 PRINCIPAL 1118.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E 752.000,00 668.829,58 74.731,22 743.560,80 -8.439,20 MUNICÍPIOS 1118.01.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 82.000,00 17.543,65 12.005,90 29.549,55 -52.450,45 ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 1118.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 50.000,00 1.755,50 11.811,66 13.567,16 -36.432,84 TERRITORIAL URBANA 1118.01.1.1.00 003 IPTU - PRINCIPAL 50.000,00 1.570,60 11.651,86 13.222,46 -36.777,54 1118.01.1.2.00 088 IPTU - MULTAS E JUROS DE 0,00 184,90 159,80 344,70 344,70 MORA 1118.01.4.0.00 IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS 32.000,00 15.788,15 194,24 15.982,39 -16.017,61 IMÓVEIS E DIREITOS 1118.01.4.1.00 004 ITBI - PRINCIPAL 32.000,00 15.788,15 194,24 15.982,39 -16.017,61 1118.02.0.0.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO 670.000,00 651.285,93 62.725,32 714.011,25 44.011,25 MERCADORIAS E SERVIÇOS 1118.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 670.000,00 651.285,93 62.725,32 714.011,25 44.011,25 NATUREZA 1118.02.3.1.00 005 ISS - PRINCIPAL 670.000,00 647.561,17 62.662,57 710.223,74 40.223,74 1118.02.3.2.00 103 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 3.724,76 62,75 3.787,51 3.787,51 1120.00.0.0.00 TAXAS 212.000,00 133.736,82 8.656,88 142.393,70 -69.606,30 1128.00.0.0.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 212.000,00 133.736,82 8.656,88 142.393,70 -69.606,30 MUNICÍPIOS 1128.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 212.000,00 133.736,82 8.656,88 142.393,70 -69.606,30 FISCALIZAÇÃO 1128.01.9.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 212.000,00 133.736,82 8.656,88 142.393,70 -69.606,30 FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 1128.01.9.1.00 006 TAXAS 212.000,00 128.235,68 8.050,44 136.286,12 -75.713,88 INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL 1128.01.9.2.00 056 TAXAS 0,00 5.501,14 606,44 6.107,58 6.107,58 INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 724.000,00 658.022,26 149.356,00 807.378,26 83.378,26 1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 724.000,00 658.022,26 149.356,00 807.378,26 83.378,26 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1240.00.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 724.000,00 658.022,26 149.356,00 807.378,26 83.378,26 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1240.00.1.1.00 007 CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO 724.000,00 658.022,26 149.356,00 807.378,26 83.378,26 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 126.300,00 207.314,69 69.212,75 276.527,44 150.227,44 1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 39.500,00 31.606,00 4.045,78 35.651,78 -3.848,22 ESTADO 1310.01.0.0.00 ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMI 39.500,00 31.606,00 4.045,78 35.651,78 -3.848,22 OS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO 1310.01.1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 39.500,00 31.606,00 4.045,78 35.651,78 -3.848,22 1310.01.1.1.00 008 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - 39.500,00 31.606,00 4.045,78 35.651,78 -3.848,22 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 02 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença PRINCIPAL 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 86.800,00 175.708,69 65.166,97 240.875,66 154.075,66 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 86.800,00 175.708,69 65.166,97 240.875,66 154.075,66 1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 86.800,00 175.708,69 65.166,97 240.875,66 154.075,66 1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 86.800,00 175.708,69 65.166,97 240.875,66 154.075,66 PRINCIPAL 1321.00.1.1.01 009 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 80.000,00 95.680,15 32.376,64 128.056,79 48.056,79 BANCÁRIOS - RP 1321.00.1.1.02 010 REMUNERAÇãO DE DEPÓSITOS 2.720,00 5.640,34 2.435,54 8.075,88 5.355,88 BANCÁRIOS - FUNDEB 30% 1321.00.1.1.03 011 REMUNERAÇãO DE DEPÓSITOS 4.080,00 13.160,82 5.682,91 18.843,73 14.763,73 BANCÁRIOS - FUNDEB 70% 1321.00.1.1.04 051 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 23.699,63 9.500,61 33.200,24 33.200,24 BANCÁRIOS - FNS/APS 1321.00.1.1.05 052 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 4.546,10 1.822,36 6.368,46 6.368,46 BANCÁRIOS - FNS/INVESTIMENTO 1321.00.1.1.06 053 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 85,28 0,00 85,28 85,28 BANCÁRIOS - FNDE/PAR 1321.00.1.1.07 054 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,62 0,20 0,82 0,82 BANCÁRIOS - FNDE/AFM 1321.00.1.1.08 055 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 4.450,45 1.434,57 5.885,02 5.885,02 BANCÁRIOS - FNAS 1321.00.1.1.09 057 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 768,87 253,75 1.022,62 1.022,62 BANCÁRIOS - FNS/BLVGS 1321.00.1.1.10 058 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 16,19 12,86 29,05 29,05 BANCÁRIOS - FNDE/PDDE 1321.00.1.1.11 059 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 620,82 2.975,75 3.596,57 3.596,57 BANCÁRIOS - SEPROR 1321.00.1.1.12 060 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 60,19 4,55 64,74 64,74 BANCÁRIOS - AFM 1321.00.1.1.13 061 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 1.035,35 130,21 1.165,56 1.165,56 BANCÁRIOS - FES 1321.00.1.1.14 062 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 126,11 49,46 175,57 175,57 BANCÁRIOS - FES/FARMÁCIA BÁSICA 1321.00.1.1.15 063 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 1.813,36 815,40 2.628,76 2.628,76 BANCÁRIOS - FES/FTI 1321.00.1.1.16 064 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 314,34 115,23 429,57 429,57 BANCÁRIOS - FEAS 1321.00.1.1.17 065 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 5.314,08 1.912,30 7.226,38 7.226,38 BANCÁRIOS - FEP 1321.00.1.1.18 066 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 48,28 19,64 67,92 67,92 BANCÁRIOS - CIDE 1321.00.1.1.19 067 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 418,64 112,73 531,37 531,37 BANCÁRIOS - FNDE/QSE 1321.00.1.1.20 068 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 921,74 155,71 1.077,45 1.077,45 BANCÁRIOS - FNDE/PNAE 1321.00.1.1.21 069 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 522,31 259,62 781,93 781,93 BANCÁRIOS - FNDE/PNATE 1321.00.1.1.22 070 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 67,40 22,24 89,64 89,64 BANCÁRIOS - FNS/FARMÁCIA BÁSICA 1321.00.1.1.23 071 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 922,28 200,19 1.122,47 1.122,47 BANCÁRIOS - FES MAC 1321.00.1.1.24 072 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 57,07 18,83 75,90 75,90 BANCÁRIOS - FNDE/PAC 1321.00.1.1.25 073 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 104,37 34,44 138,81 138,81 BANCÁRIOS - FNS/VAN 1321.00.1.1.26 074 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,35 0,12 0,47 0,47 BANCÁRIOS - FNDE/APOIO A CRECHE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 03 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.00.1.1.27 075 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,33 0,11 0,44 0,44 BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO 1321.00.1.1.28 076 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 263,39 99,66 363,05 363,05 BANCÁRIOS - FNAS/IGDBF 1321.00.1.1.29 077 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 68,48 25,02 93,50 93,50 BANCÁRIOS - FNAS/IGD-SUAS 1321.00.1.1.30 079 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,03 277,53 277,56 277,56 BANCÁRIOS - CONV. ESTADUAL/ SEC 1321.00.1.1.31 080 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 459,23 276,81 736,04 736,04 BANCÁRIOS - MINISTÉRIO DA DEFESA 1321.00.1.1.32 081 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 12.214,25 3.810,28 16.024,53 16.024,53 BANCÁRIOS - CONVÊNIO MDA 1321.00.1.1.33 082 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 201,34 62,42 263,76 263,76 BANCÁRIOS - CONV. ESTADUAL/SEINFRA 1321.00.1.1.34 083 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 2.106,50 269,28 2.375,78 2.375,78 BANCÁRIOS - FNDE/PTA 1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.219.311,00 36.662.665,09 5.158.070,18 41.820.735,27 -1.398.575,73 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 26.621.701,00 20.669.119,51 3.129.950,93 23.799.070,44 -2.822.630,56 ENTIDADES 1718.00.0.0.00 TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE 26.621.701,00 20.669.119,51 3.129.950,93 23.799.070,44 -2.822.630,56 ESTADOS, DF E MUNIC 1718.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 16.758.500,00 12.680.177,30 1.220.957,81 13.901.135,11 -2.857.364,89 1718.01.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS 15.500.000,00 11.976.172,19 1.220.174,73 13.196.346,92 -2.303.653,08 MUNIC. - COTA MENSAL 1718.01.2.1.00 012 COTA-PARTE DO FPM - COTA 15.500.000,00 11.976.172,19 1.220.174,73 13.196.346,92 -2.303.653,08 MENSAL - PRINCIPAL 1718.01.3.0.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% 639.000,00 0,00 0,00 0,00 -639.000,00 COTA DEZEMBRO 1718.01.3.1.00 013 COTA-PARTE DO FPM–1% 639.000,00 0,00 0,00 0,00 -639.000,00 COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL 1718.01.4.0.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 619.000,00 703.064,77 0,00 703.064,77 84.064,77 1% COTA JULHO 1718.01.4.1.00 014 COTA-PARTE DO FPM–1% 619.000,00 703.064,77 0,00 703.064,77 84.064,77 COTA-JULHO - PRINCIPAL 1718.01.5.0.00 COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. 500,00 940,34 783,08 1.723,42 1.223,42 RURAL 1718.01.5.1.00 015 COTA-PARTE DO 500,00 940,34 783,08 1.723,42 1.223,42 IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL 1718.02.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. 182.000,00 214.829,18 33.916,34 248.745,52 66.745,52 DE REC.NATURAIS 1718.02.6.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 182.000,00 214.829,18 33.916,34 248.745,52 66.745,52 PETRÓLEO – FEP 1718.02.6.1.00 016 COTA-PARTE DO FUNDO 182.000,00 214.829,18 33.916,34 248.745,52 66.745,52 ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL 1718.03.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE 6.455.799,00 5.101.105,57 1.313.623,15 6.414.728,72 -41.070,28 MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE 1718.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 4.328.730,00 3.409.892,33 1.042.122,46 4.452.014,79 123.284,79 ATENÇÃO PRIMÁRIA 1718.03.1.1.00 017 TRANSF.RECURSOS DO SUS – 4.328.730,00 0,00 0,00 0,00 -4.328.730,00 ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL 1718.03.1.1.01 045 APS - INCENTIVO P/AÇÕES 0,00 593.510,00 75.835,50 669.345,50 669.345,50 ESTRATÉGICAS 1718.03.1.1.02 046 APS - INCENTIVO FINANCEIRO 0,00 206.400,00 25.800,00 232.200,00 232.200,00 DA APS - DESEMPENHO 1718.03.1.1.03 086 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 0,00 1.086.130,38 149.036,96 1.235.167,34 1.235.167,34 1718.03.1.1.04 087 APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE 0,00 637.050,00 91.450,00 728.500,00 728.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 04 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença SAÚDE 1718.03.1.1.05 104 APS - CORONAVIRUS (COVID-19) 0,00 185.494,56 0,00 185.494,56 185.494,56 - SAPS 1718.03.1.1.06 112 APS - REDE CEGONHA 0,00 1.307,39 0,00 1.307,39 1.307,39 1718.03.1.1.07 113 APS - INCREMENTO 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 TEMPORARIO/EMENDA INDIVIDUAL 1718.03.1.1.08 118 APS - INCREMENTO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 TEMPORARIO/EMENDA DE BANCADA 1718.03.2.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 1.635.853,00 1.332.568,56 226.321,07 1.558.889,63 -76.963,37 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1718.03.2.1.00 018 TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO 1.635.853,00 0,00 0,00 0,00 -1.635.853,00 ESPECIALIZADA-PRINCIPAL 1718.03.2.1.01 048 MAC - ATENÇÃO Á SAÚDE DA 0,00 1.090.568,56 136.321,07 1.226.889,63 1.226.889,63 POPULAÇÃO P/PROCEDIMENTOS NO MAC 1718.03.2.1.02 114 MAC - INCR. TEMP. AO CUSTEIO 0,00 242.000,00 0,00 242.000,00 242.000,00 DE SERV. ASSIST. HOSP. E AMBUL. 1718.03.2.1.03 120 MAC - COVID-19 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 1718.03.3.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 360.476,00 271.485,08 34.284,67 305.769,75 -54.706,25 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1718.03.3.1.00 019 TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM 360.476,00 0,00 0,00 0,00 -360.476,00 SAÚDE - PRINCIPAL 1718.03.3.1.01 049 PFVPS - AGENTES DE COMBATE 0,00 98.000,00 12.400,00 110.400,00 110.400,00 ÀS ENDEMIAS 1718.03.3.1.02 050 PFVPS - DESPESAS DIVERSAS 0,00 166.777,38 18.530,82 185.308,20 185.308,20 1718.03.3.1.03 093 PFVPS - REC. P/AÇÕES DE 0,00 6.707,70 3.353,85 10.061,55 10.061,55 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1718.03.4.0.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – 130.740,00 87.159,60 10.894,95 98.054,55 -32.685,45 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1718.03.4.1.00 020 TRANSF.DE RECURSOS SUS – 130.740,00 87.159,60 10.894,95 98.054,55 -32.685,45 ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL 1718.04.0.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE 0,00 82.000,00 10.000,00 92.000,00 92.000,00 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1718.04.1.0.00 TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO 0,00 82.000,00 10.000,00 92.000,00 92.000,00 PRIMÁRIA 1718.04.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO 0,00 82.000,00 10.000,00 92.000,00 92.000,00 PRIMÁRIA- PRINCIPAL 1718.04.1.1.01 047 PAB - PROGRAMA DE 0,00 82.000,00 10.000,00 92.000,00 92.000,00 INFORMATIZAÇÃO DA APS 1718.05.0.0.00 TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. 582.340,00 448.297,81 55.441,14 503.738,95 -78.601,05 DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 1718.05.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 260.642,00 184.381,08 21.255,35 205.636,43 -55.005,57 1718.05.1.1.00 021 TRANSFERÊNCIAS DO 260.642,00 184.381,08 21.255,35 205.636,43 -55.005,57 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1718.05.2.0.00 TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. 4.260,00 4.380,00 0,00 4.380,00 120,00 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE 1718.05.2.1.00 022 TRANSF.DIRETAS DO FNDE- 4.260,00 4.380,00 0,00 4.380,00 120,00 PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL 1718.05.3.0.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. 196.528,00 161.889,60 20.236,20 182.125,80 -14.402,20 ALIM. ESCOLAR-PNAE 1718.05.3.1.00 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA 196.528,00 161.889,60 20.236,20 182.125,80 -14.402,20 PNAE - PRINCIPAL 1718.05.3.1.01 023 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO 52.216,00 39.033,60 4.879,20 43.912,80 -8.303,20 FNDE - PNAE/CRECHE 1718.05.3.1.02 024 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO 44.096,00 36.294,40 4.536,80 40.831,20 -3.264,80 FNDE - PNAE/PRÉ-ESCOLA 1718.05.3.1.03 025 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO 96.952,00 82.568,00 10.321,00 92.889,00 -4.063,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 05 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença FNDE - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL 1718.05.3.1.04 026 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO 3.264,00 3.993,60 499,20 4.492,80 1.228,80 FNDE - PNAE/EJA 1718.05.4.0.00 TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO 120.910,00 97.647,13 13.949,59 111.596,72 -9.313,28 TRANSP.ESCOLAR-PNATE 1718.05.4.1.00 027 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - 120.910,00 97.647,13 13.949,59 111.596,72 -9.313,28 PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL 1718.09.0.0.00 TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2.268.155,00 1.993.010,53 482.107,33 2.475.117,86 206.962,86 UNIÃO AO FUNDEB 1718.09.1.0.00 TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2.268.155,00 1.993.010,53 482.107,33 2.475.117,86 206.962,86 UNIÃO AO FUNDEB 1718.09.1.1.00 TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO 2.268.155,00 1.993.010,53 482.107,33 2.475.117,86 206.962,86 FUNDEB- PRINCIPAL 1718.09.1.1.01 028 TRANSFERÊNCIAS DE 907.262,00 0,00 0,00 0,00 -907.262,00 RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB 30% 1718.09.1.1.02 029 TRANSFERÊNCIAS DE 1.360.893,00 0,00 0,00 0,00 -1.360.893,00 RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB 70% 1718.09.1.1.03 091 COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF 0,00 483.250,67 84.096,47 567.347,14 567.347,14 AO FUNDEB 30% 1718.09.1.1.04 106 COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF 0,00 1.127.584,90 196.225,10 1.323.810,00 1.323.810,00 AO FUNDEB 70% 1718.09.1.1.05 110 COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAT 0,00 267.522,48 141.250,03 408.772,51 408.772,51 AO FUNDEB 70% 1718.09.1.1.06 111 COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAT 0,00 114.652,48 60.535,73 175.188,21 175.188,21 AO FUNDEB 30% 1718.12.0.0.00 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 374.907,00 130.803,28 11.543,18 142.346,46 -232.560,54 DE ASSIST.SOCIAL 1718.12.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 374.907,00 130.803,28 11.543,18 142.346,46 -232.560,54 1718.12.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 374.907,00 130.803,28 11.543,18 142.346,46 -232.560,54 PRINCIPAL 1718.12.1.1.01 030 TRANSFERÊNCIAS DE 200,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA 1718.12.1.1.02 031 TRANSFERÊNCIAS DE 85.300,00 34.959,58 0,00 34.959,58 -50.340,42 RECURSOS DO FNAS - SCFV 1718.12.1.1.03 032 TRANSFERÊNCIAS DE 72.000,00 19.573,58 0,00 19.573,58 -52.426,42 RECURSOS DO FNAS - PBF 1718.12.1.1.04 033 TRANSFERÊNCIAS DE 54.000,00 14.680,19 0,00 14.680,19 -39.319,81 RECURSOS DO FNAS - PBV III 1718.12.1.1.05 034 TRANSFERÊNCIAS DE 73.200,00 14.268,49 0,00 14.268,49 -58.931,51 RECURSOS DO FNAS - LAS 1718.12.1.1.06 035 TRANSFERÊNCIAS DE 33.902,00 0,00 5.628,00 5.628,00 -28.274,00 RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS 1718.12.1.1.07 036 TRANSFERÊNCIAS DE 56.305,00 47.321,44 5.915,18 53.236,62 -3.068,38 RECURSOS DO FNAS - IGDBF 1718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 18.895,84 2.361,98 21.257,82 21.257,82 1718.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 18.895,84 2.361,98 21.257,82 21.257,82 1718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - 0,00 18.895,84 2.361,98 21.257,82 21.257,82 PRINCIPAL 1718.99.1.1.04 085 ADO - LC 176/2020 0,00 18.895,84 2.361,98 21.257,82 21.257,82 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO 1720.00.0.0.00 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E 11.124.110,00 11.130.872,75 1.370.792,96 12.501.665,71 1.377.555,71 DE SUAS ENT. 1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS 11.124.110,00 11.130.872,75 1.370.792,96 12.501.665,71 1.377.555,71 DE ESTADOS, DF E MUNIC. 1728.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 11.019.110,00 8.958.576,61 1.353.495,54 10.312.072,15 -707.037,85 1728.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 10.560.000,00 8.578.915,72 1.284.099,07 9.863.014,79 -696.985,21 037 10.560.000,00 8.578.915,72 1.284.099,07 9.863.014,79 -696.985,21 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 06 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1728.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 407.000,00 344.458,51 65.795,45 410.253,96 3.253,96 1728.01.2.1.00 038 COTA-PARTE DO IPVA - 407.000,00 344.458,51 65.795,45 410.253,96 3.253,96 PRINCIPAL 1728.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 22.110,00 26.350,11 3.601,02 29.951,13 7.841,13 1728.01.3.1.00 039 COTA-PARTE DO IPI - 22.110,00 26.350,11 3.601,02 29.951,13 7.841,13 MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1728.01.4.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE 30.000,00 8.852,27 0,00 8.852,27 -21.147,73 1728.01.4.1.00 040 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO 30.000,00 8.852,27 0,00 8.852,27 -21.147,73 DA CIDE - PRINCIPAL 1728.02.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA 105.000,00 108.229,66 17.297,42 125.527,08 20.527,08 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) 1728.02.3.0.00 ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL 105.000,00 108.229,66 17.297,42 125.527,08 20.527,08 LEI 7.990/89 ART 9º 1728.02.3.1.00 041 ROYALTIES – 105.000,00 108.229,66 17.297,42 125.527,08 20.527,08 COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL 1728.03.0.0.00 TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A 0,00 934.026,93 0,00 934.026,93 934.026,93 FUNDO 1728.03.1.0.00 TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A 0,00 934.026,93 0,00 934.026,93 934.026,93 FUNDO 1728.03.1.1.00 TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO 0,00 934.026,93 0,00 934.026,93 934.026,93 /FUNDO - PRINCIPAL 1728.03.1.1.03 116 TRANSFERÊNCIAS DE 0,00 21.450,08 0,00 21.450,08 21.450,08 RECURSOS DO FES - OUTROS 1728.03.1.1.05 095 TRANSFERÊNCIAS DE 0,00 525.000,04 0,00 525.000,04 525.000,04 RECURSOS DO FES - FTI 1728.03.1.1.06 089 TRANSFERÊNCIAS DE 0,00 277.534,33 0,00 277.534,33 277.534,33 RECURSOS DO FES - FTI/COVID-19 1728.03.1.1.07 101 TRANSFERÊNCIAS DE 0,00 110.042,48 0,00 110.042,48 110.042,48 RECURSOS DO FES - COVID-19 1728.07.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS 0,00 132.480,00 0,00 132.480,00 132.480,00 À ASSISTÊNCIA SOCIAL 1728.07.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS 0,00 132.480,00 0,00 132.480,00 132.480,00 À ASSISTÊNCIA SOCIAL 1728.07.1.1.00 TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À 0,00 132.480,00 0,00 132.480,00 132.480,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 1728.07.1.1.01 098 FEAS - GESTÃO DO SUAS 0,00 9.115,00 0,00 9.115,00 9.115,00 1728.07.1.1.02 099 FEAS - BLOCO DE PROTEÇÃO 0,00 14.250,00 0,00 14.250,00 14.250,00 SOCIAL BÁSICA - PSB 1728.07.1.1.03 100 FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 9.115,00 0,00 9.115,00 9.115,00 1728.07.1.1.04 109 FEAS - SITUAÇÃO DE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 EMERGÊNCIA 1728.10.0.0.00 TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS 0,00 997.559,55 0,00 997.559,55 997.559,55 ENTIDADES 1728.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 0,00 997.559,55 0,00 997.559,55 997.559,55 DOS ESTADOS 1728.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 0,00 997.559,55 0,00 997.559,55 997.559,55 DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1728.10.9.1.02 115 OUT. TRANSF. DE CONV. 0,00 997.559,55 0,00 997.559,55 997.559,55 ESTADO -AQUISIÇÃO DE COMBUVEL/SEPROR 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 5.473.500,00 4.862.672,83 657.326,29 5.519.999,12 46.499,12 PÚBLICAS 1758.00.0.0.00 TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN 5.473.500,00 4.862.672,83 657.326,29 5.519.999,12 46.499,12 1758.01.0.0.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE 5.473.500,00 4.862.672,83 657.326,29 5.519.999,12 46.499,12 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 1758.01.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB 5.473.500,00 4.862.672,83 657.326,29 5.519.999,12 46.499,12 1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 5.473.500,00 4.862.672,83 657.326,29 5.519.999,12 46.499,12 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 07 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença - PRINCIPAL 1758.01.1.1.01 042 TRANSFERÊNCIAS DE 2.189.400,00 1.458.801,83 197.197,88 1.655.999,71 -533.400,29 RECURSOS DO FUNDEB - 30% 1758.01.1.1.02 043 TRANSFERÊNCIAS DE 3.284.100,00 3.403.871,00 460.128,41 3.863.999,41 579.899,41 RECURSOS DO FUNDEB - 70% 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 62.265,46 2.272,91 64.538,37 64.538,37 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 0,00 62.264,86 2.272,91 64.537,77 64.537,77 RESSARCIMENTOS 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 62.264,86 2.272,91 64.537,77 64.537,77 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 62.264,86 2.272,91 64.537,77 64.537,77 1922.99.1.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 62.264,86 2.272,91 64.537,77 64.537,77 1922.99.1.1.00 084 OUTRAS RESTITUIÇÕES - 0,00 62.264,86 2.272,91 64.537,77 64.537,77 PRINCIPAL 1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,60 0,00 0,60 0,60 1990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,60 0,00 0,60 0,60 1990.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 0,00 0,60 0,00 0,60 0,60 1990.99.1.1.00 097 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 0,00 0,60 0,00 0,60 0,60 - PRINCIPAL 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 1.203.943,31 369.999,92 1.573.943,23 1.573.943,23 2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 1.203.943,31 369.999,92 1.573.943,23 1.573.943,23 2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 ENTIDADES 2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 EST, DF E MUN. 2418.03.0.0.00 TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. 2418.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 ATENÇÃO PRIMÁRIA 2418.03.1.1.00 TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 2418.03.1.1.01 105 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 2418.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 DE SUAS ENTIDADES 2418.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 DA UNIÃO 2418.10.9.1.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 UNIÃO-PRINCIPAL 2418.10.9.1.01 107 CONV. MINISTÉRIO DA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 DEFESA/CAMINHÃO BASCULHANTE 2418.10.9.1.02 117 CONV. MINISTÉRIO DA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 DEFESA/AQUIS. VEÍCULO UTILIT. PICK-UP. 2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 0,00 503.943,31 369.999,92 873.943,23 873.943,23 DE SUAS ENTIDADES 2428.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 0,00 503.943,31 369.999,92 873.943,23 873.943,23 DE SUAS ENTIDADES 2428.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 0,00 443.943,31 70.000,00 513.943,31 513.943,31 ÚNICO DE SAÚDE – SUS 2428.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 0,00 443.943,31 70.000,00 513.943,31 513.943,31 ÚNICO DE SAÚDE – SUS 2428.03.1.1.00 TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL 0,00 443.943,31 70.000,00 513.943,31 513.943,31 2428.03.1.1.01 096 RECURSO - FES FTI 0,00 225.000,02 0,00 225.000,02 225.000,02 2428.03.1.1.02 094 RECURSO - FES FTI/COVID-19 0,00 118.943,29 0,00 118.943,29 118.943,29 2428.03.1.1.03 090 RECURSO - FES FTI EMENDA 0,00 100.000,00 70.000,00 170.000,00 170.000,00 PARLAMENTAR INDIVIDUAL 2428.10.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 0,00 60.000,00 299.999,92 359.999,92 359.999,92 DIST.FED.E DE SUAS ENT. 2428.10.2.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 299.999,92 299.999,92 299.999,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 08 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO 2428.10.2.1.00 TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL 0,00 0,00 299.999,92 299.999,92 299.999,92 2428.10.2.1.01 119 CONV. 02/2021 - SEDUC/AQUIS. 0,00 0,00 299.999,92 299.999,92 299.999,92 DE MATER. E EQUIP. PERMANENTE 2428.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 DOS ESTADOS 2428.10.9.1.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 PRINCIPAL 2428.10.9.1.02 108 TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 SEPROR 01/2021/PICKUP 9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -5.297.922,00 -4.185.367,03 -514.890,67 -4.700.257,70 597.664,30 9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.297.922,00 -4.185.367,03 -514.890,67 -4.700.257,70 597.664,30 9510.00.0.0.00 044 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.297.922,00 -4.185.367,03 -514.890,67 -4.700.257,70 597.664,30 1718.01.2.1.00 012 COTA-PARTE DO FPM - COTA -3.100.000,00 -2.395.234,24 -244.034,92 -2.639.269,16 460.730,84 MENSAL - PRINCIPAL 1718.01.5.1.00 015 COTA-PARTE DO -100,00 -188,00 -156,61 -344,61 -244,61 IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL 1728.01.1.1.00 037 COTA-PARTE DO ICMS - -2.112.000,00 -1.715.783,13 -256.819,82 -1.972.602,95 139.397,05 PRINCIPAL 1728.01.2.1.00 038 COTA-PARTE DO IPVA - -81.400,00 -68.891,64 -13.159,11 -82.050,75 -650,75 PRINCIPAL 1728.01.3.1.00 039 COTA-PARTE DO IPI - -4.422,00 -5.270,02 -720,21 -5.990,23 -1.568,23 MUNICÍPIOS - PRINCIPAL TOTAL ORÇAMENTÁRIO 40.585.689,00 35.981.890,14 5.401.550,55 41.383.440,69 797.751,69 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DEVEDORES DIVERSOS 35.243,65 6.368,19 41.611,84 9001 9001 SALARIO FAMILIA - RP 16.563,61 2.460,96 19.024,57 9004 9004 SALARIO FAMILIA - VIGILANCIA EN SAÚDE 0,00 9007 9007 S. MATERNIDADE - RP 0,00 9010 9010 DIVERSOS RESPONSÁVEIS / ANTÔNIO MARCOS M. FERNANDES 0,00 9011 9011 RESP. FINANC. - DESPESAS IRREGULARES-ADM.2009-2012 0,00 9012 9012 CRÉDITOS INDEVIDOS 0,00 9013 9013 VALOR A REGULARIZAR 0,00 9103 9103 S. MATERNIDADE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 9009 9009 S. MATERNIDADE - APS 6.096,67 1.395,00 7.491,67 9008 9008 S. MATERNIDADE - FUNDEB MAGISTÉRIO 0,00 9077 9077 SALARIO FAMILIA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 12.202,26 2.307,15 14.509,41 9002 9002 SALARIO FAMILIA - FUNDEB MAGISTÉRIO 287,11 102,54 389,65 9117 9117 SALARIO FAMILIA - APS 94,00 102,54 196,54 CONSIGNACOES 1.789.745,52 261.836,15 2.051.581,67 9014 9014 INSS SERVIDOR - RP 413.581,06 59.944,14 473.525,20 9015 9015 INSS SERVIDOR - FUNDEB MAGISTÉRIO 244.602,64 36.062,78 280.665,42 9016 9016 INSS SERVIDOR - APS 83.282,02 11.462,26 94.744,28 9017 9017 INSS SERVIDOR - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 7.643,93 1.066,88 8.710,81 9019 9019 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - RP 17.230,29 3.449,64 20.679,93 9020 9020 INSS SERVIDOR - FNAS 0,00 9021 9021 INSS EMPRESA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 09 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9022 9022 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FUNDEB ADMINISTRATIVO 4.235,00 605,00 4.840,00 9028 9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RP 28.511,52 3.725,24 32.236,76 9029 9029 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB MAGISTÉRIO 6.187,34 775,86 6.963,20 9030 9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - APS 0,00 9031 9031 INSS SERVIDOR - FUNDEB ADMINISTRATIVO 48.865,66 9.882,62 58.748,28 9032 9032 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDED ADMINISTRATIVO 0,00 9033 9033 SINTEAM - FUNDEB ADMINISTRATIVO 0,00 9034 9034 SINSERV - FUNDEB ADMINISTRATIVO 0,00 9035 9035 SINTEAM - RP 0,00 9036 9036 SINTEAM - FUNDEB MAGISTÉRIO 0,00 9037 9037 SINSERV - RP 0,00 9038 9038 SINSERV - FUNDEB MAGISTÉRIO 0,00 9039 9039 SINSERV - APS 0,00 9040 9040 SINSERV - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 9042 9042 ASSPUMA - RP 0,00 9043 9043 ASSPUMA - FUNDEB MAGISTÉRIO 0,00 9045 9045 ASSPUMA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 9047 9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RP 0,00 9048 9048 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 0,00 9049 9049 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APS 0,00 9050 9050 CONSIGNADO BRADESCO - RP 237.884,58 35.159,87 273.044,45 9051 9051 CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB MAGISTÉRIO 201.337,16 28.820,19 230.157,35 9052 9052 CONSIGNADO BRADESCO - APS 25.450,89 3.449,27 28.900,16 9053 9053 CONSIGNADO BRADESCO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.578,35 1.898,08 7.476,43 9055 9055 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - RP 0,00 9056 9056 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB MAGISTÉRIO 0,00 9057 9057 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - APS 0,00 9058 9058 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 9061 9061 CONSIGNADO C.E.F. - RP 0,00 9062 9062 CONSIGNADO C.E.F. - FUNDEB MAGISTÉRIO 0,00 9063 9063 CONSIGNADO C.E.F. - APS 0,00 9064 9064 CONSIGNADO C.E.F. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 9066 9066 CONSIGNADO BANCO GERADOR - RP 0,00 9067 9067 CONSIGNADO BANCO GERADOR - FUNDEB MAGISTÉRIO 0,00 9068 9068 CONSIGNADO BANCO GERADOR - APS 0,00 9069 9069 CONSIGNADO BANCO GERADOR - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 9071 9071 CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS 0,00 9072 9072 PASEP - ABONO 0,00 9073 9073 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO 0,00 9074 9074 CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB ADMINISTRATIVO 50.183,01 6.562,80 56.745,81 9075 9075 CONSIGNADO C.E.F. - FUNDEB ADMINISTRATIVO 0,00 9076 9076 CONSIGNADO BANCO GERADOR - FUNDEB ADMINISTRATIVO 0,00 9080 9080 ASSPUMA - FUNDEB ADMINISTRAÇÃO 0,00 9081 9081 SINSERV - FNAS 0,00 9082 9082 CONSIGNADO BANCO SICOOB - RP 136.421,39 20.259,11 156.680,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 10 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9083 9083 CONSIGNADO BANCO GERADOR - FNAS 0,00 9084 9084 CONSIGNADO C.E.F. - FNAS 0,00 9085 9085 CONSIGNADO BRADESCO - FNAS 0,00 9086 9086 INSS SERVIDOR - FMAS/RP 0,00 408,90 408,90 9087 9087 CONSIGNADO BANCO SICOOB - APS 0,00 9088 9088 INSS SERVIDOR - FEAS 0,00 9089 9089 CONSIGNADO BANCO SICOOB - FUNDEB MAGISTÉRIO 77.279,50 10.551,05 87.830,55 9090 9090 CONSIGNADO BANCO SICOOB - FUNDEB ADMINISTRATIVO 6.693,10 650,08 7.343,18 9093 9093 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - MAC 20.109,53 4.302,01 24.411,54 9099 9099 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.404,54 629,22 5.033,76 9100 9100 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FNAS 0,00 9101 9101 CONSIGNADO BANCO SICOOB -VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.420,46 345,78 2.766,24 9102 9102 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - APS 127.025,50 16.745,01 143.770,51 9104 9104 SENTENÇA JUDICIAL - RP 10.657,11 1.267,96 11.925,07 9116 9116 CONSIGNADO SICOOB - APS 30.160,94 3.812,40 33.973,34 9118 9118 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FES 0,00 CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9091 9091 S. MATERNIDADE - FUNDEB ADMINISTRATIVO 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.824.989,17 268.204,34 2.093.193,51 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 43.476.634,20 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior FMS - FOPAG/VGL 237 217 1.437,08 SALARIO 001 51 758,61 RP - SALARIO 237 212 38.520,83 FMS - FUNASA 001 86 16,92 FMS - FOPAG/ACS 001 95 259,10 AFM 001 96 322,07 CONV.BIBLIOTECA 001 98 50,00 MEIO FIO E SARGE 001 99 50,00 M. FIO SARGETA 001 102 2.535,12 CONST. ESCOLA 001 103 49,41 C. DO IDOSO 001 104 75,96 FES - MAC 001 105 85,70 FNDE - BRASIL CA 001 121 3,47 TRIBUTOS 237 10 1,00 ICMS 237 11 1,00 RP - SALARIO 237 12 1,00 FMS - BLATB 237 13 1,00 FUNDEB - FOPAG 237 14 1,00 FMS - FOPAG/VGL 237 17 1,00 TERM. RODOVIARIO 237 18 1,00 GARANTIA 237 21 1,00 EXPOAP 237 22 1,00 ILUMINAÇAO PUBLI 237 25 1,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 11 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença ALVARA - BLVGS 237 29 1,00 622 - A IDENTIFI 104 622 236.811,00 AGS - CORREIOS 237 30 1,00 FES - DIABETES 237 31 1,00 FES - F. BÁSICA 237 32 1,00 IPVA 237 33 7.707,82 ABAST. DE ÁGUA 104 520 34,87 FNDE - PTA 104 616 51.750,45 EXPOAP 237 222 2.915,33 FPM 001 250 5.622.321,17 ICMS - EXP 001 253 65.263,51 FEP 001 254 473.677,65 CEX 001 255 20.459,18 CIDE 001 256 5.882,98 SNA 001 257 381.197,01 CFEM 001 258 618,84 ISS - STN 001 259 263.572,81 FNDE - QSE 001 262 22.779,10 FNDE - PNAE 001 263 19.161,40 FNDE - PNAE 001 264 290,57 FNDE - PNATE 001 265 3.578,25 FNDE - PDDE 001 266 118,93 PASEP 001 267 54,36 AGS - CORREIOS 237 230 10.240,87 FMS - BLATB 001 283 329.018,85 FMS - BLVGS 001 284 88.817,37 FMS - F. BÁSICA 001 285 7.854,54 FUNDEB - FOPAG 237 214 41.960,32 FMS - BLATB 001 1 289.370,77 FMS - BLATB 001 201 3.105.864,08 FMS - BLVGS 001 287 131,37 REC. PRÓPRIO 001 288 972,44 REC - PRÓPRIO 001 289 86,27 ITR 001 292 45.574,30 ISO 001 293 405,37 FNDE - PNAP 001 297 0,14 AFM 001 306 187,79 FMS - BLINV 001 307 592,64 FMS - BLINV 001 308 455,34 FNDE - PAC II 001 317 2.303,97 FMS - VAN 001 318 12.163,95 FNDE - AP CRECHE 001 319 43,60 FNDE - PAC II 001 320 4.346,72 FNDE - BRASIL CA 001 321 35,17 ABAST. DE ÁGUA 104 620 11.448,16 MAPA/COMBUSTIVEL 104 618 0,12 RIO JUMA 001 322 519,82 FUNDEB - FOPAG 001 261 3.226,48 FMS - BLINV 001 323 137.092,70 FES - LRPD 237 34 1,00 FNAS - IGDBF 001 325 24.554,61 FNAS - IGD-SUAS 001 326 9.660,96 FNAS - SCFV 001 327 554.517,80 ILUMINAÇAO PUBLI 237 225 45.558,56 SEDUC COMBUST. 237 130 1,00 FES - F. BÁSICA 237 232 11.245,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 12 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença FES - LRPD 237 234 100.767,85 TERM. RODOVIARIO 237 218 191,55 FES - DIABETES 237 231 562,03 FMS - FOPAG/PAB 237 213 5.130,52 ALVARA - BLVGS 237 229 46.456,78 ICMS 237 211 259.793,46 GARANTIA 237 221 11.661,73 TRIBUTOS 237 210 128.311,54 DEFESA CIVIL 237 23 1,00 FNDE - PDDE 001 219 72,66 FMS - BLINV 001 203 358.668,35 FNDE - PAR - TD 001 204 21.243,20 BOLSA ESTUDANTIL 237 9 1,00 CONCURSO 237 2 1,00 CONCURSO 237 202 18.804,17 FNDE - AFM 001 207 72,05 FES - MAC 001 305 51.515,49 SEAS 237 37 192,35 CONVÊNIO MDA 104 600 1.449.674,94 ARRECADAÇÃO 756 6 99.786,20 FES/FTI 237 40 1,00 FES/FTI 237 240 555.748,48 FMS 237 41 1,00 SEPROR/MOTONIVEL 237 39 1,00 SEPROR/COMBUSTÍV 237 42 1,00 SEPROR/EXPOAP 237 43 186,10 SEPROR/TRICICLO 237 45 1,00 SEPROR/MOTONIVEL 237 239 180,83 FEAS/BEN. EVENT 001 248 30.182,28 FEAS/GSUAS 001 249 3.994,82 SEPROR/COMBUSTÍV 237 242 108.669,19 SEPROR/TRICICLO 237 245 90,60 FMS/FOPAG 756 52 615,75 FME/FOPAG 756 68 1.321,52 PMA/FOPAG 756 73 1.632,47 BOLSA ESTUDANTIL 237 209 2.079,67 SEDUC COMBUST. 237 330 220,29 DEFESA CIVIL 237 223 191,02 CONV./SEPROR 237 74 49.926,70 504 - A IDENTIF 104 504 81,51 FUNDEB 001 215 662.469,35 FMS 237 241 47.764,40 AUX FIN VINCULAD 001 227 153.287,57 FNAS COVID/EPI 001 208 134,98 FNAS COVID/ACOLH 001 224 2.401,61 AUX FINANC LIVRE 001 226 617.534,99 Total do Saldo 16.752.252,89 TOTAL GERAL 60.228.887,09 APUI, 30 de SETEMBRO de 2021 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 ) Pag 13 de 13 Prefeitura Municipal de Apuí Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença MARCOS ANTONIO LISE ADELAIDE RONNAU JANETE ROSSI PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ Contadora - CRC: 016256/O-5/AM SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA