MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2021 00117 /161 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04129 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2021 00118 /067 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04128 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2021 00120 /141 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04130 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2021 01627 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LEANDRO SIQUEIRA 04125 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 396/2021. 02/08/2021 01628 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 04124 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 397/2021. 02/08/2021 01629 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 PEDRO FIDELQUINO DE SOUZA 04126 1.049,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº395/2021. 02/08/2021 01630 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 04127 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº394/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.279,25 TOTAL NA DATA 3.279,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 00001 /007 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 04131 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 03/08/2021 00002 /007 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO04132 EFETIVOS 3.780,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/08/2021 00004 /007 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO04133 EFETIVOS 528,63 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/08/2021 00005 /012 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO04134 COMISSIONADOS 5.546,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/08/2021 00005 /013 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO04135 COMISSIONADOS 4.626,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/08/2021 00007 /013 ES NV 31 3.1.90.11.01 04136 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 7.982,53 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/08/2021 00007 /014 ES NV 31 3.1.90.11.01 04137 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.198,64 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/08/2021 00008 /005 ES NV 31 3.1.90.11.45 04138 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 621,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/08/2021 00009 /007 ES NV 32 3.1.90.16.99 04139 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/08/2021 00010 /013 ES NV 31 3.1.90.11.01 04140 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 37.247,06 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/08/2021 00010 /014 ES NV 31 3.1.90.11.01 04141 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 7.414,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/08/2021 00012 /013 ES NV 68 3.1.90.11.01 04142 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 3.334,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 03/08/2021 00012 /014 ES NV 68 3.1.90.11.01 04143 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 4.040,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 03/08/2021 00014 /007 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 04144 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 03/08/2021 00016 /007 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 04145 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 03/08/2021 00018 /007 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 04146 2.353,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 00019 /001 ES NV 298 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 04282 1.017,70 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 03/08/2021 00020 /007 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 04147 700,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 03/08/2021 00021 /013 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 04148 47.609,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/08/2021 00021 /014 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 04149 11.738,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/08/2021 00022 /006 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 04150 1.037,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/08/2021 00023 /013 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 04151 7.768,56 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/08/2021 00023 /014 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 04152 3.032,13 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/08/2021 00024 /012 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 04153 10.944,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/08/2021 00024 /013 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 04154 2.579,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/08/2021 00026 /007 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 04155 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/08/2021 00028 /007 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 04156 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/08/2021 00030 /010 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 04157 10.404,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/08/2021 00030 /011 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 04158 1.052,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/08/2021 00032 /009 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 04159 250,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/08/2021 00032 /010 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 04160 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/08/2021 00033 /007 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 04283 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 00035 /013 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 04212 22.034,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 03/08/2021 00035 /016 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 04213 5.438,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 03/08/2021 00036 /008 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 04161 473,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 03/08/2021 00037 /013 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 04162 1.789,79 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 03/08/2021 00037 /014 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 04163 2.433,13 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 03/08/2021 00038 /007 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 04164 10.090,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/08/2021 00040 /007 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 04165 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/08/2021 00042 /008 ES 539 3.1.90.11.01 04166 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.742,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 03/08/2021 00044 /008 ES 540 3.1.90.16.99 04167 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 03/08/2021 00045 /014 ES 551 3.1.90.11.01 04168 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 8.755,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/08/2021 00045 /015 ES 551 3.1.90.11.01 04169 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.233,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/08/2021 00046 /002 ES 551 3.1.90.11.45 04170 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 469,09 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/08/2021 00047 /013 ES 542 3.1.90.16.99 04171 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 885,79 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/08/2021 00047 /014 ES 542 3.1.90.16.99 04172 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 234,55 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/08/2021 00048 /013 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 04173 68.007,48 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/08/2021 00048 /014 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 04174 11.267,89 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 00049 /009 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 04175 3.156,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/08/2021 00050 /013 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 04176 14.350,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/08/2021 00050 /014 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 04177 4.700,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/08/2021 00051 /019 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 04178 29.436,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/08/2021 00051 /020 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 04179 1.401,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/08/2021 00051 /021 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 04180 4.338,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/08/2021 00053 /007 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 04181 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/08/2021 00055 /013 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 04182 34.511,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/08/2021 00055 /014 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 04183 16.514,09 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/08/2021 00057 /013 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 04184 15.529,12 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/08/2021 00057 /014 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 04185 18.544,39 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/08/2021 00058 /013 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 04186 23.000,32 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/08/2021 00058 /014 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 04187 8.063,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/08/2021 00060 /007 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 04188 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/08/2021 00062 /013 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 04189 3.095,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/08/2021 00062 /014 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 04190 2.145,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 00064 /012 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 04191 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/08/2021 00064 /013 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 04192 1.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/08/2021 00065 /012 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 04291 2.872,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/08/2021 00065 /013 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 04208 1.025,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/08/2021 00067 /007 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 04193 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/08/2021 00068 /014 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 04194 5.141,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/08/2021 00068 /015 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 04195 2.039,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/08/2021 00069 /002 ES NV 256 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 04196 933,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/08/2021 00070 /013 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 04197 5.380,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/08/2021 00070 /014 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 04198 8.961,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/08/2021 00071 /007 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 04199 1.863,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 03/08/2021 00073 /007 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 04200 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 03/08/2021 00076 /007 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 04201 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/08/2021 00078 /013 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 04202 1.440,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/08/2021 00078 /014 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 04203 2.101,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/08/2021 00079 /002 ES NV 272 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 04284 492,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 00080 /013 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 04204 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/08/2021 00080 /014 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 04205 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/08/2021 00081 /007 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 04206 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/08/2021 00083 /007 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 04207 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/08/2021 00093 /007 ES NV 333 3.1.90.16.99 04210 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT1.634,55 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 03/08/2021 00096 /013 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 04215 20.634,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 03/08/2021 00096 /014 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 04216 3.115,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 03/08/2021 00097 /005 ES NV 457 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 04217 3.096,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 03/08/2021 00098 /013 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 04218 3.495,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 03/08/2021 00098 /014 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 04219 225,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 03/08/2021 00099 /013 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 04220 9.553,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 03/08/2021 00099 /014 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 04221 1.121,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 03/08/2021 00101 /013 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 04222 1.550,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 03/08/2021 00101 /014 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 04223 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 03/08/2021 00102 /019 ES 554 3.1.90.11.01 04224 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 14.423,24 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/08/2021 00102 /020 ES 554 3.1.90.11.01 04225 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 8.920,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 00102 /021 ES 554 3.1.90.11.01 04290 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.833,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/08/2021 00103 /004 ES 554 3.1.90.11.45 04226 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 2.895,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/08/2021 00104 /018 ES 546 3.1.90.16.99 04227 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.200,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/08/2021 00104 /019 ES 546 3.1.90.16.99 04228 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 200,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/08/2021 00104 /020 ES 546 3.1.90.16.99 04229 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/08/2021 00105 /013 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 04230 4.975,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 03/08/2021 00105 /014 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 04231 3.774,99 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 03/08/2021 00106 /003 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 04232 1.033,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 03/08/2021 00107 /013 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 04233 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 03/08/2021 00107 /014 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 04234 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 03/08/2021 00108 /013 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 04235 61.861,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 03/08/2021 00108 /014 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 04236 29.588,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 03/08/2021 00109 /010 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 04237 3.203,35 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 03/08/2021 00109 /011 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 04238 1.136,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 03/08/2021 00110 /015 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 04239 1.860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 03/08/2021 00110 /016 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 04240 2.790,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 00117 /162 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04293 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00117 /163 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04294 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00117 /164 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04295 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00117 /165 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04296 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00118 /068 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04292 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00120 /142 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04298 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2021 00121 /085 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04297 3,88 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 03/08/2021 00214 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 SUYANNE MARTINS REZENDE 04262 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 03/08/2021 00482 /011 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 04211 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/08/2021 00482 /012 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 04209 200,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/08/2021 01143 /003 ES 589 3.1.90.11.01 04251 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 16.983,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01143 /004 ES 589 3.1.90.11.01 04252 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 2.525,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01146 /003 ES 589 3.1.90.11.01 04241 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL136.180,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01146 /004 ES 589 3.1.90.11.01 04242 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 20.560,95 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01147 /003 ES 590 3.1.90.04.99 04243 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 60.769,11 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01147 /004 ES 590 3.1.90.04.99 04246 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 5.219,37 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 01148 /003 ES 591 3.1.90.11.01 04255 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 4.582,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01148 /004 ES 591 3.1.90.11.01 04256 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 3.624,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01150 /003 ES 591 3.1.90.11.01 04249 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 82.379,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01150 /004 ES 591 3.1.90.11.01 04250 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 30.888,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01152 /003 ES 592 3.1.90.04.99 04253 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 1.730,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01152 /004 ES 592 3.1.90.04.99 04254 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 1.475,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01154 /003 ES 593 3.1.90.11.01 04257 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 35.754,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01154 /004 ES 593 3.1.90.11.01 04258 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT2.613,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01155 /003 ES 595 3.1.90.04.99 04285 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 28.437,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01155 /004 ES 595 3.1.90.04.99 04286 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 4.212,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01156 /003 ES 596 3.1.90.11.01 04259 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 16.717,96 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01156 /004 ES 596 3.1.90.11.01 04260 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 2.803,75 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01157 /002 ES 596 3.1.90.11.45 04288 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 4.543,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01158 /002 ES 597 3.1.90.16.99 04261 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 900,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01159 /002 ES 598 3.1.90.04.99 04289 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 20.400,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 03/08/2021 01576 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04248 1.075,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2021 01601 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04247 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DP PP 031/2021. 03/08/2021 01603 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04245 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DP PP 032 E 033/2021. 03/08/2021 01625 /001 OR 549 3.1.90.94.01 FRANCISCO FERREIRA DE BRITO 04287 4.160,68 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA "D" - FUNDEB ADMINISTRATIVO/30%. 03/08/2021 01626 /001 OR 599 3.1.90.94.01 LUCINEIA GONÇALVES DE SOUZA 04214 879,90 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR II SUPERIOR I. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.307.033,13 TOTAL NA DATA 1.307.033,13 04/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2021 00120 /143 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04317 ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/08/2021 01694 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 04316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.952,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003339. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.970,14 TOTAL NA DATA 1.970,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/08/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/08/2021 00113 /031 ES NV 94 3.3.90.39.43 04322 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 791,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 05/08/2021 00117 /166 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04331 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/08/2021 00118 /069 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04330 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/08/2021 00120 /144 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04332 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/08/2021 00132 /011 ES NV 160 3.3.90.39.43 04321 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 896,88 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 05/08/2021 00238 /008 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 04323 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/08/2021 00239 /008 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 04324 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/08/2021 00240 /008 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO04325 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/08/2021 00241 /008 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 04326 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/08/2021 00242 /008 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 04327 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/08/2021 00951 /003 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 04320 63.978,50 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, PODA DE ÁRVORES, 05/08/2021 01057 /003 GL NV 98 3.1.90.91.99 AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 04318 5.000,00 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA. 05/08/2021 01118 /001 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 04328 16.666,67 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 05/08/2021 01119 /001 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 04329 2.283,33 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 05/08/2021 01226 /002 GL NV 190 3.3.90.39.99 Terra Consultoria Ltda 04319 54.000,00 REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA 157.141,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/08/2021 quinta-feira TOTAL NA DATA 157.141,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/08/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/08/2021 00117 /167 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04348 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/08/2021 00120 /145 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04349 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/08/2021 00158 /006 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 04334 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 06/08/2021 01693 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04333 1.175,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. 06/08/2021 01698 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VALTER LIRA 04338 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 405/2021. 06/08/2021 01699 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VALDIRENE ALVES CARDOSO 04337 550,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 412/2021. 06/08/2021 01700 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 QUELE DA SILVA MARINHO 04336 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 403/2021. 06/08/2021 01701 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS04335 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 407/2021. 06/08/2021 01702 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 APARECIDA MARIA MARTINS 04347 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº409/2021. 06/08/2021 01703 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 BRUNA DE MORAIS 04346 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº408/2021. 06/08/2021 01704 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOCILENE LIMA PACHECO 04345 550,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº404/2021. 06/08/2021 01705 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 04344 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº414/2021. 06/08/2021 01706 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 04343 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº402/2021. 06/08/2021 01707 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 04342 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº410/2021. 06/08/2021 01708 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 04341 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº411/2021. 06/08/2021 01709 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 04340 MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA LAHASS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº413/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/08/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/08/2021 01710 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 04339 SILRLANDE GONÇALVES DOS SANTOS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº406/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.841,82 TOTAL NA DATA 15.841,82 09/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/08/2021 00117 /168 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04352 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/08/2021 00117 /169 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04353 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/08/2021 00120 /146 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04354 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/08/2021 00211 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 04350 744,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 09/08/2021 00211 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 04351 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.589,54 TOTAL NA DATA 4.589,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2021 00115 /007 ES NV 94 3.3.90.39.79 04452 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/08/2021 00117 /170 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04446 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2021 00117 /171 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04447 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2021 00120 /147 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04449 ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2021 00121 /086 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04448 9.693,15 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/08/2021 00140 /005 GL NV 430 3.3.90.36.06 04405 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 10/08/2021 00141 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 04388 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 10/08/2021 00142 /006 GL NV 429 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 04404 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 10/08/2021 00143 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 04420 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 10/08/2021 00147 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 04409 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 10/08/2021 00148 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 04379 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/08/2021 00150 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 04357 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 10/08/2021 00151 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 04418 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 10/08/2021 00152 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 04416 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 10/08/2021 00153 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 04356 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 10/08/2021 00154 /007 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 04372 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2021 00157 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 04413 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 10/08/2021 00158 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 04430 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 10/08/2021 00161 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 04371 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 10/08/2021 00163 /007 OR NV 430 3.3.90.36.06 04411 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/08/2021 00164 /007 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 04421 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/08/2021 00167 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 04417 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. 10/08/2021 00169 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 04366 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/08/2021 00173 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 04385 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 10/08/2021 00175 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 04378 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/08/2021 00176 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 04384 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 10/08/2021 00177 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 04387 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/08/2021 00178 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 04394 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 10/08/2021 00179 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 04361 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/08/2021 00180 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 04407 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 10/08/2021 00182 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 04383 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. 10/08/2021 00188 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 04389 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2021 00192 /007 GL NV 429 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 04381 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 10/08/2021 00195 /007 GL NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 04429 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017 10/08/2021 00196 /006 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 04428 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 10/08/2021 00197 /007 GL NV 92 3.3.90.36.15 04425 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 10/08/2021 00198 /007 GL NV 92 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 04427 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. 10/08/2021 00201 /002 GL NV 451 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 04397 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. 10/08/2021 00203 /001 GL NV 451 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 04401 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 10/08/2021 00204 /001 GL NV 451 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 04391 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 10/08/2021 00207 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 04392 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/08/2021 00209 /008 GL 532 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 04435 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/08/2021 00212 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 04369 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/08/2021 00213 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 04402 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 10/08/2021 00215 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 04410 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 10/08/2021 00216 /007 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 04367 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 10/08/2021 00217 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 04375 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/08/2021 00220 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 04390 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2021 00244 /006 GL 526 3.3.90.36.06 04433 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/08/2021 00250 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 Eliete Machado Aguiar 04374 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/08/2021 00252 /007 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 04364 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. 10/08/2021 00265 /006 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 04412 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/08/2021 00266 /006 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 04400 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO 10/08/2021 00317 /006 GL NV 429 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 04377 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021. 10/08/2021 00318 /006 GL 532 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 04362 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A 10/08/2021 00320 /007 GL NV 39 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 04450 ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 10/08/2021 00321 /007 GL NV 94 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 04451 ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 10/08/2021 00331 /006 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 04424 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 10/08/2021 00332 /006 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 04426 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 10/08/2021 00401 /006 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 04423 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 10/08/2021 00490 /005 GL NV 430 3.3.90.36.30 Franciele da Costa Rodrigues 04380 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021. 10/08/2021 00491 /005 GL 526 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 04399 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A 10/08/2021 00493 /005 GL NV 430 3.3.90.36.06 04373 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 10/08/2021 00584 /005 GL 532 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 04406 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2021 00586 /005 GL 532 3.3.90.36.06 04370 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE 10/08/2021 00777 /005 GL NV 430 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 04382 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021 10/08/2021 00817 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Elaine Garcia Ferreira 04376 2.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021 10/08/2021 00818 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Rosenere Rodrigues dos Santos 04398 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO APOIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021. 10/08/2021 00819 /001 GL NV 442 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 04437 3.693,93 REF. DESPESAS COM OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 101 M2 NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME ADITIVO AO TC 038/2020. 10/08/2021 00838 /003 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 04408 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME 10/08/2021 00839 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 04360 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 10/08/2021 00841 /003 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 04355 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 10/08/2021 00842 /003 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 04419 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 10/08/2021 00877 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 04359 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 10/08/2021 00941 /003 GL 577 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 04363 29.882,50 REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/05 A 02/08/2021. 10/08/2021 00942 /003 GL 573 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 04358 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 10/08/2021 00943 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 Emerson Machado da Silva 04393 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 10/08/2021 01120 /002 GL 532 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 04403 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE 10/08/2021 01140 /002 GL 573 3.3.90.36.30 LISANDRA DIAZ TALONES 04395 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAA ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021. 10/08/2021 01141 /002 GL 573 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 04386 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2021 01179 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 04396 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021. 10/08/2021 01263 /001 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 04365 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19. 10/08/2021 01264 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 04368 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME 10/08/2021 01265 /001 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 04414 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 10/08/2021 01308 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 04432 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 10/08/2021 01321 /001 GL 573 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 04422 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO 10/08/2021 01438 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 04431 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01439 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 04438 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 13.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01481 /001 OR NV 71 3.3.90.30.01 04434 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 235,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2021 01736 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA 04440 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº419/2021. 10/08/2021 01739 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 04439 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº420/2021. 10/08/2021 01740 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA RITA ARAUJO 04444 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº418/2021. 10/08/2021 01741 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 04443 ANTONIO MARCOS DE SOUZA BARBOSA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº415/2021. 10/08/2021 01742 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 04442 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº416/2021. 10/08/2021 01743 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMAR PAIVA DA SILVA 04441 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº417/2021. 10/08/2021 01745 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 04445 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 414,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 376.643,78 TOTAL NA DATA 376.643,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2021 00113 /033 ES NV 94 3.3.90.39.43 04514 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 252,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/08/2021 00113 /034 ES NV 94 3.3.90.39.43 04515 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 340,11 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/08/2021 00117 /172 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04526 331,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2021 00118 /070 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04524 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2021 00118 /071 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04525 156,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2021 00120 /148 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04528 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2021 00130 /011 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04527 73,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/08/2021 01260 /001 OR NV 368 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04505 267,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01261 /001 OR NV 368 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04477 2.686,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01292 /001 GL NV 94 3.3.90.39.47 04516 LTDA PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY 2.989,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 11/08/2021 01293 /001 GL NV 127 3.3.90.39.47 04517 LTDA PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY 500,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 11/08/2021 01294 /001 GL NV 355 3.3.90.39.47 04518 LTDA PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY 4.500,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 11/08/2021 01295 /001 GL NV 160 3.3.90.39.47 04519 LTDA PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY 5.000,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 11/08/2021 01352 /001 OR NV 447 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 04522 31.510,60 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2021 01412 /001 OR NV 343 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 04476 12.020,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01414 /001 OR NV 368 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04464 2.520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2021 01415 /001 OR 536 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04455 7.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01416 /001 OR NV 486 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 04493 699,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01417 /001 OR NV 486 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04480 1.162,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01421 /001 OR NV 368 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 04478 5.985,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01422 /001 OR NV 368 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04465 1.725,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01432 /001 OR NV 276 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 04473 369,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01441 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04501 794,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01442 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04456 DE PRODUTOS ALIMENT 307,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01443 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04470 604,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01444 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 04471 386,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01446 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04498 4.310,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01447 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04457 DE PRODUTOS ALIMENT 2.399,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01448 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04479 2.960,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01449 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 04484 1.452,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01475 /001 OR NV 483 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04453 450,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01476 /001 OR NV 483 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04459 DE PRODUTOS ALIMENT 514,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2021 01477 /001 OR NV 483 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04472 624,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01478 /001 OR NV 483 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 04492 415,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01489 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04497 435,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01490 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04458 DE PRODUTOS ALIMENT 373,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01491 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04469 430,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01492 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 04490 377,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01522 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04487 12.404,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01523 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04507 5.424,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01524 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04481 5.739,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01525 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04483 9.415,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01532 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04462 DE PRODUTOS ALIMENT 2.030,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01533 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04463 DE PRODUTOS ALIMENT 893,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01534 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04475 DE PRODUTOS ALIMENT 961,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01535 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04474 DE PRODUTOS ALIMENT 794,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01536 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04500 8.371,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01537 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04512 4.780,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2021 01538 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04511 10.953,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01539 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04510 5.197,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01542 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04513 3.837,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01543 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04496 3.101,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01544 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04467 2.983,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01545 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04485 2.367,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01547 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04461 DE PRODUTOS ALIMENT 2.063,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01548 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04468 DE PRODUTOS ALIMENT 826,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01553 /001 OR NV 276 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04509 323,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01554 /001 OR NV 276 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04494 106,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01555 /001 OR NV 276 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04466 192,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01565 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04482 4.657,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01566 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04486 6.117,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01572 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04503 3.221,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01575 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04495 10.308,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01577 /001 OR NV 345 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04460 DE PRODUTOS ALIMENT 2.113,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2021 01616 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04489 207,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01618 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04504 36,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01621 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04488 51,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01623 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04454 639,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01636 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04499 140,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01643 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04502 58,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01644 /001 OR NV 71 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04506 69,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01651 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04508 334,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2021 01747 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 04520 1.740,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 425/2021. 11/08/2021 01748 /001 OR NV 121 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 04521 2.400,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 426/2021. 11/08/2021 01750 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 04523 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 035/2021.. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 212.854,20 TOTAL NA DATA 212.854,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/08/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2021 00120 /149 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04529 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 13/08/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/08/2021 00117 /173 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04530 28,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2021 00117 /174 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04531 90,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2021 00117 /175 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04532 81,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2021 00117 /182 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04534 81,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2021 00117 /183 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04535 104,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/08/2021 00120 /150 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04533 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 399,15 TOTAL NA DATA 399,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2021 00111 /007 GL NV 103 4.6.90.71.99 04618 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 16/08/2021 00113 /035 ES NV 94 3.3.90.39.43 04561 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,62 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 16/08/2021 00113 /036 ES NV 94 3.3.90.39.43 04562 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 299,85 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 16/08/2021 00113 /038 ES NV 94 3.3.90.39.43 04619 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22.292,91 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 16/08/2021 00117 /176 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04615 187,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/08/2021 00118 /072 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04614 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/08/2021 00120 /151 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04617 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/08/2021 00121 /095 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04629 21.218,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 16/08/2021 00125 /006 ES NV 127 3.3.90.39.43 04563 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 738,21 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 16/08/2021 00125 /007 ES NV 127 3.3.90.39.43 04620 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.188,71 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 16/08/2021 00128 /006 ES NV 353 3.3.90.39.43 04621 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 11.426,19 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 16/08/2021 00130 /012 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04616 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/08/2021 00131 /013 ES NV 393 3.3.90.39.43 04564 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 839,75 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 16/08/2021 00131 /014 ES NV 393 3.3.90.39.43 04622 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.498,99 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 16/08/2021 00132 /013 ES NV 160 3.3.90.39.43 04623 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.477,87 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 16/08/2021 00146 /007 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI04611 - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2021 01095 /003 GL NV 363 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 04555 463,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01096 /003 GL NV 398 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 04556 50,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01099 /003 GL NV 363 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 04549 756,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01100 /003 GL NV 398 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 04548 148,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01104 /001 GL NV 398 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 04537 296,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01104 /002 GL NV 398 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 04538 328,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01105 /001 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 04536 238,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01105 /002 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 04539 401,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01105 /003 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 04540 655,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01105 /004 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 04541 464,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01106 /009 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 04559 374,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01106 /010 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 04560 141,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01107 /003 GL NV 400 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 04542 1.023,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01108 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 04545 426,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01108 /006 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 04547 167,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01109 /007 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 04543 513,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2021 01109 /008 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 04544 50,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01109 /009 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 04546 42,59 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01110 /003 GL NV 398 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 04551 488,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01111 /003 GL NV 400 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 04552 1.009,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01112 /003 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 04554 1.779,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01115 /003 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 04553 905,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01116 /003 GL NV 363 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 04550 1.304,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01173 /002 GL NV 216 3.3.90.39.12 04565 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 26.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020. 16/08/2021 01259 /001 OR NV 368 3.3.90.30.24 04594 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.819,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01328 /005 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 04557 531,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01328 /006 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 04558 77,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 16/08/2021 01347 /003 OR NV 448 3.3.90.48.00 04612 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 358/2021. 16/08/2021 01413 /001 OR NV 368 3.3.90.30.24 04593 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.255,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01418 /001 OR NV 486 3.3.90.30.24 04595 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA785,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01419 /001 OR NV 486 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 04577 363,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01430 /001 GL NV 94 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 04613 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2021 01431 /001 OR NV 368 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 04601 4.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01445 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 04596 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA607,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01494 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04605 6.609,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01498 /001 OR NV 463 3.3.90.30.28 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04603 1.006,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01505 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04604 15.030,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01512 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04606 4.383,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01562 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04579 5.000,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01578 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 04597 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.015,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01579 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 04598 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.826,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01580 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 04599 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.339,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01582 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04588 1.524,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01586 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 04600 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 8.263,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01588 /001 OR NV 178 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04602 315,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01589 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04586 1.778,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01590 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 04576 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 7.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01592 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04585 2.118,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2021 01593 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04584 DE PRODUTOS ALIMENT 1.354,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01595 /001 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 04571 3.510,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01596 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04578 1.327,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01622 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 04573 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 80,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01634 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04589 433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01638 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 04575 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA147,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01640 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04590 23,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01641 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 04572 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 36,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01646 /001 OR NV 71 3.3.90.30.16 04574 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 39,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01649 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04587 124,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01661 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 04569 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 16/08/2021 01662 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 04566 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 16/08/2021 01663 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 04570 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 16/08/2021 01664 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 04568 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 16/08/2021 01665 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 04567 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 16/08/2021 01667 /001 OR NV 178 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04583 562,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2021 01670 /001 OR NV 178 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04592 1.535,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01672 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04580 1.252,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01673 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04581 1.037,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01674 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04582 1.119,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01691 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04591 2.397,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01712 /001 OR 569 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 04607 26.250,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/08/2021 01744 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04608 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2017. 16/08/2021 01749 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04609 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS N° 035/2020 E 038/2021. 16/08/2021 01758 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 04610 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 851,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ERRATA DA CARTA CONTRATO N° 035/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 277.999,40 TOTAL NA DATA 277.999,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2021 00116 /006 ES NV 95 3.3.90.47.18 04672 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00117 /177 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04645 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2021 00118 /073 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04644 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2021 00120 /152 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04647 ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2021 00121 /084 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04641 20.973,69 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 17/08/2021 00121 /087 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04646 14,18 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 17/08/2021 00124 /007 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04643 7.379,35 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 17/08/2021 00129 /007 ES NV 356 3.3.90.47.18 04678 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00222 /013 ES NV 84 3.1.90.13.02 04652 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 91.500,29 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/08/2021 00222 /014 ES NV 84 3.1.90.13.02 04653 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.727,14 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/08/2021 00223 /007 ES NV 329 3.1.90.13.02 04655 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.547,42 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 17/08/2021 00224 /007 ES NV 330 3.1.90.13.02 04650 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 15.983,77 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 17/08/2021 00225 /007 ES NV 331 3.1.90.13.02 04648 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 53.086,50 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 17/08/2021 00226 /007 ES NV 380 3.1.90.13.02 04654 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 447,23 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 17/08/2021 00227 /007 ES NV 381 3.1.90.13.02 04651 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.262,86 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 17/08/2021 00228 /007 ES NV 382 3.1.90.13.02 04649 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 27.430,04 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2021 00229 /007 ES NV 151 3.1.90.13.02 04656 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.487,67 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 17/08/2021 00230 /019 ES NV 422 3.1.90.13.02 04657 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.619,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/08/2021 00230 /021 ES NV 422 3.1.90.13.02 04660 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.288,73 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/08/2021 00230 /022 ES NV 422 3.1.90.13.02 04661 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.694,10 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/08/2021 00231 /013 ES NV 459 3.1.90.13.02 04658 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.678,13 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 17/08/2021 00231 /014 ES NV 459 3.1.90.13.02 04659 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.633,73 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 17/08/2021 00708 /005 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 04630 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 17/08/2021 00944 /013 ES NV 161 3.3.90.47.18 04673 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.193,24 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00944 /014 ES NV 161 3.3.90.47.18 04674 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.976,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00944 /015 ES NV 161 3.3.90.47.18 04675 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00944 /016 ES NV 161 3.3.90.47.18 04676 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.483,09 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00944 /017 ES NV 161 3.3.90.47.18 04677 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.525,94 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00944 /018 ES NV 161 3.3.90.47.18 04686 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24.867,59 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2021 00962 /001 OR 572 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO 04642 LTDA 33.581,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2021 01594 /001 OR NV 218 3.3.90.30.24 GONCALVES E GONCALVES LTDA 04631 4.340,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2021 01653 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 04639 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.322,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2021 01654 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 04637 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2021 01655 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 04638 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 30.925,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2021 01657 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 04633 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.922,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2021 01658 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 04634 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 29.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2021 01659 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 04635 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.146,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2021 01660 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 04636 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.163,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2021 01696 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 04632 12.946,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2021 01763 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 04640 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.182,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 605.941,58 TOTAL NA DATA 605.941,58 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2021 00120 /153 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04691 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/08/2021 00123 /015 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04690 295,78 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 18/08/2021 01757 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04687 475,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 035/2021 - DISPENSA N° 016/2021. 18/08/2021 01762 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 04689 1.250,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO., A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 429/2021. 18/08/2021 01765 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 04688 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.869,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE MÁTERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.902,47 TOTAL NA DATA 3.902,47 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/08/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2021 00117 /178 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04709 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/08/2021 00117 /179 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04710 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/08/2021 00118 /074 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04708 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/08/2021 00120 /154 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04711 ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/08/2021 01276 /001 GL 562 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 04705 12.186,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01277 /001 GL 562 4.4.90.52.33 M. M. C. LIMA 04704 5.933,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01278 /001 GL 524 4.4.90.52.08 M. M. C. LIMA 04701 2.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA ADULTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01278 /002 GL 524 4.4.90.52.08 M. M. C. LIMA 04702 60,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA ADULTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01279 /001 GL 562 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 04703 11.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01339 /001 OR 569 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 04694 6.510,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01341 /001 OR NV 427 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 04693 1.491,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01437 /001 GL NV 126 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 04692 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 19/08/2021 01499 /001 OR NV 463 3.3.90.30.28 M. M. C. LIMA 04695 324,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01501 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 04696 1.810,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01502 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 04697 1.844,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01509 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 04698 8.983,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/08/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2021 01519 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 04700 3.992,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01713 /001 OR NV 427 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 04699 3.125,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2021 01825 /001 OR NV 94 3.3.90.39.19 04706 RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 673,74 REF. DESPESAS COM REVISÃO PREVENTIVA (1ª) DO VEÍCULO PICK UP FRONTIER D-23. 19/08/2021 01826 /001 OR NV 90 3.3.90.30.39 04707 RONDONAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 427,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR AUSO NA REVISÃO PREVENTIVA (1ª) DO VEÍCULO PICK UP FRONTIER D-23, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 63.009,49 TOTAL NA DATA 63.009,49 20/08/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/08/2021 00120 /155 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04716 ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/08/2021 00121 /088 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04714 1.545,26 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/08/2021 00121 /089 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04715 0,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/08/2021 01266 /001 GL 560 4.4.90.52.52 04718 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM 199.890,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, PBT MÍNIMO 6.000KG, OBJETO DO CONVÊNIO 479/DPCN/2017. 20/08/2021 01267 /001 GL NV 183 4.4.90.52.52 04717 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM 8.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, PBT MÍNIMO 6.000KG, OBJETO DO CONVÊNIO 479/DPCN/2017 (CONTRAPARTIDA). 20/08/2021 01517 /001 OR NV 427 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 04713 31.636,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 241.101,63 TOTAL NA DATA 241.101,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2021 00117 /180 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04722 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/08/2021 00120 /156 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04723 ADMISSAO DO CENTRO 28,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/08/2021 01556 /001 OR NV 427 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 04719 94.867,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/08/2021 01721 /001 OR NV 108 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 04720 2.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/08/2021 01832 /001 OR NV 155 3.3.90.14.14 JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO 04721 2.400,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 432/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 99.966,05 TOTAL NA DATA 99.966,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2021 00117 /181 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04740 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/08/2021 00120 /157 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04743 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/08/2021 00121 /090 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04741 4,74 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/08/2021 00121 /091 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04742 146,13 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/08/2021 01761 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04724 675,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. 24/08/2021 01764 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04739 925,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS. 24/08/2021 01834 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROMARIO DE MELO GUERRA 04725 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 434/2021. 24/08/2021 01835 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 04726 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.906,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE MÁTERIAS DIVERSAS. 24/08/2021 01836 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 NEY RIBEIRO FILHO 04729 1.200,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 445/2021. 24/08/2021 01837 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 04728 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 443/2021. 24/08/2021 01838 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 04727 ALMIRENE DANIELE LASSEN DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 438/2021. 24/08/2021 01839 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 CARMITA SILVA DOS SANTOS 04738 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 444/2021. 24/08/2021 01840 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 EDILSON ARAUJO DA SILVA 04737 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 442/2021. 24/08/2021 01841 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 Fabiana de Almeida Merys 04736 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 435/2021. 24/08/2021 01842 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VANILSON GONÇALVES DOS SANTOS04735 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 437/2021. 24/08/2021 01843 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARCIANO DIAS LACERDA 04734 2.526,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 433/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2021 01844 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GENECILDA MARIA DA SILVA 04733 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 440/2021. 24/08/2021 01845 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SIMONE SANTA ROSA DA SILVA 04732 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 436/2021. 24/08/2021 01846 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 04731 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 439/2021. 24/08/2021 01847 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALEXANDRE BARTELS DA SILVA 04730 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 441/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.043,61 TOTAL NA DATA 16.043,61 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/08/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/08/2021 00120 /158 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04752 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/08/2021 00123 /016 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04753 8,92 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 25/08/2021 01177 /001 OR NV 432 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 04749 12.000,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 25/08/2021 01178 /001 OR NV 428 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 04750 6.872,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 25/08/2021 01336 /001 OR NV 428 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 04745 12.026,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 25/08/2021 01353 /001 OR NV 431 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 04744 10.500,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 25/08/2021 01435 /001 OR NV 179 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 04747 5.154,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 25/08/2021 01584 /001 OR NV 181 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 04746 3.300,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 25/08/2021 01833 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04748 1.400,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL. 25/08/2021 01848 /001 OR NV 181 3.3.90.39.99 04751 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 347,74 REF. DESPESAS COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO CAINHÃO COLETOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51.612,16 TOTAL NA DATA 51.612,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/08/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/08/2021 00120 /159 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04755 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/08/2021 01861 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 04754 1.740,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 446/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.752,25 TOTAL NA DATA 1.752,25 27/08/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/08/2021 00120 /160 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04756 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/08/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2021 00113 /037 ES NV 94 3.3.90.39.43 04760 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.295,79 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 30/08/2021 00120 /161 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04765 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/08/2021 00121 /092 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04762 4.298,51 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/08/2021 00121 /093 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04763 0,04 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/08/2021 00121 /094 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04764 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/08/2021 00121 /096 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04766 9.232,21 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/08/2021 00840 /004 GL 532 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 04761 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE 30/08/2021 01497 /001 OR NV 427 3.3.90.30.01 04757 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 25.140,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/08/2021 01500 /001 OR NV 463 3.3.90.30.01 04758 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 10.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/08/2021 01503 /001 OR NV 449 3.3.90.30.01 04759 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.123,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 98.854,96 TOTAL NA DATA 98.854,96 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/08/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2021 00120 /162 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04767 ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/08/2021 00818 /005 GL NV 430 3.3.90.36.06 Rosenere Rodrigues dos Santos 04768 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO APOIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021. 31/08/2021 01879 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 04769 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 269,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.692,19 TOTAL NA DATA 1.692,19 TOTAL GERAL 3.541.644,54