MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2020 00103 /334 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07280 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2020 00103 /373 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07282 -56,95 LIQUIDADO À MAIOR. 01/12/2020 00103 /374 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07283 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2020 00108 /144 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07279 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2020 00121 /220 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07281 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2020 00169 /011 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 08444 -3.720,14 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM FICHA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2020 00169 /012 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 08445 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 01/12/2020 00174 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 08446 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO -1.400,00 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM FICHA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2020 00174 /011 GL SD 409 3.3.90.36.06 08447 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 01/12/2020 01065 /011 OR 531 3.3.90.36.06 08440 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ -1.860,07 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM FICHA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2020 01065 /012 OR 531 3.3.90.36.06 08441 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 1.860,07 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 01/12/2020 01065 /013 OR 531 3.3.90.36.06 08442 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ -3.720,14 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM FICHA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2020 01065 /014 OR 531 3.3.90.36.06 08443 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 01/12/2020 01097 /001 GL EF 342 3.3.90.30.07 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 07265 1.736,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01098 /001 GL EI 374 3.3.90.30.07 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 07267 583,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01099 /001 GL EF 342 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 07266 1.344,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2020 01100 /001 GL EF 387 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 07264 130,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01101 /001 GL EI 374 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 07259 1.553,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01102 /001 GL EI 376 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 07257 2.284,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01103 /001 GL EI 376 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 07256 2.841,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01104 /001 GL EI 374 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 07260 1.965,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01105 /001 GL EF 387 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 07258 388,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01106 /001 GL EF 342 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 07262 3.632,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01110 /001 GL EI 376 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07269 1.595,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01111 /001 GL EF 342 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07270 1.100,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01111 /002 GL EF 342 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07272 491,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01112 /001 GL EI 374 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07268 1.145,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01112 /002 GL EI 374 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07271 444,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01112 /003 GL EI 374 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07273 254,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 01/12/2020 01355 /007 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 08448 -3.720,14 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM FICHA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2020 01355 /008 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 08449 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 01/12/2020 01355 /009 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 08450 -3.720,14 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM FICHA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2020 01355 /010 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 08451 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 01/12/2020 01355 /011 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 08452 -3.720,14 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM FICHA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2020 01355 /012 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 08453 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 01/12/2020 01356 /007 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 08454 -3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 01/12/2020 01356 /008 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 08455 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 01/12/2020 01356 /009 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 08456 -3.720,14 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM FICHA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2020 01356 /010 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 08457 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 01/12/2020 01356 /011 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 08458 -3.720,14 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM FICHA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2020 01356 /012 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 08459 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 01/12/2020 01453 /004 GL NV 86 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 07261 2.488,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 01/12/2020 01877 /001 OR SD 394 3.3.90.30.09 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 07274 34.567,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2020 02143 /001 OR EF 345 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07275 2.350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2020 02237 /001 GL 596 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 08462 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE 01/12/2020 02436 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUZEMI PINTO DA SILVA 07276 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 510/2020. 01/12/2020 02497 /001 OR SD 442 3.3.90.14.14 VALDETE LUIZ ANGELICO 07277 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 513/2020. 01/12/2020 02498 /001 OR NV 41 3.3.90.14.14 07278 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 514/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 93.115,14 TOTAL NA DATA 93.115,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2020 00001 /011 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 07287 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 02/12/2020 00002 /011 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07288 EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02/12/2020 00004 /011 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07393 EFETIVOS 1.023,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02/12/2020 00005 /012 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07289 COMISSIONADOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02/12/2020 00007 /016 ES NV 29 3.1.90.11.01 07290 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 10.201,56 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 02/12/2020 00007 /017 ES NV 29 3.1.90.11.01 07291 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 2.706,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 02/12/2020 00008 /004 ES NV 29 3.1.90.11.45 07292 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 792,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 02/12/2020 00008 /005 ES NV 29 3.1.90.11.45 07293 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 792,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 02/12/2020 00009 /017 ES NV 29 3.1.90.11.01 07394 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 35.774,53 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 02/12/2020 00009 /018 ES NV 29 3.1.90.11.01 07395 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 7.301,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 02/12/2020 00010 /004 ES NV 29 3.1.90.11.45 07396 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 8.389,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 02/12/2020 00011 /016 ES NV 62 3.1.90.11.01 07400 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 4.749,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 02/12/2020 00011 /017 ES NV 62 3.1.90.11.01 07401 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 2.625,58 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 02/12/2020 00012 /003 ES NV 62 3.1.90.11.45 07294 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 02/12/2020 00013 /016 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07295 42.011,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/12/2020 00013 /017 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07296 7.781,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2020 00014 /012 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07404 4.921,24 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/12/2020 00014 /013 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07405 3.836,95 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/12/2020 00015 /016 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07297 5.808,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/12/2020 00015 /017 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07298 1.936,95 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/12/2020 00016 /011 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 07299 16.857,30 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/12/2020 00017 /007 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 07300 1.892,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/12/2020 00018 /011 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 07301 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/12/2020 00020 /011 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 07302 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/12/2020 00022 /011 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 07303 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/12/2020 00023 /003 ES NV 96 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 07407 4.940,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/12/2020 00024 /011 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 07304 2.050,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/12/2020 00025 /011 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 07305 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/12/2020 00027 /016 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07306 18.950,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/12/2020 00027 /017 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07307 3.351,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/12/2020 00029 /017 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07308 3.467,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/12/2020 00029 /018 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07309 827,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2020 00030 /011 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 07310 9.660,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/12/2020 00031 /003 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 07410 840,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/12/2020 00032 /011 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 07311 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/12/2020 00034 /016 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07312 838,27 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 02/12/2020 00034 /017 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07313 1.690,66 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 02/12/2020 00035 /001 ES NV 356 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07314 548,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 02/12/2020 00036 /013 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07315 670,58 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 02/12/2020 00037 /016 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07316 16.213,32 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/12/2020 00037 /017 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07317 3.059,54 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/12/2020 00038 /005 ES EF 306 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07318 1.589,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/12/2020 00039 /016 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07319 2.620,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/12/2020 00039 /017 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07320 1.232,22 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/12/2020 00040 /008 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 07389 1.074,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/12/2020 00042 /016 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07321 74.740,99 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/12/2020 00042 /017 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07322 5.970,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/12/2020 00043 /012 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07323 7.498,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2020 00044 /016 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07324 13.350,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/12/2020 00044 /017 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07325 3.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/12/2020 00045 /019 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 07416 31.233,22 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/12/2020 00045 /020 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 07417 2.557,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/12/2020 00045 /021 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 07418 2.756,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/12/2020 00046 /007 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 07326 1.049,09 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/12/2020 00046 /008 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 07327 507,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/12/2020 00047 /011 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 07328 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02/12/2020 00049 /016 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07329 38.645,08 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 00049 /017 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07330 12.730,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 00050 /008 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07331 3.260,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 00050 /009 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07332 1.396,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 00051 /016 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07333 16.549,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 00051 /017 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07334 17.614,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 00052 /017 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 07335 29.798,48 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 00052 /018 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 07336 3.166,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2020 00053 /007 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 07421 3.956,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 00053 /008 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 07422 1.432,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 00054 /011 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 07337 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 00056 /013 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 07338 4.879,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 02/12/2020 00057 /013 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 07339 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 02/12/2020 00059 /016 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 07342 3.636,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/12/2020 00059 /017 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 07343 3.022,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/12/2020 00061 /016 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 07479 6.076,89 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/12/2020 00061 /017 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 07480 4.110,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/12/2020 00062 /001 ES NV 242 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 07344 665,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/12/2020 00062 /002 ES NV 242 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 07345 332,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/12/2020 00063 /011 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 07346 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 02/12/2020 00066 /011 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 07347 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/12/2020 00068 /016 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07348 1.406,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/12/2020 00068 /017 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07349 1.984,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/12/2020 00070 /016 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07350 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2020 00070 /017 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07351 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/12/2020 00071 /011 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 07352 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/12/2020 00073 /011 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 07353 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/12/2020 00074 /001 ES NV 257 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 07354 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/12/2020 00078 /004 ES FM 309 3.1.90.11.01 07363 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 120.915,54 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 02/12/2020 00078 /005 ES FM 309 3.1.90.11.01 07364 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 21.744,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 02/12/2020 00078 /008 ES FM 309 3.1.90.11.01 07494 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 1.434,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 02/12/2020 00080 /016 ES FM 309 3.1.90.11.01 07426 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 21.714,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 02/12/2020 00080 /017 ES FM 309 3.1.90.11.01 07427 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 6.001,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 02/12/2020 00082 /014 ES NV 310 3.1.90.11.01 07362 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 25.155,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 02/12/2020 00083 /016 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 07428 EFETIVOS 81.072,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 02/12/2020 00083 /017 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 07429 EFETIVOS 24.968,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 02/12/2020 00085 /017 ES NV 308 3.1.90.11.01 07431 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 41.629,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 02/12/2020 00085 /018 ES NV 308 3.1.90.11.01 07432 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 4.293,09 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 02/12/2020 00087 /015 ES FO 315 3.1.90.16.99 07358 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 1.700,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 02/12/2020 00087 /016 ES FO 315 3.1.90.16.99 07359 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 1.602,75 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2020 00088 /011 ES FO 307 3.1.90.11.01 07360COMISSIONADOS5.502,46 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 02/12/2020 00090 /017 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 07435 EFETIVOS 20.341,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 02/12/2020 00090 /018 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 07436 EFETIVOS 4.369,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 02/12/2020 00091 /016 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07365 5.045,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 02/12/2020 00091 /017 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07366 2.954,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 02/12/2020 00093 /016 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07367 280,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 02/12/2020 00093 /017 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07368 280,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 02/12/2020 00094 /016 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07439 8.815,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 02/12/2020 00094 /017 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07440 959,95 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 02/12/2020 00096 /013 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07369 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 02/12/2020 00096 /014 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07370 280,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 02/12/2020 00097 /016 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07371 18.454,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 02/12/2020 00097 /017 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07372 3.130,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 02/12/2020 00098 /005 ES SD 438 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07444 1.705,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 02/12/2020 00099 /016 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07373 3.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 02/12/2020 00099 /017 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07374 343,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2020 00101 /012 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 07454 453,35 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 02/12/2020 00101 /014 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 07452 1.586,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 02/12/2020 00102 /016 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 07387 1.222,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 02/12/2020 00102 /017 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 07388 2.977,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 02/12/2020 00103 /335 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07488 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2020 00104 /023 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07490 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2020 00104 /024 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07491 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2020 00105 /012 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07489 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2020 00108 /145 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07481 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2020 00108 /146 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07482 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2020 00108 /147 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07483 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2020 00108 /148 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07484 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2020 00108 /149 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07485 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2020 00108 /150 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07486 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2020 00108 /151 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07487 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2020 00121 /221 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07492 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2020 00419 /014 ES FM 305 3.1.90.04.99 07355 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 33.189,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 02/12/2020 00419 /015 ES FM 305 3.1.90.04.99 07356 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 2.864,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 02/12/2020 00420 /010 ES NV 355 3.1.90.04.99 07357 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 7.485,61 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 02/12/2020 00421 /014 ES FO 304 3.1.90.04.99 07433 TEMPORÁRIOS29.077,97 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 02/12/2020 00421 /015 ES FO 304 3.1.90.04.99 07434 TEMPORÁRIOS FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ 966,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 02/12/2020 00622 /009 ES NV 211 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 07341 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 02/12/2020 00624 /007 ES FO 363 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 07361 EFETIVOS 700,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 02/12/2020 01051 /013 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07379 15.129,17 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 02/12/2020 01051 /014 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07380 7.968,09 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 02/12/2020 01051 /015 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07381 1.757,76 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 02/12/2020 01056 /002 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - PREFEITO E VICE 07392 8.533,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO. 02/12/2020 01357 /005 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 07340 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. 02/12/2020 01509 /006 ES 551 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07382 712,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE. 02/12/2020 01509 /007 ES 551 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07383 1.872,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE. 02/12/2020 01826 /001 GL EF 343 4.4.90.51.91 07286 EIRELI VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM 182.195,09 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 1.279,57 M2 COM MURO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO/MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 005/2020. 02/12/2020 01970 /007 ES 599 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07384 4.225,70 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2020 01970 /008 ES 599 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07385 200,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 02/12/2020 01970 /009 ES 599 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07386 1.674,30 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 02/12/2020 02054 /003 ES 611 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 07390 65.345,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. 02/12/2020 02054 /004 ES 611 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 07391 23.182,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. 02/12/2020 02435 /001 OR NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 07423 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 02/12/2020 02485 /001 OR 504 3.1.90.94.99 ALFREDO BARBOSA MACIEL FILHO 07397 2.706,45 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE TO PREFEITO. 02/12/2020 02486 /001 OR 505 3.1.90.94.99 VILMA MORAIS CALACA 07408 5.238,03 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/12/2020 02487 /001 OR NV 163 3.1.90.94.99 ALTEMIR DA CUNHA VENANCIO 07476 714,18 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 02488 /001 OR NV 163 3.1.90.94.99 07477 HELENO JOSE FEITOSA DO NASCIMENTO 835,82 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 02489 /001 OR NV 163 3.1.90.94.99 RONILSO DOS SANTOS RODRIGUES 07478 2.176,53 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/12/2020 02490 /001 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07411 2.100,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02490 /002 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07413 9.900,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02490 /003 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07437 900,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02490 /004 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07438 600,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02490 /005 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07441 1.500,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02490 /006 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07443 300,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2020 02490 /007 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07445 3.300,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02490 /008 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07446 600,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02490 /009 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07448 1.200,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02490 /010 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07449 300,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02490 /011 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07450 1.500,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02490 /012 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07456 11.400,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02490 /013 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 07457 5.700,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 02/12/2020 02493 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 07375 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2020. 02/12/2020 02494 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MAIRDE VALENTIN DA SILVA 07376 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 531/2020. 02/12/2020 02495 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA 07377 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2020. 02/12/2020 02496 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 OSMARINA DE FATIMA VELOSO 07378 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.521.440,31 TOTAL NA DATA 1.521.440,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/12/2020 00103 /336 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07508 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/12/2020 00108 /152 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07507 62,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/12/2020 00121 /222 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07511 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/12/2020 02054 /005 ES 611 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 07519 2.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. 03/12/2020 02336 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07510 7.036,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2020 02337 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07509 5.716,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/12/2020 02505 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 07495 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 529/2020. 03/12/2020 02506 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ ALVES DE CARVALHO 07496 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 518/2020. 03/12/2020 02507 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 07497 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 521/2020. 03/12/2020 02508 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DA ROCHA 07498 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 523/2020. 03/12/2020 02509 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 07499 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 520/2020. 03/12/2020 02510 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS 07500 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 515/2020. 03/12/2020 02511 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ROBSON DA SILVA MENEZES 07501 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 522/2020. 03/12/2020 02512 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALECSSANDRO JOSÉ DA SILVA 07502 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 525/2020. 03/12/2020 02513 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DIVA SILVA DE FREITAS 07503 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 526/2020. 03/12/2020 02514 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CLAUDIOMAR CARLLET 07504 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 527/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/12/2020 02515 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 07505 740,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 530/2020. 03/12/2020 02517 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 07506 740,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 524/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.607,70 TOTAL NA DATA 23.607,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/12/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/12/2020 00103 /337 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07527 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/12/2020 00103 /338 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07528 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/12/2020 00103 /371 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07535 34,91 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/12/2020 00121 /223 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07534 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/12/2020 00133 /012 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 07536 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 04/12/2020 00134 /012 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 07529 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 04/12/2020 00135 /012 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO07530 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 04/12/2020 00136 /012 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 07531 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 04/12/2020 00137 /012 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 07532 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 04/12/2020 01875 /004 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 07526 71.411,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020. 04/12/2020 02364 /001 GL NV 165 3.3.90.30.99 CARLOS FERRAZ TRINDADE 07533 16.895,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME A SEGUIR: 04/12/2020 02516 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JUVENAL CANDIDO INÁCIO 07524 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 517/2020. 04/12/2020 02557 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 07520 DO AMAZONAS 233,94 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 04/12/2020 02558 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MANOEL LUCINDO FERREIRA 07525 900,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 534/2020. 04/12/2020 02559 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 07523 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.371,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 04/12/2020 02560 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 07521 DO AMAZONAS 233,94 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/12/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/12/2020 02561 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 07522 DO AMAZONAS 233,94 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105.572,75 TOTAL NA DATA 105.572,75 07/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2020 00108 /153 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07537 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2020 00121 /224 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07539 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2020 02535 /001 OR NV 205 3.3.90.30.39 07538 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 85.186,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 85.202,33 TOTAL NA DATA 85.202,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/12/2020 00103 /339 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07540 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 00103 /340 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07541 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 00103 /341 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07542 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 00103 /342 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07543 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 00103 /343 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07544 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 00103 /344 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07545 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 00103 /345 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07546 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 00103 /346 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07547 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 00103 /347 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07548 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 00103 /348 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07549 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 00103 /370 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07552 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 00121 /225 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07553 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2020 02292 /001 OR 539 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA 07551 EIRELI 2.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/12/2020 02293 /001 OR 539 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA 07550 EIRELI 9.294,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.423,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/12/2020 terça-feira TOTAL NA DATA 12.423,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/12/2020 00103 /349 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07579 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2020 00103 /350 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07580 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2020 00107 /020 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07582 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2020 00108 /154 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07578 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2020 00110 /307 ES NV 86 3.3.90.39.43 07564 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 82,22 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 09/12/2020 00117 /122 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07554 6.201,71 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/12/2020 00117 /123 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07555 5,06 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/12/2020 00121 /226 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07583 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2020 00431 /011 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 07585 ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 09/12/2020 00432 /011 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 07584 ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 09/12/2020 01113 /002 GL EI 374 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 07558 515,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 09/12/2020 01114 /002 GL EF 342 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 07557 1.548,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 09/12/2020 01749 /001 GL 564 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 07570 51.910,48 REF. DESPESAS COM OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 101 M2 NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TP 006/2020. 09/12/2020 01754 /003 GL NV 86 3.3.90.39.47 07559 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. 09/12/2020 01755 /003 GL QE 334 3.3.90.39.47 07560 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. 09/12/2020 02178 /001 OR NV 205 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 07563 8.630,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/12/2020 02188 /001 OR 550 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 07561 749,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02300 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07568 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02302 /001 OR NV 89 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 07575 800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02357 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07569 12.234,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02380 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 07567 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 839,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02386 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07577 4.999,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02390 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 07573 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 09/12/2020 02399 /001 OR NV 175 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07572 26.935,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02402 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 07562 19.477,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02405 /001 OR 615 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07571 12.265,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02406 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 07574 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 09/12/2020 02442 /001 OR 545 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 07576 7.038,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02450 /001 OR 534 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 07565 8.737,10 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02450 /002 OR 534 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 07566 1.987,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02472 /001 OR 590 3.3.90.30.39 07581 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 10.472,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2020 02572 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 07556 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 954,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 197.574,12 TOTAL NA DATA 197.574,12 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2020 00103 /351 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07651 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2020 00108 /155 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07614 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2020 00117 /124 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07587 7.745,19 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/12/2020 00117 /125 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07588 0,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/12/2020 00121 /227 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07653 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2020 00122 /011 ES NV 86 3.3.90.39.79 07654 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/12/2020 00143 /013 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 07644 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/12/2020 00144 /012 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 07624 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/12/2020 00145 /012 GL SD 409 3.3.90.36.06 07598 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/12/2020 00146 /012 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 07610 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/12/2020 00147 /012 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 07633 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 10/12/2020 00150 /012 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 07621 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 10/12/2020 00151 /012 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 07611 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 10/12/2020 00153 /012 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 07622 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 10/12/2020 00183 /012 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 07589 1.984,07 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. 10/12/2020 00194 /013 GL SD 409 3.3.90.36.06 07652 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2020 00221 /012 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 07605 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 10/12/2020 00222 /012 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 07626 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 10/12/2020 00247 /012 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 07620 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 10/12/2020 00414 /011 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 07627 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 10/12/2020 00415 /011 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 07628 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 10/12/2020 00490 /010 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 07591 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 10/12/2020 00544 /011 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 07634 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 10/12/2020 00625 /010 GL 531 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 07616 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 10/12/2020 00720 /009 GL 531 3.3.90.36.06 07631 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 10/12/2020 00721 /009 GL 531 3.3.90.36.30 07597 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 10/12/2020 00723 /009 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 07630 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 10/12/2020 00724 /009 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 07629 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 10/12/2020 00931 /009 GL 543 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 07639 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020. 10/12/2020 01017 /008 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 07618 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 10/12/2020 01065 /009 OR 531 3.3.90.36.06 07608 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 10/12/2020 01130 /007 GL 531 3.3.90.36.30 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 07603 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2020 01229 /006 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 07648 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 10/12/2020 01278 /006 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 07650 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO A 10/12/2020 01279 /005 GL SD 446 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 07649 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. 10/12/2020 01280 /006 GL 531 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 07596 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. 10/12/2020 01281 /006 GL 531 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 07615 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 10/12/2020 01282 /006 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 07637 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 10/12/2020 01353 /006 GL 559 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 07602 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (PROCESSO DE 10/12/2020 01355 /006 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 07604 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 10/12/2020 01356 /006 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 07647 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 10/12/2020 01656 /005 GL SD 407 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 07609 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO 10/12/2020 01704 /005 GL 535 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 07594 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 31 DE 10/12/2020 01730 /004 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 07636 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 10/12/2020 01731 /004 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 07619 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017, NO PÉRÍODO DE 24/08 A 10/12/2020 01779 /004 GL 535 3.3.90.36.06 07635 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 10/12/2020 01780 /004 GL 535 3.3.90.36.06 07625 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 10/12/2020 01781 /004 GL 535 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 07638 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2020 01782 /004 GL 535 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 07600 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 10/12/2020 01783 /004 GL 535 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 07607 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 10/12/2020 02025 /004 GL 596 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 07617 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018. 10/12/2020 02026 /003 GL 535 3.3.90.36.30 07641 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 10/12/2020 02027 /004 GL 535 3.3.90.36.06 07613 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/12/2020 02028 /004 GL 535 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 07632 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 10/12/2020 02031 /003 GL 535 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 07640 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 10/12/2020 02032 /003 GL 535 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 07642 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 10/12/2020 02033 /003 GL 535 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 07606 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 10/12/2020 02168 /001 GL 535 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 07595 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020. 10/12/2020 02169 /002 GL 535 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 07645 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020. 10/12/2020 02170 /002 GL 535 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 07599 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE NOVEMBRO A 10/12/2020 02171 /002 GL 535 3.3.90.36.06 07601 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE 10/12/2020 02172 /002 GL 535 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 07612 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE 10/12/2020 02173 /002 GL 535 3.3.90.36.06 07646 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF, PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020. 10/12/2020 02317 /002 GL 535 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 07623 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2020 02318 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 07590 1.736,07 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 16/11 A 12/2020. 10/12/2020 02356 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07593 17.033,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2020 02374 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ DE SOUZA 07586 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 493/2020. 10/12/2020 02491 /001 GL 596 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 07643 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, PELO 10/12/2020 02584 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 07592 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 291,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 283.870,34 TOTAL NA DATA 283.870,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/12/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/12/2020 00121 /228 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07655 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/12/2020 02582 /002 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 07666 8.148,74 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02585 /001 OR NV 29 3.1.90.11.43 FOPAG - PREFEITO E VICE 07660 10.650,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02586 /001 OR NV 39 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07661 EFETIVOS 2.279,64 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02587 /001 OR NV 39 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07729 COMISSIONADOS 1.625,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02588 /001 OR NV 29 3.1.90.11.43 07656 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 5.383,64 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02588 /002 OR NV 29 3.1.90.11.43 07657 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.670,57 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02589 /001 OR NV 29 3.1.90.11.43 07659 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 18.447,09 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02589 /002 OR NV 29 3.1.90.11.43 07658 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 2.799,98 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02590 /001 OR NV 62 3.1.90.11.43 07662 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 2.537,06 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02590 /002 OR NV 62 3.1.90.11.43 07663 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 1.150,54 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02591 /001 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07664 27.451,82 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02591 /002 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07665 7.906,47 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02592 /001 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 07667 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02593 /001 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 07668 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02594 /001 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 07669 10.836,86 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/12/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/12/2020 02595 /001 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 07670 1.835,81 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02596 /001 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07671 9.962,32 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02596 /002 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07672 3.028,37 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02597 /001 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 07673 4.561,66 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02598 /001 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 07674 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02599 /001 OR NV 356 3.1.90.11.43 07675 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.024,55 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02599 /002 OR NV 356 3.1.90.11.43 07676 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 839,91 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02600 /001 OR EF 306 3.1.90.11.43 07677 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 10.111,14 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02600 /002 OR EF 306 3.1.90.11.43 07678 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 3.048,05 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02601 /001 OR EF 306 3.1.90.11.43 07679 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS 358,21 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02602 /001 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07680 48.903,46 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02602 /002 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07681 12.773,36 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02603 /001 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 07724 14.417,93 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02603 /002 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 07725 1.169,57 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02603 /003 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 07726 1.279,72 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02604 /001 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 07682 1.625,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/12/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/12/2020 02605 /001 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07727 24.817,19 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02605 /002 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07728 21.525,14 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02606 /001 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 07683 13.441,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02606 /002 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 07684 1.530,02 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02607 /001 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 07685 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02608 /001 OR NV 211 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 07686 3.534,41 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02609 /001 OR NV 211 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 07687 1.450,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02610 /001 OR NV 211 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 07688 2.708,34 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02611 /001 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 07689 1.722,26 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02611 /002 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 07690 1.481,15 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02612 /001 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 07691 2.693,69 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02612 /002 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 07692 1.432,99 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02613 /001 OR NV 452 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 07693 1.362,52 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02614 /001 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 07694 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02615 /001 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07695 1.123,49 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02615 /002 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07696 1.422,38 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/12/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/12/2020 02616 /001 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 07697 761,19 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02617 /001 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 07698 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02618 /001 OR FM 309 3.1.90.11.43 07699 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 80.777,53 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02618 /002 OR FM 309 3.1.90.11.43 07700 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 14.204,85 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02619 /001 OR FM 305 3.1.90.04.02 07701 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 15.827,16 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02619 /002 OR FM 305 3.1.90.04.02 07702 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 1.431,08 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02620 /001 OR FM 309 3.1.90.11.43 07703 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 10.414,53 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02620 /002 OR FM 309 3.1.90.11.43 07704 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 2.834,66 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02621 /001 OR FM 358 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 07705 EFETIVOS 44.586,90 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02621 /002 OR FM 358 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 07706 EFETIVOS 15.607,59 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02622 /001 OR NV 355 3.1.90.04.02 07707 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 3.701,09 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02623 /001 OR FO 307 3.1.90.11.43 07708 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 21.308,33 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02623 /002 OR FO 307 3.1.90.11.43 07709 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 3.252,71 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02624 /001 OR FO 307 3.1.90.11.43 07710COMISSIONADOS2.751,22 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02625 /001 OR FO 304 3.1.90.04.02 07711 TEMPORÁRIOS13.617,72 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02625 /002 OR FO 304 3.1.90.04.02 07712 TEMPORÁRIOS FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ 407,12 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/12/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/12/2020 02626 /001 OR FO 357 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 07730 EFETIVOS 10.617,93 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02626 /002 OR FO 357 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 07731 EFETIVOS 2.395,18 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02627 /001 OR 621 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07721 11.637,79 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02627 /002 OR 621 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07722 7.949,76 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02627 /003 OR 621 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07723 1.176,41 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02628 /001 OR 621 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07719 2.733,54 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02628 /002 OR 621 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07720 2.326,46 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02629 /001 OR SD 438 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07713 6.342,27 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02629 /002 OR SD 438 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07714 912,73 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02630 /001 OR SD 438 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07715 13.637,75 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02630 /002 OR SD 438 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07716 1.638,91 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02631 /001 OR 621 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS 07717 27.327,68 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. 11/12/2020 02631 /002 OR 621 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS 07718 11.055,62 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 646.812,01 TOTAL NA DATA 646.812,01 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2020 00103 /352 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07766 287,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2020 00108 /156 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07765 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2020 00110 /304 ES NV 86 3.3.90.39.43 07763 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 751,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 14/12/2020 00111 /098 ES SD 148 3.3.90.39.43 07764 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 248,85 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 14/12/2020 00121 /229 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07815 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2020 00249 /011 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 07777 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 14/12/2020 00416 /010 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 07817 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 14/12/2020 00476 /011 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 07779 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 14/12/2020 01079 /008 GL 531 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 07782 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020. 14/12/2020 01097 /002 GL EF 342 3.3.90.30.07 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 07758 1.532,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01098 /002 GL EI 374 3.3.90.30.07 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 07760 441,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01101 /002 GL EI 374 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 07757 1.715,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01102 /002 GL EI 376 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 07762 2.426,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01103 /002 GL EI 376 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 07759 2.413,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01104 /002 GL EI 374 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 07761 1.682,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01107 /001 GL EF 342 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 07754 3.523,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2020 01108 /001 GL EI 374 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 07756 1.192,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01109 /001 GL EI 376 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 07755 1.929,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01110 /002 GL EI 376 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07753 2.891,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01111 /004 GL EF 342 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07752 1.026,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01112 /005 GL EI 374 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07750 440,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01112 /006 GL EI 374 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07751 2.180,37 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01113 /001 GL EI 374 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 07749 615,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01114 /001 GL EF 342 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 07748 1.681,11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01115 /001 GL EF 342 3.3.90.30.07 PEDRO RENATO FROZZI 07784 7.069,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 14/12/2020 01394 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 07783 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/07 A 31/12/2020. 14/12/2020 01730 /005 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 07801 1.014,24 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 14/12/2020 01734 /005 GL NV 112 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 07768 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 339/2020. 14/12/2020 01735 /005 GL NV 112 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 07767 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 342/2020. 14/12/2020 01736 /005 GL NV 112 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 07770 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 338/2020. 14/12/2020 01737 /005 GL NV 112 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 07769 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 340/2020. 14/12/2020 01738 /005 GL NV 112 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 07771 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 341/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2020 02059 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 07775 3.001,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02213 /002 GL NV 84 3.3.90.36.15 07778 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 14/12/2020 02214 /002 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 07747 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 14/12/2020 02219 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 07793 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 571,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02219 /002 OR NV 209 3.3.90.39.19 07794 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 1.012,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02219 /003 OR NV 209 3.3.90.39.19 07795 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 213,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02219 /004 OR NV 209 3.3.90.39.19 07796 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 455,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02268 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 07776 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS. 14/12/2020 02287 /001 OR 590 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07802 6.170,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02301 /001 OR NV 23 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07803 470,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02334 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07806 6.905,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02335 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07804 6.732,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02338 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 07773 6.087,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02339 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 07774 4.334,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02341 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 07797 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 768,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02341 /002 OR NV 209 3.3.90.39.19 07798 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 983,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2020 02341 /003 OR NV 209 3.3.90.39.19 07799 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 410,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02341 /004 OR NV 209 3.3.90.39.19 07800 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 91,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02353 /001 OR NV 99 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07805 980,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02408 /001 OR EF 342 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07788 22.724,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02409 /001 OR EI 374 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07787 9.495,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02410 /001 OR EI 376 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07786 11.362,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02411 /001 OR EF 387 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07785 650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02412 /001 OR EF 342 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07811 15.032,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02413 /001 OR EI 374 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07812 5.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02414 /001 OR EI 376 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07813 6.174,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02415 /001 OR EF 387 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07814 430,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02456 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07807 12.944,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02457 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07808 3.478,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02458 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07809 7.699,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02459 /001 OR EI 365 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07810 4.994,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02469 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07790 5.044,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2020 02473 /001 OR 539 3.3.90.30.39 07792 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 4.434,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02532 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07789 6.011,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02538 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 07781 10.004,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02539 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 07780 10.340,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02550 /001 OR NV 168 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 07772 1.668,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02551 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07791 4.245,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2020 02565 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 07737 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 400,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. 14/12/2020 02574 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 07819 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 550,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO. 14/12/2020 02583 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 07738 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 325,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. 14/12/2020 02632 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 07739 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 541/2020. 14/12/2020 02633 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALDIRENE RODRIGUES DOS SANTOS07740 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 542/2020. 14/12/2020 02634 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 TEREZA MACHADO BELAI 07741 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 544/2020. 14/12/2020 02635 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 07742 1.360,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 540/2020. 14/12/2020 02636 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSIMAR JULIANO INÁCIO 07743 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 543/2020. 14/12/2020 02637 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EDIMAR CHAGAS DA SILVA 07744 1.080,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 537/2020. 14/12/2020 02638 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DIONISIO PAULO DA SILVA 07745 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 538/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2020 02639 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALZIRA CELESTINO DOS REIS 07746 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 539/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 242.006,37 TOTAL NA DATA 242.006,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2020 00103 /353 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07842 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 00103 /354 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07843 94,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 00103 /355 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07844 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 00103 /356 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07845 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 00103 /357 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07846 93,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 00103 /372 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07848 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 00108 /157 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07840 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 00108 /158 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07841 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 00108 /168 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07849 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 00108 /171 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07850 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 00108 /172 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07851 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 00117 /126 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07820 16,63 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 15/12/2020 00121 /230 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07847 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2020 01116 /001 GL EF 387 3.3.90.30.07 PEDRO RENATO FROZZI 07838 745,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 15/12/2020 02174 /001 OR 601 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07827 1.506,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02175 /001 OR 601 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07831 1.086,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2020 02176 /001 OR 601 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 07837 1.526,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02250 /001 OR 521 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 07835 6.500,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02251 /001 OR 521 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 07836 780,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02252 /001 OR 521 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07825 861,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02253 /001 OR 521 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07826 1.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02254 /001 OR NV 489 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 07834 5.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02255 /001 OR NV 489 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07822 6.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02256 /001 OR NV 489 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07823 861,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02258 /001 OR 558 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 07833 12.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02259 /001 OR 558 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07824 3.825,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02384 /001 OR NV 478 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 07852 1.302,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02395 /001 OR 593 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07829 600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02403 /001 OR 593 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07830 559,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02407 /001 OR NV 489 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07821 620,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2020 02520 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CARLOS BARBOSA 07839 222,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 528/2020. 15/12/2020 02542 /001 OR EF 340 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07832 1.695,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2020 02543 /001 OR EF 340 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07828 358,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 49.064,77 TOTAL NA DATA 49.064,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/12/2020 00121 /231 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07867 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2020 01753 /003 GL 534 3.3.90.39.47 07869 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 25.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. 16/12/2020 01954 /001 OR NV 168 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 07861 802,36 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDA DESPACHADA, CONFORME A SEGUIR: 16/12/2020 01965 /001 OR NV 100 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 07860 1.560,00 REF. DESPESAS COM PASAGENS AÉREAS, TRECHO APUI/MANAUS/APUI. 16/12/2020 02179 /001 OR NV 166 3.3.90.33.99 APUI TAXI AEREO S/A 07863 6.264,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO APUI/MANAUS/APUI. 16/12/2020 02202 /001 OR NV 168 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 07864 2.990,00 PREF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR: 16/12/2020 02298 /001 OR EF 345 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 07853 10.726,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2020 02310 /001 GL 600 3.3.90.30.22 V & A Descartáveis Ltda 07857 22.235,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2020 02311 /001 GL 600 3.3.90.30.28 V & A Descartáveis Ltda 07858 6.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2020 02312 /001 GL 600 3.3.90.30.36 V & A Descartáveis Ltda 07859 3.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS SEM CONTATO, TIPO DIGITAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2020 02359 /001 OR NV 192 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 07854 9.334,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2020 02360 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 07855 14.091,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2020 02439 /001 OR 534 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 07862 9.100,00 PREF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR: 16/12/2020 02545 /001 OR 539 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 07856 18.125,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR: 16/12/2020 02566 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 07866 10.517,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2020 02575 /001 OR NV 165 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 07865 9.175,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 149.582,81 TOTAL NA DATA 149.582,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/12/2020 00103 /358 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07972 154,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2020 00103 /359 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07973 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2020 00108 /159 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07971 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2020 00108 /169 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07979 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2020 00108 /173 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07980 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2020 00110 /303 ES NV 86 3.3.90.39.43 07967 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.104,96 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 17/12/2020 00121 /232 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07974 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2020 00123 /011 ES NV 77 3.1.90.13.02 07890 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.910,42 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/12/2020 00123 /012 ES NV 77 3.1.90.13.02 07949 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 76.159,83 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/12/2020 00123 /013 ES NV 77 3.1.90.13.02 07950 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.541,58 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/12/2020 00124 /011 ES SD 140 3.1.90.13.02 07893 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 35.407,41 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 17/12/2020 00124 /012 ES SD 140 3.1.90.13.02 07968 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.664,05 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 17/12/2020 00125 /011 ES FO 312 3.1.90.13.02 07887 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 18.419,94 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 17/12/2020 00125 /012 ES FO 312 3.1.90.13.02 07947 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.352,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 17/12/2020 00126 /011 ES FM 313 3.1.90.13.02 07885 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 51.264,58 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 17/12/2020 00126 /012 ES FM 313 3.1.90.13.02 07945 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 47.225,54 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/12/2020 00127 /011 ES FM 361 3.1.90.13.02 07886 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 25.041,02 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 17/12/2020 00127 /012 ES FM 361 3.1.90.13.02 07946 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24.872,67 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 17/12/2020 00128 /027 ES NV 398 3.1.90.13.02 07896 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 25.403,11 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/12/2020 00128 /028 ES NV 398 3.1.90.13.02 07905 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.213,20 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/12/2020 00128 /029 ES NV 398 3.1.90.13.02 07906 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.038,80 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/12/2020 00128 /030 ES NV 398 3.1.90.13.02 07955 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.883,20 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/12/2020 00128 /031 ES NV 398 3.1.90.13.02 07956 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.810,10 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/12/2020 00128 /032 ES NV 398 3.1.90.13.02 07969 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.376,33 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/12/2020 00129 /021 ES NV 440 3.1.90.13.02 07897 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.916,10 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 17/12/2020 00129 /022 ES NV 440 3.1.90.13.02 07904 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.734,99 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 17/12/2020 00129 /023 ES NV 440 3.1.90.13.02 07953 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.520,10 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 17/12/2020 00129 /024 ES NV 440 3.1.90.13.02 07954 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.350,03 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 17/12/2020 00130 /011 ES NV 311 3.1.90.13.02 07892 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.673,52 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 17/12/2020 00130 /012 ES NV 311 3.1.90.13.02 07952 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.824,84 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 17/12/2020 00131 /011 ES FO 360 3.1.90.13.02 07888 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.590,53 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 17/12/2020 00131 /012 ES FO 360 3.1.90.13.02 07948 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.656,53 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/12/2020 00132 /011 ES NV 359 3.1.90.13.02 07891 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 824,49 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 17/12/2020 00132 /012 ES NV 359 3.1.90.13.02 07951 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 688,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 17/12/2020 00140 /011 ES NV 87 3.3.90.47.18 07926 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/12/2020 00141 /012 ES FO 335 3.3.90.47.18 07932 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/12/2020 00142 /069 ES SD 149 3.3.90.47.18 07927 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.362,98 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/12/2020 00142 /070 ES SD 149 3.3.90.47.18 07928 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/12/2020 00142 /071 ES SD 149 3.3.90.47.18 07929 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/12/2020 00142 /072 ES SD 149 3.3.90.47.18 07930 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.357,31 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/12/2020 00142 /073 ES SD 149 3.3.90.47.18 07931 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,91 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/12/2020 00142 /074 ES SD 149 3.3.90.47.18 07933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.488,06 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/12/2020 00142 /075 ES SD 149 3.3.90.47.18 07934 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.634,75 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/12/2020 00142 /076 ES SD 149 3.3.90.47.18 07935 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.781,20 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/12/2020 01160 /001 OR 550 3.3.90.30.36 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 07918 744,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 01452 /004 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI07919 - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 17/12/2020 02216 /001 OR NV 82 3.3.90.30.04 07875 E COMERCIO LT300,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 17/12/2020 02257 /001 OR NV 489 4.4.90.52.34 CARLOS FERRAZ TRINDADE 07871 2.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/12/2020 02265 /001 OR SD 411 3.3.90.39.19 07884 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.550,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02290 /001 OR 539 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07895 25.547,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02294 /001 OR 590 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 07872 1.599,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02299 /001 OR EF 322 3.3.90.30.04 07876 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 1.600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 17/12/2020 02305 /001 OR NV 86 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 07978 1.177,50 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE APUI. 17/12/2020 02306 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 07915 420,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02307 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07914 177,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02320 /001 OR 593 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07899 932,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02340 /001 OR NV 194 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 07889 5.661,45 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02342 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 07879 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 2.000,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02354 /001 OR NV 99 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07881 377,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02355 /001 OR NV 99 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 07912 1.026,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02358 /001 OR NV 192 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07898 7.501,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02361 /001 OR NV 192 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 07894 6.944,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02385 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 07870 340,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02396 /001 OR 594 3.3.90.39.47 07873 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 308,40 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/12/2020 02400 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07903 5.477,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02441 /001 OR SD 447 3.3.90.39.19 APUI MOTO CENTER EIRELI - ME 07922 842,05 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02446 /001 OR 536 3.3.90.30.39 APUI MOTO CENTER EIRELI - ME 07921 2.096,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02452 /001 OR 590 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07900 22.513,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02471 /001 OR SD 428 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 07882 25.769,80 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 17/12/2020 02474 /001 OR 539 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares 07874 860,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02499 /001 OR 590 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 07908 7.619,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02530 /001 OR 591 3.1.90.13.02 07975 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 90.183,16 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL. 17/12/2020 02533 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07901 15.967,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02534 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07902 48.225,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02536 /001 OR NV 205 3.3.90.30.04 07877 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 2.100,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 17/12/2020 02537 /001 OR NV 170 4.4.90.52.12 07878 E COMERCIO LT945,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 17/12/2020 02540 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 07977 5.109,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02547 /001 OR 590 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07880 2.068,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02548 /001 OR 590 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07976 3.378,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2020 02549 /001 OR 560 3.3.90.39.19 07883 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.170,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/12/2020 02567 /001 OR NV 205 3.3.90.30.39 07970 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.560,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 825.909,42 TOTAL NA DATA 825.909,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/12/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/12/2020 00103 /360 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07995 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/12/2020 00107 /021 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07996 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/12/2020 00108 /160 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07994 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/12/2020 00117 /127 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07981 0,30 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 18/12/2020 00117 /128 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07982 2.534,21 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 18/12/2020 00121 /233 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07997 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/12/2020 01208 /006 GL 565 3.3.90.39.12 07988 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 48.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍODO DE 09/06 A 31/12/2020. 18/12/2020 01209 /007 GL 531 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 07990 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 18/12/2020 01980 /001 OR 555 4.4.90.52.34 A DA S Coelho Eireli 07984 86.990,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E EFLUENTES SÉPTICOS DE NATUREZA HUMANA E HOSPITALAR (ETE), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/12/2020 02184 /001 GL NV 170 4.4.90.52.34 07991 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 417.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM A RETROESCAVADEIRA E UM PÁ CARREGADEIRA, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 043/2020. 18/12/2020 02184 /002 GL NV 170 4.4.90.52.34 07992 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 315.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM A RETROESCAVADEIRA E UM PÁ CARREGADEIRA, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 043/2020. 18/12/2020 02438 /001 OR 560 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 07989 1.785,00 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: 18/12/2020 02470 /001 OR QE 334 3.3.90.39.47 07986 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 1.233,60 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: 18/12/2020 02500 /001 OR NV 117 3.3.90.39.99 A J SONORIZACAO EIRELI 07985 1.590,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 18/12/2020 02501 /001 OR NV 117 3.3.90.39.47 07987 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 231,30 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: 18/12/2020 02568 /001 OR EF 332 3.3.90.39.47 07993 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 1.028,00 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/12/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 889.965,06 TOTAL NA DATA 889.965,06 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2020 00103 /361 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08060 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2020 00103 /362 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08061 165,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2020 00103 /363 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08062 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2020 00103 /364 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08063 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2020 00107 /022 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08065 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2020 00108 /161 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08058 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2020 00108 /162 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08059 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2020 00108 /174 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08067 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2020 00121 /234 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE08064 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2020 01099 /002 GL EF 342 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 08004 2.614,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 21/12/2020 01100 /002 GL EF 387 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 08003 499,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 21/12/2020 01105 /002 GL EF 387 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 08006 393,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 21/12/2020 01106 /002 GL EF 342 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 08007 3.455,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 21/12/2020 01111 /003 GL EF 342 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 08014 159,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 21/12/2020 01112 /004 GL EI 374 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 08013 70,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 21/12/2020 01822 /001 GL 588 4.4.90.52.10 ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS08035 DE ROTOMOLDAGEM62.565,00 LTD REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS COLORIDOS, CONFORME PROCESSO 69/2020 (CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/PREGÃO ELETRÔNICO 045/2019-PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2020 01873 /001 OR 541 4.4.90.52.10 ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS08034 DE ROTOMOLDAGEM42.494,00 LTD REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESPORTE PARA FISIONTERAPIA, CONFORME A SEGUIR: 21/12/2020 02241 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 08039 DE PRODUTOS ALIMENT 2.513,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02381 /001 OR 616 3.3.90.30.39 08036 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 20.268,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02382 /001 OR 511 3.3.90.30.39 08037 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 4.075,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02383 /001 OR EF 332 3.3.90.39.19 08009 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.080,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02387 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 08011 11.232,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02388 /001 OR EI 365 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 08000 742,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02401 /001 OR NV 175 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 08012 36.422,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02437 /001 OR SD 411 3.3.90.39.19 08038 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 481,25 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02440 /001 OR SD 447 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 08010 1.516,05 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02443 /001 OR EF 322 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 08021 5.068,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02444 /001 OR QE 324 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 08022 9.136,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02445 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 08023 6.102,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02451 /001 OR 590 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 08005 5.492,34 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME A SEGUIR: 21/12/2020 02454 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 08024 4.603,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02455 /001 OR EI 365 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 08025 2.911,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2020 02463 /001 OR EF 322 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 08002 4.406,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02464 /001 OR EI 365 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 08001 1.642,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02465 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 08066 1.647,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02466 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 07999 1.022,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02468 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 08032 12.777,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02475 /001 OR 614 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 08015 40.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FOÃO INDUSTRIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02476 /001 OR 614 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 08016 2.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02477 /001 OR 614 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 08017 1.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02481 /001 OR 614 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 08018 6.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02482 /001 OR 614 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 08019 17.940,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02483 /001 OR 501 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 08020 9.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02484 /001 OR 501 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 08031 6.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02492 /001 OR 590 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 07998 4.687,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02502 /001 OR 548 4.4.90.52.34 N DE F DA SILVA GARCES 08029 4.444,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02503 /001 OR 548 4.4.90.52.35 N DE F DA SILVA GARCES 08030 6.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02541 /001 OR EF 340 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 08033 1.303,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2020 02544 /001 OR EF 340 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 08026 542,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02546 /001 OR 550 3.3.90.30.04 08008 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 1.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 21/12/2020 02553 /001 OR NV 42 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 08027 654,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02554 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 08028 213,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02562 /001 OR EF 337 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 08055 3.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02563 /001 OR EF 337 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 08056 7.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02564 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 08053 370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02576 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 08051 131,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02577 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 08052 276,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02578 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08048 312,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02579 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08047 87,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02580 /001 OR NV 461 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 08054 901,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02642 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08045 6.415,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02643 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08046 3.740,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02644 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 08057 3.042,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02645 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 08050 1.007,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2020 02646 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 08049 1.221,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2020 02655 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LOERI SIRLEI BEE 08041 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 547/2020. 21/12/2020 02656 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ELETICIA BARBOSA LADISLAU 08042 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 546/2020. 21/12/2020 02657 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DEBORA GAIA DE OLIVEIRA 08043 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 549/2020. 21/12/2020 02658 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CLAUDIOMAR CARLLET 08044 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 548/2020. 21/12/2020 02666 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 08040 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.371,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 381.705,82 TOTAL NA DATA 381.705,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/12/2020 00103 /365 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08087 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2020 00108 /163 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08085 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2020 00108 /164 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08086 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2020 00117 /129 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08068 5,71 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 22/12/2020 00117 /130 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08069 103,35 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 22/12/2020 00119 /023 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08070 190,64 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 22/12/2020 00121 /235 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE08088 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2020 01981 /001 OR 570 4.4.90.52.52 08073 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOM 145.600,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) COM MOTOR A DIESEL/BIODISEL, CONFORME PREGÃO 038/2020. 22/12/2020 01982 /001 OR 603 4.4.90.52.52 08072 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOM 55.600,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) COM MOTOR A DIESEL/BIODISEL, CONFORME PREGÃO 038/2020. 22/12/2020 01983 /001 OR 555 4.4.90.52.52 08071 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOM 90.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) COM MOTOR A DIESEL/BIODISEL, CONFORME PREGÃO 039/2020. 22/12/2020 02220 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 08077 DE PRODUTOS ALIMENT 313,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2020 02453 /001 OR 539 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 08076 22.072,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2020 02555 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 08074 471,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2020 02556 /001 OR NV 23 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 08075 176,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2020 02569 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 08084 DE PRODUTOS ALIMENT 362,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2020 02570 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 08082 289,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/12/2020 02648 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08081 495,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2020 02652 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 08083 184,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2020 02665 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 08078 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 950,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS E AVISOS DE LICITAÇÕES. 22/12/2020 02667 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS 08079 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 550/2020. 22/12/2020 02668 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSILENE ALVES DE SOUZA 08080 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 551/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 318.518,60 TOTAL NA DATA 318.518,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/12/2020 00108 /165 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08094 62,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2020 00108 /170 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08099 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2020 00115 /021 ES NV 85 3.3.90.39.43 08095 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 27.181,84 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. 23/12/2020 00115 /022 ES NV 85 3.3.90.39.43 08096 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.229,60 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP. 23/12/2020 00121 /236 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE08097 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2020 02056 /002 GL NV 171 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 08092 230.402,73 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL JOSÉ MAIA, CONFORME CONTRATO 030/2019/TERMO DE APOSTILAMENTO 004/2020. 23/12/2020 02186 /001 OR SD 424 3.3.90.30.22 A N DE AZEVEDO 08089 6.739,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2020 02448 /001 OR SD 424 3.3.90.30.07 A N DE AZEVEDO 08090 10.930,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2020 02449 /001 OR SD 424 3.3.90.30.22 A N DE AZEVEDO 08098 2.656,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2020 02467 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 08091 440,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2020 02581 /001 OR NV 485 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 08093 1.258,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2020 02685 /001 OR 622 3.3.90.93.02 08100 SOCIAL - SEAS SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA 271,00 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 01/2019-SEAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 284.186,07 TOTAL NA DATA 284.186,07 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/12/2020 00119 /024 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08101 4,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 24/12/2020 00121 /237 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE08102 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,22 TOTAL NA DATA 8,22 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2020 00103 /366 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08128 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2020 00108 /166 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08127 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2020 00110 /302 ES NV 86 3.3.90.39.43 08123 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 327,80 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/12/2020 00110 /305 ES NV 86 3.3.90.39.43 08132 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 25.179,74 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/12/2020 00111 /099 ES SD 148 3.3.90.39.43 08133 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.348,19 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/12/2020 00112 /067 ES EF 332 3.3.90.39.43 08134 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 7.239,67 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/12/2020 00113 /011 ES EI 369 3.3.90.39.43 08122 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 674,26 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 28/12/2020 00113 /013 ES EI 369 3.3.90.39.43 08130 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.449,63 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 28/12/2020 00114 /041 ES NV 117 3.3.90.39.43 08131 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.242,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/12/2020 00116 /013 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 08124 251,13 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 28/12/2020 00139 /012 GL NV 95 4.6.90.71.99 08129 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 28/12/2020 00219 /011 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 08114 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 28/12/2020 00249 /010 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 08110 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 28/12/2020 00416 /011 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 08135 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 28/12/2020 00476 /010 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 08111 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 28/12/2020 00578 /010 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 08112 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2020 01453 /005 GL NV 86 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 08108 2.488,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 28/12/2020 01734 /004 GL NV 112 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 08104 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 339/2020. 28/12/2020 01735 /004 GL NV 112 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 08105 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 342/2020. 28/12/2020 01736 /004 GL NV 112 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 08107 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 338/2020. 28/12/2020 01737 /004 GL NV 112 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 08106 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 340/2020. 28/12/2020 01738 /004 GL NV 112 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 08103 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 341/2020. 28/12/2020 01826 /002 GL EF 343 4.4.90.51.91 08119 EIRELI VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM 161.022,33 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 1.279,57 M2 COM MURO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO/MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 005/2020. 28/12/2020 02192 /001 OR 550 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 08116 DE PRODUTOS ALIMENT 4.441,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2020 02196 /001 OR 590 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 08117 DE PRODUTOS ALIMENT 3.382,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2020 02213 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 08113 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 28/12/2020 02214 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 08115 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 28/12/2020 02215 /001 GL 545 3.3.90.30.35 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 08109 11.565,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA HUMACOUNT, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2020. 28/12/2020 02460 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 08118 DE PRODUTOS ALIMENT 1.198,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2020 02640 /001 OR 539 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 08126 11.156,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2020 02647 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 08125 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2020 02686 /001 OR NV 31 3.3.90.14.14 ANTONIO ROQUE LONGO 08121 1.160,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 553/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2020 02687 /001 OR NV 31 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 08120 920,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 552/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 290.637,85 TOTAL NA DATA 290.637,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/12/2020 00103 /367 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08149 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2020 00103 /368 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08150 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2020 00108 /167 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08148 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2020 00121 /238 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE08151 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2020 01170 /002 GL 569 4.4.90.51.91 08140 EIRELI VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM 42.999,58 REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020. 29/12/2020 01171 /003 GL 568 4.4.90.51.91 08141 EIRELI VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM 3.753,72 REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020. 29/12/2020 01591 /002 GL EI 377 4.4.90.51.91 08139 EIRELI VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM 71.401,77 REF. DESPESAS COM AMPLIAÇÃO DA CRECHE "DOCE LAR IRMÃ INÊS", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2020. 29/12/2020 01875 /003 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 08142 50.555,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020. 29/12/2020 02391 /001 GL NV 89 4.4.90.52.52 08136 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOM 159.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO A DIESEL TRAÇÃO 4X4, CONFORME PREGÃO 047/2020. 29/12/2020 02461 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 08138 DE PRODUTOS ALIMENT 1.021,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2020 02462 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 08137 DE PRODUTOS ALIMENT 332,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2020 02478 /001 OR 614 4.4.90.52.34 CARLOS FERRAZ TRINDADE 08143 2.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2020 02479 /001 OR 614 4.4.90.52.12 CARLOS FERRAZ TRINDADE 08144 15.570,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2020 02480 /001 OR 614 4.4.90.52.42 CARLOS FERRAZ TRINDADE 08145 5.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2020 02664 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08147 2.457,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2020 02692 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 08146 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.722,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATO E AVISOS DE LICITAÇÕES. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 357.133,06 TOTAL NA DATA 357.133,06 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2020 00002 /012 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO08229 EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/12/2020 00004 /012 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO08158 EFETIVOS 523,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/12/2020 00007 /018 ES NV 29 3.1.90.11.01 08159 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 9.409,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/12/2020 00007 /019 ES NV 29 3.1.90.11.01 08160 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.182,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/12/2020 00009 /019 ES NV 29 3.1.90.11.01 08356 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 10.178,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/12/2020 00009 /020 ES NV 29 3.1.90.11.01 08357 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 5.172,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/12/2020 00011 /018 ES NV 62 3.1.90.11.01 08161 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 4.749,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 30/12/2020 00011 /019 ES NV 62 3.1.90.11.01 08162 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 2.625,58 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 30/12/2020 00013 /018 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 08230 40.411,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/12/2020 00013 /019 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 08231 7.789,89 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/12/2020 00014 /014 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 08232 425,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/12/2020 00014 /015 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 08233 843,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/12/2020 00015 /018 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 08234 5.928,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/12/2020 00015 /019 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 08235 1.816,95 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/12/2020 00022 /012 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 08242 13.673,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/12/2020 00023 /004 ES NV 96 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 08244 2.244,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2020 00024 /012 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 08245 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/12/2020 00027 /018 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08246 16.857,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/12/2020 00027 /019 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08247 5.444,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/12/2020 00028 /008 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08248 1.064,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/12/2020 00029 /019 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08163 2.238,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/12/2020 00029 /020 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08164 827,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/12/2020 00034 /018 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08249 1.396,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/12/2020 00034 /019 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08250 1.132,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/12/2020 00035 /002 ES NV 356 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08251 494,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/12/2020 00036 /014 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08165 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/12/2020 00037 /018 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08166 15.228,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/12/2020 00037 /019 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08167 4.044,48 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/12/2020 00038 /006 ES EF 306 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08168 4.550,89 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/12/2020 00039 /018 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08169 2.620,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/12/2020 00039 /019 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08170 1.232,22 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/12/2020 00041 /001 ES EF 306 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 08171 238,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 70 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2020 00042 /018 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08172 70.285,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/12/2020 00042 /019 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08173 10.426,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/12/2020 00043 /013 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08174 3.344,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/12/2020 00043 /014 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08175 2.519,50 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/12/2020 00044 /018 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08252 11.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/12/2020 00044 /019 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08253 5.107,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/12/2020 00049 /018 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08176 36.579,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/12/2020 00049 /019 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08177 15.023,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/12/2020 00050 /010 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08254 5.117,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/12/2020 00050 /011 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08255 1.396,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/12/2020 00051 /018 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08256 12.644,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/12/2020 00051 /019 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08257 17.614,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/12/2020 00056 /014 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 08178 4.879,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 30/12/2020 00057 /014 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 08179 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 30/12/2020 00059 /018 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 08180 3.636,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/12/2020 00059 /019 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 08181 3.022,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 71 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2020 00063 /012 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 08258 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 30/12/2020 00065 /011 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 08259 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 30/12/2020 00068 /018 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 08260 1.406,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/12/2020 00068 /019 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 08261 1.984,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/12/2020 00070 /018 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 08262 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/12/2020 00070 /019 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 08263 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/12/2020 00078 /006 ES FM 309 3.1.90.11.01 08199 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 146.010,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 30/12/2020 00078 /007 ES FM 309 3.1.90.11.01 08200 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 21.634,22 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 30/12/2020 00080 /018 ES FM 309 3.1.90.11.01 08182 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 21.714,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 30/12/2020 00080 /019 ES FM 309 3.1.90.11.01 08183 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 6.001,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 30/12/2020 00083 /018 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 08264 EFETIVOS 81.481,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 30/12/2020 00083 /019 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 08265 EFETIVOS 25.488,64 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 30/12/2020 00087 /017 ES FO 315 3.1.90.16.99 08268 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 1.602,75 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 30/12/2020 00087 /018 ES FO 315 3.1.90.16.99 08269 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 30/12/2020 00090 /019 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 08270 EFETIVOS 20.594,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 30/12/2020 00090 /020 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 08271 EFETIVOS 4.117,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 72 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2020 00091 /018 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 08184 5.045,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/12/2020 00091 /019 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 08185 2.954,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/12/2020 00093 /018 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 08186 280,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/12/2020 00093 /019 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 08187 280,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/12/2020 00094 /018 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08274 8.965,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/12/2020 00094 /019 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08275 959,95 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/12/2020 00096 /015 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08276 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/12/2020 00096 /016 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08277 280,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/12/2020 00097 /018 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08278 18.904,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/12/2020 00097 /019 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08279 3.130,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/12/2020 00098 /006 ES SD 438 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08280 801,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/12/2020 00099 /018 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08281 3.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/12/2020 00099 /019 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08282 343,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/12/2020 00101 /015 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 08283 1.493,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/12/2020 00101 /016 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 08284 1.493,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/12/2020 00102 /018 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 08195 4.428,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 73 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2020 00102 /019 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 08196 4.186,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/12/2020 00117 /131 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08152 4.384,16 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/12/2020 00117 /133 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08154 16.956,53 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/12/2020 00117 /134 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08156 111,91 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/12/2020 00117 /135 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08157 27,05 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/12/2020 00120 /011 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08155 4.099,98 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 30/12/2020 00120 /012 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08359 6.579,90 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 30/12/2020 00121 /239 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE08243 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/12/2020 00123 /014 ES NV 77 3.1.90.13.02 08213 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 83.931,54 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 30/12/2020 00123 /015 ES NV 77 3.1.90.13.02 08214 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.370,69 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 30/12/2020 00124 /013 ES SD 140 3.1.90.13.02 08206 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 34.582,96 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 30/12/2020 00125 /013 ES FO 312 3.1.90.13.02 08212 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.265,92 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 30/12/2020 00126 /013 ES FM 313 3.1.90.13.02 08201 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 51.265,17 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 30/12/2020 00127 /013 ES FM 361 3.1.90.13.02 08202 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 25.245,61 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 30/12/2020 00128 /033 ES NV 398 3.1.90.13.02 08207 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24.134,33 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 30/12/2020 00128 /034 ES NV 398 3.1.90.13.02 08210 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.213,20 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 74 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2020 00128 /035 ES NV 398 3.1.90.13.02 08211 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.713,45 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 30/12/2020 00129 /025 ES NV 440 3.1.90.13.02 08208 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.949,10 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/12/2020 00129 /026 ES NV 440 3.1.90.13.02 08209 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.437,26 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/12/2020 00130 /013 ES NV 311 3.1.90.13.02 08205 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.561,55 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 30/12/2020 00131 /013 ES FO 360 3.1.90.13.02 08203 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.833,44 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 30/12/2020 00132 /013 ES NV 359 3.1.90.13.02 08204 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 797,23 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 30/12/2020 00490 /011 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 08329 1.692,36 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 30/12/2020 01051 /016 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08188 15.596,77 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 30/12/2020 01051 /017 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08189 7.500,49 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 30/12/2020 01051 /018 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08190 1.757,76 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 30/12/2020 01130 /008 GL 531 3.3.90.36.30 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 08314 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 30/12/2020 01279 /006 GL SD 446 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 08320 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. 30/12/2020 01349 /002 ES FO 357 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 08272 EFETIVOS 4.430,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 30/12/2020 01349 /003 ES FO 357 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 08273 EFETIVOS 1.919,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 30/12/2020 01509 /008 ES 551 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08191 1.406,11 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE. 30/12/2020 01970 /010 ES 599 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08192 3.200,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 75 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2020 01970 /011 ES 599 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08193 2.700,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 30/12/2020 01970 /012 ES 599 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08194 200,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 30/12/2020 02054 /006 ES 611 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 08353 58.897,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. 30/12/2020 02054 /007 ES 611 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 08354 16.286,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. 30/12/2020 02318 /002 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 08153 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 16/11 A 12/2020. 30/12/2020 02573 /001 GL 618 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 08332 2.538,36 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE DEZEMBRO/2020. 30/12/2020 02721 /001 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08285 6.900,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02721 /002 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08286 2.400,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02721 /003 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08324 900,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02721 /004 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08325 600,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02721 /005 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08326 1.500,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02721 /006 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08327 300,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02721 /007 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08328 2.400,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02721 /008 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08330 600,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02721 /009 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08331 1.500,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02721 /010 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08333 900,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 76 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2020 02721 /011 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08334 300,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02721 /012 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08335 9.000,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02721 /013 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 08336 5.100,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/12/2020 02723 /001 OR 573 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 08355 8.022,37 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. 30/12/2020 02724 /001 OR 504 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08287 58.666,58 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 30/12/2020 02724 /002 OR 504 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08289 3.168,84 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 30/12/2020 02724 /003 OR 504 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08290 53.196,76 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 30/12/2020 02724 /004 OR 504 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08291 4.075,82 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 30/12/2020 02725 /001 OR 530 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08288 10.833,32 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. 30/12/2020 02726 /001 OR NV 80 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08292 1.414,77 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/12/2020 02726 /002 OR NV 80 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08293 38.719,53 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/12/2020 02726 /003 OR NV 80 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08294 23.111,06 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/12/2020 02727 /001 OR 619 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08295 23.111,06 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/12/2020 02727 /002 OR 619 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08296 8.567,12 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/12/2020 02728 /001 OR 505 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08297 18.882,89 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/12/2020 02728 /002 OR 505 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08298 23.111,06 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 77 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2020 02728 /003 OR 505 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08299 2.149,25 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/12/2020 02729 /001 OR NV 142 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08300 61.169,55 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 30/12/2020 02729 /002 OR NV 142 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08301 4.517,82 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 30/12/2020 02729 /003 OR NV 142 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08302 4.831,94 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 30/12/2020 02729 /004 OR NV 142 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08303 8.666,66 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 30/12/2020 02730 /001 OR NV 163 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08304 51.781,81 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/12/2020 02730 /002 OR NV 163 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08305 5.709,07 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/12/2020 02730 /003 OR NV 163 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08306 13.722,21 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/12/2020 02731 /001 OR 553 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08307 4.511,10 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 30/12/2020 02731 /002 OR 553 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08308 12.999,98 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 30/12/2020 02732 /001 OR 566 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08309 9.761,93 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/12/2020 02732 /002 OR 566 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08310 7.548,14 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/12/2020 02732 /003 OR 566 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08311 17.333,30 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/12/2020 02733 /001 OR 620 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08312 4.567,13 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/12/2020 02733 /002 OR 620 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08313 14.444,42 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/12/2020 02734 /001 OR NV 319 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08315 6.138,03 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 78 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/12/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2020 02734 /002 OR NV 319 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08316 54.406,40 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 30/12/2020 02734 /003 OR NV 319 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08317 5.631,23 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 30/12/2020 02735 /001 OR 554 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08318 15.952,41 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 30/12/2020 02736 /001 OR NV 318 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08319 3.759,36 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 30/12/2020 02736 /002 OR NV 318 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08321 17.232,19 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 30/12/2020 02736 /003 OR NV 318 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08322 62.021,85 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 30/12/2020 02736 /004 OR NV 318 3.1.90.94.99 FOPAG-RESCISÕES 08323 2.243,85 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 30/12/2020 02737 /001 OR FO 307 3.1.90.11.01 08197 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 41.633,06 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/12/2020 02737 /002 OR FO 307 3.1.90.11.01 08198 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 3.122,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/12/2020 02738 /001 OR FO 307 3.1.90.11.45 08266 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 11.391,76 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/12/2020 02738 /002 OR FO 307 3.1.90.11.45 08267 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 1.844,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.979.286,78 TOTAL NA DATA 1.979.286,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 79 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/12/2020 00103 /369 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08431 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/12/2020 00104 /025 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08433 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/12/2020 00104 /026 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08435 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/12/2020 00105 /013 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08432 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/12/2020 00107 /023 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08439 -27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/12/2020 00108 /175 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08438 27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/12/2020 00117 /132 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08360 301,21 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 31/12/2020 00143 /012 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 08403 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 31/12/2020 00144 /011 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 08381 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 31/12/2020 00145 /011 GL SD 409 3.3.90.36.06 08413 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 31/12/2020 00146 /011 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 08368 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 31/12/2020 00147 /011 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 08387 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 31/12/2020 00150 /011 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 08379 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 31/12/2020 00151 /011 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 08369 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2020 00153 /011 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 08380 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2020 00182 /011 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 08409 1.486,67 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 80 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/12/2020 00221 /011 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 08364 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 31/12/2020 00222 /011 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 08383 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 31/12/2020 00247 /011 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 08378 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 31/12/2020 00414 /010 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 08404 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 31/12/2020 00415 /010 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 08384 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 31/12/2020 00544 /010 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 08388 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 31/12/2020 00625 /009 GL 531 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 08375 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 31/12/2020 00720 /008 GL 531 3.3.90.36.06 08386 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 31/12/2020 00721 /008 GL 531 3.3.90.36.30 08419 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 31/12/2020 00723 /008 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 08385 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 31/12/2020 00724 /008 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 08408 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 31/12/2020 00931 /008 GL 543 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 08394 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020. 31/12/2020 01017 /007 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 08377 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 31/12/2020 01065 /010 OR 531 3.3.90.36.06 08434 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 31/12/2020 01079 /007 GL 531 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 08374 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020. 31/12/2020 01186 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 08399 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, PELO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 81 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/12/2020 01208 /005 GL 565 3.3.90.39.12 08411 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 24.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍODO DE 09/06 A 31/12/2020. 31/12/2020 01229 /005 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 08402 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 31/12/2020 01278 /005 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 08406 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO A 31/12/2020 01280 /005 GL 531 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 08415 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. 31/12/2020 01281 /005 GL 531 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 08372 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 31/12/2020 01282 /005 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 08391 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 31/12/2020 01353 /005 GL 559 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 08362 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (PROCESSO DE 31/12/2020 01355 /005 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 08363 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 31/12/2020 01356 /005 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 08373 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 31/12/2020 01394 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 08392 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/07 A 31/12/2020. 31/12/2020 01656 /004 GL SD 407 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 08367 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO 31/12/2020 01704 /004 GL 535 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 08416 1.920,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 31 DE 31/12/2020 01730 /003 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 08390 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 31/12/2020 01731 /003 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 08405 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017, NO PÉRÍODO DE 24/08 A 31/12/2020 01779 /003 GL 535 3.3.90.36.06 08389 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 31/12/2020 01780 /003 GL 535 3.3.90.36.06 08382 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 82 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/12/2020 01781 /003 GL 535 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 08393 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 31/12/2020 01782 /003 GL 535 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 08414 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 31/12/2020 01783 /003 GL 535 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 08366 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 31/12/2020 02025 /003 GL 596 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 08376 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018. 31/12/2020 02026 /002 GL 535 3.3.90.36.30 08396 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 31/12/2020 02027 /003 GL 535 3.3.90.36.06 08371 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 31/12/2020 02028 /003 GL 535 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 08407 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 31/12/2020 02031 /002 GL 535 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 08395 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 31/12/2020 02032 /002 GL 535 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 08397 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 31/12/2020 02033 /002 GL 535 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 08365 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 31/12/2020 02168 /002 GL 535 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 08437 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020. 31/12/2020 02169 /001 GL 535 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 08400 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020. 31/12/2020 02170 /001 GL 535 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 08418 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE NOVEMBRO A 31/12/2020 02171 /001 GL 535 3.3.90.36.06 08361 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE 31/12/2020 02172 /001 GL 535 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 08370 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE 31/12/2020 02173 /001 GL 535 3.3.90.36.06 08401 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF, PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020 Page 83 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/12/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/12/2020 02237 /002 GL 596 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 08463 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE 31/12/2020 02303 /001 OR NV 168 3.3.90.39.14 08412 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 10.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2020. 31/12/2020 02317 /001 GL 535 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 08410 2.230,60 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 31/12/2020 02389 /001 GL 535 3.3.90.36.06 08398 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 301.332,02 TOTAL NA DATA 301.332,02 TOTAL GERAL 9.038.955,50