MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 00010 /011 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 01/12/2022 00012 /011 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 01/12/2022 00013 /011 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 01/12/2022 00014 /011 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 1.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 01/12/2022 00015 /011 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 01/12/2022 00056 /011 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 01/12/2022 00057 /011 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 01/12/2022 00061 /011 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 01/12/2022 00084 /363 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2022 00086 /222 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2022 00092 /012 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2022 00099 /021 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2022 00099 /022 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2022 00101 /050 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -40.134,08 ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2022 00106 /010 ES NV 146 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 40.134,08 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 01/12/2022 00209 /011 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 00244 /010 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 01/12/2022 00262 /010 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO 01/12/2022 00263 /010 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A 01/12/2022 00299 /010 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 01/12/2022 00300 /010 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 3.325,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 01/12/2022 00339 /010 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA 01/12/2022 00461 /010 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 4.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO 01/12/2022 00462 /011 GL 566 3.3.90.36.30 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 13.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". 01/12/2022 00591 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. 01/12/2022 00709 /009 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 01/12/2022 00710 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 Marcia Daniela Faria 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 01/12/2022 00711 /009 GL 566 3.3.90.36.06 Rossiane Sousa Correa 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 01/12/2022 00712 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jéssica Ferreira Santos 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 01/12/2022 00713 /010 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 01/12/2022 00714 /009 GL NV 338 3.3.90.36.06 Eliane Passos Silva Abadia 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 01/12/2022 00841 /009 GL NV 494 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 01138 /011 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 01/12/2022 01139 /011 GL 582 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 01/12/2022 01140 /011 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 01/12/2022 01141 /012 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME 01/12/2022 01143 /008 GL NV 471 3.3.90.36.06 Maria Apoliana Braga Gomes 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 01/12/2022 01144 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karina Néri Gomes 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 01/12/2022 01145 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Lilian Carla de Assis Medeiros 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 01/12/2022 01195 /008 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022. 01/12/2022 01395 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022. 01/12/2022 01396 /007 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 01/12/2022 01705 /007 GL NV 350 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 1.317,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 01706 /003 GL NV 447 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 294,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 01707 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 377,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 01708 /007 GL NV 415 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 216,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 01783 /005 GL 603 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 18.950,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 01/12/2022 01866 /006 GL NV 494 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 02109 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 ROSALINA DA CONCEICAO ALVES CORDEIRO 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A 01/12/2022 02110 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A 01/12/2022 02163 /002 OR NV 346 4.4.90.52.42 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda -17.820,00 ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2022 02166 /002 OR NV 346 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda -87.540,00 ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2022 02167 /002 OR NV 346 4.4.90.52.12 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda -4.290,00 ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2022 02393 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME 01/12/2022 02394 /005 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 01/12/2022 02536 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO 01/12/2022 02686 /001 OR NV 469 3.3.90.30.10 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 3.672,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 02735 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 33.892,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 02934 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 01/12/2022 03356 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018, 01/12/2022 03357 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 01/12/2022 03358 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018, 01/12/2022 03359 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018, 01/12/2022 03805 /001 GL 583 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 37.353,13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 03836 /001 OR 659 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 68.410,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 03839 /001 OR 659 3.3.90.30.09 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 103.237,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 03845 /001 OR 659 3.3.90.30.36 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 28.776,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 03977 /001 OR 666 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.223,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04008 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.261,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04009 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.809,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04035 /001 OR NV 266 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 679,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04042 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10.430,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04043 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.490,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04044 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.415,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04061 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 923,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04062 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 504,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04063 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 439,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04064 /001 OR NV 447 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 500,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04065 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 17.353,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04066 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.652,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 04067 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.601,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04068 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.308,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04069 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.793,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04070 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.521,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04071 /001 OR NV 447 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 461,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04072 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 8.388,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04073 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.672,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04074 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.160,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04078 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.254,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04079 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.141,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04080 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.320,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04084 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.446,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04085 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.294,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04086 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.706,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04106 /001 OR 666 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.067,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04107 /001 OR 666 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.325,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 04113 /001 OR 666 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.869,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04115 /001 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 8.593,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 01/12/2022 04116 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 12.980,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04125 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 546,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04126 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 744,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04127 /001 OR 666 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.897,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04129 /001 OR 666 3.3.90.30.15 N. DE F. DA SILVA SOARES 16.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04154 /001 OR 638 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.000,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04156 /001 OR 603 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.199,95 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04214 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 149,18 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 01/12/2022 04215 /001 OR NV 265 3.3.90.14.14 DOMINGOS DE JESUS BONFIM 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 928/2022. 01/12/2022 04315 /001 OR 647 4.4.90.52.42 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 17.820,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (REGULARIZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2163), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04316 /001 OR 647 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 87.540,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REGULARIAZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2166), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04317 /001 OR 647 4.4.90.52.12 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.290,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REGLULARIZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2167), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 663.523,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2022 quinta-feira TOTAL NA DATA 663.523,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2022 00067 /011 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 2.499,02 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 02/12/2022 00084 /364 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 48,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /232 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /233 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /234 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /235 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /236 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /237 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00086 /223 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00298 /010 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 4.750,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 02/12/2022 00842 /009 GL 566 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 02/12/2022 01142 /008 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 02/12/2022 01867 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2022. 02/12/2022 01868 /006 GL 583 3.3.90.36.06 Veranice de Souza 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO 02/12/2022 01869 /006 GL 583 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 02/12/2022 01870 /006 GL 583 3.3.90.36.06 Frantiesca Conceição de Souza 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2022 02429 /005 GL 566 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO 02/12/2022 02430 /005 GL 566 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO 02/12/2022 02431 /005 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 02/12/2022 02432 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 4.750,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE 02/12/2022 02529 /005 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 37.353,13 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 02/12/2022 02740 /004 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 02/12/2022 02741 /004 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 02/12/2022 02773 /004 GL 566 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 02/12/2022 02774 /004 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 3.325,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 02/12/2022 02869 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 GUSTAVO CARDOSO LISE 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, 02/12/2022 02870 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 02/12/2022 02871 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 WILLIANE WESSLING 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 02/12/2022 02872 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 02/12/2022 02873 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 MONIK ROCHA DE SOUZA 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 02/12/2022 03018 /003 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 24/08 A 31/12/2022. 02/12/2022 03144 /003 GL NV 494 3.3.90.36.30 VALDINEI MOREIRA DE MORAIS 74.706,26 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2022 03145 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/12/2022 03146 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 02/12/2022 03147 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 3.325,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 02/12/2022 03148 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO DE 03/09 A 31/12/2022. 02/12/2022 03159 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 02/12/2022 03160 /003 GL NV 472 3.3.90.36.99 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CCNFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 044/2021, PELO 02/12/2022 03242 /003 GL 565 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME 02/12/2022 03259 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ALICE OLIVEIRA ANZILEIRO 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/09/2022 A 31/12/2022. 02/12/2022 03294 /003 GL NV 538 3.3.90.36.06 KÁTIA PEREIRA SANTOS CAIXETA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 02/12/2022 03605 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOSÉ REGINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. 02/12/2022 03606 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 IVANI DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. 02/12/2022 03607 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. 02/12/2022 03802 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 02/12/2022 03803 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 02/12/2022 03804 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 02/12/2022 03806 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2022. - PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2022 03931 /001 OR 657 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 02/12/2022 04010 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 2.250,98 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 02/12/2022 04169 /001 OR NV 490 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 28.569,00 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 02/12/2022 04204 /001 OR NV 174 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 3.270,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 02/12/2022 04326 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CHARLENE SIQUEIRA ZAMPRONI 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 935/2022. 02/12/2022 04327 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDINEUZA PAULO DO CARMO DIAS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 940/2022. 02/12/2022 04328 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GEANE LEMOS BARBOSA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 937/2022. 02/12/2022 04329 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 OZEIAS GERMANO FERREIRA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 938/2022. 02/12/2022 04330 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DESINHO ALVES DE CARVALHO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 933/2022. 02/12/2022 04331 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KARMEN FELICIA MOTTER PINHEIRO 1.076,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 941/2022. 02/12/2022 04332 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 939/2022. 02/12/2022 04333 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 936/2022. 02/12/2022 04334 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 934/2022. 02/12/2022 04335 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 931/2022. 02/12/2022 04336 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE ANTONIO BATISTA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 932/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 367.685,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/12/2022 sexta-feira TOTAL NA DATA 367.685,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/12/2022 00075 /012 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 05/12/2022 00076 /012 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 05/12/2022 00077 /014 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 05/12/2022 00078 /012 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 05/12/2022 00079 /012 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 05/12/2022 00084 /365 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/12/2022 00084 /366 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 81,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/12/2022 00085 /238 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/12/2022 00086 /224 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/12/2022 00340 /010 GL NV 383 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. 05/12/2022 01697 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 1.175,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01698 /007 GL NV 415 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 1.598,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01699 /007 GL NV 350 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 1.791,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01700 /004 GL NV 447 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 184,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01701 /007 GL NV 350 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 540,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01702 /003 OR NV 447 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 77,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/12/2022 01703 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 1.059,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01704 /007 GL NV 415 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 859,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01709 /007 GL NV 350 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 865,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01710 /003 GL NV 447 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 150,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01711 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 139,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01712 /007 GL NV 415 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 72,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01713 /007 OR NV 350 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 631,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01714 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 100,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01715 /010 GL NV 350 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 603,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01716 /016 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 112,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01716 /017 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 671,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01717 /007 GL NV 415 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 850,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01718 /007 GL NV 350 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 886,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 01719 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 106,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 02939 /003 GL 609 4.4.90.51.91 Laris Engenharia LTDA 95.753,53 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ARENA DE MONTARIA "MANOEL MENDES", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - OBJETO DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR. 05/12/2022 02961 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/12/2022 02962 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 RAYSA SILVA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 05/12/2022 02963 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 05/12/2022 02964 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 ALICE RODRIGUES DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 05/12/2022 02965 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 05/12/2022 02966 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 05/12/2022 03984 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.204,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 03985 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 53.305,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 03986 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 49.724,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 03987 /001 OR 610 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.811,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 03988 /001 OR NV 297 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.586,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04007 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.560,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04038 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.347,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04039 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.527,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04040 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 7.722,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04041 /001 OR NV 381 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.275,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04050 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 2.655,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/12/2022 04054 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.878,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04055 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.049,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04056 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.809,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04057 /001 OR NV 447 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 488,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04058 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 21.659,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04059 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.173,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04060 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.977,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04081 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.152,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04082 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.514,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04083 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.164,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04203 /001 OR NV 174 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 2.358,60 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 04337 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 930/2022. 05/12/2022 04352 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JOSÉ IGOR SILVA PRAÇA 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. 05/12/2022 04353 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 WAGNER PEDRO SILVA CARVALHO 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA FEMININO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. 05/12/2022 04354 /001 OR NV 116 3.3.90.14.14 MANOEL CARLOS JORGE PASCOAL 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 943/2022. 05/12/2022 04355 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 3.280,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 955/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/12/2022 04356 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 FERNANDA ORNELAS FERREIRA 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. 05/12/2022 04357 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 248,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 05/12/2022 04358 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALZEIDE BERNARDO CAMPOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 952/2022. 05/12/2022 04359 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHADO 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 947/2022. 05/12/2022 04360 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ERICA DE OLIVEIRA ANASTACIO 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 953/2022. 05/12/2022 04361 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 954/2022. 05/12/2022 04362 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOCILENE LIMA PACHECO 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 950/2022. 05/12/2022 04363 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMIA RODRIGUES LAGASSE 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 951/2022. 05/12/2022 04364 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSELI RIBEIRO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 944/2022. 05/12/2022 04365 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL KEMPIM 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 945/2022. 05/12/2022 04366 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SANDRA SENA DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 948/2022. 05/12/2022 04367 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SINVAL MIGUEL DA SILVA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 946/2022. 05/12/2022 04368 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALDIRENE ALVES CARDOSO 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 949/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 420.927,91 TOTAL NA DATA 420.927,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2022 00028 /010 GL NV 472 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 06/12/2022 00084 /367 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/12/2022 00086 /225 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/12/2022 00087 /130 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,83 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 06/12/2022 02919 /005 GL 595 3.3.90.39.78 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 147.030,80 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022. 06/12/2022 04045 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 13.056,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04046 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.046,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04047 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.903,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04051 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.011,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04052 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.727,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04053 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.866,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04075 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.861,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04076 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.402,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04077 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.817,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04149 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 20.410,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04150 /001 OR 659 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.331,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2022 04151 /001 OR 659 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 42.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04379 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 527,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 06/12/2022 04380 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 653,76 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 06/12/2022 04381 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 PEDRO RENATO FROZZI 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 292.645,89 TOTAL NA DATA 292.645,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2022 00086 /226 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2022 02940 /005 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 14.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022. 07/12/2022 04340 /001 OR NV 67 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.022,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2022 04341 /001 OR NV 67 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.362,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2022 04342 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.239,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2022 04399 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 653,76 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 07/12/2022 04401 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 527,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 07/12/2022 04402 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JOSÉ IGOR SILVA PRAÇA 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.809,39 TOTAL NA DATA 20.809,39 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/12/2022 00084 /362 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. -4,70 ESTORNADO PELO BANCO. 08/12/2022 00084 /368 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2022 00084 /369 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2022 00084 /370 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2022 00087 /131 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9.497,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.616,40 TOTAL NA DATA 9.616,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/12/2022 00082 /011 ES NV 37 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 09/12/2022 00084 /371 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2022 00085 /239 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2022 00086 /227 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2022 00087 /132 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9.406,48 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/12/2022 00087 /137 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/12/2022 00110 /024 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 26.246,52 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 09/12/2022 00363 /010 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. 09/12/2022 02645 /005 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.982,53 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 09/12/2022 02994 /003 GL NV 89 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 09/12/2022 03712 /001 OR 580 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.653,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 09/12/2022 03834 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19.257,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03838 /001 OR 659 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66.795,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03840 /001 OR NV 469 3.3.90.30.10 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.683,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03843 /001 OR NV 469 3.3.90.30.35 V & A Descartáveis Ltda 21.324,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03846 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16.351,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/12/2022 03858 /001 OR NV 531 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.502,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03859 /001 OR NV 531 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.512,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03860 /001 OR NV 531 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 646,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03863 /001 OR NV 254 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 1.954,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 09/12/2022 03864 /001 OR 607 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03865 /001 OR NV 531 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.510,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03972 /001 OR 666 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.726,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03995 /001 OR 631 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.855,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03996 /001 OR 631 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 460,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03997 /001 OR 631 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.000,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 03999 /001 OR 631 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.395,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04000 /001 OR 631 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 14.288,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04001 /001 OR 631 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.856,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04002 /001 OR 631 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.539,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04004 /001 OR 631 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 897,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04005 /001 OR 631 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA530,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/12/2022 04152 /001 OR 659 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 47.100,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04205 /001 OR 666 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 27.141,83 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04206 /001 OR 666 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 36.938,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04207 /001 OR 666 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 19.338,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04314 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.693,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04338 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 963,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04343 /001 OR NV 85 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.147,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04369 /001 OR NV 171 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 20.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04370 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.201,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04372 /001 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.723,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04373 /001 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 144.658,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2022 04403 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA FEMININO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 546.922,15 TOTAL NA DATA 546.922,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 00084 /372 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /373 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /374 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /375 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /376 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /377 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 365,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /378 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 158,41 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /379 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /380 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /381 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /382 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 204,08 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00086 /228 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00090 /021 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.254,60 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 12/12/2022 00095 /025 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 01278 /001 GL 569 4.4.90.51.91 MS TERRAPLENAGEM EIRELI - ME 24.680,49 REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVÊNIO FUNASA 0056/2017 - SICONV 847913/2017. 12/12/2022 01279 /001 GL NV 202 4.4.90.51.91 MS TERRAPLENAGEM EIRELI - ME 984,11 REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVÊNIO FUNASA 0056/2017 - SICONV 847913/2017 (CONTRAPARTIDA). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 03848 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 20.677,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 03850 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 13.042,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04196 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 61.199,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04197 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 15.989,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04198 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.345,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04385 /001 OR 659 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 16.261,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04387 /001 OR 659 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 40.890,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04388 /001 OR 659 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 33.704,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04389 /001 OR 659 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 47.367,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04390 /001 OR 659 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 13.423,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04392 /001 OR 659 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 16.783,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04393 /001 OR 659 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 15.071,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04395 /001 OR 659 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11.615,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04396 /001 OR 659 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.363,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04397 /001 OR 659 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.397,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04404 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 EZEQUIEL GOMES ARAUJO 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR RAULINO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 04405 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 FRANCISCO RODOLFO PERES DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL - SETOR RAULINO. 12/12/2022 04406 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALAERTE LEANDRO FERNANDES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 970/2022. 12/12/2022 04407 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLEIRE DOMINGOS MAZARIA RUFATTO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 971/2022. 12/12/2022 04408 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANA LIMA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 960/2022. 12/12/2022 04409 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDILSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 959/2022. 12/12/2022 04410 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 963/2022. 12/12/2022 04411 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 288,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 967/2022. 12/12/2022 04412 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILZA NUNES 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 961/2022. 12/12/2022 04413 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ SILVA DE SOUZA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 965/2022. 12/12/2022 04414 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LOERI SIRLEI BEE 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 966/2022. 12/12/2022 04415 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 962/2022. 12/12/2022 04416 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 969/2022. 12/12/2022 04417 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 2.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 968/2022. 12/12/2022 04418 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 964/2022. 12/12/2022 04419 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 958/2022. 12/12/2022 04420 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.616,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 04421 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JURACY SILVA DA SILVA 800,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 (GAROTA VERÃO). 12/12/2022 04422 /001 OR NV 30 3.1.90.11.43 FOPAG - PREFEITO E VICE 14.131,78 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04423 /001 OR NV 40 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 4.502,74 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04424 /001 OR NV 40 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 598,76 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04425 /001 OR NV 30 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 6.731,54 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04426 /001 OR NV 30 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 30.843,35 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04427 /001 OR NV 287 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 5.348,65 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04428 /001 OR NV 287 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 2.190,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04429 /001 OR NV 287 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 2.313,71 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04430 /001 OR NV 79 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 51.631,22 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04431 /001 OR NV 79 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 8.816,33 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04432 /001 OR NV 79 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04433 /001 OR NV 100 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04434 /001 OR NV 100 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 10.213,01 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04435 /001 OR NV 100 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 5.155,99 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04436 /001 OR NV 113 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 12.557,41 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 04437 /001 OR NV 113 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 7.380,22 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04438 /001 OR NV 113 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04439 /001 OR NV 366 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 802,27 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04440 /001 OR NV 313 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 8.361,46 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04441 /001 OR 593 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 4.116,86 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04442 /001 OR NV 145 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 75.293,25 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04443 /001 OR NV 145 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 22.383,74 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04444 /001 OR NV 145 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04445 /001 OR NV 167 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 51.959,37 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04446 /001 OR NV 167 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 21.649,84 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04447 /001 OR NV 167 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04448 /001 OR NV 217 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 3.831,56 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04449 /001 OR NV 217 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 3.240,75 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04450 /001 OR NV 217 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04451 /001 OR NV 248 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 7.163,61 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINANL/2022. 12/12/2022 04452 /001 OR NV 248 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 6.857,15 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 04453 /001 OR NV 521 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 1.040,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04454 /001 OR NV 263 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 3.081,36 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04455 /001 OR NV 263 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 3.111,64 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04456 /001 OR NV 263 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04457 /001 OR NV 318 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 123.397,29 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04458 /001 OR NV 312 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 49.075,06 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04459 /001 OR NV 372 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 91.928,29 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04460 /001 OR NV 365 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 9.333,21 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04461 /001 OR NV 316 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 25.265,57 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04462 /001 OR NV 371 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 20.274,44 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04463 /001 OR NV 312 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 29.495,16 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04464 /001 OR NV 365 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 11.861,34 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04465 /001 OR NV 316 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS9.393,81 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04466 /001 OR NV 371 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 5.056,80 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04467 /001 OR NV 503 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 17.070,40 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04468 /001 OR NV 461 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 34.736,57 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 04469 /001 OR NV 461 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 9.214,60 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04470 /001 OR NV 461 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 104.299,28 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04471 /001 OR NV 502 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 22.987,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 12/12/2022 04482 /001 OR 664 3.3.90.47.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 302,78 REF. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.342.125,56 TOTAL NA DATA 1.342.125,56 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2022 00084 /383 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00084 /384 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00084 /385 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 198,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00084 /386 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00084 /387 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00084 /388 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00085 /240 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00086 /229 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00087 /133 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 17,01 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 13/12/2022 01910 /006 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 13/12/2022 02997 /003 GL NV 474 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 6.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 13/12/2022 04177 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.333,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04178 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.037,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04179 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.591,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04180 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04181 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.814,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2022 04182 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.957,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04183 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.654,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04184 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.292,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04185 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.112,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04187 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.180,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04188 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.885,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04189 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04190 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.932,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04191 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.894,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04192 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.577,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04193 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.356,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04194 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 901,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04195 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 747,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04339 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 3.337,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 13/12/2022 04344 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 10.865,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04345 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.432,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2022 04346 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.301,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04347 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.604,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04348 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.372,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04349 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.363,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04484 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIO APARECIDO ANGELICO 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 975/2022. 13/12/2022 04485 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 974/2022. 13/12/2022 04486 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 973/2022. 13/12/2022 04487 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 972/2022. 13/12/2022 04488 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 599,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/12/2022 04489 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.798,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/12/2022 04490 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 AURELIA OLIVEIRA DOS SANTOS 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL - SETOR RAULINO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 127.358,85 TOTAL NA DATA 127.358,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 00080 /052 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 612,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 14/12/2022 00084 /389 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 128,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2022 00085 /247 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2022 00086 /230 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2022 00090 /022 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.044,98 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 14/12/2022 00096 /021 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.464,20 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 14/12/2022 00097 /027 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.161,58 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 14/12/2022 02554 /002 OR 603 3.3.90.39.50 I C L Monteiro Saude e Tecnologia 118.155,24 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 14/12/2022 02679 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 15.470,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 02688 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT8.108,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 02739 /002 OR NV 469 3.3.90.30.35 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 4.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 03837 /001 OR 659 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 70.624,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 03844 /001 OR NV 469 3.3.90.30.35 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 9.961,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 03847 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL 19.746,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 03849 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 7.806,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04212 /001 OR NV 88 3.3.90.39.66 CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO DA COMARCA DE 12,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 04371 /001 OR 646 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 30.770,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04509 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANE MORAIS SILVA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 976/2022. 14/12/2022 04510 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 341,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 14/12/2022 04511 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 527,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 14/12/2022 04512 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 354,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 14/12/2022 04513 /001 OR 652 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 11,00 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 293.317,15 TOTAL NA DATA 293.317,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2022 00084 /390 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 133,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2022 00084 /391 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 121,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2022 00084 /392 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 63,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2022 00084 /393 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 121,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2022 00086 /231 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2022 02995 /003 GL NV 122 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 1.433,33 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 15/12/2022 02996 /003 GL NV 342 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 6.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 15/12/2022 04048 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 6.833,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04049 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 3.176,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04159 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 69.220,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04161 /001 OR NV 297 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.210,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04162 /001 OR NV 361 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 6.123,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04350 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.014,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04351 /001 OR NV 306 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 3.340,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04374 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 4.125,80 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04375 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 6.965,70 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2022 04384 /001 OR NV 201 4.4.90.52.39 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 38.400,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04472 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.698,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04473 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.667,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04474 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA474,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04475 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.239,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04476 /001 OR NV 171 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 880,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04477 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 576,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04478 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.779,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04479 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.226,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04508 /001 OR 646 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 33.562,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2022 04514 /001 OR NV 149 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 979/2022. 15/12/2022 04515 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.908,87 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 15/12/2022 04516 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 1.160,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 978/2022. 15/12/2022 04518 /001 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.302,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225.773,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/12/2022 quinta-feira TOTAL NA DATA 225.773,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/12/2022 00084 /394 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 40,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2022 00084 /395 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 8,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2022 00086 /232 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2022 00207 /006 GL NV 209 3.3.90.39.12 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE6.475,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. 16/12/2022 02878 /001 GL NV 89 3.3.90.39.05 SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO 21.078,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO "CAPACITA APUI", CONFORME DL 011/2022. 16/12/2022 03360 /002 GL 644 3.3.90.39.99 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 26.525,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. 16/12/2022 04382 /001 OR 646 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 16.067,41 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04383 /001 OR 646 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 16.829,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04394 /001 OR 659 3.3.90.30.23 N. DE F. DA SILVA SOARES 5.555,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04398 /001 OR 659 3.3.90.30.16 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 1.792,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04480 /001 OR NV 171 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.897,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04491 /001 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 142.318,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04492 /001 OR NV 207 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 9.250,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04493 /001 OR NV 187 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.757,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04499 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.011,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04500 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.014,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/12/2022 04501 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.826,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04502 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.372,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04503 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.387,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04504 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 863,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04505 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 648,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04507 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 654,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04519 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.216,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 16/12/2022 04520 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 930,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 285.528,52 TOTAL NA DATA 285.528,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/12/2022 00083 /011 ES NV 90 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/12/2022 00083 /012 ES NV 90 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 0,07 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/12/2022 00084 /396 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 17,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/12/2022 00084 /397 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/12/2022 00086 /233 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/12/2022 00089 /023 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 313,54 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 19/12/2022 00094 /012 ES NV 343 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.600,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/12/2022 00098 /053 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 101.577,51 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/12/2022 00101 /038 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 114.322,05 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/12/2022 00101 /039 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.784,81 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/12/2022 00101 /040 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 0,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/12/2022 00101 /041 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.057,68 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/12/2022 00101 /045 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24,06 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/12/2022 00102 /011 ES NV 319 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.958,67 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 19/12/2022 00103 /012 ES NV 321 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 150.377,71 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 19/12/2022 00104 /011 ES NV 373 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 363,45 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/12/2022 00105 /011 ES NV 375 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 90.098,49 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 19/12/2022 00106 /011 ES NV 146 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 39.674,93 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 19/12/2022 00107 /031 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.184,55 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/12/2022 00107 /032 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 48.734,07 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/12/2022 00108 /023 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.662,58 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 19/12/2022 00108 /024 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.270,96 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 19/12/2022 04521 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.347,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 19/12/2022 04522 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 961,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 585.575,07 TOTAL NA DATA 585.575,07 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2022 00080 /053 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 53.704,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 20/12/2022 00084 /398 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 318,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2022 00084 /399 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2022 00085 /241 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2022 00086 /234 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2022 00087 /134 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.132,38 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/12/2022 00087 /135 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 194,38 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/12/2022 00087 /138 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,48 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/12/2022 00090 /023 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.402,29 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 20/12/2022 00093 /011 ES NV 340 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 17.375,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 20/12/2022 00095 /026 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2022 00096 /022 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.136,38 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 20/12/2022 00097 /028 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 12.522,70 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 20/12/2022 00101 /042 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 97.172,98 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 20/12/2022 00101 /043 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.862,02 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 20/12/2022 00101 /044 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 0,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2022 00102 /012 ES NV 319 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.786,20 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 20/12/2022 00103 /013 ES NV 321 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 90.740,86 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 20/12/2022 00104 /012 ES NV 373 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 363,45 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 20/12/2022 00105 /012 ES NV 375 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 53.446,94 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 20/12/2022 00106 /012 ES NV 146 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 37.591,84 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 20/12/2022 00107 /033 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.964,92 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 20/12/2022 00107 /034 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 45.288,32 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 20/12/2022 00108 /025 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.137,76 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 20/12/2022 00108 /026 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.270,96 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 20/12/2022 00109 /020 GL NV 99 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 20/12/2022 02644 /006 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA 20/12/2022 02919 /006 GL 595 3.3.90.39.78 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 61.109,86 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022. 20/12/2022 03998 /001 OR 631 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 472,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04528 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.347,13 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 20/12/2022 04529 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 2.046,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 557.938,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/12/2022 terça-feira TOTAL NA DATA 557.938,36 21/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2022 00084 /400 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2022 00086 /235 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2022 00087 /129 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20.708,80 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 21/12/2022 00089 /024 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 144,77 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 21/12/2022 00091 /011 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10.594,73 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 21/12/2022 00096 /023 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.725,67 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 21/12/2022 00110 /026 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.900,68 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 21/12/2022 00297 /011 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 21/12/2022 04533 /001 OR NV 53 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.010,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 78.095,60 TOTAL NA DATA 78.095,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/12/2022 00084 /401 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 48,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2022 00085 /242 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2022 04530 /001 OR NV 164 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 79.875,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04531 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 92.775,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04532 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 85.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04537 /001 OR 646 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 61.620,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04538 /001 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 53.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04539 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28.816,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04540 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14.421,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04541 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 16.844,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04542 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 27.355,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04543 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 15.072,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04548 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.850,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 22/12/2022 04549 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.271,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 478.811,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/12/2022 quinta-feira TOTAL NA DATA 478.811,52 23/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/12/2022 00084 /402 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2022 00084 /403 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 29,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2022 00086 /236 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2022 04153 /001 OR NV 477 4.4.90.52.42 DANIEL CARDOZO VIEIRA 4.932,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2022 04386 /001 OR 659 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.385,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2022 04391 /001 OR 659 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.878,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2022 04494 /001 OR NV 103 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 528,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2022 04495 /001 OR NV 103 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.505,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2022 04550 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 915,83 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.189,21 TOTAL NA DATA 14.189,21 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/12/2022 00084 /404 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 48,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00084 /405 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00085 /243 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00085 /244 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00085 /245 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00086 /237 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00097 /029 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.101,72 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 26/12/2022 00100 /009 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 516,28 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 26/12/2022 00100 /010 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 744,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 26/12/2022 04496 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 10.090,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 26/12/2022 04497 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 3.914,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 26/12/2022 04571 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.626,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.100,62 TOTAL NA DATA 19.100,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 00084 /406 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 00084 /407 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 29,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 00084 /408 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 00086 /238 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 00087 /136 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5,11 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 27/12/2022 00092 /013 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 27/12/2022 00099 /023 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 00099 /024 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 01783 /006 GL 603 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 18.950,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 27/12/2022 02894 /001 GL NV 310 4.4.90.52.52 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA 485.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR: 27/12/2022 04186 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 5.580,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/12/2022 04225 /001 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 20.531,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04226 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 7.904,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04227 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04228 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.811,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04229 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 60.507,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04230 /001 OR NV 30 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 4.790,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04231 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 12.356,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04232 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04233 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04234 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 3.627,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04235 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 71.907,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04236 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 783,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04237 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 4.121,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04238 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 18.925,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04239 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04240 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 2.395,03 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04241 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04242 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 14.698,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04243 /001 OR NV 100 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 1.867,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04244 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 9.141,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04245 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 20.447,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04246 /001 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 2.378,02 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04247 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 2.285,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04248 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 14.776,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04249 /001 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 480,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04250 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04251 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04252 /001 OR NV 366 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 534,85 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04253 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.610,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04254 /001 OR NV 313 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 693,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04255 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04256 /001 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11.974,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04257 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 119.237,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04258 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 5.312,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04259 /001 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 2.429,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04260 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 41.281,49 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04261 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 1.972,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04262 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04263 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 79.115,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04264 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 1.187,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04265 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 12.853,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04266 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 50.232,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04267 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 560,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04268 /001 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04269 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 6.763,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04270 /001 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04271 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 7.082,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04272 /001 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 420,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04273 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04274 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11.863,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04275 /001 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 1.144,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04276 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 13.327,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04277 /001 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 1.318,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04278 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04279 /001 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04280 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.828,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04281 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 6.062,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04282 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04283 /001 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 2.395,03 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04284 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 23.292,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04285 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 177.720,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04286 /001 OR NV 316 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.767,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04287 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS114.389,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04288 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 96.194,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04289 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 64.015,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04290 /001 OR NV 371 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 2.774,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04291 /001 OR NV 365 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 19.480,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04292 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 42.583,65 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04293 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 3.666,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04294 /001 OR NV 316 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 4.184,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04295 /001 OR NV 324 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 3.079,35 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04296 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 38.189,97 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04297 /001 OR NV 371 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 3.923,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04298 /001 OR 621 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 623,85 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04299 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 93.810,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04300 /001 OR NV 365 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 31.109,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04301 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 17.696,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04302 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 9.160,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04303 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 19.392,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACE). 27/12/2022 04304 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 3.878,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE). 27/12/2022 04305 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 46.962,05 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04306 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 2.235,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04307 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 13.089,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04308 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 808,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04309 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 155.136,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. (PISO NACIONAL - ACS) MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04310 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 16.806,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. (COMPLEMENTO - ACS) 27/12/2022 04311 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 8.888,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04312 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 33.729,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04313 /001 OR NV 502 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.939,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04498 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 3.024,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 27/12/2022 04551 /001 OR 584 3.1.90.94.99 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI 6.945,59 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 27/12/2022 04552 /001 OR NV 148 3.1.90.94.99 PAULA NATACHA DOS SANTOS TORRES 2.940,00 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 27/12/2022 04572 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.302,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 27/12/2022 04573 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 775,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.340.932,25 TOTAL NA DATA 2.340.932,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2022 00010 /012 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 28/12/2022 00013 /012 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 28/12/2022 00014 /012 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 1.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 28/12/2022 00080 /054 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 643,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/12/2022 00084 /409 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2022 00084 /410 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 48,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2022 00086 /239 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2022 00709 /010 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 28/12/2022 01142 /009 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 28/12/2022 02529 /006 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 37.353,13 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 28/12/2022 02894 /002 GL NV 310 4.4.90.52.52 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA 485.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR: 28/12/2022 03790 /001 GL NV 351 4.4.90.51.91 Laris Engenharia LTDA 32.462,70 REF. DESPESA COM CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2022. 28/12/2022 03804 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 28/12/2022 03805 /002 GL 583 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 37.353,13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO 28/12/2022 04591 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 673,35 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 28/12/2022 04592 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 558,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 617.215,89 TOTAL NA DATA 617.215,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/12/2022 00073 /011 GL NV 37 3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 29/12/2022 00074 /011 GL NV 88 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 29/12/2022 00084 /411 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2022 00084 /412 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2022 00085 /246 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL -1,00 LIQUIDADO A MAIOR. 29/12/2022 00086 /240 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2022 00087 /139 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,04 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/12/2022 00087 /140 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/12/2022 00087 /141 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.503,99 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/12/2022 00110 /025 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.232,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 29/12/2022 04593 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 345.705,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 29/12/2022 04594 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 256.255,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 29/12/2022 04595 /001 OR NV 365 3.1.90.04.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 30.922,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 29/12/2022 04596 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 252.879,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. 29/12/2022 04598 /001 OR 641 3.1.90.04.99 FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 58.246,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 962.600,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/12/2022 quinta-feira TOTAL NA DATA 962.600,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2022 00081 /019 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.186,96 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP. 30/12/2022 00081 /020 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.058,28 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP. 30/12/2022 00083 /013 ES NV 90 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 30/12/2022 00094 /013 ES NV 343 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.600,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 30/12/2022 00098 /054 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 128.834,74 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 30/12/2022 00101 /046 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 111.932,98 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 30/12/2022 00101 /047 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.295,04 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 30/12/2022 00101 /048 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.771,51 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 30/12/2022 00101 /049 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 0,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 30/12/2022 00102 /013 ES NV 319 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.859,21 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 30/12/2022 00103 /014 ES NV 321 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 111.399,32 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 30/12/2022 00104 /013 ES NV 373 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 484,60 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 30/12/2022 00105 /013 ES NV 375 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 60.132,07 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 30/12/2022 00106 /013 ES NV 146 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 40.348,24 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 30/12/2022 00107 /035 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 51.993,73 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 30/12/2022 00107 /036 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.147,94 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2022 00108 /027 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.079,41 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 30/12/2022 00108 /028 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.270,96 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 30/12/2022 04400 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 583.625,34 TOTAL NA DATA 583.625,34 TOTAL GERAL 10.834.319,13