MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/02/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/02/2021 00113 /004 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 281,72 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/02/2021 00120 /017 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/02/2021 00156 /001 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO 01/02/2021 00157 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 01/02/2021 00161 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 01/02/2021 00164 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 01/02/2021 00169 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 01/02/2021 00179 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 01/02/2021 00182 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. 01/02/2021 00184 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 2.538,36 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0006/2020. 01/02/2021 00185 /001 GL 526 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO 01/02/2021 00189 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 005/2020. 01/02/2021 00190 /001 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 004/2020. 01/02/2021 00192 /001 GL NV 429 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 01/02/2021 00193 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020. 01/02/2021 00202 /001 GL 526 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 25.898,18 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/02/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/02/2021 00273 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.273,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/02/2021 00307 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSILENE ALVES DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº018/2020. 01/02/2021 00315 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 102.077,03 TOTAL NA DATA 102.077,03 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00113 /001 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 488,91 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 02/02/2021 00113 /003 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,59 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 02/02/2021 00117 /022 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 66,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00117 /023 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /011 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /012 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /013 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /014 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /015 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /016 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /017 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00120 /018 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00121 /011 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,47 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 02/02/2021 00126 /002 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 02/02/2021 00134 /001 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00134 /002 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00137 /001 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 2.478,17 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 02/02/2021 00145 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 2.976,11 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 02/02/2021 00147 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 02/02/2021 00150 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 02/02/2021 00153 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 02/02/2021 00154 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 02/02/2021 00158 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02/02/2021 00160 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 02/02/2021 00162 /001 GL 532 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021. 02/02/2021 00166 /001 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIDO AO CONTRATO 0022/19. 02/02/2021 00173 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 02/02/2021 00175 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/02/2021 00176 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019. 02/02/2021 00178 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 02/02/2021 00186 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), CONFORME CONTRATO 0012/2020. 02/02/2021 00187 /001 GL 526 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00188 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020. 02/02/2021 00195 /001 GL NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017 02/02/2021 00197 /001 GL NV 92 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 02/02/2021 00198 /001 GL NV 92 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. 02/02/2021 00201 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 0,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. 02/02/2021 00205 /001 GL 532 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 25.898,18 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 02/02/2021 00220 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 02/02/2021 00328 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 02/02/2021 00329 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 332,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 86.705,74 TOTAL NA DATA 86.705,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2021 00120 /019 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2021 00143 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 03/02/2021 00148 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 03/02/2021 00151 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 03/02/2021 00152 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 03/02/2021 00159 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 03/02/2021 00163 /001 OR NV 430 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/02/2021 00165 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 03/02/2021 00167 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. 03/02/2021 00174 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0030/2019. 03/02/2021 00177 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 03/02/2021 00180 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 03/02/2021 00183 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020. 03/02/2021 00200 /001 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 03/02/2021 00238 /002 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 03/02/2021 00239 /002 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2021 00240 /002 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 03/02/2021 00241 /002 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 03/02/2021 00242 /002 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 03/02/2021 00269 /001 OR NV 276 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.314,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2021 00270 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares 3.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2021 00308 /001 OR NV 276 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 1.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2021 00333 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 001/2021. 03/02/2021 00336 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51.898,83 TOTAL NA DATA 51.898,83 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/02/2021 00117 /024 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/02/2021 00117 /025 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/02/2021 00118 /018 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 167,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/02/2021 00120 /020 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/02/2021 00155 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS. 04/02/2021 00199 /001 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 04/02/2021 00233 /004 OR NV 96 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 103,40 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 04/02/2021 00268 /001 OR NV 279 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 410,90 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/02/2021 00327 /001 OR 566 3.3.90.91.99 DIEGO ROSSATO BOTTON 313,11 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/RPV, RELATIVA AO PROCESSO 0000332-70.2017.8.04.2301(HONORÁRIOS), EM COMPLEMENTO A NE 1122/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.030,71 TOTAL NA DATA 4.030,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/02/2021 00112 /002 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.020,81 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 05/02/2021 00117 /026 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/02/2021 00120 /021 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/02/2021 00271 /001 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 2.009,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2021 00271 /002 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 42,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2021 00274 /001 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 4.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2021 00290 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 224,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2021 00292 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 131,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2021 00295 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 185,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2021 00299 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 963,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2021 00300 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.103,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2021 00301 /001 OR 530 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 32.625,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR: 05/02/2021 00312 /001 OR NV 194 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 12.235,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2021 00313 /001 OR NV 187 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 13.906,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2021 00314 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 223,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2021 00384 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0135/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/02/2021 00385 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0133/2020. 05/02/2021 00386 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0134/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 78.280,40 TOTAL NA DATA 78.280,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/02/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/02/2021 00117 /027 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /028 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /029 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /030 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /031 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /032 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /033 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /034 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 34,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /035 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /036 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00120 /022 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00138 /001 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 08/02/2021 00218 /001 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 64.370,50 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES, 08/02/2021 00252 /001 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 991,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. 08/02/2021 00335 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 5.980,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/02/2021 00337 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 5.426,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/02/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/02/2021 00347 /001 OR NV 467 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 1.362,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 84.194,66 TOTAL NA DATA 84.194,66 09/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/02/2021 00117 /037 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/02/2021 00117 /038 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/02/2021 00120 /023 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 36,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/02/2021 00131 /001 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 516,99 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 09/02/2021 00131 /002 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 326,62 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 09/02/2021 00320 /001 GL NV 39 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 09/02/2021 00321 /001 GL NV 94 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.749,56 TOTAL NA DATA 4.749,56 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2021 00115 /001 ES NV 94 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/02/2021 00120 /024 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2021 00121 /012 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 14.346,65 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/02/2021 00121 /013 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,15 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/02/2021 00144 /001 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 3.814,24 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO 10/02/2021 00245 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/02/2021 00289 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 547,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2021 00294 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 310,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2021 00298 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 100,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2021 00330 /001 OR NV 71 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2021 00346 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.070,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2021 00350 /001 OR NV 427 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 13.785,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2021 00420 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 575,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 10/02/2021 00421 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.038,08 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40.353,09 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/02/2021 quarta-feira TOTAL NA DATA 40.353,09 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2021 00120 /025 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2021 00146 /001 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 11/02/2021 00170 /001 GL NV 94 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 11/02/2021 00170 /002 GL NV 94 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 25.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 11/02/2021 00171 /001 GL NV 355 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 11/02/2021 00206 /001 GL 532 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/02/2021 00207 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 0,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/02/2021 00209 /001 GL 532 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/02/2021 00210 /001 GL 532 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/02/2021 00213 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 11/02/2021 00214 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 SUYANNE MARTINS REZENDE 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 11/02/2021 00215 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 11/02/2021 00216 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 11/02/2021 00217 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 0,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/02/2021 00243 /001 GL 526 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/02/2021 00246 /001 GL 526 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2021 00250 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 Eliete Machado Aguiar 700,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/02/2021 00251 /001 GL 526 3.3.90.36.06 Eliete Machado Aguiar 0,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/02/2021 00291 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 471,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2021 00296 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 213,29 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2021 00309 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 36.865,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2021 00311 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 22.642,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2021 00334 /001 OR NV 187 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 5.968,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2021 00390 /001 OR NV 71 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 147.994,38 TOTAL NA DATA 147.994,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/02/2021 00117 /039 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00117 /040 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 93,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00117 /041 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 128,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00117 /045 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00117 /046 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00117 /047 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. -56,95 ANULAÇÃO POR ESTORNO DE TARIFAS NESTA DATA. 12/02/2021 00117 /048 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. -11,05 ANULAÇÃO POR ESTORNO DE TARIFAS NESTA DATA. 12/02/2021 00117 /049 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. -41,90 ANULAÇÃO PARCIAL POR ESTORNO DE TARIFAS NESTA DATA. 12/02/2021 00120 /026 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00121 /014 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 12/02/2021 00276 /001 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00277 /001 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00278 /001 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00279 /001 OR NV 510 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 5.760,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00281 /001 OR NV 510 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00282 /001 OR NV 510 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 620,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.345,16 TOTAL NA DATA 13.345,16 15/02/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/02/2021 00133 /003 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 68,72 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/02/2021 00302 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 15/02/2021 00303 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 15/02/2021 00304 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 15/02/2021 00305 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 15/02/2021 00306 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 15/02/2021 00310 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 33.016,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.584,97 TOTAL NA DATA 35.584,97 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 16/02/2021 00423 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0146/2021. 16/02/2021 00424 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALCI DA CONCEIÇÃO ALVES 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0149/2021. 16/02/2021 00425 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANAILDE FERREIRA DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0145/2021. 16/02/2021 00426 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0147/2021. 16/02/2021 00427 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0150/2021. 16/02/2021 00428 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2021. 16/02/2021 00429 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0148/2021. 16/02/2021 00430 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 TEREZA MACHADO BELAI 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0144/2021. 16/02/2021 00431 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANDERLEIA ROCHA NEVES DE CASTRO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0143/2021. 16/02/2021 00432 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0152/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.200,00 TOTAL NA DATA 6.200,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/02/2021 00118 /019 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/02/2021 00120 /027 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/02/2021 00121 /015 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 15,62 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 17/02/2021 00130 /002 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/02/2021 00139 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 17/02/2021 00342 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.411,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00344 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.445,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00348 /001 OR NV 427 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 20.972,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00391 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.401,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00392 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.181,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00393 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.867,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00397 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.741,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00398 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.567,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00399 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 3.016,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00404 /001 OR 530 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.642,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00405 /001 OR 530 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.377,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/02/2021 00407 /001 OR 530 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 29.211,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00408 /001 OR 530 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 3.699,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00409 /001 OR 530 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 14.764,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00412 /001 OR 530 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.371,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00413 /001 OR 530 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.481,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00414 /001 OR 530 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 15.573,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00415 /001 OR 530 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.327,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 144.152,45 TOTAL NA DATA 144.152,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/02/2021 00117 /042 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/02/2021 00120 /028 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 38,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/02/2021 00133 /001 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.651,14 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2021 00133 /002 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2021 00222 /001 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 81.194,72 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/02/2021 00222 /002 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.547,81 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/02/2021 00223 /001 ES NV 329 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.040,58 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/02/2021 00224 /001 ES NV 330 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.066,20 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 18/02/2021 00225 /001 ES NV 331 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 41.974,17 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 18/02/2021 00226 /001 ES NV 380 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 688,36 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 18/02/2021 00227 /001 ES NV 381 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.442,86 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 18/02/2021 00228 /001 ES NV 382 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.328,90 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 18/02/2021 00229 /001 ES NV 151 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.702,30 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 18/02/2021 00230 /001 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.057,02 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/02/2021 00230 /002 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.197,80 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/02/2021 00230 /003 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.972,11 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/02/2021 00231 /001 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.757,70 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/02/2021 00231 /002 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.015,90 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/02/2021 00288 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 728,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/02/2021 00293 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 252,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/02/2021 00297 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 423,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/02/2021 00419 /001 OR NV 74 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 80,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/02/2021 00433 /001 OR 564 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 50,00 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO - SEPROR. 18/02/2021 00443 /001 OR NV 227 3.3.90.14.14 JOSE OTAVIO VIEIRA FILHO 1.500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 155/2021. 18/02/2021 00444 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 540,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2228. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 251.661,18 TOTAL NA DATA 251.661,18 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/02/2021 00113 /002 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.542,32 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 19/02/2021 00117 /043 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 176,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2021 00117 /044 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2021 00118 /021 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2021 00120 /029 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 35,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2021 00121 /016 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.457,43 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/02/2021 00121 /017 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,10 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/02/2021 00123 /003 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 203,76 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 19/02/2021 00400 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.102,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00406 /001 OR 530 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 12.045,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00416 /001 OR 530 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 10.854,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00457 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 5.400,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.839,25 TOTAL NA DATA 33.839,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/02/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/02/2021 00114 /001 ES NV 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,00 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 22/02/2021 00114 /002 ES NV 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,00 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP. 22/02/2021 00120 /030 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/02/2021 00357 /001 OR NV 343 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 1.661,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00358 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 2.525,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00359 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.586,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00360 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 11.058,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00361 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 7.523,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00362 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.223,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00364 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.440,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00371 /001 OR NV 343 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 9.968,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00372 /001 OR NV 389 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 5.192,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00373 /001 OR NV 353 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.640,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00378 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 3.347,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00379 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 7.901,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00382 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.062,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/02/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/02/2021 00383 /001 OR NV 345 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 20.275,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00387 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.460,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00447 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.121,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2021 00461 /001 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST88,78 REF. DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T). 22/02/2021 00464 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 955,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 22/02/2021 00465 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 726,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 22/02/2021 00466 /001 OR 563 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 28.087,74 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA -COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. 22/02/2021 00466 /002 OR 563 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.259,73 REF. DESPESAS COM TAXA E ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 121.119,95 TOTAL NA DATA 121.119,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/02/2021 00023 /002 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 7.775,02 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 23/02/2021 00028 /002 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 23/02/2021 00032 /002 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.250,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 23/02/2021 00038 /002 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 6.428,35 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 23/02/2021 00040 /002 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 23/02/2021 00042 /002 ES 539 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.344,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 23/02/2021 00120 /031 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 43,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/02/2021 00121 /018 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5,24 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 23/02/2021 00121 /019 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 109,48 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 23/02/2021 00366 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.588,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/02/2021 00367 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.615,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/02/2021 00402 /001 OR NV 46 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 173,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/02/2021 00417 /001 OR 537 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/02/2021 00418 /001 OR 537 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.156,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSCIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/02/2021 00422 /001 OR NV 90 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/02/2021 00446 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.292,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/02/2021 00448 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.171,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/02/2021 00449 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.702,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/02/2021 00450 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.040,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/02/2021 00456 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 425,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 23/02/2021 00462 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 525,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 23/02/2021 00463 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 500,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 58.975,71 TOTAL NA DATA 58.975,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/02/2021 00111 /001 GL NV 103 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 24/02/2021 00118 /020 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/02/2021 00120 /032 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/02/2021 00349 /001 OR NV 463 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 10.491,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2021 00363 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.359,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2021 00369 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 318,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2021 00370 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 241,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2021 00395 /001 OR NV 452 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 800,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2021 00396 /001 OR NV 432 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.830,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2021 00473 /001 OR NV 177 3.3.90.14.14 AMILTON DIAS DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JACAREACANGA/PA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 158/2021. 24/02/2021 00474 /001 OR NV 177 3.3.90.14.14 RAILDO DOS SANTOS DE SOUZA 500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JACAREACANGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 159/2021. 24/02/2021 00475 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 25.228,91 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. 24/02/2021 00476 /001 OR NV 128 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.062,26 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. 24/02/2021 00477 /001 OR NV 163 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.964,88 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 101.325,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/02/2021 quarta-feira TOTAL NA DATA 101.325,31 25/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/02/2021 00112 /004 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.956,14 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 25/02/2021 00120 /033 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/02/2021 00121 /023 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 15.882,03 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 25/02/2021 00124 /001 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.560,95 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 25/02/2021 00132 /001 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 166,18 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 25/02/2021 00135 /001 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 39,86 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 25/02/2021 00135 /002 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 235,06 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 25/02/2021 00135 /003 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 117,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 25/02/2021 00478 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 332,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.293,00 TOTAL NA DATA 44.293,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/02/2021 00001 /002 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 26/02/2021 00002 /002 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 26/02/2021 00004 /002 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 523,39 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 26/02/2021 00005 /002 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 26/02/2021 00007 /002 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 10.531,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 26/02/2021 00009 /002 ES NV 32 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 26/02/2021 00010 /002 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 44.661,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 26/02/2021 00012 /002 ES NV 68 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 26/02/2021 00013 /002 ES NV 68 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 26/02/2021 00014 /002 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 26/02/2021 00016 /002 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 26/02/2021 00018 /002 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 2.178,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 26/02/2021 00020 /002 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 26/02/2021 00021 /002 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 48.370,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 26/02/2021 00022 /001 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 640,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 26/02/2021 00024 /002 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 18.974,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/02/2021 00026 /002 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 26/02/2021 00030 /002 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 26/02/2021 00033 /002 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 26/02/2021 00035 /002 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 33.290,48 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 26/02/2021 00036 /002 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 425,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 26/02/2021 00037 /002 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 6.481,71 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 26/02/2021 00044 /002 ES 540 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 300,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 26/02/2021 00045 /002 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 9.680,08 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 26/02/2021 00047 /002 ES 542 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.320,04 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 26/02/2021 00048 /002 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 81.255,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 26/02/2021 00049 /002 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 4.563,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 26/02/2021 00050 /002 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 17.050,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 26/02/2021 00051 /002 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 33.727,32 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 26/02/2021 00053 /002 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 26/02/2021 00055 /002 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 51.602,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 26/02/2021 00056 /002 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 597,98 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/02/2021 00057 /002 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 35.895,53 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 26/02/2021 00058 /002 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 31.835,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 26/02/2021 00060 /002 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 26/02/2021 00062 /002 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 6.097,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 26/02/2021 00064 /002 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 2.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 26/02/2021 00065 /002 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 4.954,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 26/02/2021 00067 /002 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 26/02/2021 00068 /002 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 6.641,11 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 26/02/2021 00070 /002 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 13.088,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 26/02/2021 00071 /002 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 26/02/2021 00073 /002 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 26/02/2021 00076 /002 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 26/02/2021 00078 /002 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.391,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 26/02/2021 00080 /002 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 26/02/2021 00081 /002 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 26/02/2021 00083 /002 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/02/2021 00085 /002 ES NV 327 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL172.435,30 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 26/02/2021 00087 /002 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 91.410,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 26/02/2021 00089 /002 ES 552 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 19.508,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 26/02/2021 00091 /002 ES NV 325 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 37.583,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 26/02/2021 00093 /002 ES NV 333 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT1.632,22 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 26/02/2021 00094 /002 ES NV 378 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 28.687,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 26/02/2021 00096 /002 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 23.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 26/02/2021 00098 /002 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.720,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 26/02/2021 00099 /002 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 10.675,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 26/02/2021 00101 /002 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 26/02/2021 00102 /002 ES 554 3.1.90.11.01 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 24.855,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 26/02/2021 00103 /002 ES 554 3.1.90.11.45 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.003,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 26/02/2021 00104 /002 ES 546 3.1.90.16.99 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 6.100,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 26/02/2021 00105 /002 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.750,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 26/02/2021 00107 /002 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 26/02/2021 00108 /002 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 93.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/02/2021 00109 /001 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 1.756,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 26/02/2021 00110 /002 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 11.470,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 26/02/2021 00112 /003 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.981,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 26/02/2021 00120 /034 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/02/2021 00121 /020 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.680,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/02/2021 00121 /021 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/02/2021 00121 /022 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/02/2021 00322 /001 ES NV 323 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 6.412,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%. 26/02/2021 00323 /001 ES NV 376 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 26/02/2021 00324 /001 ES NV 384 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 1.100,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%. 26/02/2021 00325 /001 ES NV 322 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 2.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. 26/02/2021 00326 /001 ES 565 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 2.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%. 26/02/2021 00411 /001 OR 530 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.784,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 26/02/2021 00441 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/02/2021 00479 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 831,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 26/02/2021 00480 /001 OR NV 337 3.1.90.94.01 MARTA LIMA MARTINS DO CARMO 1.647,20 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/02/2021 00481 /001 OR NV 423 3.1.90.94.01 ATALIANE SOUZA KOHLER 1.851,39 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTAS. 26/02/2021 00482 /001 OR NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.168.475,76 TOTAL NA DATA 1.168.475,76 TOTAL GERAL 2.579.257,14