MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2020 00103 /214 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2020 00121 /141 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 33,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2020 00165 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 03/08/2020 00171 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 03/08/2020 00172 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A 03/08/2020 00181 /007 GL SD 409 3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 03/08/2020 00195 /006 GL SD 411 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 03/08/2020 00195 /007 GL SD 411 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 03/08/2020 00198 /009 GL SD 412 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli -10.000,00 ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO. 03/08/2020 00198 /010 GL SD 412 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli -10.000,00 ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO. 03/08/2020 00217 /007 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 03/08/2020 00218 /007 GL NV 84 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 03/08/2020 00219 /007 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 03/08/2020 00221 /007 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 03/08/2020 00414 /006 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 03/08/2020 00415 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2020 00578 /006 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 03/08/2020 00722 /004 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 4.225,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 03/08/2020 00855 /002 OR NV 405 3.3.90.30.10 D. M. Sobral Valente & Cia Ltda 0,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01079 /003 GL 531 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020. 03/08/2020 01168 /001 OR 533 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01186 /002 GL SD 432 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, PELO 03/08/2020 01218 /001 OR 550 3.3.90.30.09 RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli 0,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01235 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01282 /001 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 03/08/2020 01285 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 137,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01286 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 174,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01287 /001 OR NV 64 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 241,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01297 /001 OR 556 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 3.040,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01304 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 10.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01313 /001 GL 527 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 770,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01314 /001 OR 520 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.109,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2020 01316 /001 OR 520 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.817,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01317 /001 OR 520 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.316,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01334 /001 OR 540 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.897,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01335 /001 OR NV 64 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 117,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01356 /001 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 03/08/2020 01380 /001 OR 563 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.450,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01390 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 8.250,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01410 /001 OR 525 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 254,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01411 /001 OR 525 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 266,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01413 /001 OR 525 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 254,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01414 /001 OR 525 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 188,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01415 /001 OR 525 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 293,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01417 /001 OR 525 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 235,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01418 /001 OR 525 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 243,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2020 01420 /001 OR 525 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 148,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01421 /001 OR 525 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 393,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.308,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01423 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 964,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01433 /001 OR NV 192 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.299,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01434 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.243,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01435 /001 OR NV 165 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 620,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01436 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.830,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01437 /001 OR NV 165 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 720,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01440 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.104,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01441 /001 OR 526 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.956,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01456 /001 OR NV 192 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.887,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01457 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 3.347,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/08/2020 01513 /002 OR 575 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -194,48 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01515 /002 OR 574 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -48,62 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01517 /002 OR 577 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -145,86 EMPENHADO A MAIOR. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2020 01518 /002 OR 578 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -48,62 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01519 /002 OR 581 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -923,78 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01520 /002 OR 580 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -48,62 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01521 /002 OR 582 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -48,62 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01522 /003 OR 583 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -97,24 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01522 /004 OR 583 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -48,62 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01523 /005 OR 584 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -972,40 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01523 /006 OR 584 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -145,86 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01523 /007 OR 584 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -48,62 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01523 /008 OR 584 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -729,30 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01524 /002 OR 585 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -583,44 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01525 /002 OR 586 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA -729,30 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01526 /002 OR NV 29 3.1.90.11.01 SALARIO MATERNIDADE -999,00 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01527 /002 OR FO 357 3.1.90.11.01 SALARIO MATERNIDADE -1.027,85 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01528 /002 OR SD 397 3.1.90.04.99 SALARIO MATERNIDADE -1.353,33 EMPENHADO A MAIOR. 03/08/2020 01580 /001 OR NV 205 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 124.544,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2020 01628 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 351,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TP 006/2020. 03/08/2020 01629 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 437,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TP 006/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 240.813,37 TOTAL NA DATA 240.813,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/08/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2020 00103 /215 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/08/2020 00104 /015 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/08/2020 00104 /016 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/08/2020 00105 /008 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/08/2020 00108 /064 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/08/2020 00108 /065 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/08/2020 00117 /068 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,10 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 04/08/2020 00121 /142 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/08/2020 00143 /007 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 04/08/2020 00153 /007 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 04/08/2020 00168 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 04/08/2020 00169 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 04/08/2020 00170 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 04/08/2020 00173 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 04/08/2020 00177 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 04/08/2020 00179 /008 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 17.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/08/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2020 00182 /007 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 04/08/2020 00183 /007 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. 04/08/2020 00184 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO 04/08/2020 00192 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 VLADIMIR CAPELASSO 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 04/08/2020 00194 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 04/08/2020 00213 /007 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 04/08/2020 00214 /007 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 04/08/2020 00222 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 04/08/2020 00247 /007 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 04/08/2020 00413 /007 GL SD 407 3.3.90.36.06 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020. 04/08/2020 00476 /006 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 04/08/2020 00490 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 04/08/2020 00544 /006 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 04/08/2020 00625 /005 GL 531 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 04/08/2020 00720 /004 GL 531 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 04/08/2020 00723 /004 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/08/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2020 00724 /004 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 04/08/2020 00931 /004 GL 543 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020. 04/08/2020 01017 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 04/08/2020 01065 /004 OR 531 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 04/08/2020 01130 /003 GL 531 3.3.90.36.30 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 04/08/2020 01208 /002 GL 565 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 24.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍODO DE 09/06 A 31/12/2020. 04/08/2020 01229 /001 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 04/08/2020 01279 /001 GL SD 446 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. 04/08/2020 01280 /001 GL 531 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. 04/08/2020 01353 /001 GL 559 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (PROCESSO DE 04/08/2020 01355 /001 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 212.133,51 TOTAL NA DATA 212.133,51 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/08/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/08/2020 00117 /079 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20.831,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 05/08/2020 00117 /080 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 242,65 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 05/08/2020 00120 /007 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.643,22 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 05/08/2020 00121 /143 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/08/2020 00144 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 05/08/2020 00145 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 05/08/2020 00146 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 05/08/2020 00147 /007 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 05/08/2020 00150 /007 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 05/08/2020 00151 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 05/08/2020 00160 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 05/08/2020 00161 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 05/08/2020 00162 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 05/08/2020 00163 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 05/08/2020 00167 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 05/08/2020 00174 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/08/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/08/2020 00175 /007 GL SD 409 3.3.90.36.30 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 05/08/2020 00176 /007 GL SD 409 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 05/08/2020 00178 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 05/08/2020 00191 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 05/08/2020 00249 /006 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 05/08/2020 00721 /004 GL 531 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 05/08/2020 01090 /002 GL 499 3.3.90.30.28 MARCELINA A. MARTINS 17.500,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM DUAS CAMADAS DE TECIDO, DUPLA FACE, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES CONFORME NORMA INFORMATIVA 05/08/2020 01278 /001 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO A 05/08/2020 01281 /001 GL 531 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 05/08/2020 01321 /001 OR NV 99 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01394 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 3.102,53 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/07 A 31/12/2020. 05/08/2020 01424 /001 OR EF 342 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 16.789,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01425 /001 OR EI 374 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.009,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01426 /001 OR EI 376 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.802,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01428 /001 OR EI 374 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 4.957,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01429 /001 OR EI 376 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 6.226,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/08/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/08/2020 01430 /001 OR EF 342 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.522,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01431 /001 OR EI 374 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.470,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01432 /001 OR EI 376 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.846,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01534 /001 OR 533 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 23.578,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01543 /001 OR EF 332 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 3.516,40 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01546 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 992,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01547 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 706,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01548 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.076,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01551 /001 OR EF 322 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.525,05 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 05/08/2020 01552 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.950,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01553 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.567,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01554 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 456,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01575 /001 OR 511 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares 4.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01577 /001 OR NV 290 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 25.708,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01590 /001 OR EF 322 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 2.259,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/08/2020 01596 /001 OR NV 290 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares 11.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/08/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 236.641,18 TOTAL NA DATA 236.641,18 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/08/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/08/2020 00103 /216 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/08/2020 00108 /066 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/08/2020 00121 /144 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/08/2020 00123 /005 ES NV 77 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.970,30 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 06/08/2020 00124 /005 ES SD 140 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 36.621,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 06/08/2020 00128 /011 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.883,20 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 06/08/2020 00128 /015 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 13.585,26 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 06/08/2020 00129 /009 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.520,10 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 06/08/2020 00129 /010 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.763,69 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 06/08/2020 00130 /005 ES NV 311 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.677,26 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 06/08/2020 00132 /005 ES NV 359 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 688,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 06/08/2020 00133 /008 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/08/2020 00134 /008 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/08/2020 00135 /008 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/08/2020 00137 /008 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/08/2020 00140 /005 ES NV 87 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.677,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/08/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/08/2020 00142 /025 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.767,34 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/08/2020 00142 /026 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/08/2020 00142 /027 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.988,06 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/08/2020 00142 /028 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.355,96 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/08/2020 00142 /029 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.026,57 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/08/2020 00142 /030 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.713,56 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/08/2020 00195 /005 GL SD 411 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/08/2020 00196 /007 GL NV 86 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/08/2020 00198 /011 GL SD 412 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 15.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/08/2020 01210 /003 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 46.463,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020. 06/08/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01333 /001 OR 540 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 10.221,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 06/08/2020 01375 /001 OR 563 4.4.90.52.34 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01376 /001 OR 563 4.4.90.52.08 CARLOS FERRAZ TRINDADE 625,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/08/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/08/2020 01377 /001 OR 563 4.4.90.52.35 CARLOS FERRAZ TRINDADE 3.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01381 /001 OR 563 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01385 /001 OR 563 4.4.90.52.42 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.364,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01386 /001 OR 563 4.4.90.52.12 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.685,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01387 /001 OR 563 4.4.90.52.35 CARLOS FERRAZ TRINDADE 13.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK´S, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01404 /001 OR 540 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.736,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01407 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.479,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01409 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 3.973,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01427 /001 OR EF 342 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 11.875,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01459 /001 OR SD 412 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 6.489,04 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01531 /001 OR 539 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.719,38 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 06/08/2020 01532 /001 OR SD 448 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 362,75 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/08/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/08/2020 01535 /001 OR 533 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.220,04 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 06/08/2020 01601 /001 OR 556 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.005,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01603 /001 OR 556 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 743,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01606 /001 OR 556 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 924,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01607 /001 OR 556 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 857,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01609 /001 OR 556 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 591,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01612 /001 OR 556 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.363,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01615 /001 OR 556 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.496,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01616 /001 OR 556 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 394,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01617 /001 OR 556 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 665,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/08/2020 01630 /001 OR 591 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 85.586,03 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL. 06/08/2020 01631 /001 OR NV 86 3.3.90.39.66 CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS 44,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS. 06/08/2020 01657 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALZEIDE BERNARDO CAMPOS 880,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 272/2020. 06/08/2020 01658 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 273/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 429.719,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/08/2020 quinta-feira TOTAL NA DATA 429.719,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/08/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/08/2020 00103 /217 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/08/2020 00108 /067 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 62,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/08/2020 00110 /208 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 793,81 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 07/08/2020 00121 /145 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/08/2020 00136 /008 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/08/2020 01354 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS. 07/08/2020 01549 /001 OR NV 89 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/08/2020 01564 /001 OR NV 82 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT101,67 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 07/08/2020 01566 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 448,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/08/2020 01569 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 163,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/08/2020 01600 /001 OR 529 3.3.90.39.44 L F C DOS SANTOS EIRELI 25.000,00 REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME PREGÃO 036/2020. 07/08/2020 01602 /001 OR 556 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 588,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/08/2020 01604 /001 OR 556 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 450,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/08/2020 01608 /001 OR 556 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 217,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/08/2020 01610 /001 OR 556 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 431,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/08/2020 01611 /001 OR 556 3.3.90.30.23 N DE F DA SILVA GARCES 1.207,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/08/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/08/2020 01613 /001 OR 556 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.291,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/08/2020 01614 /001 OR 556 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.009,09 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/08/2020 01659 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 324,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. 07/08/2020 01660 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 437,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1442. 07/08/2020 01661 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 275/2020. 07/08/2020 01662 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JADSON CARVALHO SILVA 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 278/2020. 07/08/2020 01663 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MANUELA FANHAINPORK 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 277/2020. 07/08/2020 01664 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 274/2020. 07/08/2020 01665 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 440,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 280/2020. 07/08/2020 01666 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 276/2020. 07/08/2020 01667 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA 880,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 281/2020. 07/08/2020 01668 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 279/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.310,52 TOTAL NA DATA 44.310,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2020 00103 /218 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00103 /219 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00103 /220 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00103 /221 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00103 /222 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00103 /223 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00103 /224 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00103 /225 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00103 /226 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00103 /227 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00108 /068 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00117 /069 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.205,36 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/08/2020 00117 /070 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,31 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/08/2020 00121 /146 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2020 00122 /007 ES NV 86 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/08/2020 00149 /007 GL SD 432 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 0,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2020 00197 /007 GL QE 334 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 10/08/2020 00215 /006 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 10/08/2020 00416 /006 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 10/08/2020 01533 /001 OR 536 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 19.853,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2020 01536 /001 OR 545 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 21.357,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2020 01544 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 256,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2020 01555 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 1.164,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2020 01576 /001 OR NV 290 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 14.654,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2020 01670 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 705,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1451. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 87.360,43 TOTAL NA DATA 87.360,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/08/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2020 00103 /228 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 167,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2020 00108 /069 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 146,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2020 00108 /070 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2020 00108 /071 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2020 00121 /147 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2020 00431 /007 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 11/08/2020 00432 /007 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 11/08/2020 01450 /001 OR NV 260 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT203,34 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01557 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 207,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01558 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.742,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01565 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 361,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01567 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 242,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01568 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 378,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01570 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 152,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01571 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 313,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01572 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 745,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/08/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2020 01579 /001 OR 536 3.3.90.30.39 APUI MOTO CENTER EIRELI - ME 3.402,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01589 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 313,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADINHOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01669 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 486,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DO EXTRATO DE CONTRATO 032/2020. 11/08/2020 01684 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA 1.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº296/2020. 11/08/2020 01685 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSIEL CORDEIRO DE MOURA 980,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 297/2020. 11/08/2020 01686 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 298/2020. 11/08/2020 01687 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MICHAEL VIEIRA NASCIMENTO 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 299/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.729,93 TOTAL NA DATA 16.729,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/08/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2020 00103 /229 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/08/2020 00108 /072 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/08/2020 00108 /073 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/08/2020 00119 /014 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 45,33 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 12/08/2020 00121 /148 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/08/2020 00413 /006 GL SD 407 3.3.90.36.06 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI 991,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020. 12/08/2020 01211 /003 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.417,16 REF. DESPESAS COM PASEP. 12/08/2020 01545 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.105,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.659,79 TOTAL NA DATA 8.659,79 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/08/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/08/2020 00103 /230 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 114,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2020 00108 /074 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2020 00108 /075 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2020 00108 /076 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2020 00108 /077 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2020 00121 /149 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2020 00184 /008 GL SD 409 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 1.364,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO 13/08/2020 01605 /001 OR 556 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 169,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01636 /001 OR 533 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.790,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.550,55 TOTAL NA DATA 5.550,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/08/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/08/2020 00103 /231 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 15,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/08/2020 00103 /232 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 52,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/08/2020 00103 /233 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/08/2020 00103 /234 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/08/2020 00103 /235 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/08/2020 00103 /236 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 86,46 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/08/2020 00121 /150 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/08/2020 00192 /007 GL SD 409 3.3.90.36.30 VLADIMIR CAPELASSO 6.066,58 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 14/08/2020 01174 /001 OR 552 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 12.499,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.952,39 TOTAL NA DATA 18.952,39 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2020 00107 /015 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2020 00108 /078 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,29 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2020 00121 /151 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2020 01209 /003 GL 531 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 17/08/2020 01707 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 432,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LÇICITAÇÃO (PP 35 E 36/2020). 17/08/2020 01708 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 560,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1500. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.057,63 TOTAL NA DATA 15.057,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/08/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2020 00117 /071 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9,56 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 18/08/2020 00121 /152 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/08/2020 00123 /006 ES NV 77 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.697,05 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/08/2020 00124 /006 ES SD 140 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.724,74 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 18/08/2020 00125 /007 ES FO 312 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19.211,06 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 18/08/2020 00126 /007 ES FM 313 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 45.190,27 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/08/2020 00127 /007 ES FM 361 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 25.041,03 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/08/2020 00128 /012 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.018,83 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/08/2020 00128 /013 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.088,53 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/08/2020 00128 /014 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.957,44 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/08/2020 00129 /011 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.696,47 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/08/2020 00129 /012 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.839,59 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/08/2020 00130 /006 ES NV 311 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.422,45 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/08/2020 00131 /007 ES FO 360 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.656,53 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 18/08/2020 00132 /006 ES NV 359 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 622,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 18/08/2020 00140 /006 ES NV 87 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/08/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2020 00141 /008 ES FO 335 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/08/2020 00142 /031 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.262,97 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/08/2020 00142 /032 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/08/2020 00142 /033 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/08/2020 00142 /034 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,91 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/08/2020 00142 /035 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 33.318,46 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/08/2020 00142 /036 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.770,60 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/08/2020 00848 /002 OR 533 3.3.90.30.36 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 399,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2020 00851 /001 OR NV 405 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 4.471,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2020 00851 /002 OR NV 405 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 6.651,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2020 01039 /001 OR 540 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 37.170,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2020 01159 /001 OR 550 3.3.90.30.36 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 16.610,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2020 01168 /002 OR 533 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 18.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2020 01175 /001 OR SD 404 3.3.90.30.36 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 675,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2020 01213 /001 OR SD 394 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 23.856,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2020 01214 /001 OR 550 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 25.615,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/08/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2020 01550 /001 OR NV 165 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.446,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2020 01630 /002 OR 591 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 87.637,82 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL. 18/08/2020 01713 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUIZ CARLOS ARRUDA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 335/2020. 18/08/2020 01714 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARINY SANTANA GHISI 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 334/2020. 18/08/2020 01715 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VERA LUCIA RODRIGUES FERREIRA 1.480,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 333/2020. 18/08/2020 01716 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 332/2020. 18/08/2020 01717 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MIRIAM MEIRA DA CONCEIÇÃO 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 336/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 474.839,39 TOTAL NA DATA 474.839,39 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/08/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2020 00108 /079 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/08/2020 00111 /074 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 166,31 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 19/08/2020 00121 /153 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/08/2020 01178 /001 OR NV 405 3.3.90.30.10 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 2.496,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2020 01212 /001 OR 550 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 63.376,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2020 01696 /001 OR NV 485 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT508,35 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 19/08/2020 01720 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 486,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LÇICITAÇÃO (DL 21 E 22/2020). 19/08/2020 01721 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 602,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1514. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 67.663,04 TOTAL NA DATA 67.663,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/08/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/08/2020 00103 /237 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/08/2020 00108 /080 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/08/2020 00108 /081 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/08/2020 00117 /072 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.093,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/08/2020 00121 /154 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/08/2020 00841 /001 OR 537 4.4.90.52.08 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 17.472,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/08/2020 01448 /001 GL NV 168 3.3.90.39.19 LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA 1.048,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DL 017/2020. 20/08/2020 01448 /002 GL NV 168 3.3.90.39.19 LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA 6.447,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DL 017/2020. 20/08/2020 01448 /003 GL NV 168 3.3.90.39.19 LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA 2.498,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DL 017/2020. 20/08/2020 01671 /001 OR 545 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.563,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/08/2020 01672 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 16.294,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/08/2020 01673 /001 OR 545 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.095,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/08/2020 01694 /001 OR NV 205 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.118,37 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 20/08/2020 01695 /001 OR NV 170 4.4.90.52.12 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT260,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/08/2020 01722 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART DO PROJETO DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE APUI. 20/08/2020 01723 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 837,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO 033/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 034/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/08/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/08/2020 01724 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.330,56 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1519. 20/08/2020 01725 /001 OR NV 482 3.3.90.14.14 JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE 400,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 337/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55.752,46 TOTAL NA DATA 55.752,46 21/08/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/08/2020 00103 /238 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/08/2020 00108 /082 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/08/2020 00117 /073 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 191,80 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 21/08/2020 00121 /155 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 47,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/08/2020 01732 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 567,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PP 37/2020 E 7/2020). 21/08/2020 01733 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 851,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1524. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.709,50 TOTAL NA DATA 1.709,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2020 00108 /083 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/08/2020 00117 /078 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 36.425,27 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/08/2020 00120 /006 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.957,44 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 24/08/2020 00121 /156 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/08/2020 00142 /037 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 261,72 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 24/08/2020 01739 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 405,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2020. 24/08/2020 01740 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 581,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1530. 24/08/2020 01741 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 AURORA FERREIRA CHAVES 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 346/2020. 24/08/2020 01742 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JESSICA RAIKA RODRIGUES FERREIRA LEMOS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020. 24/08/2020 01743 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOCILENE LIMA PACHECO 520,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 345/2020. 24/08/2020 01744 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUZINETE FRUTUOSO DA SILVA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 349/2020. 24/08/2020 01745 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NOEMIA RODRIGUES LAGASSE 396,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 347/2020. 24/08/2020 01746 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 350/2020. 24/08/2020 01747 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALDINEIA ROSA DE SOUZA 520,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 344/2020. 24/08/2020 01748 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALDIRENE ALVES CARDOSO 520,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 343/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.764,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/08/2020 segunda-feira TOTAL NA DATA 47.764,00 25/08/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/08/2020 00117 /074 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,48 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 25/08/2020 00117 /075 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 75,47 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 25/08/2020 00119 /015 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 174,77 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 25/08/2020 00121 /157 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/08/2020 01774 /002 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 479,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, Nº 038 E 039/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 25/08/2020 01775 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 519,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1538. 25/08/2020 01776 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 FÁBIO CAPPELLETTO 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 352/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.949,90 TOTAL NA DATA 1.949,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/08/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/08/2020 00121 /158 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/08/2020 01539 /001 OR 539 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 6.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.508,75 TOTAL NA DATA 6.508,75 27/08/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/08/2020 00108 /084 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,45 TOTAL NA DATA 10,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/08/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/08/2020 00110 /209 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.071,32 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /210 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.265,77 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /211 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.063,74 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /212 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 778,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /213 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 485,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /214 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 561,17 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /215 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 437,20 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /216 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 475,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /217 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 336,38 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /218 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 71,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /219 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 27,45 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /220 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 23,34 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /221 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 23,34 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /222 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 30,77 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /223 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /224 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/08/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/08/2020 00110 /225 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,98 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /226 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /228 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 37,58 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /229 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 37,01 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /230 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 70,89 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /231 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /232 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /233 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 70,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /234 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 70,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /235 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 148,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /236 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 816,30 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /237 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 178,37 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00110 /238 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 219,42 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/08/2020 00111 /070 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.773,18 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/08/2020 00111 /071 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.059,73 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/08/2020 00111 /072 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.229,09 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/08/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/08/2020 00111 /073 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.778,76 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/08/2020 00111 /075 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 850,13 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/08/2020 00111 /076 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 23,34 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/08/2020 00111 /077 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 34,13 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/08/2020 00111 /078 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 48,97 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/08/2020 00111 /079 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 48,65 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/08/2020 00111 /080 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 70,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/08/2020 00112 /048 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 849,15 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/08/2020 00112 /049 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 563,78 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/08/2020 00112 /050 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 28,10 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/08/2020 00112 /051 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/08/2020 00112 /052 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/08/2020 00112 /053 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 174,54 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/08/2020 00112 /054 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 222,17 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/08/2020 00114 /028 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 271,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/08/2020 00114 /029 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 70,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/08/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/08/2020 00114 /030 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/08/2020 00114 /031 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 381,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/08/2020 00114 /032 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 893,52 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/08/2020 00117 /076 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.404,02 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/08/2020 00117 /077 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,17 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/08/2020 00121 /159 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/08/2020 00139 /008 GL NV 95 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 28/08/2020 01820 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 3.510,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS CONTRATOS 34 E 35/2020; AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 006/2020 E AVISOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO. 28/08/2020 01821 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 9.514,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1554. 28/08/2020 01825 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART DO PROJETO DE REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA PADRE FALIERO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 76.731,57 TOTAL NA DATA 76.731,57 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2020 00001 /008 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/08/2020 00002 /008 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/08/2020 00004 /008 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.023,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/08/2020 00005 /008 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/08/2020 00007 /008 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 12.908,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 31/08/2020 00009 /008 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 44.943,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 31/08/2020 00011 /008 ES NV 62 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/08/2020 00013 /008 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 49.253,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/08/2020 00014 /007 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 839,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/08/2020 00015 /008 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 6.685,76 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/08/2020 00016 /008 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 16.096,11 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/08/2020 00017 /005 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 1.632,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/08/2020 00018 /008 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/08/2020 00020 /008 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/08/2020 00022 /008 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/08/2020 00024 /008 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2020 00025 /008 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/08/2020 00027 /008 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 23.732,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/08/2020 00028 /005 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 425,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/08/2020 00029 /009 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 4.094,98 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/08/2020 00030 /008 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 9.660,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/08/2020 00032 /008 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/08/2020 00034 /008 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.528,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/08/2020 00036 /008 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/08/2020 00037 /008 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 19.272,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/08/2020 00038 /003 ES EF 306 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 464,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/08/2020 00039 /008 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 3.852,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/08/2020 00042 /008 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 79.051,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/08/2020 00043 /007 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 2.258,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/08/2020 00044 /008 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 14.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/08/2020 00045 /008 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 29.465,37 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/08/2020 00046 /004 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 417,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2020 00047 /008 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 3.683,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/08/2020 00049 /008 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 54.942,70 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/08/2020 00051 /008 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 28.125,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/08/2020 00052 /008 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 33.690,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/08/2020 00054 /008 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/08/2020 00056 /008 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 6.046,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 31/08/2020 00057 /008 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 31/08/2020 00059 /008 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 6.658,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/08/2020 00061 /008 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 9.754,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/08/2020 00063 /008 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/08/2020 00065 /008 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 31/08/2020 00066 /008 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/08/2020 00068 /008 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.391,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/08/2020 00070 /008 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/08/2020 00071 /008 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/08/2020 00073 /008 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2020 00075 /008 ES NV 281 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 1.017,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 31/08/2020 00080 /008 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 24.062,70 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 31/08/2020 00082 /007 ES NV 310 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 170.112,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 31/08/2020 00083 /008 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 105.452,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 31/08/2020 00085 /008 ES NV 308 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 48.015,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 31/08/2020 00087 /008 ES FO 315 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 2.102,29 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 31/08/2020 00088 /008 ES FO 307 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS5.252,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 31/08/2020 00089 /001 ES FO 307 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS 249,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 31/08/2020 00090 /009 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 23.752,17 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 31/08/2020 00091 /008 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 31/08/2020 00092 /003 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 466,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 31/08/2020 00093 /008 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 560,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 31/08/2020 00094 /008 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 9.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 31/08/2020 00095 /005 ES SD 439 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 585,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 31/08/2020 00096 /008 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 31/08/2020 00097 /008 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 21.236,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2020 00099 /008 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.143,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 31/08/2020 00100 /008 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 89.086,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 31/08/2020 00101 /006 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 2.986,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 31/08/2020 00102 /008 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 9.085,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 31/08/2020 00121 /160 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/08/2020 00419 /007 ES FM 305 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS35.575,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 31/08/2020 00420 /007 ES NV 355 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 7.782,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 31/08/2020 00421 /007 ES FO 304 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS28.454,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 31/08/2020 00622 /006 ES NV 211 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/08/2020 00624 /006 ES FO 363 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 1.233,33 REF. DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 31/08/2020 01051 /004 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 30.620,16 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 31/08/2020 01170 /001 GL 569 4.4.90.51.91 VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 0,00 REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020. 31/08/2020 01319 /001 GL 524 4.4.90.52.52 PEDRAGON AUTOS LTDA 38.238,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO HETCH, MOTORIZADO 1.0, MARCA CHEVROLET MODELO ONIX ANO 2020. 31/08/2020 01320 /001 GL NV 489 4.4.90.52.52 PEDRAGON AUTOS LTDA 16.762,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO HETCH, MOTORIZADO 1.0, MARCA CHEVROLET MODELO ONIX ANO 2020. 31/08/2020 01357 /002 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. 31/08/2020 01509 /002 ES 551 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 736,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2020 01827 /001 OR 530 3.1.90.94.99 MARYA APARECIDA MACHADO 9.182,24 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ACESSOR DE RELAÇÕES INTERNAS, GABINETE/REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS. 31/08/2020 01828 /001 OR 504 3.1.90.94.99 MONIELLE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 2.070,15 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR II, GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS. 31/08/2020 01829 /001 OR 504 3.1.90.94.99 TAYNA MACHADO DA SILVA 1.879,56 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR II, GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS. 31/08/2020 01830 /001 OR 504 3.1.90.94.99 VALDEMY OLIVEIRA ARAUJO 1.134,32 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO, GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS. 31/08/2020 01831 /001 OR NV 80 3.1.90.94.99 ELISEU SÃO MIGUEL 2.698,00 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, SEMAD/COMISSIONADOS. 31/08/2020 01832 /001 OR NV 318 3.1.90.94.99 JANDIRA MOURA DA SILVA 3.435,28 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - EFETIVOS. 31/08/2020 01833 /001 OR NV 318 3.1.90.94.99 MARLENE REICHEMBAK 416,25 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR II, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - COMISSIONADOS. 31/08/2020 01834 /001 OR NV 319 3.1.90.94.99 VALCIR JOSE DALL`AGNOL 1.583,21 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. 31/08/2020 01835 /001 OR 505 3.1.90.94.99 JONAS NEVES DE CASTRO 3.882,06 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS. 31/08/2020 01836 /001 OR NV 142 3.1.90.94.99 ISLEIA GOMES DE FARIAS 3.448,61 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, SEC. MUN. DE SAÚDE/COMISSIONADOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.296.920,03 TOTAL NA DATA 1.296.920,03 TOTAL GERAL 3.345.778,08