MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00120 /001 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2021 00168 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 900,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/20, RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/20 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 051/20, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DESPESA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 901,75 TOTAL NA DATA 901,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/01/2021 00118 /001 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 12,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /002 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /003 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /004 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /005 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /006 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /007 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00120 /002 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00121 /001 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36,09 TOTAL NA DATA 36,09 06/01/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/01/2021 00120 /003 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/01/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/01/2021 00120 /004 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 08/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/01/2021 00121 /002 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7.528,66 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/01/2021 00121 /003 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,40 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/01/2021 00122 /001 ES NV 113 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 30,37 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 08/01/2021 00232 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DEZEMBRO/2020. 08/01/2021 00247 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 325,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 08/01/2021 00248 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 650,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - 1º TERMO AO CONTRATO Nº 042/20, 2º TERMO AO CONTRATO Nº 020/20, 2º TERMO AO CONTRATO Nº 038/20 E 3º TERMO AO CONTRATO Nº 033/20, NO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.536,43 TOTAL NA DATA 9.536,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/01/2021 00117 /001 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /002 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /003 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /004 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /005 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /006 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /007 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /008 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /009 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /010 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00249 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS, AVISO DE DISPENSA, AVISO DE ERRATA E TERMO DE RATIFICAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.569,50 TOTAL NA DATA 2.569,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/01/2021 00120 /005 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/01/2021 00238 /001 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/01/2021 00239 /001 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/01/2021 00240 /001 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/01/2021 00241 /001 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/01/2021 00242 /001 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.508,75 TOTAL NA DATA 13.508,75 14/01/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/01/2021 00120 /006 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2021 00121 /004 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 19,08 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29,58 TOTAL NA DATA 29,58 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/01/2021 00117 /011 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 37,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /012 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 101,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /013 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 19,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /014 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /015 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /016 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /017 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 93,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00120 /007 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00126 /001 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 489,65 TOTAL NA DATA 489,65 18/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/01/2021 00120 /008 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/01/2021 00117 /021 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/01/2021 00118 /008 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 62,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/01/2021 00120 /009 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/01/2021 00129 /001 ES NV 356 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 0,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/01/2021 00141 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 0,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 19/01/2021 00141 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 0,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 19/01/2021 00141 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 0,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 19/01/2021 00236 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00236 /002 OR NV 96 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.200,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /001 OR 556 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.395,56 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /002 OR 556 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,91 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /003 OR 556 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.288,06 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /004 OR 556 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 58.260,15 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /005 OR 556 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19.970,60 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /006 OR 556 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.973,82 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /007 OR 556 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.562,40 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/01/2021 00237 /008 OR 556 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 16.393,14 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00253 /001 OR NV 95 3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 500,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. 19/01/2021 00254 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 353,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 19/01/2021 00255 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 997,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS Nº 042/20, Nº 038/20, Nº 020/20 E Nº 033/20. 19/01/2021 00256 /001 OR 550 3.3.90.93.02 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.130,16 REF. DESPESAS DOM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE REPASSE D FEAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 123.121,89 TOTAL NA DATA 123.121,89 20/01/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/01/2021 00120 /010 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/01/2021 00121 /005 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.736,18 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/01/2021 00121 /006 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.739,77 TOTAL NA DATA 1.739,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/01/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/01/2021 00139 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 8.415,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 21/01/2021 00234 /001 OR NV 163 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 699,45 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 21/01/2021 00234 /002 OR NV 163 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 493,81 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.608,26 TOTAL NA DATA 9.608,26 22/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/01/2021 00117 /018 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/01/2021 00120 /011 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/01/2021 00123 /001 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 182,22 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 22/01/2021 00233 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 802,35 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.008,42 TOTAL NA DATA 1.008,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/01/2021 00120 /012 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/01/2021 00258 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.075,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 25/01/2021 00263 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.242,56 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.322,81 TOTAL NA DATA 3.322,81 26/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/01/2021 00117 /019 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/01/2021 00120 /013 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/01/2021 00121 /007 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6,17 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/01/2021 00121 /008 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 102,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/01/2021 00123 /002 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,40 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 26/01/2021 00130 /001 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/01/2021 00264 /001 OR NV 177 3.3.90.14.14 AMILTON DIAS DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 648,07 TOTAL NA DATA 648,07 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/01/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/01/2021 00118 /009 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 83,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/01/2021 00120 /014 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/01/2021 00233 /002 OR NV 96 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.821,10 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 27/01/2021 00233 /003 OR NV 96 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 295,59 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 27/01/2021 00235 /001 OR NV 128 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 850,21 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.062,75 TOTAL NA DATA 3.062,75 28/01/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/01/2021 00117 /020 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/01/2021 00120 /015 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,55 TOTAL NA DATA 14,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2021 00001 /001 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 29/01/2021 00002 /001 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 29/01/2021 00004 /001 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 523,39 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 29/01/2021 00005 /001 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 29/01/2021 00007 /001 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 10.531,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 29/01/2021 00008 /001 ES NV 31 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.338,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 29/01/2021 00009 /001 ES NV 32 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 29/01/2021 00010 /001 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 39.811,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 29/01/2021 00012 /001 ES NV 68 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 29/01/2021 00013 /001 ES NV 68 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 29/01/2021 00014 /001 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 29/01/2021 00016 /001 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 2.610,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 29/01/2021 00018 /001 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 2.178,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 29/01/2021 00020 /001 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 29/01/2021 00021 /001 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 48.370,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 29/01/2021 00023 /001 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 8.055,02 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2021 00024 /001 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 12.411,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 29/01/2021 00026 /001 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 29/01/2021 00028 /001 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 29/01/2021 00030 /001 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 29/01/2021 00032 /001 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.250,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 29/01/2021 00033 /001 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.304,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 29/01/2021 00035 /001 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 19.297,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 29/01/2021 00036 /001 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.694,98 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 29/01/2021 00037 /001 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 1.666,53 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 29/01/2021 00038 /001 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 2.610,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/01/2021 00040 /001 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/01/2021 00042 /001 ES 539 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 2.528,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 29/01/2021 00044 /001 ES 540 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 29/01/2021 00045 /001 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 19.272,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/01/2021 00046 /001 ES 551 3.1.90.11.45 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 586,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/01/2021 00047 /001 ES 542 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 3.052,26 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2021 00048 /001 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 80.697,55 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/01/2021 00049 /001 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 1.189,11 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/01/2021 00050 /001 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 16.016,67 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/01/2021 00051 /001 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 27.332,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/01/2021 00053 /001 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/01/2021 00055 /001 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 51.602,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 29/01/2021 00056 /001 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 1.200,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 29/01/2021 00057 /001 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 30.673,02 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 29/01/2021 00058 /001 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 25.929,24 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 29/01/2021 00060 /001 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 29/01/2021 00062 /001 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 4.879,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 29/01/2021 00064 /001 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 1.400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 29/01/2021 00065 /001 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 3.980,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 29/01/2021 00067 /001 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 29/01/2021 00068 /001 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 6.658,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 29/01/2021 00069 /001 ES NV 256 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 502,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2021 00070 /001 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 9.082,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 29/01/2021 00071 /001 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 29/01/2021 00073 /001 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 29/01/2021 00076 /001 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 29/01/2021 00078 /001 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.391,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 29/01/2021 00080 /001 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 29/01/2021 00081 /001 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 1.370,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 29/01/2021 00083 /001 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 29/01/2021 00085 /001 ES NV 327 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL163.075,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 29/01/2021 00087 /001 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 106.040,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 29/01/2021 00089 /001 ES 552 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 27.716,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 29/01/2021 00091 /001 ES NV 325 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 44.755,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 29/01/2021 00093 /001 ES NV 333 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT1.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 29/01/2021 00094 /001 ES NV 378 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 22.986,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 29/01/2021 00096 /001 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 23.625,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 29/01/2021 00098 /001 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.720,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2021 00099 /001 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 10.675,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 29/01/2021 00101 /001 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 29/01/2021 00102 /001 ES 554 3.1.90.11.01 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 24.855,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 29/01/2021 00103 /001 ES 554 3.1.90.11.45 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 736,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 29/01/2021 00104 /001 ES 546 3.1.90.16.99 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 6.100,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 29/01/2021 00105 /001 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.750,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 29/01/2021 00106 /001 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 29/01/2021 00107 /001 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 29/01/2021 00108 /001 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 91.708,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 29/01/2021 00110 /001 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 7.130,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 29/01/2021 00112 /001 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.981,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 29/01/2021 00118 /010 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/01/2021 00120 /016 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/01/2021 00121 /009 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.680,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/01/2021 00121 /010 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,28 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/01/2021 00181 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2021 00257 /001 OR 545 3.1.90.94.01 SELMIRO FORMENTINO 4.884,66 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/PROFESSOR II SUPERIOR IV -D. 29/01/2021 00260 /001 OR 549 3.1.90.94.99 MARIA SALETE TASCA DA SILVA 5.683,02 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II. 29/01/2021 00261 /001 OR NV 423 3.1.90.94.99 ROSANGELA SOLEDADE PAIXÃO DO PRADO 3.125,83 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A. 29/01/2021 00262 /001 OR NV 423 3.1.90.94.99 VALDIRENE ORNELAS FERREIRA 1.911,67 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.139.739,43 TOTAL NA DATA 1.139.739,43 TOTAL GERAL 1.309.351,70