MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/04/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2020 00108 /025 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/04/2020 00113 /002 ES EI 369 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.770,46 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 01/04/2020 00249 /002 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 01/04/2020 00476 /002 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 01/04/2020 00493 /001 OR NV 115 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 3.432,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E BAGAGENS, CONFORME A SEGUIR: 01/04/2020 00494 /001 OR NV 117 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 468,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME A SEGUIR: 01/04/2020 00609 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 8.771,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00616 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 21.298,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00617 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 36.154,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00618 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 5.305,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00619 /001 OR NV 192 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 5.002,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00654 /001 OR NV 195 4.4.90.52.39 B.A. ELETRICA 9.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA, CONFORME A SEGUIR: 01/04/2020 00696 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00697 /001 OR NV 206 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 6.326,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00698 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.892,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00699 /001 OR NV 175 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 4.477,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/04/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2020 00700 /001 OR NV 192 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.387,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00701 /001 OR NV 194 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 379,45 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DE USO NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00702 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 26.426,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00704 /001 OR EI 352 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 25.785,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00731 /001 OR NV 192 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 3.015,37 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00732 /001 OR NV 194 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 531,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DE USO NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00732 /002 OR NV 194 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 228,35 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DE USO NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00756 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 185,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00782 /001 OR NV 192 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 2.666,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00783 /001 OR NV 192 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.067,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00784 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 9.165,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00785 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.134,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00786 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 M. M. C. LIMA 3.205,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00787 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2020 00839 /001 OR SD 418 3.3.90.30.24 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 4.765,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 209.653,61 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/04/2020 quarta-feira TOTAL NA DATA 209.653,61 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/04/2020 00121 /059 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/04/2020 00133 /005 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/04/2020 00134 /005 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/04/2020 00135 /005 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/04/2020 00136 /005 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/04/2020 00137 /005 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/04/2020 00144 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/04/2020 00145 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/04/2020 00146 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/04/2020 00147 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 02/04/2020 00150 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 02/04/2020 00153 /003 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 02/04/2020 00157 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/04/2020 00179 /004 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 17.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 02/04/2020 00205 /003 GL NV 469 3.3.90.36.99 OSMAR BENEVENUTO DA SILVA 955,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017. 02/04/2020 00208 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/04/2020 00209 /003 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 4.225,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 02/04/2020 00210 /003 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 02/04/2020 00213 /003 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 02/04/2020 00247 /004 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 02/04/2020 00414 /002 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 02/04/2020 00415 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 02/04/2020 00490 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 02/04/2020 00625 /001 GL 531 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105.538,24 TOTAL NA DATA 105.538,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/04/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/04/2020 00103 /084 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/04/2020 00103 /085 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 62,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/04/2020 00104 /007 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/04/2020 00104 /008 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/04/2020 00105 /004 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/04/2020 00106 /004 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 119,29 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/04/2020 00108 /026 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 146,53 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/04/2020 00121 /060 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/04/2020 00151 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 03/04/2020 00160 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 03/04/2020 00161 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 03/04/2020 00165 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 03/04/2020 00168 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 03/04/2020 00171 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 03/04/2020 00174 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 03/04/2020 00175 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/04/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/04/2020 00176 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 03/04/2020 00178 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 03/04/2020 00217 /003 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 03/04/2020 00218 /003 GL NV 84 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 03/04/2020 00219 /003 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 03/04/2020 00578 /002 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 03/04/2020 00789 /001 OR NV 127 3.3.90.30.14 MARCELINA A. MARTINS 7.032,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/04/2020 00806 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 405,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/04/2020 00808 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 582,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/04/2020 00814 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.459,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/04/2020 00815 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 125,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/04/2020 00819 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 10.676,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/04/2020 00820 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 4.077,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/04/2020 00821 /001 OR QE 324 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 9.065,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/04/2020 00825 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.872,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/04/2020 00826 /001 OR NV 367 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.194,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/04/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/04/2020 00933 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.057,60 REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 03/04/2020 00935 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.800,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TERMO DE EXTRATO 001 E 002/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP011/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 82.512,47 TOTAL NA DATA 82.512,47 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/04/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/04/2020 00109 /002 ES NV 102 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2020 00121 /061 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2020 00143 /003 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/04/2020 00149 /003 GL SD 432 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/04/2020 00152 /003 GL SD 432 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/04/2020 00154 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 06/04/2020 00156 /003 GL SD 432 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 06/04/2020 00158 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 06/04/2020 00159 /003 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A 06/04/2020 00169 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 06/04/2020 00172 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A 06/04/2020 00173 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 06/04/2020 00177 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 06/04/2020 00181 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 06/04/2020 00182 /003 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 06/04/2020 00183 /003 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/04/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/04/2020 00184 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO 06/04/2020 00188 /003 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 06/04/2020 00189 /003 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 06/04/2020 00190 /003 GL SD 446 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 4.220,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. 06/04/2020 00192 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 VLADIMIR CAPELASSO 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 06/04/2020 00193 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 LIVIA GIANINY SILVA MARINHO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01 A 13/11/2020. 06/04/2020 00194 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 06/04/2020 00196 /003 GL NV 86 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/04/2020 00204 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 06/04/2020 00207 /003 GL SD 446 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 06/04/2020 00211 /003 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 06/04/2020 00212 /003 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 06/04/2020 00214 /003 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 06/04/2020 00221 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 06/04/2020 00222 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 06/04/2020 00544 /002 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/04/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/04/2020 00573 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT319,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00703 /001 OR EF 288 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 22.141,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00740 /001 OR SD 417 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 5.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00746 /001 OR SD 430 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 13.776,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00748 /001 OR 536 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 14.102,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00749 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 828,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00801 /001 OR 520 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.401,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00802 /001 OR 520 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.060,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00805 /001 OR 520 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 2.301,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00810 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 122,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00813 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.136,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00817 /001 OR NV 23 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 140,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00877 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 M. M. C. LIMA 5.254,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00885 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 15.009,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00899 /001 OR 520 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.659,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00900 /001 OR 520 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.629,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/04/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/04/2020 00901 /001 OR 520 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.826,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00902 /001 OR 520 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 453,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00905 /001 OR 520 3.3.90.30.22 N DE F DA SILVA GARCES 588,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00906 /001 OR 520 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.098,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00907 /001 OR 520 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT379,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00908 /001 OR 520 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.425,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00909 /001 OR 520 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 230,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00917 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 21.839,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2020 00922 /001 OR 534 3.3.90.39.99 L F C DOS SANTOS EIRELI 25.000,00 REF DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2019. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 297.900,21 TOTAL NA DATA 297.900,21 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/04/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/04/2020 00103 /086 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/04/2020 00103 /087 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/04/2020 00108 /027 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 73,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/04/2020 00117 /030 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,65 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 07/04/2020 00121 /062 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/04/2020 00162 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 07/04/2020 00163 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 07/04/2020 00167 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 07/04/2020 00170 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 07/04/2020 00191 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 07/04/2020 00195 /003 GL SD 411 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 07/04/2020 00198 /003 GL SD 412 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 15.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/04/2020 00202 /004 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA-ME 58.229,55 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, DESSECAGEM E 07/04/2020 00413 /002 GL SD 407 3.3.90.36.06 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020. 07/04/2020 00672 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 1.630,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2020 00739 /001 OR 533 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 24.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/04/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/04/2020 00879 /001 GL SD 433 3.3.90.39.99 C DE JESUS - ME 16.990,16 REF. DESPESAS COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO PISO E VIDROS DO HOSPITAL "EDUARDO bRAGA", CONFORME DL 002/20. 07/04/2020 00916 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.041,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2020 00936 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 720,00 REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 002/2020 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/04/2020 00938 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 894,08 REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 155.751,67 TOTAL NA DATA 155.751,67 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/04/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/04/2020 00103 /088 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2020 00103 /089 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2020 00103 /090 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2020 00103 /091 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2020 00103 /092 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 40,48 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2020 00103 /093 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2020 00103 /094 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2020 00103 /095 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2020 00103 /096 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2020 00103 /097 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2020 00121 /063 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2020 00197 /003 GL QE 334 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 08/04/2020 00626 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. 08/04/2020 00661 /001 OR SD 444 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 511,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00662 /001 OR SD 406 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 4.680,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 08/04/2020 00663 /001 OR SD 411 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 13.000,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCONMENDA, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/04/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/04/2020 00733 /001 OR 532 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 152.391,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00737 /001 OR 533 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 83.623,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00742 /001 OR SD 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.016,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 08/04/2020 00743 /001 OR SD 415 4.4.90.52.12 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT130,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00804 /001 OR 520 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 691,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00842 /001 OR 533 3.3.90.30.36 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 24.413,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00846 /001 OR 533 3.3.90.30.35 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 2.329,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00853 /001 OR NV 405 3.3.90.30.10 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 3.355,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00903 /001 OR 520 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 853,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00910 /001 OR 520 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 517,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00914 /001 OR SD 444 3.3.90.30.39 APUI MOTO CENTER EIRELI - ME 1.982,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00919 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 820,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2020 00945 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 780,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PP 012, 013, 014 E 015/2020). 08/04/2020 00946 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 892,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES/PREGÕES PRESENCIAIS. 08/04/2020 00947 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUCIA FRUTUOSO DA SILVA 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 197/2020. 08/04/2020 00948 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 198/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/04/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/04/2020 00949 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 170,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 196/2020. 08/04/2020 00950 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 199/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 305.812,29 TOTAL NA DATA 305.812,29 09/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/04/2020 00103 /098 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/04/2020 00117 /031 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.781,26 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/04/2020 00118 /002 ES NV 104 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 61,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 09/04/2020 00121 /064 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/04/2020 00122 /003 ES NV 86 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 09/04/2020 00138 /006 GL NV 95 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.981,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 09/04/2020 00745 /001 OR SD 430 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 12.451,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/04/2020 00918 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.558,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.847,97 TOTAL NA DATA 31.847,97 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/04/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/04/2020 00578 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 0,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/04/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2020 00103 /099 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2020 00108 /028 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2020 00121 /065 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2020 00206 /003 GL NV 469 3.3.90.36.06 ADRIANA MATOS DE MACEDO 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017. 13/04/2020 00803 /001 OR 520 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 452,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00860 /001 OR NV 465 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.999,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00861 /001 OR 517 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.046,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00862 /001 OR 517 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.654,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00865 /001 OR 517 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.671,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00866 /001 OR 517 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 554,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00869 /001 OR 517 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.077,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00873 /001 OR 517 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.010,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00874 /001 OR 517 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.001,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00876 /001 OR 517 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 3.314,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00898 /001 OR 520 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 854,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00904 /001 OR 520 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 822,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/04/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2020 00913 /001 OR SD 444 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 4.604,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00915 /001 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.467,20 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00915 /002 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 213,05 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2020 00915 /003 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 133,60 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.632,07 TOTAL NA DATA 33.632,07 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/04/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/04/2020 00103 /100 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 167,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2020 00107 /007 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2020 00108 /029 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2020 00108 /030 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2020 00117 /032 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8,32 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 14/04/2020 00117 /033 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 824,53 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 14/04/2020 00121 /066 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2020 00416 /002 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 14/04/2020 00431 /003 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 14/04/2020 00432 /003 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 14/04/2020 00538 /002 GL NV 112 3.3.90.18.00 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 350,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 14/04/2020 00857 /001 OR 517 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 567,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2020 00867 /001 OR 517 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 1.068,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2020 00870 /001 OR 517 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 625,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.534,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/04/2020 terça-feira TOTAL NA DATA 8.534,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/04/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/04/2020 00103 /101 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 46,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2020 00103 /102 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 169,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2020 00103 /103 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2020 00103 /104 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2020 00103 /105 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2020 00108 /031 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2020 00121 /067 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2020 00539 /002 GL NV 112 3.3.90.18.00 FABIANE SALES DE ALMEIDA 350,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 15/04/2020 00540 /002 GL NV 112 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 350,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 15/04/2020 00736 /001 OR 533 3.3.90.30.09 RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli 80.270,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2020 00811 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 52,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2020 00838 /001 OR 533 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.781,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2020 00844 /001 OR 533 3.3.90.30.36 RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli 701,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2020 00852 /001 OR NV 405 3.3.90.30.10 RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli 1.429,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2020 00858 /001 OR 517 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.704,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2020 00863 /001 OR 517 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.023,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/04/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/04/2020 00871 /001 OR 517 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.018,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2020 00875 /001 OR 517 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.575,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2020 00891 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 99,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2020 00969 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 581,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100.383,92 TOTAL NA DATA 100.383,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/04/2020 00103 /106 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 62,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/04/2020 00107 /008 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/04/2020 00108 /032 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 250,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/04/2020 00110 /037 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.372,22 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 16/04/2020 00121 /068 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/04/2020 00203 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 16/04/2020 00847 /001 OR 533 3.3.90.30.36 R S DOS SANTOS EIRELI 18.353,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2020 00968 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 480,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E DO PP 003/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.575,62 TOTAL NA DATA 34.575,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/04/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/04/2020 00103 /107 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/04/2020 00108 /033 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/04/2020 00108 /034 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/04/2020 00121 /069 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/04/2020 00924 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 730,25 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/04/2020 00989 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.032,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 17/04/2020 00992 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.320,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 003/2020, PORTARIAS E AVISO DA LICITAÇÃO 016/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 17/04/2020 00993 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 666,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 003/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.806,76 TOTAL NA DATA 5.806,76 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/04/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/04/2020 00103 /108 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 94,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2020 00107 /009 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2020 00108 /035 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2020 00108 /036 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2020 00117 /034 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.247,47 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/04/2020 00117 /035 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,23 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/04/2020 00121 /070 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2020 00125 /003 ES FO 312 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.735,45 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 20/04/2020 00126 /003 ES FM 313 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 46.030,62 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 20/04/2020 00127 /003 ES FM 361 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 25.520,45 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 20/04/2020 00131 /003 ES FO 360 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.096,53 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 20/04/2020 00141 /004 ES FO 335 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 20/04/2020 00812 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 250,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2020 00890 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT284,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2020 00963 /001 OR SD 430 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 28.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 130.402,08 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/04/2020 segunda-feira TOTAL NA DATA 130.402,08 22/04/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/04/2020 00121 /071 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/04/2020 00859 /001 OR 517 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.530,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2020 00864 /001 OR 517 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT492,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2020 00872 /001 OR 517 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.003,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2020 00923 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.671,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.715,28 TOTAL NA DATA 12.715,28 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/04/2020 00103 /109 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/04/2020 00111 /014 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.151,14 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 23/04/2020 00121 /072 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/04/2020 00952 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.824,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00954 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.852,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00959 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 2.715,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00961 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.987,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00966 /001 OR SD 430 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.738,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 23/04/2020 00970 /001 OR NV 437 4.4.90.51.91 CLEIDE DE LIMA 30.514,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00973 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 3.073,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00975 /001 OR 536 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.761,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00976 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.745,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00977 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.095,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00979 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.146,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00983 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.386,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00984 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.562,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/04/2020 00987 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.648,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00988 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.108,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/04/2020 00990 /001 OR 540 3.3.90.30.35 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 60.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 151.331,95 TOTAL NA DATA 151.331,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/04/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/04/2020 00103 /110 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/04/2020 00117 /029 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 16.745,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/04/2020 00119 /007 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 183,19 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 24/04/2020 00120 /003 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.029,35 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 24/04/2020 00121 /073 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/04/2020 00206 /004 GL NV 469 3.3.90.36.06 ADRIANA MATOS DE MACEDO 3.345,54 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017. 24/04/2020 00664 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 46,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00741 /001 OR 533 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 4.535,30 REF. DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR: 24/04/2020 00845 /001 OR 533 3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME 28.804,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00854 /001 OR NV 405 3.3.90.30.10 PH HOSPITALAR LTDA - ME 1.320,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00868 /001 OR 517 3.3.90.30.22 N DE F DA SILVA GARCES 516,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00939 /001 OR 519 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.004,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00941 /001 OR 518 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 3.515,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00951 /001 OR SD 418 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 4.586,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00953 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 11.269,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00958 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.083,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/04/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/04/2020 00960 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.728,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00962 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 2.175,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00964 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 8.057,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00971 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 836,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00980 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.452,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00982 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 3.580,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00985 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.663,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 00994 /001 OR NV 32 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 575,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/04/2020 01011 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 809,60 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 004/2020, CONFORME ORÇAMENTO 837. 24/04/2020 01012 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 570,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 115.462,53 TOTAL NA DATA 115.462,53 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/04/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/04/2020 00103 /111 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/04/2020 00108 /037 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/04/2020 00119 /008 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 27/04/2020 00121 /074 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/04/2020 00888 /001 OR EF 288 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 21.524,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2020 00978 /001 OR SD 430 3.3.90.30.23 N DE F DA SILVA GARCES 12.336,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2020 00997 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.206,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2020 01009 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 36.460,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2020 01010 /001 OR NV 192 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 881,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2020 01014 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 582,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020, CONFORME ORÇAMENTO 844. 27/04/2020 01016 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 420,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 73.498,88 TOTAL NA DATA 73.498,88 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/04/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/04/2020 00103 /112 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2020 00108 /038 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2020 00108 /039 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2020 00116 /007 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 70,76 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 28/04/2020 00117 /036 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,55 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/04/2020 00117 /037 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 82,21 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/04/2020 00121 /075 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2020 00955 /001 OR NV 405 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 25.724,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2020 00956 /001 OR SD 430 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 15.728,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2020 00996 /001 OR 540 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 16.832,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2020 01015 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 497,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME ORÇAMENTO 845. 28/04/2020 01027 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.526,08 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 854. 28/04/2020 01028 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.590,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 63.127,72 TOTAL NA DATA 63.127,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/04/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/04/2020 00103 /113 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/04/2020 00121 /076 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/04/2020 00957 /001 OR SD 444 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 16.544,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2020 00998 /001 OR NV 205 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.037,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, GRAXA E LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2020 00999 /001 OR NV 206 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 6.170,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, GRAXA E LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2020 01000 /001 OR 525 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 350,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2020 01001 /001 OR 525 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 567,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2020 01002 /001 OR 525 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 212,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2020 01008 /001 OR 540 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 28.610,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2020 01035 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.286,08 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 005/2020, PORTARIAS E PROCESSO LICITATÓRIO 024/2020, CONFORME ORÇAMENTO 858. 29/04/2020 01036 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 450,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO DA DL 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 29/04/2020 01037 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 510,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70.776,28 TOTAL NA DATA 70.776,28 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/04/2020 00001 /004 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 30/04/2020 00002 /004 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/04/2020 00004 /004 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.023,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/04/2020 00005 /004 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 3.672,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/04/2020 00007 /004 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 12.908,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/04/2020 00009 /004 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 47.706,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/04/2020 00010 /001 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 332,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/04/2020 00011 /004 ES NV 62 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 30/04/2020 00013 /004 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 49.492,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/04/2020 00015 /004 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 6.575,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/04/2020 00016 /004 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 17.618,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/04/2020 00018 /004 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/04/2020 00020 /004 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/04/2020 00022 /004 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/04/2020 00024 /004 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/04/2020 00025 /004 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/04/2020 00027 /004 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 22.454,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/04/2020 00028 /002 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 425,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/04/2020 00029 /005 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.066,53 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/04/2020 00030 /004 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 9.660,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/04/2020 00032 /004 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/04/2020 00034 /004 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.528,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/04/2020 00036 /004 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/04/2020 00037 /004 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 20.694,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/04/2020 00038 /002 ES EF 306 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 473,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/04/2020 00039 /004 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 3.589,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/04/2020 00040 /004 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/04/2020 00042 /004 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 106.283,08 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/04/2020 00044 /004 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 21.905,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/04/2020 00045 /004 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 28.495,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/04/2020 00047 /004 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30/04/2020 00049 /004 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 58.579,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/04/2020 00051 /004 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 27.056,53 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/04/2020 00052 /004 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 30.800,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/04/2020 00053 /003 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 1.940,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/04/2020 00054 /004 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/04/2020 00056 /004 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 7.737,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 30/04/2020 00057 /004 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 30/04/2020 00059 /004 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 7.696,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/04/2020 00061 /004 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 4.516,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/04/2020 00063 /004 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 30/04/2020 00065 /004 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 30/04/2020 00066 /004 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/04/2020 00068 /004 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.391,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/04/2020 00069 /001 ES NV 257 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 841,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/04/2020 00070 /004 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/04/2020 00071 /004 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/04/2020 00073 /004 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/04/2020 00075 /004 ES NV 281 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 1.017,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 30/04/2020 00077 /004 ES 503 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 30/04/2020 00080 /004 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 27.716,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 30/04/2020 00082 /004 ES NV 310 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 168.355,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 30/04/2020 00083 /004 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 106.598,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 30/04/2020 00085 /004 ES NV 308 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 49.182,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 30/04/2020 00087 /004 ES FO 315 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 2.102,29 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 30/04/2020 00088 /004 ES FO 307 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS6.501,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 30/04/2020 00090 /004 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 24.711,50 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 30/04/2020 00091 /004 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/04/2020 00093 /004 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 560,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/04/2020 00094 /004 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 9.775,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/04/2020 00095 /002 ES SD 439 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 585,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/04/2020 00096 /004 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.680,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/04/2020 00097 /004 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 21.575,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/04/2020 00098 /002 ES SD 438 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 466,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/04/2020 00099 /004 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.423,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/04/2020 00100 /004 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 88.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/04/2020 00101 /002 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 466,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/04/2020 00102 /004 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 3.205,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/04/2020 00103 /114 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 14,47 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/04/2020 00103 /115 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/04/2020 00103 /116 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/04/2020 00103 /117 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 114,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/04/2020 00103 /118 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 253,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/04/2020 00103 /119 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 164,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/04/2020 00103 /120 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 164,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/04/2020 00108 /040 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/04/2020 00117 /038 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.388,91 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/04/2020 00121 /077 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/04/2020 00201 /004 GL NV 203 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 23.000,00 LTD REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020. 30/04/2020 00418 /003 ES NV 30 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020 Página 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/04/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/04/2020 00419 /003 ES FM 305 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 9.338,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 30/04/2020 00420 /003 ES NV 355 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 7.782,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 30/04/2020 00421 /003 ES FO 304 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS28.609,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 30/04/2020 00622 /002 ES NV 211 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 30/04/2020 00624 /002 ES FO 363 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 30/04/2020 00750 /001 OR 536 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 2.049,90 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS COMPRIDAS COM BOLSOS TECIDO EM BRIM EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR: 30/04/2020 00807 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 49,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2020 00981 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 4.082,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2020 00995 /001 OR NV 168 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 1.422,75 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2020 01003 /001 OR 525 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 164,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2020 01004 /001 OR 525 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 997,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2020 01044 /001 OR NV 318 3.1.90.94.01 IRENE SANTOS AZEVEDO 2.598,76 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III/EFETIVO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.223.043,04 TOTAL NA DATA 1.223.043,04 TOTAL GERAL 3.212.307,31