MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2021 00113 /036 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 299,85 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 02/08/2021 00117 /160 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2021 00118 /067 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2021 00120 /141 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2021 00125 /006 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 738,21 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/08/2021 00131 /013 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 839,75 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 02/08/2021 00140 /005 GL NV 430 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 02/08/2021 00142 /006 GL NV 429 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 02/08/2021 00143 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 02/08/2021 00147 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 02/08/2021 00150 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 02/08/2021 00151 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 02/08/2021 00152 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 02/08/2021 00153 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 02/08/2021 00154 /007 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 02/08/2021 00157 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2021 00163 /007 OR NV 430 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/08/2021 00164 /007 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 02/08/2021 00167 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. 02/08/2021 00179 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 02/08/2021 00180 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 02/08/2021 00192 /007 GL NV 429 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 02/08/2021 00211 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 02/08/2021 00213 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 02/08/2021 00215 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 02/08/2021 00216 /007 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 02/08/2021 00220 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 02/08/2021 00252 /007 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. 02/08/2021 00265 /006 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/08/2021 00266 /006 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO 02/08/2021 00317 /006 GL NV 429 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021. 02/08/2021 00490 /005 GL NV 430 3.3.90.36.30 Franciele da Costa Rodrigues 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2021 00777 /005 GL NV 430 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021 02/08/2021 00817 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Elaine Garcia Ferreira 2.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021 02/08/2021 00818 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Rosenere Rodrigues dos Santos 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO APOIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021. 02/08/2021 00838 /003 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME 02/08/2021 00841 /003 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 02/08/2021 00842 /003 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 02/08/2021 00941 /003 GL 577 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 29.882,50 REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/05 A 02/08/2021. 02/08/2021 00942 /003 GL 573 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 02/08/2021 00943 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 Emerson Machado da Silva 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 02/08/2021 00962 /001 OR 572 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 33.581,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/08/2021 01103 /002 GL NV 398 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 0,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 02/08/2021 01104 /001 GL NV 398 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 296,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 02/08/2021 01104 /002 GL NV 398 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 328,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 02/08/2021 01105 /001 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 238,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 02/08/2021 01105 /002 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 401,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 02/08/2021 01105 /003 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 655,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2021 01120 /002 GL 532 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE 02/08/2021 01140 /002 GL 573 3.3.90.36.30 LISANDRA DIAZ TALONES 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAA ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021. 02/08/2021 01141 /002 GL 573 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021. 02/08/2021 01179 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021. 02/08/2021 01226 /002 GL NV 190 3.3.90.39.99 Terra Consultoria Ltda 54.000,00 REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/08/2021 01259 /001 OR NV 368 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.819,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/08/2021 01265 /001 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 02/08/2021 01321 /001 GL 573 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO 02/08/2021 01413 /001 OR NV 368 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.255,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/08/2021 01418 /001 OR NV 486 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA785,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/08/2021 01419 /001 OR NV 486 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 363,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/08/2021 01431 /001 OR NV 368 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 4.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/08/2021 01445 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA607,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 290.694,38 TOTAL NA DATA 290.694,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 00113 /035 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,62 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 03/08/2021 00117 /161 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00117 /162 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00117 /163 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00117 /164 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00118 /068 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00120 /142 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00121 /085 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,88 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 03/08/2021 00141 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 03/08/2021 00148 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 03/08/2021 00161 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 03/08/2021 00169 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 03/08/2021 00173 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 03/08/2021 00175 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/08/2021 00176 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 03/08/2021 00177 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 00178 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 03/08/2021 00182 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. 03/08/2021 00188 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020. 03/08/2021 00195 /007 GL NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017 03/08/2021 00196 /006 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 03/08/2021 00197 /007 GL NV 92 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 03/08/2021 00198 /007 GL NV 92 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. 03/08/2021 00201 /002 GL NV 451 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. 03/08/2021 00214 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 SUYANNE MARTINS REZENDE 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 03/08/2021 00245 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 0,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 03/08/2021 00318 /006 GL 532 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A 03/08/2021 00332 /006 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 03/08/2021 00493 /005 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 03/08/2021 00877 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 03/08/2021 00951 /003 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 63.978,50 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, PODA DE ÁRVORES, 03/08/2021 01057 /003 GL NV 98 3.1.90.91.99 AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 5.000,00 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 01264 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME 03/08/2021 01266 /001 GL 560 4.4.90.52.52 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM 199.890,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, PBT MÍNIMO 6.000KG, OBJETO DO CONVÊNIO 479/DPCN/2017. 03/08/2021 01267 /001 GL NV 183 4.4.90.52.52 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM 8.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, PBT MÍNIMO 6.000KG, OBJETO DO CONVÊNIO 479/DPCN/2017 (CONTRAPARTIDA). 03/08/2021 01293 /001 GL NV 127 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 500,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 03/08/2021 01294 /001 GL NV 355 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 4.500,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 03/08/2021 01432 /001 OR NV 276 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 369,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2021 01444 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 386,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2021 01449 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.452,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2021 01478 /001 OR NV 483 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 415,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2021 01492 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 377,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2021 01539 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.197,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2021 01576 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.075,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. 03/08/2021 01601 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DP PP 031/2021. 03/08/2021 01603 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DP PP 032 E 033/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 349.089,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/08/2021 terça-feira TOTAL NA DATA 349.089,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2021 00120 /143 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/08/2021 00203 /001 GL NV 451 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 04/08/2021 00204 /001 GL NV 451 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 04/08/2021 00207 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/08/2021 00209 /008 GL 532 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/08/2021 00212 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/08/2021 00217 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/08/2021 00250 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 Eliete Machado Aguiar 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/08/2021 00331 /006 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 04/08/2021 00401 /006 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 04/08/2021 00491 /005 GL 526 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A 04/08/2021 00584 /005 GL 532 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A 04/08/2021 00586 /005 GL 532 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE 04/08/2021 00839 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 04/08/2021 01263 /001 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19. 04/08/2021 01292 /001 GL NV 94 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 2.989,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2021 01295 /001 GL NV 160 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 5.000,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 04/08/2021 01522 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.404,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01523 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.424,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01524 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.739,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01525 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.415,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01536 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.371,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01537 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.780,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01538 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.953,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01542 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.837,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01543 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.101,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01544 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.983,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01545 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.367,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01565 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.657,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01566 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.117,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01572 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.221,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/08/2021 01575 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.308,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2021 01694 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.952,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003339. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 191.862,11 TOTAL NA DATA 191.862,11 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/08/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/08/2021 00113 /031 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 791,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 05/08/2021 00117 /165 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/08/2021 00118 /069 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/08/2021 00120 /144 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/08/2021 00132 /011 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 896,88 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 05/08/2021 00158 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 05/08/2021 00238 /008 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/08/2021 00239 /008 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/08/2021 00240 /008 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/08/2021 00241 /008 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/08/2021 00242 /008 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/08/2021 01553 /001 OR NV 276 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 323,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2021 01554 /001 OR NV 276 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 106,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2021 01555 /001 OR NV 276 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 192,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2021 01698 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VALTER LIRA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 405/2021. 05/08/2021 01699 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VALDIRENE ALVES CARDOSO 550,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 412/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/08/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/08/2021 01700 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 QUELE DA SILVA MARINHO 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 403/2021. 05/08/2021 01701 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 407/2021. 05/08/2021 01702 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 APARECIDA MARIA MARTINS 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº409/2021. 05/08/2021 01703 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 BRUNA DE MORAIS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº408/2021. 05/08/2021 01704 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOCILENE LIMA PACHECO 550,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº404/2021. 05/08/2021 01705 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº414/2021. 05/08/2021 01706 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº402/2021. 05/08/2021 01707 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº410/2021. 05/08/2021 01708 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº411/2021. 05/08/2021 01709 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA LAHASS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº413/2021. 05/08/2021 01710 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SILRLANDE GONÇALVES DOS SANTOS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº406/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.466,65 TOTAL NA DATA 30.466,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/08/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/08/2021 00117 /166 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/08/2021 00120 /145 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/08/2021 01693 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.175,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.211,10 TOTAL NA DATA 1.211,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/08/2021 00117 /167 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/08/2021 00117 /168 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/08/2021 00120 /146 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/08/2021 00211 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 744,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 09/08/2021 00819 /001 GL NV 442 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 3.693,93 REF. DESPESAS COM OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 101 M2 NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME ADITIVO AO TC 038/2020. 09/08/2021 01095 /003 GL NV 363 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 463,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01096 /003 GL NV 398 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 50,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01099 /003 GL NV 363 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 756,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01100 /003 GL NV 398 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 148,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01106 /009 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 374,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01106 /010 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 141,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01107 /003 GL NV 400 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 1.023,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01108 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 426,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01108 /006 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 167,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01109 /007 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 513,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01109 /008 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 50,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/08/2021 01109 /009 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 42,59 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01110 /003 GL NV 398 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 488,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01111 /003 GL NV 400 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 1.009,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01112 /003 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 1.779,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01115 /003 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 905,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01116 /003 GL NV 363 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 1.304,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01328 /005 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 531,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 09/08/2021 01328 /006 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 77,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.819,59 TOTAL NA DATA 14.819,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2021 00115 /007 ES NV 94 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/08/2021 00117 /169 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2021 00117 /170 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2021 00120 /147 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2021 00121 /086 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9.693,15 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/08/2021 00244 /006 GL 526 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/08/2021 00320 /007 GL NV 39 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 10/08/2021 00321 /007 GL NV 94 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 10/08/2021 01105 /004 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 464,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 10/08/2021 01173 /002 GL NV 216 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 26.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020. 10/08/2021 01308 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 10/08/2021 01352 /001 OR NV 447 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 31.510,60 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 10/08/2021 01532 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.030,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01533 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 893,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01534 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 961,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01535 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 794,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2021 01547 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.063,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01548 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 826,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01577 /001 OR NV 345 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.113,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01578 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.015,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01579 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.826,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01580 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.339,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01582 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.524,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01586 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 8.263,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01588 /001 OR NV 178 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 315,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01589 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.778,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01590 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 7.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01592 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.118,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01593 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.354,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01595 /001 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 3.510,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01596 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.327,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01616 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 207,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2021 01618 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 36,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01621 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 51,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01623 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 639,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01636 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 140,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01643 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 58,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01644 /001 OR NV 71 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 69,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01649 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 124,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01651 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 334,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01667 /001 OR NV 178 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 562,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01670 /001 OR NV 178 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.535,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01672 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.252,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01673 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.037,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01674 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.119,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01691 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.397,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01712 /001 OR 569 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 26.250,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01736 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº419/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2021 01739 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº420/2021. 10/08/2021 01740 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA RITA ARAUJO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº418/2021. 10/08/2021 01741 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO MARCOS DE SOUZA BARBOSA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº415/2021. 10/08/2021 01742 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº416/2021. 10/08/2021 01743 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMAR PAIVA DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº417/2021. 10/08/2021 01745 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 414,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 161.594,28 TOTAL NA DATA 161.594,28 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2021 00113 /033 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 252,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/08/2021 00113 /034 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 340,11 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/08/2021 00117 /171 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 331,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2021 00118 /070 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2021 00118 /071 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 156,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2021 00120 /148 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2021 00130 /011 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 73,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2021 00146 /007 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 11/08/2021 01594 /001 OR NV 218 3.3.90.30.24 GONCALVES E GONCALVES LTDA 4.340,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01622 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 80,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01634 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01638 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA147,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01640 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 23,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01641 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 36,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01646 /001 OR NV 71 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 39,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01661 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2021 01662 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/08/2021 01663 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/08/2021 01664 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/08/2021 01665 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/08/2021 01696 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 12.946,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01747 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 1.740,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 425/2021. 11/08/2021 01748 /001 OR NV 121 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 2.400,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 426/2021. 11/08/2021 01750 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 035/2021.. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.798,78 TOTAL NA DATA 37.798,78 12/08/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2021 00120 /149 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/08/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/08/2021 00117 /172 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 28,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2021 00117 /173 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 90,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2021 00117 /174 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 81,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2021 00117 /181 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 81,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2021 00117 /182 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 104,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2021 00120 /150 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2021 01430 /001 GL NV 94 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 13/08/2021 01435 /001 OR NV 179 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 5.154,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2021 01494 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.609,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2021 01498 /001 OR NV 463 3.3.90.30.28 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.006,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2021 01505 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 15.030,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2021 01512 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.383,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2021 01562 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.000,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2021 01584 /001 OR NV 181 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 3.300,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 13/08/2021 01744 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2017. 13/08/2021 01749 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS N° 035/2020 E 038/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/08/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.101,13 TOTAL NA DATA 44.101,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2021 00111 /007 GL NV 103 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 16/08/2021 00113 /038 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22.292,91 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 16/08/2021 00117 /175 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 187,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/08/2021 00118 /072 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/08/2021 00120 /151 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/08/2021 00121 /095 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21.218,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 16/08/2021 00125 /007 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.188,71 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 16/08/2021 00128 /006 ES NV 353 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 11.426,19 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 16/08/2021 00130 /012 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/08/2021 00131 /014 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.498,99 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 16/08/2021 00132 /013 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.477,87 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 16/08/2021 00708 /005 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 16/08/2021 01276 /001 GL 562 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 12.186,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01277 /001 GL 562 4.4.90.52.33 M. M. C. LIMA 5.933,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01278 /001 GL 524 4.4.90.52.08 M. M. C. LIMA 2.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA ADULTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01279 /001 GL 562 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 11.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2021 01339 /001 OR 569 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 6.510,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01341 /001 OR NV 427 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 1.491,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01499 /001 OR NV 463 3.3.90.30.28 M. M. C. LIMA 324,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01500 /001 OR NV 463 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 10.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01501 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.810,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01502 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.844,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01503 /001 OR NV 449 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.123,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01509 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 8.983,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01519 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 3.992,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01653 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.322,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01654 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01655 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 30.925,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01657 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.922,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01658 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 29.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01659 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.146,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01660 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.163,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2021 01757 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 475,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 035/2021 - DISPENSA N° 016/2021. 16/08/2021 01758 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 851,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ERRATA DA CARTA CONTRATO N° 035/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 355.178,15 TOTAL NA DATA 355.178,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2021 00116 /006 ES NV 95 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00117 /176 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2021 00118 /073 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2021 00120 /152 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2021 00121 /084 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20.973,69 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 17/08/2021 00121 /087 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 14,18 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 17/08/2021 00124 /007 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7.379,35 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 17/08/2021 00129 /007 ES NV 356 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00222 /013 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 91.500,29 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/08/2021 00222 /014 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.727,14 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/08/2021 00223 /007 ES NV 329 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.547,42 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 17/08/2021 00224 /007 ES NV 330 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 15.983,77 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 17/08/2021 00225 /007 ES NV 331 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 53.086,50 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 17/08/2021 00226 /007 ES NV 380 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 447,23 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 17/08/2021 00227 /007 ES NV 381 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.262,86 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 17/08/2021 00228 /007 ES NV 382 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 27.430,04 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2021 00229 /007 ES NV 151 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.487,67 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 17/08/2021 00230 /019 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.619,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/08/2021 00230 /020 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.288,73 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/08/2021 00230 /021 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.288,73 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/08/2021 00230 /022 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.694,10 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/08/2021 00231 /013 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.678,13 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 17/08/2021 00231 /014 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.633,73 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 17/08/2021 00944 /013 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.193,24 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00944 /014 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.976,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00944 /015 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00944 /016 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.483,09 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00944 /017 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.525,94 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00944 /018 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24.867,59 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 01336 /001 OR NV 428 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 12.026,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 17/08/2021 01353 /001 OR NV 431 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 10.500,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 17/08/2021 01517 /001 OR NV 427 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 31.636,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2021 01556 /001 OR NV 427 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 94.867,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2021 01762 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 1.250,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO., A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 429/2021. 17/08/2021 01763 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.182,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 543.351,37 TOTAL NA DATA 543.351,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2021 00120 /153 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/08/2021 00123 /015 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 295,78 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 18/08/2021 01437 /001 GL NV 126 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 18/08/2021 01497 /001 OR NV 427 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 25.140,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01526 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.583,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01527 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.152,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01528 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.239,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01549 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 5.815,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01550 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 4.387,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01571 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 8.324,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01574 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 5.227,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01581 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.152,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01583 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 972,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01587 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 5.699,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01652 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 3.266,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2021 01713 /001 OR NV 427 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 3.125,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2021 01765 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.869,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE MATÉRIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 73.763,47 TOTAL NA DATA 73.763,47 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/08/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2021 00117 /177 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/08/2021 00117 /178 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/08/2021 00118 /074 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/08/2021 00120 /154 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/08/2021 01551 /001 OR NV 389 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.897,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01552 /001 OR NV 306 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 22.531,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01564 /001 OR NV 343 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 27.543,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01721 /001 OR NV 108 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 2.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01825 /001 OR NV 94 3.3.90.39.19 RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 673,74 REF. DESPESAS COM REVISÃO PREVENTIVA (1ª) DO VEÍCULO PICK UP FRONTIER D-23. 19/08/2021 01826 /001 OR NV 90 3.3.90.30.39 RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 427,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR AUSO NA REVISÃO PREVENTIVA (1ª) DO VEÍCULO PICK UP FRONTIER D-23, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 71.780,14 TOTAL NA DATA 71.780,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/08/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/08/2021 00120 /155 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/08/2021 00121 /088 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.545,26 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/08/2021 00121 /089 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/08/2021 01761 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 675,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. 20/08/2021 01764 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 925,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.175,43 TOTAL NA DATA 3.175,43 23/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2021 00117 /179 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/08/2021 00120 /156 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 28,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/08/2021 01832 /001 OR NV 155 3.3.90.14.14 JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO 2.400,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 432/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.439,05 TOTAL NA DATA 2.439,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2021 00117 /180 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/08/2021 00120 /157 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/08/2021 00121 /090 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,74 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/08/2021 00121 /091 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 146,13 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/08/2021 01480 /001 OR NV 483 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 4.042,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2021 01493 /001 OR NV 506 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.016,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2021 01834 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROMARIO DE MELO GUERRA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 434/2021. 24/08/2021 01835 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.906,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE MÁTERIAS DIVERSAS. 24/08/2021 01836 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 NEY RIBEIRO FILHO 1.200,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 445/2021. 24/08/2021 01837 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 443/2021. 24/08/2021 01838 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALMIRENE DANIELE LASSEN DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 438/2021. 24/08/2021 01839 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 CARMITA SILVA DOS SANTOS 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 444/2021. 24/08/2021 01840 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 EDILSON ARAUJO DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 442/2021. 24/08/2021 01841 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 Fabiana de Almeida Merys 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 435/2021. 24/08/2021 01842 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VANILSON GONÇALVES DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 437/2021. 24/08/2021 01843 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARCIANO DIAS LACERDA 2.526,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 433/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2021 01844 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GENECILDA MARIA DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 440/2021. 24/08/2021 01845 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SIMONE SANTA ROSA DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 436/2021. 24/08/2021 01846 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 439/2021. 24/08/2021 01847 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALEXANDRE BARTELS DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 441/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.501,61 TOTAL NA DATA 25.501,61 25/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/08/2021 00120 /158 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/08/2021 00123 /016 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8,92 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 25/08/2021 01719 /001 OR NV 71 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 235,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/08/2021 01833 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.400,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL. 25/08/2021 01848 /001 OR NV 181 3.3.90.39.99 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 347,74 REF. DESPESAS COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO CAINHÃO COLETOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.995,16 TOTAL NA DATA 1.995,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/08/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/08/2021 00113 /037 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.295,79 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 26/08/2021 00120 /159 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/08/2021 01861 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 1.740,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 446/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.048,04 TOTAL NA DATA 4.048,04 27/08/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/08/2021 00120 /160 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/08/2021 01173 /003 GL NV 216 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 14.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.407,00 TOTAL NA DATA 14.407,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2021 00120 /161 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/08/2021 00121 /092 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.298,51 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/08/2021 00121 /093 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,04 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/08/2021 00121 /094 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/08/2021 00121 /096 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9.232,21 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/08/2021 00840 /004 GL 532 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE 30/08/2021 01737 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 31.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/08/2021 01827 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 30.925,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/08/2021 01828 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 113.070,62 TOTAL NA DATA 113.070,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2021 00001 /008 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 31/08/2021 00002 /008 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.780,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/08/2021 00004 /008 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 528,63 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/08/2021 00005 /008 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/08/2021 00007 /008 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 9.181,17 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/08/2021 00008 /005 ES NV 31 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 988,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/08/2021 00009 /008 ES NV 32 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/08/2021 00010 /008 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 44.661,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/08/2021 00012 /008 ES NV 68 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 31/08/2021 00014 /008 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 31/08/2021 00016 /008 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 31/08/2021 00018 /008 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 2.353,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 31/08/2021 00020 /008 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 700,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 31/08/2021 00021 /008 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 59.326,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 31/08/2021 00022 /006 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 3.423,06 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 31/08/2021 00023 /008 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 10.821,98 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2021 00024 /008 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 12.525,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 31/08/2021 00026 /008 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 31/08/2021 00028 /008 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/08/2021 00030 /008 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 11.457,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/08/2021 00032 /008 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 650,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/08/2021 00033 /008 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/08/2021 00035 /011 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 27.450,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 31/08/2021 00037 /008 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 4.854,69 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 31/08/2021 00038 /008 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 10.090,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/08/2021 00040 /008 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/08/2021 00042 /008 ES 539 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.742,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/08/2021 00043 /001 ES 539 3.1.90.11.45 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 580,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/08/2021 00044 /008 ES 540 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/08/2021 00045 /009 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 9.776,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/08/2021 00047 /008 ES 542 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.333,23 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/08/2021 00048 /008 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 82.818,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2021 00049 /008 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 3.361,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/08/2021 00050 /008 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 17.950,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/08/2021 00051 /008 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 33.889,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/08/2021 00053 /008 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/08/2021 00055 /008 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 47.861,48 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/08/2021 00057 /008 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 34.138,84 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/08/2021 00058 /008 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 32.568,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/08/2021 00060 /008 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/08/2021 00062 /009 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 5.240,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 31/08/2021 00064 /008 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 1.600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 31/08/2021 00065 /008 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 3.898,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 31/08/2021 00067 /008 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 31/08/2021 00068 /009 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 7.180,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/08/2021 00070 /008 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 14.342,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/08/2021 00071 /008 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.863,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 31/08/2021 00073 /008 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2021 00076 /008 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/08/2021 00078 /008 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.541,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/08/2021 00080 /009 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/08/2021 00081 /008 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/08/2021 00083 /008 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/08/2021 00085 /008 ES NV 327 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 23.763,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 31/08/2021 00087 /008 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 0,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 31/08/2021 00091 /008 ES NV 325 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 38.149,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 31/08/2021 00093 /008 ES NV 333 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT1.634,55 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 31/08/2021 00096 /008 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 24.190,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 31/08/2021 00097 /005 ES NV 457 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 695,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 31/08/2021 00098 /008 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.720,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 31/08/2021 00099 /008 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 10.945,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 31/08/2021 00101 /008 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 31/08/2021 00102 /008 ES 554 3.1.90.11.01 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 25.177,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 31/08/2021 00103 /005 ES 554 3.1.90.11.45 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.385,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2021 00104 /008 ES 546 3.1.90.16.99 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 6.900,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 31/08/2021 00105 /008 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.750,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 31/08/2021 00106 /004 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 516,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 31/08/2021 00107 /008 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 31/08/2021 00108 /008 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 88.990,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 31/08/2021 00109 /008 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 516,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 31/08/2021 00110 /009 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 5.270,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 31/08/2021 00120 /162 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/08/2021 00326 /007 ES 565 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 21.500,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%. 31/08/2021 00482 /007 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/08/2021 00494 /006 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 31/08/2021 00818 /005 GL NV 430 3.3.90.36.06 Rosenere Rodrigues dos Santos 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO APOIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021. 31/08/2021 00951 /004 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 36.300,00 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, PODA DE ÁRVORES, 31/08/2021 01143 /003 ES 589 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 19.508,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 31/08/2021 01147 /003 ES 590 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 64.936,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 31/08/2021 01152 /003 ES 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 3.206,36 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2021 01155 /003 ES 595 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 39.650,24 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 31/08/2021 01156 /003 ES 596 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 24.065,62 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 31/08/2021 01158 /003 ES 597 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 1.500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 31/08/2021 01677 /001 ES 607 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL133.761,22 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 31/08/2021 01678 /001 ES 608 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 115.703,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 31/08/2021 01829 /001 OR NV 463 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2021 01830 /001 OR NV 449 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 19.770,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2021 01871 /001 OR NV 87 3.1.90.94.99 ADRIANA MAZURECK MOTA 2.053,50 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/08/2021 01872 /001 OR NV 153 3.1.90.94.99 ERICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA 1.290,37 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/08/2021 01873 /001 OR NV 153 3.1.90.94.99 LAIANA FREITAS RIBEIRO MENDES 2.577,10 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/08/2021 01874 /001 OR NV 175 3.1.90.94.99 ANDRE NARDI RODRIGUES BATISTA 2.280,59 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/08/2021 01875 /001 OR NV 337 3.1.90.94.99 EDIVAN TRINDADE DE FIGUEIREDO 2.202,99 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%. 31/08/2021 01876 /001 OR NV 337 3.1.90.94.99 NEUDILENE COSTA OLIVEIRA 1.316,47 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70%. 31/08/2021 01877 /001 OR 549 3.1.90.94.99 WESLEI TANIELTON ZANIN BAIOCCO 275,00 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB 30%. 31/08/2021 01879 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 269,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.381.945,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2021 terça-feira TOTAL NA DATA 1.381.945,52 TOTAL GERAL 3.712.302,25