MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 00097 /007 ES NV 457 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 786,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/12/2021 00113 /056 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 446,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/12/2021 00113 /058 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 222,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/12/2021 00113 /059 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.145,11 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/12/2021 00117 /258 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 99,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00117 /259 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00120 /222 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00126 /012 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2021 00130 /015 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 0,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00130 /018 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00134 /015 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00134 /016 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00157 /011 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 01/12/2021 00161 /011 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 01/12/2021 00164 /011 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 01/12/2021 00169 /011 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 00179 /011 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 01/12/2021 00182 /011 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. 01/12/2021 00201 /006 GL NV 451 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. 01/12/2021 00207 /006 GL NV 450 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 01/12/2021 00208 /005 GL NV 450 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 01/12/2021 00212 /005 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 01/12/2021 00213 /011 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 01/12/2021 00215 /011 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 01/12/2021 00216 /011 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 01/12/2021 00217 /006 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 01/12/2021 00245 /006 GL NV 450 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 01/12/2021 00250 /005 GL NV 450 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 01/12/2021 00252 /011 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. 01/12/2021 00265 /010 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO 01/12/2021 00266 /010 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM 01/12/2021 00317 /010 GL NV 429 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 00319 /004 GL NV 450 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 01/12/2021 00332 /010 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 01/12/2021 00490 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 Franciele da Costa Rodrigues 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021. 01/12/2021 00492 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. 01/12/2021 00585 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 01/12/2021 00587 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 01/12/2021 00777 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021 01/12/2021 00817 /008 GL NV 430 3.3.90.36.06 Elaine Garcia Ferreira 2.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021 01/12/2021 00841 /005 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 3.097,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 01/12/2021 00842 /007 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 01/12/2021 00877 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 01/12/2021 01118 /007 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. -2.283,33 ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2021 01118 /008 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. -2.283,33 ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2021 01118 /009 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. -2.283,33 ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2021 01119 /002 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 2.283,33 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 01/12/2021 01119 /003 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 2.283,33 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 01119 /004 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 2.283,33 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 01/12/2021 01264 /005 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME 01/12/2021 01321 /005 GL 573 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 01/12/2021 01632 /004 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 01/12/2021 01746 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 01/12/2021 01985 /001 OR 572 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 7.345,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2021 02003 /002 OR NV 205 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA -27.010,00 ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO POR EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2021 02137 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 01/12/2021 02138 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 01/12/2021 02139 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 01/12/2021 02140 /002 GL 614 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 01/12/2021 02141 /002 GL 614 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 01/12/2021 02315 /002 GL 621 3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda 63.000,00 REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 015/2021. 01/12/2021 02802 /002 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUIZ FERREIRA DA SILVA -400,00 ANULAÇÃO POR EMPENHADO À MAIOR. 01/12/2021 02819 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 0,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 01/12/2021 02826 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSE DE ARIBAMAR OLIVEIRA GONCALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 655/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 02827 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 656/2021. 01/12/2021 02828 /001 OR NV 121 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 657/2021. 01/12/2021 02830 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 353,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4144. 01/12/2021 02847 /001 OR NV 208 4.4.90.52.39 M. M. C. LIMA 27.010,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS (APOSTILAMENTO DA NE 2003), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 221.321,04 TOTAL NA DATA 221.321,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2021 00120 /223 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2021 00153 /011 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 1.486,67 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 02/12/2021 00154 /011 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 1.984,07 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 02/12/2021 00401 /010 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 02/12/2021 00493 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 02/12/2021 00838 /007 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 02/12/2021 00839 /007 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 02/12/2021 00942 /007 GL 573 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 02/12/2021 00943 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Emerson Machado da Silva 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 02/12/2021 01118 /005 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 16.666,67 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 02/12/2021 01119 /005 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 2.283,33 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 02/12/2021 01120 /006 GL 532 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES 02/12/2021 01179 /006 GL NV 430 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021. 02/12/2021 01265 /005 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 02/12/2021 01683 /004 GL NV 490 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 02/12/2021 01684 /004 GL NV 490 3.3.90.36.06 LIDIA DE SOUZA RAMOS 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2021 01685 /004 GL NV 451 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. 02/12/2021 01867 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/12/2021 01868 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 02/12/2021 01869 /004 OR NV 430 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 02/12/2021 01870 /003 OR NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017, PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. 02/12/2021 01878 /003 GL 573 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/12/2021 01942 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/09 A 31/12/2021. 02/12/2021 02020 /003 GL 573 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM )NO APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 02/12/2021 02021 /003 GL 573 3.3.90.36.06 Ananda Aryana Araujo Novo 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 02/12/2021 02048 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO 02/12/2021 02113 /003 GL 601 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), PELO PERÍODO DE 20/09 A 19/12/2021. 02/12/2021 02132 /002 GL NV 451 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 02/12/2021 02133 /002 GL NV 451 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 02/12/2021 02134 /002 GL 573 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 02/12/2021 02135 /002 GL NV 429 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 02/12/2021 02136 /002 GL 573 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2021 02142 /002 GL 573 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 02/12/2021 02393 /002 GL 573 3.3.90.36.06 Kerolaine Silva Fonseca 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 15/10 A 31/12/2021. 02/12/2021 02394 /002 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 02/12/2021 02395 /001 GL NV 92 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 02/12/2021 02438 /001 GL 573 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 02/12/2021 02439 /001 GL 573 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 02/12/2021 02440 /001 GL 573 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 02/12/2021 02441 /001 GL 573 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 02/12/2021 02482 /001 GL 614 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2021. 02/12/2021 02543 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 2.230,60 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 02/12/2021 02544 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 1.736,07 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 02/12/2021 02815 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 675,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 02/12/2021 02829 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 02/12/2021 02850 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 950,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 02/12/2021 02853 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.745,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4161. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210.793,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/12/2021 quinta-feira TOTAL NA DATA 210.793,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/12/2021 00117 /260 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/12/2021 00118 /112 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/12/2021 00120 /224 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/12/2021 01141 /006 GL 573 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021. 03/12/2021 01220 /001 OR NV 435 4.4.90.52.08 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 6.225,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 01729 /001 OR NV 427 3.3.90.30.35 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 9.061,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02290 /001 OR 611 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 8.645,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02299 /001 OR 618 3.3.90.30.35 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 19.607,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02495 /001 OR 585 4.4.90.52.08 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 2.115,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02559 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.181,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02560 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 517,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02615 /001 OR 618 3.3.90.30.36 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 169.975,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02618 /001 OR 618 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 164.129,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02620 /001 OR 618 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 115.513,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02621 /001 OR 618 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 260.278,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02622 /001 OR 618 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 26.817,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/12/2021 02623 /001 OR 618 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 40.953,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02624 /001 OR 618 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 63.512,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02671 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 747,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02677 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.306,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02681 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 919,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02682 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.007,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02683 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.969,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02711 /001 OR NV 506 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.652,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02712 /001 OR NV 483 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02715 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.235,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02728 /001 OR NV 506 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 301,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02733 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 461,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02737 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.002,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2021 02854 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 353,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4175. 03/12/2021 02855 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 926.750,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/12/2021 sexta-feira TOTAL NA DATA 926.750,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2021 00116 /010 ES NV 95 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00117 /261 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/12/2021 00117 /262 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 165,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/12/2021 00120 /225 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/12/2021 00125 /015 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 982,16 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 06/12/2021 00129 /011 ES NV 356 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00222 /021 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 93.458,98 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 06/12/2021 00222 /022 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.939,41 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 06/12/2021 00223 /011 ES NV 329 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.666,95 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 06/12/2021 00224 /011 ES NV 330 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.752,04 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 06/12/2021 00225 /011 ES NV 331 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 53.306,29 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 06/12/2021 00226 /011 ES NV 380 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 761,88 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 06/12/2021 00227 /011 ES NV 381 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.358,78 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 06/12/2021 00228 /011 ES NV 382 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 27.500,99 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 06/12/2021 00229 /011 ES NV 151 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.538,56 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 06/12/2021 00230 /032 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.197,80 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2021 00230 /033 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.362,48 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 06/12/2021 00230 /034 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.380,71 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 06/12/2021 00231 /021 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.887,50 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 06/12/2021 00231 /022 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.296,03 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 06/12/2021 00944 /037 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.016,09 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00944 /038 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00944 /039 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 33.132,68 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00944 /040 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.376,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00944 /041 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.159,36 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00944 /047 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.953,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 01057 /007 GL NV 98 3.1.90.91.99 AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 5.000,00 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA. 06/12/2021 01095 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 527,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01096 /007 GL NV 398 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 61,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01097 /005 GL NV 398 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 53,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01098 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 220,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01099 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 881,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2021 01100 /007 GL NV 398 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 180,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01101 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 949,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01102 /007 GL NV 411 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 108,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01103 /008 GL NV 398 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 270,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01104 /007 GL NV 398 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 706,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01105 /009 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 488,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01107 /007 GL NV 400 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 1.296,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01108 /013 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 180,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01108 /014 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 494,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01109 /018 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 602,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01109 /019 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 44,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01110 /007 GL NV 398 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 596,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01111 /007 GL NV 400 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 1.161,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01114 /003 GL NV 411 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 134,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01115 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 1.004,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01116 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 1.082,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2021 01117 /003 GL NV 411 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 160,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 06/12/2021 01974 /001 GL 588 4.4.90.52.08 V & A Descartáveis Ltda 3.623,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME A SEGUIR: 06/12/2021 02025 /001 OR 611 3.3.90.30.17 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 18.743,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02209 /002 GL NV 216 3.3.90.39.12 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 28.490,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 32/2021. 06/12/2021 02512 /001 OR NV 373 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.746,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02561 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 498,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02577 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.157,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02580 /001 OR NV 345 3.3.90.30.17 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.588,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02581 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.375,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02582 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.412,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02583 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.583,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02600 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.544,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02616 /001 OR 618 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA136.746,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02635 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 936,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02636 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 624,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02645 /001 OR NV 138 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 660,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2021 02648 /001 OR NV 138 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 451,96 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02649 /001 OR NV 139 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 593,94 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02650 /001 OR 618 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 4.950,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02669 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA273,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02670 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 651,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02672 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 410,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02674 /001 OR 600 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02675 /001 OR 600 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.785,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02676 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA518,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02678 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.385,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02680 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 0,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02680 /002 OR NV 486 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 305,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02685 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA632,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02686 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.025,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02713 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA408,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02714 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.109,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2021 02716 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.087,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02727 /001 OR NV 506 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 325,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02729 /001 OR NV 506 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 696,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02731 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA480,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02732 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 384,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02734 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.041,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02735 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.403,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02736 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.691,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02738 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.035,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02739 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.000,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02870 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 662/2021. 06/12/2021 02871 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 DAVI APOLINÁRIO DE FRANÇA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 663/2021. 06/12/2021 02872 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIA JOMARA GOMES SARAIVA 1.800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 660/2021. 06/12/2021 02873 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 6642021. 06/12/2021 02874 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ELIETE APARECIDA DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 661/2021. 06/12/2021 02875 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 659/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 662.224,40 TOTAL NA DATA 662.224,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2021 00117 /263 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00117 /264 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00117 /265 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00118 /113 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00118 /114 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00118 /115 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 62,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00118 /116 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 209,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00120 /226 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00121 /133 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,03 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 07/12/2021 00130 /019 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00131 /021 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.565,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 07/12/2021 00238 /012 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/12/2021 00239 /012 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/12/2021 00240 /012 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/12/2021 00241 /012 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/12/2021 00242 /012 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2021 00320 /011 GL NV 39 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 07/12/2021 00321 /011 GL NV 94 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 07/12/2021 00331 /010 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 07/12/2021 02182 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 07/12/2021 02183 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 07/12/2021 02184 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 07/12/2021 02185 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 07/12/2021 02270 /001 OR 611 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 48.678,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02445 /001 OR NV 449 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 4.586,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02446 /001 OR NV 306 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 11.945,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02466 /001 OR 618 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 2.292,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02511 /001 OR NV 306 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.326,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02530 /001 OR NV 343 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 26.374,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02578 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.433,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02579 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.622,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02584 /001 OR 626 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 8.327,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2021 02585 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 5.163,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02587 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.635,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02588 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.903,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02590 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.221,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02591 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.278,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02592 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.267,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02593 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.483,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02595 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.110,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02601 /001 OR 623 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.940,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02602 /001 OR 624 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.240,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02603 /001 OR 625 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.309,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02607 /001 OR NV 411 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 141,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02628 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA307,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02629 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA306,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02631 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA495,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02632 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA330,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2021 02633 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.368,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02634 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 856,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02637 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.516,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02638 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.011,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02639 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.345,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02640 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.817,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02641 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.325,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02642 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.548,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02643 /001 OR NV 366 3.3.90.30.26 J C RIBEIRO E CIA LTDA 445,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02644 /001 OR NV 138 3.3.90.30.14 M. M. C. LIMA 4.138,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR: 07/12/2021 02646 /001 OR NV 138 3.3.90.30.14 M. M. C. LIMA 417,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02647 /001 OR NV 139 3.3.90.31.00 M. M. C. LIMA 1.656,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02673 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 516,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02679 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 2.477,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02684 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.556,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02717 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.609,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2021 02720 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.538,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02721 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.744,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02730 /001 OR NV 506 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 631,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02786 /001 OR 618 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11.109,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02787 /001 OR 618 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.303,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02881 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.808,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4193. 07/12/2021 02882 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 950,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 07/12/2021 02883 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAQUEL LAGASSE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 666/2021. 07/12/2021 02884 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALZEIDE BERNARDO CAMPOS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 665/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 266.889,41 TOTAL NA DATA 266.889,41 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/12/2021 00117 /257 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2021 00117 /266 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 40,47 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2021 00120 /227 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 110,17 TOTAL NA DATA 110,17 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/12/2021 00113 /057 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 383,36 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 09/12/2021 00117 /267 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,48 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2021 00117 /268 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2021 00118 /117 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2021 00120 /228 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2021 00121 /134 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7.976,16 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/12/2021 01975 /003 GL NV 190 3.3.90.39.78 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 121.924,29 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO DISSECAGEMDO CAPIM (MANUAL E MECANIZADA), PODE DE ÁRVORES (MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2021. 09/12/2021 02609 /001 OR 609 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39.205,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME A SEGUIR: 09/12/2021 02861 /001 OR NV 90 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.957,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2021 02862 /001 OR NV 35 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.178,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2021 02863 /001 OR NV 56 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 957,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2021 02957 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOELMA PEREIRA DE CAMPOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 668/2021. 09/12/2021 02958 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GILSO ALMEIDA PIMENTEL 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 669/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 177.326,04 TOTAL NA DATA 177.326,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 00113 /060 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 427,97 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/12/2021 00113 /061 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.031,70 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/12/2021 00113 /062 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.012,68 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/12/2021 00115 /011 ES NV 94 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/12/2021 00117 /269 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00117 /270 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 132,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00117 /271 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00118 /118 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00118 /119 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00118 /120 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 114,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00120 /229 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00121 /135 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9.078,30 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/12/2021 00121 /136 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,70 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/12/2021 00121 /144 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/12/2021 00130 /020 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00132 /019 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 870,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 01427 /004 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 10/12/2021 01430 /005 GL NV 94 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 10/12/2021 02488 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 10/12/2021 02599 /001 OR NV 411 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 583,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02858 /001 OR 618 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 7.625,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02885 /001 OR NV 31 3.1.90.11.43 FOPAG - PREFEITO E VICE 10.650,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02886 /001 OR NV 42 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 2.766,77 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02887 /001 OR NV 42 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 4.933,42 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02888 /001 OR NV 31 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 6.005,43 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02889 /001 OR NV 31 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 22.206,06 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02890 /001 OR NV 68 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 3.503,22 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02891 /001 OR NV 298 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02892 /001 OR NV 298 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 1.876,55 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02893 /001 OR NV 83 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 45.486,77 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02894 /001 OR NV 83 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 6.391,83 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02895 /001 OR NV 83 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02896 /001 OR NV 104 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02897 /001 OR NV 104 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 8.428,58 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02898 /001 OR NV 104 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.985,05 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02899 /001 OR NV 118 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED EFETIVOS 18.420,87 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02900 /001 OR NV 118 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 5.060,45 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02901 /001 OR NV 118 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02902 /001 OR 539 3.1.90.11.43 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 2.021,95 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02903 /001 OR 551 3.1.90.11.43 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 7.036,36 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02904 /001 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 63.298,46 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02905 /001 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 16.043,09 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02906 /001 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02907 /001 OR NV 173 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 46.228,97 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02908 /001 OR NV 173 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 16.836,91 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02909 /001 OR NV 173 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02910 /001 OR NV 224 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 4.520,20 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02911 /001 OR NV 224 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 1.907,41 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02912 /001 OR NV 224 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02913 /001 OR NV 256 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 6.159,03 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02914 /001 OR NV 256 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 7.117,59 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02915 /001 OR NV 471 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.431,52 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02916 /001 OR NV 256 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02917 /001 OR NV 272 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 2.620,71 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02918 /001 OR NV 272 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 2.090,35 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02919 /001 OR NV 272 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02920 /001 OR 589 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 88.246,23 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02921 /001 OR 590 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 29.693,66 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02922 /001 OR 591 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 63.456,03 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02923 /001 OR 589 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 7.927,67 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02924 /001 OR 592 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 1.520,26 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02925 /001 OR 591 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 4.103,67 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02926 /001 OR 593 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 19.561,74 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02927 /001 OR 596 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 12.748,62 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02928 /001 OR 595 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 19.300,12 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02929 /001 OR 598 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 9.779,23 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02930 /001 OR NV 457 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 17.645,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02931 /001 OR NV 458 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 8.285,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02932 /001 OR 554 3.1.90.11.43 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 21.951,13 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02933 /001 OR NV 421 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 5.495,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02934 /001 OR NV 421 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS 44.045,82 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02986 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.681,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4218. 10/12/2021 02987 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 975,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 743.395,00 TOTAL NA DATA 743.395,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2021 00112 /023 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.563,80 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 13/12/2021 00117 /272 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2021 00117 /273 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 221,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2021 00118 /121 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2021 00120 /230 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2021 00130 /021 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2021 00131 /022 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.434,09 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 13/12/2021 02138 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 1.239,09 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 13/12/2021 02785 /001 OR 618 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 56.715,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02954 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.482,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 03003 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANA KAREM CORREIA FERREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 675/2021. 13/12/2021 03004 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO ALVES JORGE FILHO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 679/2021. 13/12/2021 03005 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRACY FERREIRA MARQUES 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 672/2021. 13/12/2021 03006 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 EDALIA DE OLIVEIRA LIMA STEIN 872,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 677/2021. 13/12/2021 03007 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA MEDINA 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 678/2021. 13/12/2021 03008 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SILRLANDE GONÇALVES DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 673/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2021 03009 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SOEDER BATISTA DE MOURA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 676/2021. 13/12/2021 03010 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 674/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 94.185,13 TOTAL NA DATA 94.185,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2021 00117 /274 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2021 00120 /231 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2021 00121 /137 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20,83 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 14/12/2021 00130 /022 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2021 00222 /023 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 86.436,43 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 14/12/2021 00222 /024 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.464,35 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 14/12/2021 00223 /012 ES NV 329 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.444,22 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 14/12/2021 00224 /012 ES NV 330 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 13.502,74 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 14/12/2021 00225 /012 ES NV 331 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 48.061,39 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 14/12/2021 00226 /012 ES NV 380 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 761,88 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 14/12/2021 00227 /012 ES NV 381 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.020,77 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 14/12/2021 00228 /012 ES NV 382 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 26.938,22 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 14/12/2021 00229 /012 ES NV 151 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.350,95 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 14/12/2021 00230 /035 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19.749,58 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 14/12/2021 00230 /036 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 14/12/2021 00230 /037 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.100,99 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2021 00231 /023 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.845,70 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 14/12/2021 00231 /024 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.098,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 14/12/2021 01426 /001 OR NV 435 4.4.90.52.08 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 14.994,38 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2021 02613 /001 OR NV 467 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.830,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2021 02614 /001 OR 618 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 6.283,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2021 02784 /001 OR NV 449 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 26.922,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2021 03022 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 682/2021. 14/12/2021 03023 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 350,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 681/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 315.782,92 TOTAL NA DATA 315.782,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2021 00111 /012 GL NV 103 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 15/12/2021 00113 /063 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.481,05 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 15/12/2021 00117 /275 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /276 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 156,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /277 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 251,78 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /278 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 214,63 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /279 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /280 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 214,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /281 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /282 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /283 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 108,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /284 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 174,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /285 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 220,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /286 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 170,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /287 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 185,33 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00120 /232 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2021 00125 /016 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.323,73 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 15/12/2021 00128 /010 ES NV 353 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 7.593,43 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 15/12/2021 00131 /023 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.333,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 15/12/2021 00132 /020 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.246,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 15/12/2021 00943 /008 GL NV 430 3.3.90.36.30 Emerson Machado da Silva 2.115,36 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 15/12/2021 02596 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.052,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02597 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.508,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02598 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.003,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02606 /001 OR NV 214 3.3.90.30.26 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.302,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02608 /001 OR 623 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.565,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02627 /001 OR 623 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA670,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02630 /001 OR 624 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA346,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02651 /001 OR NV 205 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6.097,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02698 /001 OR NV 178 3.3.90.30.42 J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.312,50 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02700 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.048,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02701 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16.839,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2021 02702 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.240,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02703 /001 OR NV 39 3.3.90.39.99 R S COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EIRELI 0,00 REF. DESPESA COM REFORMA DE MESAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02704 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 6.184,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02705 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 7.089,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02706 /001 OR NV 205 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 9.699,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02707 /001 OR NV 218 3.3.90.30.42 J C RIBEIRO E CIA LTDA 7.043,15 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02718 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 10.462,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02768 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.238,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02771 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.744,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02774 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.157,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02776 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.176,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02780 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 9.792,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02781 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 9.304,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02782 /001 OR NV 178 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA242,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02788 /001 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 5.601,82 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02821 /001 OR NV 178 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 464,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2021 02851 /001 OR NV 306 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 26.306,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02852 /001 OR NV 373 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 19.034,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02877 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.844,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02878 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA483,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02879 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 383,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02880 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.008,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02935 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.996,09 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02936 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA335,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02937 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 509,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02938 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 481,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02939 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 476,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02940 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.221,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02941 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 86,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02942 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 188,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02943 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 532,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02966 /001 OR NV 123 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 2.664,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2021 02967 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.570,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02968 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.267,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02971 /001 OR NV 308 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 9.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02972 /001 OR 583 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02973 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.343,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02974 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.154,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02975 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 6.655,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02976 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 5.532,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02977 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.820,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02978 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.961,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02979 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.608,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02980 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.972,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02981 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 14.230,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02982 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 9.260,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02983 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.421,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02984 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.622,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2021 02985 /001 OR NV 306 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 8.364,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 441.694,32 TOTAL NA DATA 441.694,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/12/2021 00117 /288 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2021 00117 /289 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2021 00120 /233 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2021 00121 /132 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 39.969,91 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 16/12/2021 00124 /011 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9.031,49 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 16/12/2021 00130 /023 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2021 00708 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 16/12/2021 02492 /001 OR NV 431 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 15.000,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 16/12/2021 02493 /001 OR 612 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 6.872,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 16/12/2021 02617 /001 OR 618 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 58.922,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2021 02857 /001 OR NV 443 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 26.250,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2021 02864 /001 OR NV 36 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 8.590,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 16/12/2021 02865 /001 OR NV 91 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 3.436,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 182.184,10 TOTAL NA DATA 182.184,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/12/2021 00117 /290 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2021 00117 /291 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 154,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2021 00118 /122 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2021 00120 /234 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2021 00123 /023 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 331,27 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 17/12/2021 00315 /002 OR NV 96 3.3.90.92.99 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI -375,00 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021. 17/12/2021 00474 /002 OR NV 177 3.3.90.14.14 RAILDO DOS SANTOS DE SOUZA -500,00 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021. 17/12/2021 01437 /005 GL NV 126 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 17/12/2021 02586 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.651,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02697 /001 OR NV 178 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 648,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02767 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.995,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02772 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.614,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02773 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 7.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02777 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 696,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02778 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02779 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.529,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/12/2021 02783 /001 OR NV 194 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.235,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02859 /001 OR NV 90 3.3.90.30.99 M. M. C. LIMA 266,20 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02952 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10.002,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02953 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7.548,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02955 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.002,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02995 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 20.760,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 125.444,16 TOTAL NA DATA 125.444,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2021 00117 /292 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 298,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2021 00118 /123 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2021 00120 /235 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2021 00121 /138 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.497,43 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/12/2021 00121 /139 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,31 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/12/2021 00121 /145 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/12/2021 02699 /001 OR NV 178 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 10.050,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02775 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.544,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02820 /001 OR NV 178 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 13.621,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02849 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.423,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02866 /001 OR NV 276 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.578,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02947 /001 OR NV 183 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 3.150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02956 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.420,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02994 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 10.909,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 03065 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 1.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 686/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.510,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/12/2021 segunda-feira TOTAL NA DATA 53.510,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2021 00117 /293 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 99,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2021 00118 /124 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2021 00120 /236 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2021 00121 /140 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 228,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 21/12/2021 02719 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 19.716,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02769 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.017,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02770 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 39.832,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02848 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.190,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02867 /001 OR NV 279 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 340,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02948 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 9.416,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02949 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.158,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02950 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 13.546,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02951 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.476,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02992 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 37.551,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02993 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.706,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02997 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.132,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2021 02998 /001 OR NV 276 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 136,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02999 /001 OR NV 276 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 111,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 03016 /001 OR 618 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 3.376,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 03017 /001 OR 618 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.753,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 03018 /001 OR 588 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 43.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 03019 /001 OR 588 4.4.90.52.04 M. M. C. LIMA 500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESAGEM, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 03020 /001 OR 588 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 38.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 03021 /001 OR 588 4.4.90.52.12 M. M. C. LIMA 6.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 03034 /001 OR NV 482 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 1.668,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 03069 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 394,24 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 730/2021. 21/12/2021 03072 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZULEICA FIDELIS DA SILVA 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 693/2021. 21/12/2021 03073 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RONICLEIA DA SILVA SANTOS 1.800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 692/2021. 21/12/2021 03074 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA DAS DORES DE JESUS ARAUJO 828,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 691/2021. 21/12/2021 03075 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 687/2021. 21/12/2021 03076 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 689/2021. 21/12/2021 03077 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRINALDO BARBOSA RODRIGUES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 690/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2021 03078 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 688/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 367.946,93 TOTAL NA DATA 367.946,93 22/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/12/2021 00117 /294 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2021 00117 /295 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2021 02514 /001 GL NV 181 3.3.90.39.11 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 23.810,00 REF. DESPESAS COM LICENÇA PARA USO DE SOTFWARE POR 48 (QUARENTA E OITO) MESES COM CURSO ONLINE, CONFORME PROCESSO 082/2021. 22/12/2021 02740 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA416,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2021 03068 /001 OR NV 35 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 636,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2021 03070 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 22/12/2021 03071 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 694/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.193,22 TOTAL NA DATA 26.193,22 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/12/2021 00117 /296 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 77,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2021 00120 /237 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2021 00123 /024 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 70,66 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 23/12/2021 02741 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 570,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02742 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 737,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02743 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 680,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02744 /001 OR NV 506 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 256,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02745 /001 OR NV 506 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 278,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02746 /001 OR NV 506 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 371,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02823 /001 OR 536 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02824 /001 OR 536 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.585,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02825 /001 OR 630 3.3.90.32.00 C M RIBEIRO FERRAZ 7.794,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS, CONFORME A SEGUIR 23/12/2021 02959 /001 OR 533 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.437,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02960 /001 OR 533 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.798,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02961 /001 OR 533 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 5.814,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02964 /001 OR 533 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 612,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/12/2021 02965 /001 OR 533 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.492,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03000 /001 OR NV 276 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 355,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03002 /001 OR 628 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.236,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03035 /001 OR NV 506 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 1.462,50 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03036 /001 OR NV 486 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 1.482,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03090 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.744,64 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 737/2021. 23/12/2021 03091 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 875,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.934,82 TOTAL NA DATA 44.934,82 24/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/12/2021 00120 /238 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2021 00001 /012 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 27/12/2021 00002 /012 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 5.719,56 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 27/12/2021 00004 /012 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 528,63 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 27/12/2021 00005 /012 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 27/12/2021 00007 /012 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 10.483,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 27/12/2021 00009 /012 ES NV 32 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 27/12/2021 00010 /012 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 40.988,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 27/12/2021 00011 /002 ES NV 31 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 0,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 27/12/2021 00012 /013 ES NV 68 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 27/12/2021 00014 /012 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 27/12/2021 00015 /001 ES NV 298 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 27/12/2021 00018 /012 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 2.353,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 27/12/2021 00020 /012 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 700,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 27/12/2021 00021 /012 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 56.149,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 27/12/2021 00022 /011 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 3.029,06 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 27/12/2021 00023 /013 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 10.239,54 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2021 00024 /012 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 13.524,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 27/12/2021 00028 /012 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 27/12/2021 00030 /012 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 11.457,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 27/12/2021 00031 /003 ES NV 104 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 981,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 27/12/2021 00032 /012 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.450,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 27/12/2021 00033 /012 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 27/12/2021 00035 /015 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 27.293,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 27/12/2021 00036 /011 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 1.870,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 27/12/2021 00037 /012 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 4.511,70 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 27/12/2021 00038 /012 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 10.345,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 27/12/2021 00039 /001 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 405,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 27/12/2021 00040 /012 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 27/12/2021 00042 /012 ES 539 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 3.172,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 27/12/2021 00043 /002 ES 539 3.1.90.11.45 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 476,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 27/12/2021 00044 /012 ES 540 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 27/12/2021 00045 /013 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 9.776,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2021 00046 /005 ES 551 3.1.90.11.45 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 592,48 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/12/2021 00047 /012 ES 542 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.333,23 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/12/2021 00048 /013 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 84.174,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 27/12/2021 00049 /012 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 4.041,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 27/12/2021 00050 /012 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 16.190,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 27/12/2021 00051 /012 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 34.710,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 27/12/2021 00052 /001 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 1.676,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 27/12/2021 00053 /012 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 27/12/2021 00055 /012 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 50.949,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 27/12/2021 00056 /010 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 2.364,76 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 27/12/2021 00058 /012 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 36.885,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 27/12/2021 00060 /012 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 27/12/2021 00062 /013 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 5.240,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 27/12/2021 00064 /012 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 1.900,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 27/12/2021 00065 /012 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 3.898,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 27/12/2021 00067 /012 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2021 00068 /013 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 9.923,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 27/12/2021 00070 /012 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 15.340,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 27/12/2021 00071 /012 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.863,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 27/12/2021 00073 /012 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 27/12/2021 00076 /012 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 27/12/2021 00078 /013 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.541,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 27/12/2021 00080 /013 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 27/12/2021 00081 /012 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 27/12/2021 00085 /010 ES NV 327 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 54.711,55 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 27/12/2021 00086 /002 ES NV 327 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 1.385,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 27/12/2021 00087 /010 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 39.465,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 27/12/2021 00088 /002 ES NV 379 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 4.775,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 27/12/2021 00091 /009 ES NV 325 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT5.254,09 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 27/12/2021 00092 /002 ES NV 325 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT4.611,22 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 27/12/2021 00093 /010 ES NV 333 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT1.234,55 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 27/12/2021 00094 /009 ES NV 378 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 22.635,37 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2021 00095 /003 ES NV 378 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 5.260,32 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 27/12/2021 00096 /012 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 25.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 27/12/2021 00097 /006 ES NV 457 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.506,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 27/12/2021 00098 /012 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.720,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 27/12/2021 00099 /012 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 11.075,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 27/12/2021 00101 /012 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 27/12/2021 00102 /012 ES 554 3.1.90.11.01 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 25.177,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 27/12/2021 00104 /012 ES 546 3.1.90.16.99 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 7.420,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 27/12/2021 00105 /012 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.750,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 27/12/2021 00107 /012 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 27/12/2021 00108 /012 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 91.398,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 27/12/2021 00109 /012 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 3.410,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 27/12/2021 00110 /013 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 8.060,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 27/12/2021 00118 /125 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2021 00324 /006 ES NV 384 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 900,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%. 27/12/2021 00331 /011 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2021 00332 /011 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 27/12/2021 00494 /008 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 27/12/2021 01146 /005 ES 589 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 24.536,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 27/12/2021 01154 /006 ES 593 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 30.826,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 27/12/2021 01315 /009 ES 589 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 3.945,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 27/12/2021 01318 /002 GL 558 4.4.90.51.91 ECOAGRO COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 2.130.548,84 REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANIS NA ÁREA DO PÁ RIO JUMA, NO MUNICÍPIO DE APUI - CONVÊNIO 856970/2017 - PROCESSO 54000.035203/2017-01. 27/12/2021 01677 /005 ES 607 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 78.235,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 27/12/2021 01870 /004 OR NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017, PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. 27/12/2021 02182 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 27/12/2021 02183 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 27/12/2021 02184 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 27/12/2021 02185 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 27/12/2021 02208 /005 ES 619 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 78.235,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 27/12/2021 02395 /002 GL NV 92 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 27/12/2021 02963 /001 OR 533 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 703,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/12/2021 03114 /001 OR NV 337 3.1.90.94.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 136.067,63 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2021 03115 /001 OR NV 337 3.1.90.94.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 11.909,52 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO. 27/12/2021 03116 /001 OR 637 3.1.90.94.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 6.715,52 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB MAGISTÉRIO. 27/12/2021 03117 /001 OR NV 336 3.1.90.94.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 73.847,59 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB ADMINISTRATIVO. 27/12/2021 03118 /001 OR 549 3.1.90.94.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 40.589,10 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB ADMINISTRATIVO. 27/12/2021 03119 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 477,44 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 742/2021. 27/12/2021 03162 /001 OR NV 153 3.1.90.94.99 ARICLESIA DE MACEDO LUIZ 1.554,00 REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 27/12/2021 03163 /001 OR 571 3.1.90.94.99 HAMILTON DA SILVA CABRAL 8.570,09 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE MUNICIPAL. 27/12/2021 03164 /001 OR NV 87 3.1.90.94.99 DANIEL DE LIMA 26.722,17 REF. DESPESA COM RESCISÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.588.915,75 TOTAL NA DATA 3.588.915,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00057 /012 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 33.450,47 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/12/2021 00069 /004 ES NV 256 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 933,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/12/2021 00083 /012 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/12/2021 00116 /011 ES NV 95 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00117 /297 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00117 /298 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00118 /126 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00118 /127 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 156,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00120 /239 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00121 /141 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/12/2021 00126 /013 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 28/12/2021 00129 /012 ES NV 356 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00134 /017 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00134 /018 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00222 /025 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 93.760,87 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 28/12/2021 00222 /026 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.997,62 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00223 /013 ES NV 329 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.574,56 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 28/12/2021 00224 /013 ES NV 330 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 18.459,03 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 28/12/2021 00225 /013 ES NV 331 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 54.271,35 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 28/12/2021 00226 /013 ES NV 380 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 866,77 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 28/12/2021 00227 /013 ES NV 381 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.329,09 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 28/12/2021 00228 /013 ES NV 382 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.002,07 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 28/12/2021 00229 /013 ES NV 151 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.114,86 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 28/12/2021 00230 /038 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.483,27 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 28/12/2021 00230 /039 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 28/12/2021 00230 /040 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.171,39 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 28/12/2021 00231 /025 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.845,70 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 28/12/2021 00231 /026 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.693,87 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 28/12/2021 00401 /011 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 28/12/2021 00482 /011 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 1.940,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/12/2021 00944 /042 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.916,97 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00944 /043 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00944 /044 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.861,53 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00944 /045 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.407,18 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00944 /046 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.353,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00944 /048 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.976,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 01118 /006 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 16.666,67 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 28/12/2021 01119 /006 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 2.283,33 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 28/12/2021 01729 /002 OR NV 427 3.3.90.30.35 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 691,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02288 /001 OR 611 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 11.802,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02296 /001 OR 611 3.3.90.30.35 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 6.320,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02299 /002 OR 618 3.3.90.30.35 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02435 /002 GL 615 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME 28/12/2021 02495 /002 OR 585 4.4.90.52.08 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 13.846,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 03120 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 325,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 28/12/2021 03166 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.365,76 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 746/2021. 28/12/2021 03167 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 704/2021. 28/12/2021 03168 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 QUEZIA DE PAULA PEREIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 702/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 03169 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VALDINEIA ROSA DE SOUZA 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 703/2021. 28/12/2021 03170 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAISSA RODRIGUES MOTA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 701/2021. 28/12/2021 03171 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 CLAUDINEI DE SOUZA OLIVEIRA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 700/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 511.501,69 TOTAL NA DATA 511.501,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/12/2021 00117 /299 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2021 00117 /300 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2021 00117 /301 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2021 00117 /302 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2021 00118 /128 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2021 00208 /006 GL NV 450 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 3.221,63 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 29/12/2021 00215 /012 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 3.224,12 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 29/12/2021 02209 /003 GL NV 216 3.3.90.39.12 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 28.490,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 32/2021. 29/12/2021 02868 /001 OR NV 39 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 600,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 29/12/2021 02869 /001 OR NV 94 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 600,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 29/12/2021 03182 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.650,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 29/12/2021 03183 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROSANGELA RODRIGUES SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 705/2021. 29/12/2021 03184 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 706/2021. 29/12/2021 03185 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 707/2021. 29/12/2021 03186 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 708/2021. 29/12/2021 03187 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.078,40 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 749/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.918,80 TOTAL NA DATA 41.918,80 30/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2021 00112 /024 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.232,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 30/12/2021 00121 /142 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.792,68 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/12/2021 00121 /143 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/12/2021 00121 /146 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.048,50 TOTAL NA DATA 15.048,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/12/2021 00048 /014 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS -12.922,84 LIQUIDADO A MAIOR. 31/12/2021 00080 /014 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS -300,00 LIQUIDADO A MAIOR. 31/12/2021 00114 /021 ES NV 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 28.386,39 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. 31/12/2021 00114 /022 ES NV 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 31.236,10 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. 31/12/2021 00114 /023 ES NV 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.323,35 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. 31/12/2021 00114 /024 ES NV 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.611,73 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. 31/12/2021 00114 /025 ES NV 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.082,60 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. 31/12/2021 00114 /026 ES NV 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.026,00 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. 31/12/2021 00230 /041 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -2.288,73 LIQUIDADO A MAIOR. 31/12/2021 03192 /001 OR NV 327 3.1.90.11.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 274.895,64 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 31/12/2021 03192 /002 OR NV 327 3.1.90.11.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 688.993,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 31/12/2021 03192 /003 OR NV 327 3.1.90.11.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 82.886,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 31/12/2021 03193 /001 OR NV 323 3.1.90.04.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 163.515,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 31/12/2021 03193 /002 OR NV 323 3.1.90.04.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 314.277,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 31/12/2021 03194 /001 OR NV 379 3.1.90.11.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 174.574,53 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 31/12/2021 03194 /002 OR NV 379 3.1.90.11.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 482.640,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/12/2021 03194 /003 OR NV 379 3.1.90.11.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 41.443,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 31/12/2021 03195 /001 OR NV 376 3.1.90.04.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 84.522,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 31/12/2021 03195 /002 OR NV 376 3.1.90.04.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 17.268,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.416.171,79 TOTAL NA DATA 2.416.171,79 TOTAL GERAL 11.434.248,54