MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 00001 /011 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 06964 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 01/12/2021 00002 /011 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07126 EFETIVOS 5.719,56 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/12/2021 00004 /011 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO06965 EFETIVOS 528,63 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/12/2021 00005 /020 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO06966 COMISSIONADOS 5.031,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/12/2021 00005 /021 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO06967 COMISSIONADOS 5.140,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/12/2021 00007 /021 ES NV 31 3.1.90.11.01 06968 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 6.823,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/12/2021 00007 /022 ES NV 31 3.1.90.11.01 06969 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 3.660,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/12/2021 00009 /011 ES NV 32 3.1.90.16.99 07127 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/12/2021 00010 /021 ES NV 31 3.1.90.11.01 07128 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 37.247,06 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/12/2021 00010 /022 ES NV 31 3.1.90.11.01 07129 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 7.414,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/12/2021 00012 /021 ES NV 68 3.1.90.11.01 06970 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 1.867,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 01/12/2021 00012 /022 ES NV 68 3.1.90.11.01 06971 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 5.507,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 01/12/2021 00014 /011 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 07130 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 01/12/2021 00018 /011 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 06972 2.353,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 01/12/2021 00020 /011 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 06973 700,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 01/12/2021 00021 /021 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07131 43.140,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 00021 /022 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07132 13.009,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/12/2021 00022 /012 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 06974 2.170,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/12/2021 00022 /013 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 06975 425,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/12/2021 00023 /021 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07133 6.638,63 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/12/2021 00023 /022 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07134 3.245,02 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/12/2021 00024 /020 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 07135 9.815,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/12/2021 00024 /021 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 07136 3.708,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/12/2021 00026 /011 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 06976 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/12/2021 00028 /011 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 06977 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/12/2021 00030 /018 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 06978 10.404,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/12/2021 00030 /019 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 06979 1.052,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/12/2021 00032 /017 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 06980 250,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/12/2021 00032 /018 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 06981 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/12/2021 00033 /011 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 06982 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/12/2021 00035 /023 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 06983 23.646,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/12/2021 00035 /024 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 06984 3.827,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 00036 /012 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 06985 459,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/12/2021 00037 /021 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 06986 2.789,79 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/12/2021 00037 /022 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 06987 2.441,91 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/12/2021 00038 /011 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 06988 11.343,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 01/12/2021 00040 /011 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 07137 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 01/12/2021 00042 /012 ES 539 3.1.90.11.01 06989 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 3.172,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 01/12/2021 00044 /012 ES 540 3.1.90.16.99 07161 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 01/12/2021 00045 /022 ES 551 3.1.90.11.01 06990 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 8.500,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/12/2021 00045 /023 ES 551 3.1.90.11.01 06991 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.276,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/12/2021 00046 /004 ES 551 3.1.90.11.45 06992 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.012,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/12/2021 00047 /021 ES 542 3.1.90.16.99 06993 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.098,68 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/12/2021 00047 /022 ES 542 3.1.90.16.99 06994 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 234,55 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/12/2021 00048 /021 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 06995 68.409,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/12/2021 00048 /022 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 06996 15.265,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/12/2021 00049 /014 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07156 6.194,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/12/2021 00050 /021 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07138 12.450,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 00050 /022 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07139 5.200,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/12/2021 00051 /031 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 06997 29.347,08 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/12/2021 00051 /032 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 06998 4.310,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/12/2021 00051 /033 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 06999 1.401,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/12/2021 00053 /011 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 07000 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/12/2021 00055 /021 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07001 37.195,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/12/2021 00055 /022 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07002 13.754,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/12/2021 00056 /013 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07003 1.990,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/12/2021 00057 /021 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07140 14.164,49 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/12/2021 00057 /022 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07141 18.541,79 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/12/2021 00058 /021 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 07004 28.821,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/12/2021 00058 /022 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 07005 8.063,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/12/2021 00060 /011 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 07006 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/12/2021 00062 /021 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 07142 3.137,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/12/2021 00062 /022 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 07143 2.102,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/12/2021 00064 /020 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 07144 900,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 00064 /021 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 07145 1.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/12/2021 00065 /020 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 07008 2.872,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/12/2021 00065 /021 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 07009 1.025,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/12/2021 00067 /011 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 07010 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/12/2021 00068 /022 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 07146 8.584,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/12/2021 00068 /023 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 07147 1.379,35 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/12/2021 00070 /021 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 07011 6.378,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/12/2021 00070 /022 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 07012 8.961,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/12/2021 00071 /011 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 07013 1.863,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 01/12/2021 00073 /011 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 07014 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 01/12/2021 00076 /011 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 07015 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/12/2021 00078 /022 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07016 1.440,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/12/2021 00078 /023 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07017 2.101,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/12/2021 00079 /003 ES NV 272 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07150 492,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/12/2021 00080 /021 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07018 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/12/2021 00080 /022 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07019 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 00081 /011 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 07020 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/12/2021 00083 /011 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 07023 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/12/2021 00093 /009 ES NV 333 3.1.90.16.99 07151 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT1.434,55 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 01/12/2021 00093 /010 ES NV 333 3.1.90.16.99 07152 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 01/12/2021 00096 /021 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07080 21.649,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/12/2021 00096 /022 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07081 3.030,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/12/2021 00097 /008 ES NV 457 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07188 786,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/12/2021 00098 /021 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07082 3.410,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/12/2021 00098 /022 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07083 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/12/2021 00099 /021 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07084 9.758,37 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/12/2021 00099 /022 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07085 1.316,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/12/2021 00100 /004 ES NV 458 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07086 861,67 REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/12/2021 00101 /021 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07087 1.385,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/12/2021 00101 /022 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07088 475,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/12/2021 00102 /031 ES 554 3.1.90.11.01 07089 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 15.690,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/12/2021 00102 /032 ES 554 3.1.90.11.01 07090 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 7.653,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 00102 /033 ES 554 3.1.90.11.01 07091 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.833,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/12/2021 00103 /010 ES 554 3.1.90.11.45 07159 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 742,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/12/2021 00103 /011 ES 554 3.1.90.11.45 07160 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.009,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/12/2021 00104 /030 ES 546 3.1.90.16.99 07092 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/12/2021 00104 /031 ES 546 3.1.90.16.99 07093 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/12/2021 00104 /032 ES 546 3.1.90.16.99 07094 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 200,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/12/2021 00105 /021 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07095 5.445,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/12/2021 00105 /022 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07096 3.304,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/12/2021 00106 /005 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07097 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/12/2021 00107 /021 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07154 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/12/2021 00107 /022 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07155 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/12/2021 00108 /021 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 07098 58.497,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/12/2021 00108 /022 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 07099 31.402,27 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/12/2021 00109 /017 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 07100 3.513,35 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/12/2021 00109 /018 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 07101 2.170,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/12/2021 00110 /022 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 07102 1.550,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 00110 /023 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 07103 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/12/2021 00117 /259 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07173 99,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00117 /260 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07174 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00120 /222 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07179 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00126 /012 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07175 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2021 00130 /018 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07176 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00134 /015 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07177 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00134 /016 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07178 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2021 00482 /019 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 07148 1.500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/12/2021 00482 /020 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 07149 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/12/2021 01104 /005 GL NV 398 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 07025 424,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 01/12/2021 01105 /008 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 07120 254,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 01/12/2021 01108 /011 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07028 106,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 01/12/2021 01108 /012 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07029 432,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 01/12/2021 01109 /015 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07026 61,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 01/12/2021 01109 /016 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07027 53,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 01118 /007 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08216 -18.950,00 ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2021 01118 /008 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08217 -18.950,00 ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2021 01118 /009 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08218 -18.950,00 ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2021 01118 /010 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08219 16.666,67 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 01/12/2021 01118 /011 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08220 16.666,67 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 01/12/2021 01118 /012 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08221 16.666,67 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 01/12/2021 01119 /002 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08222 2.283,33 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 01/12/2021 01119 /003 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08223 2.283,33 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 01/12/2021 01119 /004 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08224 2.283,33 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 01/12/2021 01146 /007 ES 589 3.1.90.11.01 07032 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 87.002,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01147 /009 ES 590 3.1.90.04.99 07035 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 64.822,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01147 /010 ES 590 3.1.90.04.99 07036 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 8.149,66 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01148 /007 ES 591 3.1.90.11.01 07071 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 4.582,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01148 /008 ES 591 3.1.90.11.01 07072 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 3.624,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01150 /006 ES 591 3.1.90.11.01 07038 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 30.008,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01150 /007 ES 591 3.1.90.11.01 07039 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 15.367,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 01152 /009 ES 592 3.1.90.04.99 07069 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 1.730,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01152 /010 ES 592 3.1.90.04.99 07070 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 1.475,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01154 /009 ES 593 3.1.90.11.01 07073 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 33.464,54 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01154 /010 ES 593 3.1.90.11.01 07074 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT2.577,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01155 /011 ES 595 3.1.90.04.99 07077 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 38.283,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01155 /012 ES 595 3.1.90.04.99 07078 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 5.492,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01156 /011 ES 596 3.1.90.11.01 07075 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 21.149,65 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01156 /012 ES 596 3.1.90.11.01 07076 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 1.485,72 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01158 /006 ES 597 3.1.90.16.99 07153 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 1.700,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01159 /005 ES 598 3.1.90.04.99 07079 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 23.100,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01315 /015 ES 589 3.1.90.11.01 07067 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 13.509,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01315 /016 ES 589 3.1.90.11.01 07068 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 2.345,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/12/2021 01488 /003 GL NV 94 3.3.90.39.05 SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ07021 EMPRESAS DO AMAZO 2.301,25 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS". 01/12/2021 01488 /004 GL NV 94 3.3.90.39.05 SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ07022 EMPRESAS DO AMAZO 2.301,25 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS". 01/12/2021 01677 /005 ES 607 3.1.90.11.01 07033 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 18.997,27 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 01/12/2021 01677 /006 ES 607 3.1.90.11.01 07034 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 51.627,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 02003 /002 OR NV 205 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 07187 -27.010,00 ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO POR EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2021 02208 /008 ES 619 3.1.90.11.01 07037 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 70.625,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 01/12/2021 02390 /001 OR NV 405 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 07031 851,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2021 02435 /001 GL 615 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 07024 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME 01/12/2021 02451 /001 OR NV 309 3.3.90.30.39 07030 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 19.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2021 02789 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 07040 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 635/2021. 01/12/2021 02790 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 07041 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 634/2021. 01/12/2021 02791 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ARI DE ANHAIA 07042 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 639/2021. 01/12/2021 02792 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 CELINA PEREIRA DE SOUZA 07043 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 638/2021. 01/12/2021 02793 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 07044 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 633/2021. 01/12/2021 02794 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 CLEONICE MORETES 07045 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 649/2021. 01/12/2021 02795 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ELCILENY DAMASCENA 07046 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 631/2021. 01/12/2021 02796 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 07047 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 651/2021. 01/12/2021 02797 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 FLAVIO ROCHA MIRANDA 07048 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 652/2021. 01/12/2021 02798 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSE PAULO DE SOUZA SANTOS 07049 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 637/2021. 01/12/2021 02799 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JESUITA PEREIRA DOS SANTOS 07051 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 644/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 02800 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUCIA FRUTUOSO DA SILVA 07052 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 636/2021. 01/12/2021 02801 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUIZ FERREIRA DA SILVA 07053 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2021. 01/12/2021 02803 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUIZ RICARDO SANTOS PAIXÃO 07054 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 653/2021. 01/12/2021 02804 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MADALENA DE LIMA BARBOSA 07055 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 645/2021. 01/12/2021 02805 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVANIR DA SILVA 07056 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 642/2021. 01/12/2021 02806 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLENE PEREIRA DOS SANTOS 07057 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 647/2021. 01/12/2021 02807 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 07058 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 648/2021. 01/12/2021 02809 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANANIAS SOARES DE SOUZA 07060 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 640/2021. 01/12/2021 02810 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SANDRA SENA DA SILVA 07061 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 643/2021. 01/12/2021 02811 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 07062 SOLANGE NAIANA DO CARMO BATISTA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 630/2021. 01/12/2021 02812 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VANUZA SOARES DE AGUIAR 07063 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 632/2021. 01/12/2021 02813 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DA ROCHA 07064 828,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 646/2021. 01/12/2021 02814 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 07065 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 650/2021. 01/12/2021 02817 /001 OR 636 3.1.90.94.99 GILBERTO VIZOLI 07157 7.266,09 REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 01/12/2021 02818 /001 OR NV 153 3.1.90.94.99 ROSANA MARIA VALE ALHO 07158 1.633,02 REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 01/12/2021 02826 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 07050 JOSE DE ARIBAMAR OLIVEIRA GONCALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 655/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2021 02827 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 07059 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 656/2021. 01/12/2021 02830 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 07066 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 353,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4144. 01/12/2021 02847 /001 OR NV 208 4.4.90.52.39 M. M. C. LIMA 07186 27.010,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS (APOSTILAMENTO DA NE 2003), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.412.071,04 TOTAL NA DATA 1.412.071,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2021 00113 /054 ES NV 94 3.3.90.39.43 07198 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.210,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 02/12/2021 00113 /055 ES NV 94 3.3.90.39.43 07199 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.550,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 02/12/2021 00120 /223 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07206 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2021 01967 /002 GL 587 4.4.90.52.48 07197 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOM 180.600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PICK-UP 2.0 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2021 02242 /001 OR NV 449 3.3.90.30.09 07196 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 4.666,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2021 02243 /001 OR NV 449 3.3.90.30.09 07193 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.071,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2021 02266 /001 OR 611 3.3.90.30.09 07194 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 93.179,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2021 02271 /001 OR 611 3.3.90.30.09 07192 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA103.432,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2021 02498 /001 OR 618 3.3.90.30.36 07195 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 107.792,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2021 02808 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RODOLFO FELTZ 07200 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 641/2021. 02/12/2021 02815 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07202 675,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 02/12/2021 02828 /001 OR NV 121 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 07201 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 657/2021. 02/12/2021 02829 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07203 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 02/12/2021 02850 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07204 950,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 02/12/2021 02853 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 07205 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.745,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4161. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 503.961,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2021 quinta-feira TOTAL NA DATA 503.961,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/12/2021 00117 /261 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07223 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/12/2021 00118 /112 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07222 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/12/2021 00120 /224 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07224 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/12/2021 01106 /017 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 07207 145,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 03/12/2021 01106 /018 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 07210 327,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 03/12/2021 01107 /006 GL NV 400 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07213 805,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 03/12/2021 01109 /017 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07212 467,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 03/12/2021 01112 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 07219 1.898,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 03/12/2021 01113 /003 GL NV 411 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 07218 229,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 03/12/2021 01115 /006 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 07215 1.033,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 03/12/2021 01118 /005 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 07216 16.666,67 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 03/12/2021 01119 /005 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08225 2.283,33 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 03/12/2021 01328 /013 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 07208 62,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 03/12/2021 01328 /014 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 07209 610,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 03/12/2021 02142 /002 GL 573 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 07217 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 03/12/2021 02241 /001 OR NV 190 3.3.90.39.99 IVANIR DA SILVA 07214 1.155,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE ÁRVORES URBANA COM CAL VIRGEM (PINTURA MANUAL). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/12/2021 02315 /002 GL 621 3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda 07211 63.000,00 REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 015/2021. 03/12/2021 02854 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 07220 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 353,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4175. 03/12/2021 02855 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07221 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 93.576,24 TOTAL NA DATA 93.576,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2021 00116 /010 ES NV 95 3.3.90.47.18 07265 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00117 /262 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07285 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/12/2021 00117 /263 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07286 165,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/12/2021 00120 /225 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07287 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/12/2021 00129 /011 ES NV 356 3.3.90.47.18 07282 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00222 /021 ES NV 84 3.1.90.13.02 07248 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 93.458,98 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 06/12/2021 00222 /022 ES NV 84 3.1.90.13.02 07278 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.939,41 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 06/12/2021 00223 /011 ES NV 329 3.1.90.13.02 07250 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.666,95 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 06/12/2021 00224 /011 ES NV 330 3.1.90.13.02 07277 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.752,04 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 06/12/2021 00225 /011 ES NV 331 3.1.90.13.02 07276 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 53.306,29 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 06/12/2021 00226 /011 ES NV 380 3.1.90.13.02 07249 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 761,88 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 06/12/2021 00227 /011 ES NV 381 3.1.90.13.02 07247 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.358,78 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 06/12/2021 00228 /011 ES NV 382 3.1.90.13.02 07246 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 27.500,99 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 06/12/2021 00229 /011 ES NV 151 3.1.90.13.02 07279 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.538,56 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 06/12/2021 00230 /032 ES NV 422 3.1.90.13.02 07253 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.197,80 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 06/12/2021 00230 /033 ES NV 422 3.1.90.13.02 07254 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.362,48 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2021 00230 /034 ES NV 422 3.1.90.13.02 07280 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.380,71 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 06/12/2021 00231 /021 ES NV 459 3.1.90.13.02 07251 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.887,50 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 06/12/2021 00231 /022 ES NV 459 3.1.90.13.02 07252 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.296,03 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 06/12/2021 00944 /037 ES NV 161 3.3.90.47.18 07266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.016,09 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00944 /038 ES NV 161 3.3.90.47.18 07267 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00944 /039 ES NV 161 3.3.90.47.18 07268 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 33.132,68 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00944 /040 ES NV 161 3.3.90.47.18 07269 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.376,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00944 /041 ES NV 161 3.3.90.47.18 07281 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.159,36 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 00944 /047 ES NV 161 3.3.90.47.18 07283 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.953,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 06/12/2021 01292 /005 GL NV 94 3.3.90.39.47 07231 LTDA PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY 2.989,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 06/12/2021 01293 /005 GL NV 127 3.3.90.39.47 07230 LTDA PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY 500,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 06/12/2021 02437 /001 GL NV 469 4.4.90.52.08 07225 HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PRO 32.121,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TERMONEBULIZADOR PORTATIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2021. 06/12/2021 02526 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07226 DE PRODUTOS ALIMENT 2.205,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02527 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07238 DE PRODUTOS ALIMENT 4.401,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02529 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07237 DE PRODUTOS ALIMENT 3.671,11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02533 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07227 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 40.638,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2021 02534 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07228 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 32.892,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02535 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07241 10.164,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02536 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07242 4.375,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02548 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07229 917,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02549 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07239 195,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02550 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 07232 275,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02551 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07235 DE PRODUTOS ALIMENT 160,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02553 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07233 356,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02554 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07236 DE PRODUTOS ALIMENT 290,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02555 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07240 350,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02652 /001 OR NV 35 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07234 DE PRODUTOS ALIMENT 1.089,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2021 02870 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 07243 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 662/2021. 06/12/2021 02873 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 07244 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 6642021. 06/12/2021 02874 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ELIETE APARECIDA DA SILVA 07245 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 661/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 511.552,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/12/2021 segunda-feira TOTAL NA DATA 511.552,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2021 00117 /264 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07349 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00117 /265 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07350 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00117 /266 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07351 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00118 /113 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07345 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00118 /114 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07346 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00118 /115 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07347 62,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00118 /116 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07348 209,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00120 /226 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07353 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00121 /133 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07341 4,03 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 07/12/2021 00130 /019 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07352 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2021 00238 /012 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 07313 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/12/2021 00239 /012 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 07314 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/12/2021 00240 /012 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO07315 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/12/2021 00241 /012 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 07316 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/12/2021 00242 /012 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 07317 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/12/2021 00320 /011 GL NV 39 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 07342 ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2021 00321 /011 GL NV 94 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 07343 ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 07/12/2021 01057 /007 GL NV 98 3.1.90.91.99 AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 07299 5.000,00 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA. 07/12/2021 01294 /005 GL NV 355 3.3.90.39.47 07310 LTDA PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY 4.500,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 07/12/2021 01295 /005 GL NV 160 3.3.90.39.47 07309 LTDA PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY 5.000,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 07/12/2021 02209 /002 GL NV 216 3.3.90.39.12 07300DE MATERIAIS DE A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO 28.490,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 32/2021. 07/12/2021 02459 /001 OR 618 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07289 DE PRODUTOS ALIMENT 1.806,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02490 /001 OR NV 449 3.3.90.30.01 07292 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 18.465,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02501 /001 OR 618 3.3.90.30.39 07293 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 13.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02509 /001 OR NV 463 3.3.90.30.01 07291 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.210,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02510 /001 OR 618 3.3.90.30.01 07290 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 32.180,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02521 /001 OR 618 3.3.90.30.39 07288 E COMERCIO 11.816,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA LT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02537 /001 OR NV 205 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07297 2.441,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02559 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07322 3.181,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02560 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07320 517,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02561 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07303 498,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02577 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07304 3.157,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2021 02615 /001 OR 618 3.3.90.30.36 07295 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 169.975,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02618 /001 OR 618 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 07296 164.129,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02620 /001 OR 618 3.3.90.30.09 07294 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 115.513,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02624 /001 OR 618 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 07298 63.512,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02670 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 07311 651,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02671 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07323 747,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02672 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07302 410,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02674 /001 OR 600 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07324 1.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02675 /001 OR 600 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07344 7.785,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02677 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07321 1.306,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02678 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07305 1.385,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02680 /002 OR NV 486 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 07312 305,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02681 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07329 DE PRODUTOS ALIMENT 919,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02682 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07325 7.007,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02683 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07330 DE PRODUTOS ALIMENT 6.969,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02686 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07318 7.025,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2021 02711 /001 OR NV 506 3.3.90.30.01 07333 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.652,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02712 /001 OR NV 483 3.3.90.30.01 07332 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02714 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07308 2.109,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02715 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07331 DE PRODUTOS ALIMENT 2.235,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02716 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07301 2.087,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02727 /001 OR NV 506 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07319 325,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02728 /001 OR NV 506 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07328 DE PRODUTOS ALIMENT 301,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02729 /001 OR NV 506 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07307 696,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02732 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07334 384,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02733 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07326 DE PRODUTOS ALIMENT 461,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02737 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07327 DE PRODUTOS ALIMENT 1.002,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02738 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07306 1.035,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/12/2021 02871 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 DAVI APOLINÁRIO DE FRANÇA 07337 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 663/2021. 07/12/2021 02872 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIA JOMARA GOMES SARAIVA 07339 1.800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 660/2021. 07/12/2021 02875 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 07340 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 659/2021. 07/12/2021 02881 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 07335 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.808,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4193. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2021 02883 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAQUEL LAGASSE DE SOUZA 07336 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 666/2021. 07/12/2021 02884 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALZEIDE BERNARDO CAMPOS 07338 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 665/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 743.855,23 TOTAL NA DATA 743.855,23 08/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/12/2021 00117 /258 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07354 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2021 00117 /267 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07355 40,47 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2021 00120 /227 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07356 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 110,17 TOTAL NA DATA 110,17 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/12/2021 00117 /268 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07370 20,48 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2021 00117 /269 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07371 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2021 00118 /117 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07369 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2021 00120 /228 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07372 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2021 00121 /134 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07368 7.976,16 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/12/2021 02270 /001 OR 611 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS07364 E ODONTOLOGICOS LT 48.678,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/12/2021 02882 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07365 950,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 09/12/2021 02957 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOELMA PEREIRA DE CAMPOS 07366 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 668/2021. 09/12/2021 02958 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GILSO ALMEIDA PIMENTEL 07367 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 669/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.347,89 TOTAL NA DATA 59.347,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 00115 /011 ES NV 94 3.3.90.39.79 07601 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/12/2021 00117 /270 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07605 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00117 /271 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07606 132,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00117 /272 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07607 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00118 /118 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07602 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00118 /119 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07603 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00118 /120 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07604 114,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00120 /229 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07609 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00121 /135 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07599 9.078,30 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/12/2021 00121 /136 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07600 0,70 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/12/2021 00130 /020 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07608 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/12/2021 00132 /019 ES NV 160 3.3.90.39.43 07489 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 870,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 10/12/2021 00153 /011 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 07513 1.486,67 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 10/12/2021 00154 /011 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 07511 1.984,07 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 10/12/2021 00157 /011 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 07401 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 10/12/2021 00161 /011 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 07426 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 00164 /011 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 07389 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/12/2021 00169 /011 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 07450 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/12/2021 00179 /011 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 07449 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/12/2021 00182 /011 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 07414 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. 10/12/2021 00201 /006 GL NV 451 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 07417 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. 10/12/2021 00207 /006 GL NV 450 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 07418 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/12/2021 00208 /005 GL NV 450 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 07440 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/12/2021 00212 /005 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 07429 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/12/2021 00213 /011 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 07397 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 10/12/2021 00215 /011 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 07403 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 10/12/2021 00216 /011 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 07442 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 10/12/2021 00217 /006 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 07378 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/12/2021 00245 /006 GL NV 450 3.3.90.36.06 07376 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/12/2021 00250 /005 GL NV 450 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 07510 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/12/2021 00252 /011 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 07451 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. 10/12/2021 00265 /010 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 07446 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 00266 /010 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 07445 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM 10/12/2021 00317 /010 GL NV 429 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 07413 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021. 10/12/2021 00319 /004 GL NV 450 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 07374 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/12/2021 00331 /010 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 07410 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 10/12/2021 00332 /010 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 07408 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 10/12/2021 00401 /010 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 07407 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 10/12/2021 00490 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 Franciele da Costa Rodrigues 07423 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021. 10/12/2021 00492 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 07391 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. 10/12/2021 00493 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 07431 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 10/12/2021 00585 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 07404 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 10/12/2021 00587 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 07430 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 10/12/2021 00777 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 07419 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021 10/12/2021 00817 /008 GL NV 430 3.3.90.36.06 Elaine Garcia Ferreira 07427 2.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021 10/12/2021 00838 /007 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 07396 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 10/12/2021 00839 /007 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 07434 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 10/12/2021 00842 /007 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 07393 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 00877 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 07436 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 10/12/2021 00942 /007 GL 573 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 07437 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 10/12/2021 00943 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Emerson Machado da Silva 07425 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 10/12/2021 01120 /006 GL 532 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 07399 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES 10/12/2021 01141 /006 GL 573 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 07416 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021. 10/12/2021 01179 /006 GL NV 430 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 07439 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021. 10/12/2021 01220 /001 OR NV 435 4.4.90.52.08 07505 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 6.225,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 01264 /005 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 07441 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME 10/12/2021 01265 /005 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 07398 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 10/12/2021 01321 /005 GL 573 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 07395 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 10/12/2021 01632 /004 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 07428 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 10/12/2021 01683 /004 GL NV 490 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 07375 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/12/2021 01684 /004 GL NV 490 3.3.90.36.06 LIDIA DE SOUZA RAMOS 07373 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/12/2021 01685 /004 GL NV 451 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 07435 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. 10/12/2021 01729 /001 OR NV 427 3.3.90.30.35 07507 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 9.061,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 01746 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 07387 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 01867 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 07432 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/12/2021 01868 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 07422 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 10/12/2021 01869 /004 OR NV 430 3.3.90.36.06 07394 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 10/12/2021 01870 /003 OR NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 07409 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017, PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. 10/12/2021 01878 /003 GL 573 3.3.90.36.06 07447 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/12/2021 01942 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 07433 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/09 A 31/12/2021. 10/12/2021 01974 /001 GL 588 4.4.90.52.08 V & A Descartáveis Ltda 07455 3.623,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME A SEGUIR: 10/12/2021 01975 /003 GL NV 190 3.3.90.39.78 07610 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 121.924,29 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO DISSECAGEMDO CAPIM (MANUAL E MECANIZADA), PODE DE ÁRVORES (MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2021. 10/12/2021 01985 /001 OR 572 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 07503 7.345,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02020 /003 GL 573 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 07400 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM )NO APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 10/12/2021 02021 /003 GL 573 3.3.90.36.06 Ananda Aryana Araujo Novo 07384 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 10/12/2021 02025 /001 OR 611 3.3.90.30.17 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 07496 18.743,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02048 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 07443 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO 10/12/2021 02113 /003 GL 601 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 07377 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), PELO PERÍODO DE 20/09 A 19/12/2021. 10/12/2021 02132 /002 GL NV 451 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 07420 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 10/12/2021 02133 /002 GL NV 451 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 07444 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02134 /002 GL 573 3.3.90.36.06 07405 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 10/12/2021 02135 /002 GL NV 429 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 07406 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 10/12/2021 02136 /002 GL 573 3.3.90.36.30 07385 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 10/12/2021 02137 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 07390 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 10/12/2021 02138 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 07402 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 10/12/2021 02139 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 07424 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/12/2021 02140 /002 GL 614 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 07438 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 10/12/2021 02141 /002 GL 614 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 07392 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 10/12/2021 02182 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 07380 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 10/12/2021 02183 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 07381 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 10/12/2021 02184 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 07382 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 10/12/2021 02185 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 07379 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 10/12/2021 02290 /001 OR 611 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 07460 8.645,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02299 /001 OR 618 3.3.90.30.35 07508 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 19.607,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02393 /002 GL 573 3.3.90.36.06 Kerolaine Silva Fonseca 07448 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 15/10 A 31/12/2021. 10/12/2021 02394 /002 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 07411 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02395 /001 GL NV 92 3.3.90.36.15 07412 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 10/12/2021 02438 /001 GL 573 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 07386 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 10/12/2021 02439 /001 GL 573 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 07383 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/12/2021 02440 /001 GL 573 3.3.90.36.06 07421 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 10/12/2021 02441 /001 GL 573 3.3.90.36.06 07388 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 10/12/2021 02445 /001 OR NV 449 3.3.90.30.39 07497 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 4.586,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02446 /001 OR NV 306 3.3.90.30.39 07480 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 11.945,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02466 /001 OR 618 3.3.90.30.39 07498 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 2.292,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02482 /001 GL 614 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 07415 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2021. 10/12/2021 02495 /001 OR 585 4.4.90.52.08 07506 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 2.115,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02499 /001 OR NV 432 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 07502 1.119,92 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02500 /001 OR 618 3.3.90.30.24 07493 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.295,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02503 /001 OR 618 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 07500 2.274,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02508 /001 OR 618 3.3.90.30.07 07495 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.028,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02511 /001 OR NV 306 3.3.90.30.01 07457 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.326,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02512 /001 OR NV 373 3.3.90.30.01 07456 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.746,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02518 /001 OR 618 3.3.90.30.22 07494 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.672,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02530 /001 OR NV 343 3.3.90.30.01 07458 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 26.374,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02538 /001 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 07501 3.964,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02543 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 07514 2.230,60 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 10/12/2021 02544 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 07512 1.736,07 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 10/12/2021 02552 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 07485 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA105,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02585 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 07465 5.163,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02601 /001 OR 623 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 07471 2.940,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02602 /001 OR 624 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 07470 1.240,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02603 /001 OR 625 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 07469 1.309,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02607 /001 OR NV 411 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 07468 141,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02616 /001 OR 618 3.3.90.30.09 07454 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA136.746,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02621 /001 OR 618 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 07488 260.278,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02623 /001 OR 618 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 07459 40.953,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02631 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 07483 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA495,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02632 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 07484 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA330,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02633 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07467 1.368,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02634 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07466 856,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02639 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 07482 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.345,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02640 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 07481 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.817,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02643 /001 OR NV 366 3.3.90.30.26 J C RIBEIRO E CIA LTDA 07499 445,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02644 /001 OR NV 138 3.3.90.30.14 M. M. C. LIMA 07462 4.138,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR: 10/12/2021 02646 /001 OR NV 138 3.3.90.30.14 M. M. C. LIMA 07463 417,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02647 /001 OR NV 139 3.3.90.31.00 M. M. C. LIMA 07464 1.656,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02650 /001 OR 618 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 07504 4.950,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02669 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 07491 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA273,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02673 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 07474 516,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02676 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 07487 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA518,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02679 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07475 2.477,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02684 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 07473 2.556,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02685 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 07492 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA632,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02713 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 07490 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA408,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02717 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 07472 1.609,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02730 /001 OR NV 506 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07476 631,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02731 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 07486 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA480,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02734 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07453 1.041,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02735 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07478 1.403,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02736 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07461 1.691,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02739 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 07477 1.000,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02786 /001 OR 618 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07452 11.109,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02787 /001 OR 618 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07479 DE PRODUTOS ALIMENT 6.303,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/12/2021 02885 /001 OR NV 31 3.1.90.11.43 FOPAG - PREFEITO E VICE 07515 10.650,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02886 /001 OR NV 42 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07516 EFETIVOS 2.766,77 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02887 /001 OR NV 42 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07518 COMISSIONADOS 3.042,46 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02887 /002 OR NV 42 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07517 COMISSIONADOS 1.890,96 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02888 /001 OR NV 31 3.1.90.11.43 07519 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 4.117,98 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02888 /002 OR NV 31 3.1.90.11.43 07520 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.887,45 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02889 /001 OR NV 31 3.1.90.11.43 07521 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 19.250,27 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02889 /002 OR NV 31 3.1.90.11.43 07522 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 2.955,79 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02890 /001 OR NV 68 3.1.90.11.43 07523 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 1.345,96 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02890 /002 OR NV 68 3.1.90.11.43 07524 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 2.157,26 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02891 /001 OR NV 298 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 07525 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02892 /001 OR NV 298 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 07526 1.876,55 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02893 /001 OR NV 83 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07527 33.145,15 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02893 /002 OR NV 83 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 07528 12.341,62 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02894 /001 OR NV 83 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 07529 5.029,88 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02894 /002 OR NV 83 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 07530 1.361,95 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02895 /001 OR NV 83 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 07531 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02896 /001 OR NV 104 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 07532 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02897 /001 OR NV 104 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 07533 7.564,94 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02897 /002 OR NV 104 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 07534 863,64 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02898 /001 OR NV 104 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 07535 3.985,05 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02899 /001 OR NV 118 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07536 13.316,43 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02899 /002 OR NV 118 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED EFETIVOS 07537 5.104,44 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02900 /001 OR NV 118 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 07538 5.060,45 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02901 /001 OR NV 118 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 07539 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02902 /001 OR 539 3.1.90.11.43 07540 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 2.021,95 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02903 /001 OR 551 3.1.90.11.43 07541 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 6.112,16 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02903 /002 OR 551 3.1.90.11.43 07542 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 924,20 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02904 /001 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07543 47.854,16 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02904 /002 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 07544 15.444,30 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02905 /001 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 07545 13.739,31 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02905 /002 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 07546 1.663,10 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02905 /003 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 07547 640,68 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02906 /001 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 07548 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02907 /001 OR NV 173 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07549 24.043,76 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02907 /002 OR NV 173 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 07550 22.185,21 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02908 /001 OR NV 173 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 07551 13.582,74 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02908 /002 OR NV 173 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 07552 3.254,17 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02909 /001 OR NV 173 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 07553 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02910 /001 OR NV 224 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 07554 2.434,60 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02910 /002 OR NV 224 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 07555 2.085,60 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02911 /001 OR NV 224 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 07556 1.518,61 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02911 /002 OR NV 224 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 07557 388,80 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02912 /001 OR NV 224 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 07558 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02913 /001 OR NV 256 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 07559 4.860,49 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02913 /002 OR NV 256 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 07560 1.298,54 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02914 /001 OR NV 256 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 07561 3.477,09 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02914 /002 OR NV 256 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 07562 3.640,50 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02915 /001 OR NV 471 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 07563 1.431,52 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02916 /001 OR NV 256 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 07564 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02917 /001 OR NV 272 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07565 1.151,08 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02917 /002 OR NV 272 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 07566 1.469,63 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02918 /001 OR NV 272 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 07567 2.090,35 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02919 /001 OR NV 272 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 07568 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02920 /001 OR 589 3.1.90.11.43 07569 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 76.043,78 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02920 /002 OR 589 3.1.90.11.43 07570 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 12.202,45 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02921 /001 OR 590 3.1.90.04.02 07571 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 26.750,74 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02921 /002 OR 590 3.1.90.04.02 07572 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 2.942,92 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02922 /001 OR 591 3.1.90.11.43 07573 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 44.952,36 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02922 /002 OR 591 3.1.90.11.43 07574 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 18.503,67 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02923 /001 OR 589 3.1.90.11.43 07575 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 6.574,05 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02923 /002 OR 589 3.1.90.11.43 07576 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 1.353,62 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02924 /001 OR 592 3.1.90.04.02 07577 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 863,86 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02924 /002 OR 592 3.1.90.04.02 07578 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 656,40 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02925 /001 OR 591 3.1.90.11.43 07579 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 2.609,60 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02925 /002 OR 591 3.1.90.11.43 07580 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 1.494,07 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02926 /001 OR 593 3.1.90.11.43 07581 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 18.365,93 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02926 /002 OR 593 3.1.90.11.43 07582 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT1.195,81 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02927 /001 OR 596 3.1.90.11.43 07583 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 11.768,20 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02927 /002 OR 596 3.1.90.11.43 07584 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 980,42 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02928 /001 OR 595 3.1.90.04.02 07585 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 17.099,13 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/12/2021 02928 /002 OR 595 3.1.90.04.02 07586 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 2.200,99 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02929 /001 OR 598 3.1.90.04.02 07587 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 9.779,23 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02930 /001 OR NV 457 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07588 15.854,15 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02930 /002 OR NV 457 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07589 1.790,85 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02931 /001 OR NV 458 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07590 6.925,88 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02931 /002 OR NV 458 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 07591 1.359,12 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02932 /001 OR 554 3.1.90.11.43 07592 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 12.107,40 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02932 /002 OR 554 3.1.90.11.43 07593 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 8.655,42 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02932 /003 OR 554 3.1.90.11.43 07594 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.188,31 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02933 /001 OR NV 421 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07595 3.028,09 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02933 /002 OR NV 421 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 07596 2.466,91 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02934 /001 OR NV 421 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS 07597 29.515,82 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02934 /002 OR NV 421 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS 07598 14.530,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. 10/12/2021 02986 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 07509 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.681,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4218. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.845.578,79 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/12/2021 sexta-feira TOTAL NA DATA 1.845.578,79 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2021 00112 /023 ES NV 103 4.6.90.71.02 07677 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.563,80 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 13/12/2021 00113 /057 ES NV 94 3.3.90.39.43 07625 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 446,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 13/12/2021 00113 /058 ES NV 94 3.3.90.39.43 07626 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 383,36 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 13/12/2021 00113 /059 ES NV 94 3.3.90.39.43 07627 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 222,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 13/12/2021 00113 /060 ES NV 94 3.3.90.39.43 07628 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.145,11 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 13/12/2021 00117 /273 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07684 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2021 00117 /274 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07685 221,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2021 00118 /121 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07683 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2021 00120 /230 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07687 ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2021 00125 /015 ES NV 127 3.3.90.39.43 07624 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 982,16 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 13/12/2021 00130 /021 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07686 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2021 00131 /021 ES NV 393 3.3.90.39.43 07629 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.565,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 13/12/2021 00131 /022 ES NV 393 3.3.90.39.43 07682 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.434,09 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 13/12/2021 01095 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 07647 527,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01096 /007 GL NV 398 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 07648 61,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01097 /005 GL NV 398 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 07634 53,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2021 01098 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 07635 220,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01099 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 07622 881,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01100 /007 GL NV 398 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 07621 180,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01101 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 07636 949,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01102 /007 GL NV 411 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 07637 108,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01103 /008 GL NV 398 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 07638 270,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01104 /007 GL NV 398 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 07616 706,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01105 /009 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 07615 488,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01107 /007 GL NV 400 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07649 1.296,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01108 /013 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07632 180,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01108 /014 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07633 494,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01109 /018 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07680 602,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01109 /019 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 07681 44,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01110 /007 GL NV 398 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 07679 596,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01111 /007 GL NV 400 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 07641 1.161,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01114 /003 GL NV 411 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 07639 134,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2021 01115 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 07640 1.004,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01116 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 07617 1.082,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01117 /003 GL NV 411 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 07618 160,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/12/2021 01427 /004 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI07631 - ME 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 13/12/2021 01430 /005 GL NV 94 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 07623 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 13/12/2021 02138 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 07678 1.239,09 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 13/12/2021 02488 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 07630 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 13/12/2021 02578 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07658 8.433,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02579 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07657 5.622,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02580 /001 OR NV 345 3.3.90.30.17 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07651 6.588,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02581 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 07646 2.375,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02582 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07650 3.412,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02583 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 07645 1.583,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02587 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07669 DE PRODUTOS ALIMENT 1.635,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02588 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07668 DE PRODUTOS ALIMENT 1.903,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02590 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07667 DE PRODUTOS ALIMENT 1.221,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2021 02591 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07664 12.278,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02592 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07663 5.267,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02593 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07662 5.483,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02595 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07661 6.110,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02599 /001 OR NV 411 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07655 583,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02600 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07654 3.544,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02622 /001 OR 618 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 07656 26.817,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02628 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 07620 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA307,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02629 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 07619 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA306,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02635 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07653 936,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02636 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07652 624,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02637 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07666 DE PRODUTOS ALIMENT 1.516,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02638 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07665 DE PRODUTOS ALIMENT 1.011,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02641 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07660 3.325,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02642 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07659 1.548,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02645 /001 OR NV 138 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 07642 660,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2021 02648 /001 OR NV 138 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 07643 451,96 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02649 /001 OR NV 139 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 07644 593,94 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02720 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07670 DE PRODUTOS ALIMENT 2.538,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02721 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07671 DE PRODUTOS ALIMENT 1.744,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02858 /001 OR 618 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA 07675 EIRELI 7.625,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02861 /001 OR NV 90 3.3.90.30.01 07676 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.957,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02862 /001 OR NV 35 3.3.90.30.01 07673 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.178,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02863 /001 OR NV 56 3.3.90.30.01 07674 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 957,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2021 02987 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07672 975,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 183.279,60 TOTAL NA DATA 183.279,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2021 00113 /061 ES NV 94 3.3.90.39.43 07689 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 427,97 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 14/12/2021 00113 /062 ES NV 94 3.3.90.39.43 07690 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.031,70 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 14/12/2021 00113 /063 ES NV 94 3.3.90.39.43 07691 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.012,68 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 14/12/2021 00117 /275 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07727 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2021 00120 /231 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07729 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2021 00121 /137 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07702 20,83 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 14/12/2021 00130 /022 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07728 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2021 00222 /023 ES NV 84 3.1.90.13.02 07707 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 86.436,43 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 14/12/2021 00222 /024 ES NV 84 3.1.90.13.02 07708 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.464,35 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 14/12/2021 00223 /012 ES NV 329 3.1.90.13.02 07710 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.444,22 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 14/12/2021 00224 /012 ES NV 330 3.1.90.13.02 07705 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 13.502,74 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 14/12/2021 00225 /012 ES NV 331 3.1.90.13.02 07703 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 48.061,39 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 14/12/2021 00226 /012 ES NV 380 3.1.90.13.02 07709 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 761,88 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 14/12/2021 00227 /012 ES NV 381 3.1.90.13.02 07706 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.020,77 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 14/12/2021 00228 /012 ES NV 382 3.1.90.13.02 07704 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 26.938,22 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 14/12/2021 00229 /012 ES NV 151 3.1.90.13.02 07711 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.350,95 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2021 00230 /035 ES NV 422 3.1.90.13.02 07712 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19.749,58 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 14/12/2021 00230 /036 ES NV 422 3.1.90.13.02 07715 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 14/12/2021 00230 /037 ES NV 422 3.1.90.13.02 07716 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.100,99 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 14/12/2021 00231 /023 ES NV 459 3.1.90.13.02 07713 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.845,70 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 14/12/2021 00231 /024 ES NV 459 3.1.90.13.02 07714 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.098,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 14/12/2021 02584 /001 OR 626 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 07688 8.327,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2021 03003 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANA KAREM CORREIA FERREIRA 07692 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 675/2021. 14/12/2021 03004 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO ALVES JORGE FILHO 07694 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 679/2021. 14/12/2021 03005 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRACY FERREIRA MARQUES 07695 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 672/2021. 14/12/2021 03006 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 EDALIA DE OLIVEIRA LIMA STEIN 07696 872,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 677/2021. 14/12/2021 03007 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA MEDINA 07698 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 678/2021. 14/12/2021 03008 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 07699 SILRLANDE GONÇALVES DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 673/2021. 14/12/2021 03009 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SOEDER BATISTA DE MOURA 07700 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 676/2021. 14/12/2021 03010 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 07701 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 674/2021. 14/12/2021 03022 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 07693 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 682/2021. 14/12/2021 03023 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 07697 350,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 681/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 284.024,75 TOTAL NA DATA 284.024,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2021 00111 /012 GL NV 103 4.6.90.71.99 07738 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 15/12/2021 00113 /064 ES NV 94 3.3.90.39.43 07737 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.481,05 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 15/12/2021 00117 /276 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07739 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /277 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07740 156,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /278 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07741 251,78 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /279 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07742 214,63 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /280 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07743 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /281 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07744 214,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /282 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07745 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /283 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07746 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /284 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07747 108,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /285 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07748 174,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /286 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07749 220,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /287 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07750 170,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00117 /288 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07751 185,33 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2021 00120 /232 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07752 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2021 00125 /016 ES NV 127 3.3.90.39.43 07733 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.323,73 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 15/12/2021 00128 /010 ES NV 353 3.3.90.39.43 07735 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 7.593,43 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 15/12/2021 00131 /023 ES NV 393 3.3.90.39.43 07734 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.333,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 15/12/2021 00132 /020 ES NV 160 3.3.90.39.43 07736 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.246,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 15/12/2021 00943 /008 GL NV 430 3.3.90.36.30 Emerson Machado da Silva 07730 2.115,36 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 15/12/2021 02784 /001 OR NV 449 3.3.90.30.01 07731 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 26.922,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/12/2021 02785 /001 OR 618 3.3.90.30.01 07732 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 56.715,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 179.657,60 TOTAL NA DATA 179.657,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/12/2021 00117 /289 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07758 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2021 00117 /290 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07759 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2021 00120 /233 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07761 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2021 00121 /132 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07754 39.969,91 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 16/12/2021 00124 /011 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07757 9.031,49 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 16/12/2021 00130 /023 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07760 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2021 02451 /002 OR NV 309 3.3.90.30.39 07755 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI -19.600,00 ANULAÇÃO POR PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 16/12/2021 02451 /003 OR NV 309 3.3.90.30.39 07756 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 19.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2021 02609 /001 OR 609 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE07753 CONSTRUCAO LTDA 39.205,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 88.294,10 TOTAL NA DATA 88.294,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/12/2021 00117 /291 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07792 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2021 00117 /292 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07793 154,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2021 00118 /122 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07791 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2021 00120 /234 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07794 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/12/2021 00123 /023 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07789 331,27 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 17/12/2021 00708 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 07764 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 17/12/2021 01426 /001 OR NV 435 4.4.90.52.08 07763 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 14.994,38 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 01437 /005 GL NV 126 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 07790 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 17/12/2021 02608 /001 OR 623 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 07770 1.565,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02613 /001 OR NV 467 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 07767 1.830,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02614 /001 OR 618 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 07768 6.283,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02617 /001 OR 618 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS07762 E ODONTOLOGICOS LT 58.922,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02627 /001 OR 623 3.3.90.30.07 07765 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA670,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02630 /001 OR 624 3.3.90.30.07 07766 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA346,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02706 /001 OR NV 205 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 07769 9.699,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02771 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07785 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.744,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/12/2021 02776 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07784 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.176,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02851 /001 OR NV 306 3.3.90.30.01 07787 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 26.306,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02852 /001 OR NV 373 3.3.90.30.01 07786 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 19.034,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02857 /001 OR NV 443 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 07783 26.250,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02877 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 07771 1.844,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02880 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07779 1.008,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02935 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07772 1.996,09 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02938 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07778 481,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02940 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 07773 1.221,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02943 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07780 532,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02967 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07781 8.570,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02968 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07782 5.267,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02971 /001 OR NV 308 3.3.90.30.39 07788 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 9.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02975 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07774 6.655,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02976 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07775 5.532,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/12/2021 02981 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 07776 14.230,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/12/2021 02982 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 07777 9.260,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 284.257,23 TOTAL NA DATA 284.257,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2021 00117 /293 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07848 298,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2021 00118 /123 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07847 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2021 00120 /235 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07849 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2021 00121 /138 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07844 3.497,43 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/12/2021 00121 /139 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07845 0,31 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/12/2021 00841 /005 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 07843 3.097,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 20/12/2021 02586 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07830 DE PRODUTOS ALIMENT 3.651,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02596 /001 OR NV 363 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07798 8.052,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02597 /001 OR NV 398 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07797 3.508,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02598 /001 OR NV 400 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07796 4.003,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02606 /001 OR NV 214 3.3.90.30.26 07822 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.302,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02651 /001 OR NV 205 3.3.90.30.24 07817 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6.097,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02697 /001 OR NV 178 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07825 648,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02700 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07799 1.048,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02701 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 07818 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16.839,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02702 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07800 12.240,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2021 02704 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 07841 6.184,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02705 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 07840 7.089,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02718 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 07842 10.462,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02768 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07833 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.238,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02774 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07831 DE PRODUTOS ALIMENT 1.157,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02777 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07824 696,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02779 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07826 4.529,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02780 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 07821 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 9.792,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02781 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 07819 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 9.304,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02782 /001 OR NV 178 3.3.90.30.22 07820 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA242,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02788 /001 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 07801 5.601,82 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02849 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 07839 3.423,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02859 /001 OR NV 90 3.3.90.30.99 M. M. C. LIMA 07837 266,20 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02878 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 07815 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA483,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02879 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07811 383,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02936 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 07816 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA335,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2021 02937 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07823 509,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02939 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07829 DE PRODUTOS ALIMENT 476,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02941 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 07814 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 86,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02942 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07810 188,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02947 /001 OR NV 183 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 07836 3.150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02952 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 07803 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10.002,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02953 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 07802 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7.548,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02954 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07805 5.482,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02955 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07804 5.002,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02966 /001 OR NV 123 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA 07834 EIRELI 2.664,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02972 /001 OR 583 3.3.90.30.39 07832 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02973 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07807 7.343,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02974 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07808 5.154,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02977 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07828 DE PRODUTOS ALIMENT 3.820,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02978 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07827 DE PRODUTOS ALIMENT 2.961,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02979 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07809 8.608,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2021 02980 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07806 4.972,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02983 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 07812 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.421,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02984 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 07813 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.622,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02985 /001 OR NV 306 3.3.90.30.39 07835 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 8.364,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 02994 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 07838 10.909,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2021 03065 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 07846 1.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 686/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 238.131,34 TOTAL NA DATA 238.131,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2021 00117 /294 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07866 99,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2021 00118 /124 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07865 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2021 00120 /236 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07867 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2021 00121 /140 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07863 228,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 21/12/2021 02698 /001 OR NV 178 3.3.90.30.42 J C RIBEIRO E CIA LTDA 07855 3.312,50 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02699 /001 OR NV 178 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 07853 10.050,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02707 /001 OR NV 218 3.3.90.30.42 J C RIBEIRO E CIA LTDA 07854 7.043,15 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02767 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07857 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.995,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02772 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 07858 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.614,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02773 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07860 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 7.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02778 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07856 8.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02783 /001 OR NV 194 3.3.90.30.01 07859 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.235,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02820 /001 OR NV 178 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 07852 13.621,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02821 /001 OR NV 178 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 07862 464,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02866 /001 OR NV 276 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 07851 1.578,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 02956 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07850 4.420,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2021 02995 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07861 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 20.760,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2021 03069 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 07864 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 394,24 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 730/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 133.196,69 TOTAL NA DATA 133.196,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/12/2021 00117 /295 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07878 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2021 00117 /296 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07879 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2021 03070 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07869 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 22/12/2021 03071 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 07870 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 694/2021. 22/12/2021 03072 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZULEICA FIDELIS DA SILVA 07871 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 693/2021. 22/12/2021 03073 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RONICLEIA DA SILVA SANTOS 07872 1.800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 692/2021. 22/12/2021 03074 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA DAS DORES DE JESUS ARAUJO07873 828,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 691/2021. 22/12/2021 03075 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 07874 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 687/2021. 22/12/2021 03076 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 07875 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 689/2021. 22/12/2021 03077 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRINALDO BARBOSA RODRIGUES 07876 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 690/2021. 22/12/2021 03078 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMOS 07877 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 688/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.308,25 TOTAL NA DATA 9.308,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/12/2021 00117 /297 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07906 77,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2021 00120 /237 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07907 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2021 00123 /024 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07880 70,66 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 23/12/2021 02514 /001 GL NV 181 3.3.90.39.11 07901 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 23.810,00 REF. DESPESAS COM LICENÇA PARA USO DE SOTFWARE POR 48 (QUARENTA E OITO) MESES COM CURSO ONLINE, CONFORME PROCESSO 082/2021. 23/12/2021 02719 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07882 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 19.716,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02769 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 07900 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.017,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02770 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 07899 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 39.832,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02775 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07891 1.544,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02848 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07881 DE PRODUTOS ALIMENT 1.190,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02867 /001 OR NV 279 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 07902 340,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02948 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07897 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 9.416,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02949 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07894 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.158,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02950 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07896 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 13.546,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02951 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 07898 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.476,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02992 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 07893 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 37.551,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02993 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 07895 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.706,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/12/2021 02997 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 07892 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.132,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02998 /001 OR NV 276 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07889 136,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 02999 /001 OR NV 276 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07890 111,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03016 /001 OR 618 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 07887 3.376,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03017 /001 OR 618 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 07888 3.753,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03018 /001 OR 588 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 07886 43.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03019 /001 OR 588 4.4.90.52.04 M. M. C. LIMA 07883 500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESAGEM, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03020 /001 OR 588 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 07885 38.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03021 /001 OR 588 4.4.90.52.12 M. M. C. LIMA 07884 6.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03068 /001 OR NV 35 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 07905 DE PRODUTOS ALIMENT 636,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2021 03090 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 07903 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.744,64 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 737/2021. 23/12/2021 03091 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07904 875,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 386.319,34 TOTAL NA DATA 386.319,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/12/2021 00120 /238 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE07908 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 27/12/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2021 00118 /125 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07910 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2021 03119 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 07909 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 477,44 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 742/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 487,89 TOTAL NA DATA 487,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00001 /012 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 07996 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 28/12/2021 00002 /012 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07997 EFETIVOS 5.719,56 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 28/12/2021 00004 /012 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07998 EFETIVOS 528,63 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 28/12/2021 00005 /022 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO07999 COMISSIONADOS 5.031,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 28/12/2021 00005 /023 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO08000 COMISSIONADOS 5.140,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 28/12/2021 00007 /023 ES NV 31 3.1.90.11.01 08001 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 6.823,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 28/12/2021 00007 /024 ES NV 31 3.1.90.11.01 08002 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 3.660,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 28/12/2021 00009 /012 ES NV 32 3.1.90.16.99 08004 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 28/12/2021 00010 /023 ES NV 31 3.1.90.11.01 08005 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 33.574,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 28/12/2021 00010 /024 ES NV 31 3.1.90.11.01 08006 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 7.414,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 28/12/2021 00012 /025 ES NV 68 3.1.90.11.01 08007 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 1.867,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 28/12/2021 00012 /026 ES NV 68 3.1.90.11.01 08008 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 5.507,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 28/12/2021 00014 /012 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 08011 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 28/12/2021 00015 /001 ES NV 298 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 08086 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 28/12/2021 00018 /012 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 08087 2.353,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 28/12/2021 00020 /012 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 08012 700,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00021 /023 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 08015 44.624,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 28/12/2021 00021 /024 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 08016 11.525,32 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 28/12/2021 00022 /015 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 08018 3.029,06 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 28/12/2021 00023 /025 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 08088 6.994,52 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 28/12/2021 00023 /026 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 08089 3.245,02 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 28/12/2021 00024 /022 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 08022 9.815,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 28/12/2021 00024 /023 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 08023 3.708,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 28/12/2021 00028 /012 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 08024 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/12/2021 00030 /020 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 08028 10.004,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/12/2021 00030 /021 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 08029 1.452,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/12/2021 00031 /004 ES NV 104 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 08091 981,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/12/2021 00032 /019 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 08032 1.450,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/12/2021 00033 /012 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 08033 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/12/2021 00035 /025 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08034 23.466,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 28/12/2021 00035 /026 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08035 3.827,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 28/12/2021 00036 /013 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08036 1.870,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 70 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00037 /023 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08037 2.069,79 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 28/12/2021 00037 /024 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 08038 2.441,91 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 28/12/2021 00038 /013 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 08092 10.345,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/12/2021 00039 /001 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 08039 405,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/12/2021 00040 /012 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 08040 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/12/2021 00042 /013 ES 539 3.1.90.11.01 08041 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 3.172,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 28/12/2021 00043 /002 ES 539 3.1.90.11.45 08181 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 476,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 28/12/2021 00044 /013 ES 540 3.1.90.16.99 08042 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 28/12/2021 00045 /024 ES 551 3.1.90.11.01 08043 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 8.500,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/12/2021 00045 /025 ES 551 3.1.90.11.01 08044 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.276,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/12/2021 00046 /005 ES 551 3.1.90.11.45 08045 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 592,48 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/12/2021 00047 /023 ES 542 3.1.90.16.99 08046 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.098,68 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/12/2021 00047 /024 ES 542 3.1.90.16.99 08047 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 234,55 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/12/2021 00048 /023 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08093 70.523,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/12/2021 00048 /024 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08094 13.650,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/12/2021 00049 /015 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08095 3.298,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 71 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00049 /016 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08096 743,09 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/12/2021 00050 /023 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08048 5.500,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/12/2021 00050 /024 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 08049 10.690,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/12/2021 00051 /034 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 08097 28.998,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/12/2021 00051 /035 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 08098 4.310,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/12/2021 00051 /036 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 08099 1.401,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/12/2021 00052 /001 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 08050 1.676,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/12/2021 00053 /012 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 08051 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/12/2021 00055 /023 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08052 36.204,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/12/2021 00055 /024 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08053 14.744,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/12/2021 00056 /014 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08101 1.199,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/12/2021 00056 /015 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08102 1.165,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/12/2021 00057 /023 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08103 16.068,43 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/12/2021 00057 /024 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 08104 17.382,04 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/12/2021 00058 /023 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 08054 28.821,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/12/2021 00058 /024 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 08055 8.063,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 72 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00060 /012 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 08056 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/12/2021 00062 /023 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 08057 2.149,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 28/12/2021 00062 /024 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 08058 3.090,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 28/12/2021 00064 /022 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 08059 900,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 28/12/2021 00064 /023 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 08060 1.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 28/12/2021 00065 /022 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 08105 2.872,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 28/12/2021 00065 /023 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 08106 1.025,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 28/12/2021 00067 /012 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 08061 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 28/12/2021 00068 /024 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 08062 8.765,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/12/2021 00068 /025 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 08063 1.157,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/12/2021 00069 /004 ES NV 256 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 08107 933,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/12/2021 00070 /023 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 08110 6.378,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/12/2021 00070 /024 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 08111 8.961,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/12/2021 00071 /012 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 08112 1.863,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 28/12/2021 00073 /012 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 08064 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 28/12/2021 00076 /012 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 08065 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 73 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00078 /024 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 08066 1.440,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/12/2021 00078 /025 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 08067 2.101,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/12/2021 00080 /023 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 08068 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/12/2021 00080 /024 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 08069 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/12/2021 00081 /012 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 08070 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/12/2021 00083 /012 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 08071 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/12/2021 00085 /019 ES NV 327 3.1.90.11.01 08128 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 54.711,55 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 00086 /003 ES NV 327 3.1.90.11.45 08129 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 751,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 00086 /004 ES NV 327 3.1.90.11.45 08130 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 634,70 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 00087 /018 ES NV 379 3.1.90.11.01 08133 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 28.804,32 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 00087 /019 ES NV 379 3.1.90.11.01 08134 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 10.660,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 00088 /002 ES NV 379 3.1.90.11.45 08136 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 3.193,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 00088 /003 ES NV 379 3.1.90.11.45 08137 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 1.581,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 00091 /017 ES NV 325 3.1.90.11.01 08145 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT2.613,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/12/2021 00091 /018 ES NV 325 3.1.90.11.01 08146 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT2.640,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/12/2021 00092 /003 ES NV 325 3.1.90.11.45 08148 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT4.611,22 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 74 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00093 /011 ES NV 333 3.1.90.16.99 08149 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT1.234,55 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/12/2021 00094 /015 ES NV 378 3.1.90.11.01 08150 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 21.183,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/12/2021 00094 /016 ES NV 378 3.1.90.11.01 08151 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 1.451,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/12/2021 00095 /003 ES NV 378 3.1.90.11.45 08152 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 4.882,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/12/2021 00095 /004 ES NV 378 3.1.90.11.45 08153 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 377,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/12/2021 00096 /023 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08114 22.169,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 28/12/2021 00096 /024 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08115 3.030,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 28/12/2021 00097 /007 ES NV 457 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08116 1.506,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 28/12/2021 00098 /023 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08072 3.410,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 28/12/2021 00098 /024 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08073 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 28/12/2021 00099 /023 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08117 9.758,37 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 28/12/2021 00099 /024 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08118 1.316,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 28/12/2021 00101 /023 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08074 1.385,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 28/12/2021 00101 /024 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 08075 475,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 28/12/2021 00102 /034 ES 554 3.1.90.11.01 08119 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 15.443,36 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 28/12/2021 00102 /035 ES 554 3.1.90.11.01 08120 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 7.900,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 75 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00102 /036 ES 554 3.1.90.11.01 08121 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.833,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 28/12/2021 00104 /033 ES 546 3.1.90.16.99 08122 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.820,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 28/12/2021 00104 /034 ES 546 3.1.90.16.99 08124 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 28/12/2021 00104 /035 ES 546 3.1.90.16.99 08123 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 200,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 28/12/2021 00105 /023 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 08076 5.445,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 28/12/2021 00105 /024 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 08077 3.304,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 28/12/2021 00107 /023 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 08078 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 28/12/2021 00107 /024 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 08079 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 28/12/2021 00108 /023 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 08080 61.637,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 28/12/2021 00108 /024 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 08081 29.761,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 28/12/2021 00109 /019 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 08082 2.170,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 28/12/2021 00109 /020 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 08083 1.240,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 28/12/2021 00110 /024 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 08084 4.340,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 28/12/2021 00110 /025 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 08085 3.720,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 28/12/2021 00116 /011 ES NV 95 3.3.90.47.18 07957 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00117 /298 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07991 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 76 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00117 /299 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07992 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00118 /126 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07989 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00118 /127 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07990 156,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00120 /239 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE08003 ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00121 /141 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07911 1,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/12/2021 00126 /013 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07993 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 28/12/2021 00129 /012 ES NV 356 3.3.90.47.18 07962 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00134 /017 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07994 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00134 /018 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07995 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2021 00222 /025 ES NV 84 3.1.90.13.02 07972 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 93.760,87 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 28/12/2021 00222 /026 ES NV 84 3.1.90.13.02 07973 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.997,62 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 28/12/2021 00223 /013 ES NV 329 3.1.90.13.02 07942 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.574,56 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 28/12/2021 00224 /013 ES NV 330 3.1.90.13.02 07970 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 18.459,03 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 28/12/2021 00225 /013 ES NV 331 3.1.90.13.02 07969 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 54.271,35 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 28/12/2021 00226 /013 ES NV 380 3.1.90.13.02 07941 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 866,77 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 28/12/2021 00227 /013 ES NV 381 3.1.90.13.02 07971 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.329,09 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 77 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00228 /013 ES NV 382 3.1.90.13.02 07940 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.002,07 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 28/12/2021 00229 /013 ES NV 151 3.1.90.13.02 07943 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.114,86 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 28/12/2021 00230 /038 ES NV 422 3.1.90.13.02 07944 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.483,27 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 28/12/2021 00230 /039 ES NV 422 3.1.90.13.02 07974 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 28/12/2021 00230 /040 ES NV 422 3.1.90.13.02 07975 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.171,39 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 28/12/2021 00231 /025 ES NV 459 3.1.90.13.02 07945 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.845,70 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 28/12/2021 00231 /026 ES NV 459 3.1.90.13.02 07946 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.693,87 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 28/12/2021 00324 /006 ES NV 384 3.1.90.16.99 08154 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 900,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%. 28/12/2021 00482 /021 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 08108 1.540,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/12/2021 00482 /022 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 08109 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/12/2021 00494 /015 ES NV 379 3.1.90.11.01 08143 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 4.582,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 28/12/2021 00494 /016 ES NV 379 3.1.90.11.01 08144 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 3.624,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 28/12/2021 00944 /042 ES NV 161 3.3.90.47.18 07958 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.916,97 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00944 /043 ES NV 161 3.3.90.47.18 07959 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00944 /044 ES NV 161 3.3.90.47.18 07960 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.861,53 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00944 /045 ES NV 161 3.3.90.47.18 07961 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.407,18 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 78 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 00944 /046 ES NV 161 3.3.90.47.18 07976 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.353,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 00944 /048 ES NV 161 3.3.90.47.18 07977 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.976,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 28/12/2021 01146 /008 ES 589 3.1.90.11.01 08125 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 19.014,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 28/12/2021 01146 /009 ES 589 3.1.90.11.01 08126 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 5.522,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 28/12/2021 01154 /011 ES 593 3.1.90.11.01 08147 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 30.826,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 28/12/2021 01315 /017 ES 589 3.1.90.11.01 08138 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 3.945,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 28/12/2021 01318 /002 GL 558 4.4.90.51.91 07939 ECOAGRO COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 2.130.548,84 REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANIS NA ÁREA DO PÁ RIO JUMA, NO MUNICÍPIO DE APUI - CONVÊNIO 856970/2017 - PROCESSO 54000.035203/2017-01. 28/12/2021 01677 /007 ES 607 3.1.90.11.01 08127 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 78.235,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 28/12/2021 02208 /009 ES 619 3.1.90.11.01 08135 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 78.235,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 28/12/2021 02741 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07926 570,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02742 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07921 737,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02743 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 07929 680,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02744 /001 OR NV 506 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 07928 256,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02745 /001 OR NV 506 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07920 278,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02746 /001 OR NV 506 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07925 371,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02823 /001 OR 536 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07924 2.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 79 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 02824 /001 OR 536 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07917 9.585,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02825 /001 OR 630 3.3.90.32.00 C M RIBEIRO FERRAZ 07913 7.794,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS, CONFORME A SEGUIR 28/12/2021 02959 /001 OR 533 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07922 3.437,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02960 /001 OR 533 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07918 3.798,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02961 /001 OR 533 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 07931 5.814,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02963 /001 OR 533 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 07912 703,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02964 /001 OR 533 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07923 612,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 02965 /001 OR 533 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 07930 1.492,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 03000 /001 OR NV 276 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07927 355,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 03002 /001 OR 628 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07919 1.236,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 03034 /001 OR NV 482 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 07915 1.668,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 03035 /001 OR NV 506 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 07914 1.462,50 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 03036 /001 OR NV 486 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 07916 1.482,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/12/2021 03114 /001 OR NV 337 3.1.90.94.99 08131 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 120.567,48 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 03114 /002 OR NV 337 3.1.90.94.99 08132 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 15.500,15 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 03115 /001 OR NV 337 3.1.90.94.99 08139 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 9.563,73 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 80 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2021 03115 /002 OR NV 337 3.1.90.94.99 08140 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 2.345,79 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 03116 /001 OR 637 3.1.90.94.99 08141 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 3.458,82 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 03116 /002 OR 637 3.1.90.94.99 08142 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 3.256,70 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/12/2021 03117 /001 OR NV 336 3.1.90.94.99 08155 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 64.030,20 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/12/2021 03117 /002 OR NV 336 3.1.90.94.99 08156 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 9.817,39 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/12/2021 03118 /001 OR 549 3.1.90.94.99 08157 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 40.589,10 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/12/2021 03120 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07933 325,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 28/12/2021 03162 /001 OR NV 153 3.1.90.94.99 ARICLESIA DE MACEDO LUIZ 08100 1.554,00 REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 28/12/2021 03163 /001 OR 571 3.1.90.94.99 HAMILTON DA SILVA CABRAL 08113 8.570,09 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE MUNICIPAL. 28/12/2021 03164 /001 OR NV 87 3.1.90.94.99 DANIEL DE LIMA 08090 26.722,17 REF. DESPESA COM RESCISÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 28/12/2021 03166 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 07932 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.365,76 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 746/2021. 28/12/2021 03167 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 07934 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 704/2021. 28/12/2021 03168 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 QUEZIA DE PAULA PEREIRA 07935 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 702/2021. 28/12/2021 03169 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VALDINEIA ROSA DE SOUZA 07936 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 703/2021. 28/12/2021 03170 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAISSA RODRIGUES MOTA 07937 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 701/2021. 28/12/2021 03171 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 CLAUDINEI DE SOUZA OLIVEIRA 07938 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 700/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 81 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.052.430,13 TOTAL NA DATA 4.052.430,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 82 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/12/2021 00117 /300 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08208 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2021 00117 /301 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08209 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2021 00117 /302 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08210 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2021 00117 /303 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08211 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2021 00118 /128 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08207 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2021 00208 /006 GL NV 450 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 08200 3.221,63 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 29/12/2021 00215 /012 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 08199 3.224,12 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 29/12/2021 00331 /011 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 08185 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 29/12/2021 00332 /011 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 08184 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 29/12/2021 00401 /011 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 08187 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 29/12/2021 01118 /006 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08192 16.666,67 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 29/12/2021 01119 /006 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08226 2.283,33 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 29/12/2021 01729 /002 OR NV 427 3.3.90.30.35 08197 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 691,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2021 01870 /004 OR NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 08195 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017, PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. 29/12/2021 02182 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 08191 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 29/12/2021 02183 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 08190 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 83 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/12/2021 02184 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 08188 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 29/12/2021 02185 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 08189 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 29/12/2021 02209 /003 GL NV 216 3.3.90.39.12 08201DE MATERIAIS DE A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO 28.490,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 32/2021. 29/12/2021 02288 /001 OR 611 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO 08193 LTDA 11.802,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2021 02296 /001 OR 611 3.3.90.30.35 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO 08194 LTDA 6.320,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2021 02299 /002 OR 618 3.3.90.30.35 08196 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2021 02395 /002 GL NV 92 3.3.90.36.15 08186 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 29/12/2021 02435 /002 GL 615 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 08183 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME 29/12/2021 02495 /002 OR 585 4.4.90.52.08 08198 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 13.846,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2021 02740 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 08182 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA416,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2021 03182 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 08202 1.650,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 29/12/2021 03183 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROSANGELA RODRIGUES SILVA 08203 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 705/2021. 29/12/2021 03184 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 08204 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 706/2021. 29/12/2021 03185 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 08205 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 707/2021. 29/12/2021 03186 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 08206 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 708/2021. 29/12/2021 03187 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 08212 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.078,40 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 749/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 84 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/12/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 132.468,61 TOTAL NA DATA 132.468,61 30/12/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2021 00112 /024 ES NV 103 4.6.90.71.02 08215 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.232,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 30/12/2021 00121 /142 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08213 5.792,68 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/12/2021 00121 /143 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08214 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.048,50 TOTAL NA DATA 15.048,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021 Page 85 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/12/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/12/2021 00114 /021 ES NV 93 3.3.90.39.43 08227 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 28.386,39 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. 31/12/2021 00114 /022 ES NV 93 3.3.90.39.43 08228 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 31.236,10 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. 31/12/2021 00114 /023 ES NV 93 3.3.90.39.43 08229 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.323,35 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. 31/12/2021 00114 /024 ES NV 93 3.3.90.39.43 08230 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.611,73 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. 31/12/2021 00114 /025 ES NV 93 3.3.90.39.43 08231 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.082,60 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. 31/12/2021 00114 /026 ES NV 93 3.3.90.39.43 08232 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.026,00 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 106.666,17 TOTAL NA DATA 106.666,17 TOTAL GERAL 11.263.628,41