MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00001 /001 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 00754 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 03/02/2020 00002 /001 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00756 EFETIVOS 3.710,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/02/2020 00003 /001 ES NV 39 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00757 EFETIVOS 864,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/02/2020 00004 /001 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00758 EFETIVOS 1.018,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/02/2020 00005 /001 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00759 COMISSIONADOS 6.814,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/02/2020 00007 /001 ES NV 29 3.1.90.11.01 00760 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 9.945,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 03/02/2020 00008 /001 ES NV 29 3.1.90.11.45 00761 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 03/02/2020 00009 /001 ES NV 29 3.1.90.11.01 00762 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 41.359,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 03/02/2020 00011 /001 ES NV 62 3.1.90.11.01 00763 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 4.159,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 03/02/2020 00013 /001 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00764 35.499,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/02/2020 00014 /001 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00765 1.906,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/02/2020 00015 /001 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00766 4.528,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/02/2020 00016 /001 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 00767 13.646,24 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/02/2020 00017 /001 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 00768 1.432,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/02/2020 00020 /001 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 00769 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/02/2020 00022 /001 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 00770 13.699,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00024 /001 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 00771 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/02/2020 00025 /001 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 00772 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/02/2020 00027 /001 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00773 18.615,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/02/2020 00029 /001 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00774 1.232,37 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/02/2020 00030 /001 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 00775 7.511,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/02/2020 00032 /001 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 00776 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/02/2020 00034 /001 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00777 1.752,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 03/02/2020 00036 /001 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00778 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 03/02/2020 00037 /001 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00779 22.243,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/02/2020 00039 /002 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00780 522,89 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/02/2020 00040 /001 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 00781 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/02/2020 00042 /001 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00782 85.564,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 03/02/2020 00043 /001 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00783 1.504,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 03/02/2020 00044 /001 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00784 16.413,35 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 03/02/2020 00045 /001 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 00785 25.326,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 03/02/2020 00047 /001 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 00786 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00049 /001 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00787 44.773,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/02/2020 00050 /002 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00788 1.870,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/02/2020 00051 /001 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00789 13.379,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/02/2020 00052 /001 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 00790 26.647,53 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/02/2020 00053 /001 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 00791 1.224,30 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/02/2020 00056 /001 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 00792 3.289,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 03/02/2020 00057 /001 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 00793 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 03/02/2020 00059 /001 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 00794 5.184,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/02/2020 00061 /001 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 00795 3.074,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/02/2020 00063 /001 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 00796 1.707,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 03/02/2020 00065 /001 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 00797 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 03/02/2020 00066 /001 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 00798 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/02/2020 00068 /001 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00799 1.395,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/02/2020 00070 /001 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00800 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/02/2020 00071 /001 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 00801 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/02/2020 00073 /001 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 00802 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00075 /001 ES NV 281 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 00803 1.007,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 03/02/2020 00077 /001 ES 503 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 00804 400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 03/02/2020 00078 /001 ES FM 309 3.1.90.11.01 00827 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 55.655,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 03/02/2020 00080 /001 ES FM 309 3.1.90.11.01 00828 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 21.800,48 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 03/02/2020 00082 /001 ES NV 310 3.1.90.11.01 00829 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 90.285,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 03/02/2020 00083 /001 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 00830 EFETIVOS 86.967,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 03/02/2020 00085 /001 ES NV 308 3.1.90.11.01 00831 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 47.080,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 03/02/2020 00088 /001 ES FO 307 3.1.90.11.01 00832 COMISSIONADOS6.501,46 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 03/02/2020 00090 /001 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 00833 EFETIVOS 20.954,64 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 03/02/2020 00091 /001 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00805 5.330,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 03/02/2020 00093 /002 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00806 280,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 03/02/2020 00094 /001 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00807 7.311,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 03/02/2020 00096 /001 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00808 1.120,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 03/02/2020 00097 /001 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00809 18.846,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 03/02/2020 00098 /001 ES SD 438 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00810 801,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 03/02/2020 00099 /001 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00811 3.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00100 /001 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00812 40.577,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 03/02/2020 00102 /001 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00813 1.997,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 03/02/2020 00103 /029 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00837 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00103 /030 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00838 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00104 /003 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00841 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00104 /004 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00842 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00105 /002 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00840 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00106 /002 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00839 18,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00108 /008 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00836 54,23 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00109 /001 ES NV 102 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00876 36,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00119 /002 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00753 4,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 03/02/2020 00121 /019 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00843 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00148 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 SIRLYANNE DE LIMA DOS SANTOS 00751 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 03/02/2020 00164 /001 GL SD 407 3.3.90.36.30 ELIZANGELA ALVES LOPES 00750 4.230,72 REF. DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE APUI NO PERÍODO DE JANEIRO A 03/02/2020 00166 /001 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - PREFEITO E VICE 00755 8.533,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO. 03/02/2020 00265 /001 OR NV 201 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 00874 113.802,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00352 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 00752 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 865,28 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO 001, 002, 003/2020. 03/02/2020 00353 /001 OR 504 3.1.90.94.99 DENIS MORAES DE JESUS 00748 3.447,76 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/02/2020 00354 /001 OR 504 3.1.90.94.99 JOAO BATISTA DA SILVA 00749 3.746,75 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/02/2020 00355 /001 OR 505 3.1.90.94.99 ROBSON SCHMITZ 00835 7.970,80 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/02/2020 00357 /001 OR NV 142 3.1.90.94.99 GECINILDA CRIXI 00834 5.427,72 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.048.281,97 TOTAL NA DATA 1.048.281,97 04/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/02/2020 00117 /009 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00877 29,25 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 04/02/2020 00117 /010 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00878 2,37 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 04/02/2020 00121 /020 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00879 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 43,87 TOTAL NA DATA 43,87 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/02/2020 00111 /012 ES SD 148 3.3.90.39.43 00882 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 972,60 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 05/02/2020 00121 /021 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00881 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/02/2020 00351 /001 OR NV 33 3.3.90.33.01 00880 AFRA WELLEN RODRIGUES SANTOS CASAGRANDE EIRELI 2.562,14 REF. DESPESAS COM PASAGEM AÉREA TRECHO MANAUS/BRASÍLIA/MANAUS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.541,74 TOTAL NA DATA 3.541,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/02/2020 00107 /002 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00883 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/02/2020 00121 /022 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00884 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/02/2020 00133 /003 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 00889 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/02/2020 00134 /003 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 00890 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/02/2020 00135 /003 GL SD 150 3.3.90.48.00 00891 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/02/2020 00136 /003 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 00892 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/02/2020 00137 /003 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 00893 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/02/2020 00195 /002 GL SD 411 3.3.90.39.47 00886 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/02/2020 00196 /002 GL NV 86 3.3.90.39.47 00888 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/02/2020 00197 /002 GL QE 334 3.3.90.39.47 00887 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/02/2020 00198 /002 GL SD 412 3.3.90.39.47 00885 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 15.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.513,95 TOTAL NA DATA 53.513,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/02/2020 00103 /032 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00915 104,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/02/2020 00121 /023 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00916 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/02/2020 00202 /001 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA-ME 00897 52.480,00 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, DESSECAGEM E 07/02/2020 00440 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 00898 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 095/2020. 07/02/2020 00441 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 00899 ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 094/2020. 07/02/2020 00442 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 00900 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 101/2020. 07/02/2020 00443 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI 00901 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº081/2020. 07/02/2020 00444 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAIMUNDO NOGUEIRA 00902 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº097/2020. 07/02/2020 00445 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 IVANILDE MENDES SOARES 00903 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº079/2020. 07/02/2020 00446 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 THALIANE SANTOS RODRIGUES 00904 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº093/2020. 07/02/2020 00447 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 OSVALDO LEANDRO DE OLIVEIRA 00905 520,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº098/2020. 07/02/2020 00448 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 GIUBERTO RODRIGUES BARBOSA 00906 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº099/2020. 07/02/2020 00449 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAFAELA PAES DA SILVA 00907 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº100/2020. 07/02/2020 00450 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 00908 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 085/2020. 07/02/2020 00451 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SADI VIDAL DOS SANTOS 00909 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 090/2020. 07/02/2020 00452 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ ALVES DE CARVALHO 00910 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 078/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/02/2020 00453 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DA ROCHA 00911 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 089/2020. 07/02/2020 00454 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALZIRACELESTINO DOS REIS 00912 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 092/2020. 07/02/2020 00455 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 AIRTON RODRIGUES DA SILVEIRA 00913 880,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 091/2020. 07/02/2020 00458 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DEBORA GAIA DE OLIVEIRA 00923 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº096/2020. 07/02/2020 00459 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 00922 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº080/2020. 07/02/2020 00460 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RENE LUIZ ANZILEIRO 00921 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº083/2020. 07/02/2020 00461 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA SALETE SOARES ARAUJO 00920 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº086/2020. 07/02/2020 00462 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 00919 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº082/2020. 07/02/2020 00463 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALDINEIA ROSA DE SOUZA 00918 480,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº087/2020. 07/02/2020 00464 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RUTI DOS SANTOS ARCANJO 00917 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº088/2020. 07/02/2020 00465 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 00896 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 330,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP 1 E 2/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/02/2020 00475 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 TELMA NAVES DA SILVA 00914 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 109/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 65.958,50 TOTAL NA DATA 65.958,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2020 00103 /033 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00957 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /034 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00958 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /035 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00959 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /036 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00960 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /037 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00961 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /038 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00962 50,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /039 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00963 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /040 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00964 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /041 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00965 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /042 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00966 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00117 /011 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00954 12.752,46 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/02/2020 00117 /012 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00955 0,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/02/2020 00121 /024 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00967 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00122 /001 ES NV 86 3.3.90.39.79 00968 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/02/2020 00143 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 00930 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/02/2020 00144 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 00983 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2020 00145 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 01000 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/02/2020 00146 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 00999 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/02/2020 00147 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 00982 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 10/02/2020 00149 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 00925 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/02/2020 00150 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 00998 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 10/02/2020 00151 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 00984 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 10/02/2020 00152 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 00929 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/02/2020 00153 /001 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 00943 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 10/02/2020 00154 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 00951 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 10/02/2020 00156 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 00927 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 10/02/2020 00157 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 00980 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 10/02/2020 00158 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 00995 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 10/02/2020 00159 /001 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 00992 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A 10/02/2020 00160 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 00986 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 10/02/2020 00161 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 00933 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 10/02/2020 00162 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 01001 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2020 00163 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 00950 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 10/02/2020 00165 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 00987 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 10/02/2020 00167 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr 00996 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 10/02/2020 00168 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 00937 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 10/02/2020 00169 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 00938 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 10/02/2020 00170 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 00948 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 10/02/2020 00171 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 00939 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 10/02/2020 00172 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 00949 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A 10/02/2020 00173 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 00990 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 10/02/2020 00174 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 00935 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/02/2020 00175 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 00934 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 10/02/2020 00176 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 00985 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 10/02/2020 00177 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 00976 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 10/02/2020 00178 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 00936 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 10/02/2020 00179 /002 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 00940 17.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 10/02/2020 00180 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 VIVIANNE DO VALLE FIGUEIREO 00991 4.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0024/2018 - TERMO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2020 00181 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 00978 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 10/02/2020 00182 /002 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 00989 2.230,36 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 10/02/2020 00183 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 00932 1.736,07 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. 10/02/2020 00184 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 00975 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO 10/02/2020 00188 /002 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 00993 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 10/02/2020 00189 /002 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 00969 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 10/02/2020 00190 /001 GL SD 446 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 00924 4.220,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. 10/02/2020 00191 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 00997 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 10/02/2020 00193 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 LIVIA GIANINY SILVA MARINHO 00977 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01 A 13/11/2020. 10/02/2020 00194 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 00979 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 10/02/2020 00205 /001 GL NV 469 3.3.90.36.99 OSMAR BENEVENUTO DA SILVA 00971 955,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017. 10/02/2020 00206 /001 GL NV 469 3.3.90.36.06 ADRIANA MATOS DE MACEDO 00947 1.486,91 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017. 10/02/2020 00207 /001 GL SD 446 3.3.90.36.06 00994 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 10/02/2020 00208 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 00981 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 10/02/2020 00209 /001 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 00945 4.225,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 10/02/2020 00210 /001 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 00944 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2020 00211 /001 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 00926 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 10/02/2020 00212 /001 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 00972 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 10/02/2020 00213 /001 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 00970 2.933,33 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 10/02/2020 00214 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 00928 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 10/02/2020 00221 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 00973 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 10/02/2020 00222 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 00974 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 10/02/2020 00247 /001 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 00942 991,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 10/02/2020 00369 /001 OR 517 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 00956 600,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00477 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 00953 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 414,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DA TP 08/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 237.990,72 TOTAL NA DATA 237.990,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2020 00103 /043 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01034 83,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2020 00108 /009 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01031 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2020 00108 /010 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01032 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2020 00108 /011 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01033 156,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2020 00110 /002 ES NV 86 3.3.90.39.43 01011 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 545,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/02/2020 00121 /025 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01035 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2020 00186 /001 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 01015 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 11/02/2020 00187 /001 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES01014 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 11/02/2020 00215 /001 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI01010 - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 11/02/2020 00216 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 01013 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 11/02/2020 00217 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 01017 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 11/02/2020 00218 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 01012 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 11/02/2020 00219 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 01016 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 11/02/2020 00220 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 01018 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DIVERSOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 11/02/2020 00286 /001 OR 520 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01026 1.343,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00288 /001 OR 520 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01041 724,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2020 00291 /001 OR 517 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01028 6.003,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00293 /001 OR 517 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01036 4.999,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00315 /001 OR SD 411 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01004 4.309,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00315 /002 OR SD 411 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01005 1.925,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00316 /001 OR SD 433 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01006 3.075,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00316 /002 OR SD 433 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01007 1.607,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00317 /001 OR NV 165 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 01020 3.067,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00324 /001 OR 517 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01023 1.792,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00326 /001 OR 517 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01038 2.240,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00330 /001 OR 517 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01024 862,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00334 /001 OR 524 4.4.90.52.39 M. M. C. LIMA 01021 290,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME A SEGUIR: 11/02/2020 00361 /001 OR 517 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01027 6.908,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00363 /001 OR 517 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01040 8.241,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00364 /001 OR 517 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01022 1.803,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00367 /001 OR 517 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01002 3.003,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00368 /001 OR 517 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01037 1.002,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2020 00408 /001 OR SD 404 3.3.90.30.04 01029 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.016,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 11/02/2020 00431 /001 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 01042 ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 11/02/2020 00432 /001 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 01043 ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 11/02/2020 00434 /001 OR NV 263 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01019 128,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00437 /001 OR EF 332 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01009 1.504,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00438 /001 OR EI 369 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01008 1.316,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00466 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01003 5.071,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 87.970,49 TOTAL NA DATA 87.970,49 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/02/2020 00103 /044 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01063 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2020 00108 /012 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01062 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2020 00111 /001 ES SD 148 3.3.90.39.43 01053 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 555,07 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 12/02/2020 00121 /026 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01064 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2020 00138 /002 GL NV 95 4.6.90.71.02 01050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 16.041,62 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 12/02/2020 00272 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01058 249,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00275 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01057 171,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00285 /001 OR 518 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01056 5.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00295 /001 OR NV 23 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01067 68,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00304 /001 OR SD 415 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 01047 6.280,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR: 12/02/2020 00305 /001 OR SD 415 4.4.90.52.08 M. M. C. LIMA 01046 35.000,00 REF, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇAO, CONFORME A SEGUIR: 12/02/2020 00308 /001 OR SD 430 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 01048 17.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR: 12/02/2020 00310 /001 OR SD 430 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01059 15.019,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00311 /001 OR SD 444 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01061 17.897,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00320 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 01051 15.016,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00336 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 01045 12.754,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/02/2020 00344 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01060 1.075,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00359 /001 OR 517 3.3.90.30.04 01044 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.016,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 12/02/2020 00405 /001 OR SD 418 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 01066 5.135,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 01049 10.099,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00488 /001 OR NV 168 3.3.90.39.99 01052 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 347,74 REF. DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12. 12/02/2020 00488 /002 OR NV 168 3.3.90.39.99 01054 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5,63 REF. DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12. 12/02/2020 00489 /001 OR NV 168 3.3.90.39.99 01055 SINDICATO DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTA13,59 REF. DESPESAS COM TAXAS/SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 159.509,30 TOTAL NA DATA 159.509,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/02/2020 00108 /013 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01099 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/02/2020 00121 /027 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01100 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/02/2020 00267 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01096 712,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00270 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 01101 58,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00289 /001 OR 520 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 01107 1.113,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00294 /001 OR 517 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01072 960,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00327 /001 OR 517 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 01071 451,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00339 /001 OR SD 430 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01106 1.132,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00340 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01079 3.509,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00345 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 01105 277,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00346 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01078 2.047,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00365 /001 OR 517 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01070 1.036,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00371 /001 OR 517 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 01068 1.043,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00376 /001 OR SD 444 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01069 482,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00378 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01077 2.959,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00381 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01102 222,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/02/2020 00382 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01103 166,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00383 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01104 176,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00387 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01086 551,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00389 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01085 408,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00390 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01092 3.945,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00391 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01093 2.998,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00392 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01090 3.048,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00393 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01089 4.535,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00394 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01088 3.336,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00395 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01095 3.478,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00397 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01084 2.386,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00399 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01094 8.864,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00400 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01097 1.360,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00435 /001 OR NV 260 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 01087 248,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00436 /001 OR SD 418 3.3.90.30.17 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01098 798,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00456 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01091 1.056,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.433,70 TOTAL NA DATA 53.433,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/02/2020 00103 /045 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01121 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00103 /046 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01122 30,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00103 /047 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01123 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00103 /048 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01124 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00103 /049 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01125 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00110 /025 ES NV 86 3.3.90.39.43 01128 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 342,65 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 14/02/2020 00112 /009 ES EF 332 3.3.90.39.43 01129 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 823,73 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 14/02/2020 00121 /028 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01127 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00185 /001 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO01135 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 14/02/2020 00201 /001 GL NV 203 3.3.90.39.12 01109 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 23.000,00 LTD REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020. 14/02/2020 00223 /007 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01126 79,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 14/02/2020 00269 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01136 57,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00274 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01130 78,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00299 /001 OR SD 433 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 01143 28.066,10 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 14/02/2020 00300 /001 OR SD 434 4.4.90.52.06 M. M. C. LIMA 01137 880,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, CONFORME A SEGUIR: 14/02/2020 00301 /001 OR SD 434 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 01138 1.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/02/2020 00302 /001 OR SD 434 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 01139 1.740,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00333 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01151 3.792,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00337 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01142 834,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00341 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01150 3.389,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00343 /001 OR SD 415 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 01146 1.740,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00348 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01140 1.799,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00372 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 01116 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.459,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00373 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 01115 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.099,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00374 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 01108 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.089,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00377 /001 OR NV 405 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01145 429,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00388 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01131 421,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00404 /001 OR SD 444 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 01141 796,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00410 /001 OR SD 430 3.3.90.30.24 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 01144 2.201,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00411 /001 OR SD 404 3.3.90.30.24 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 01147 5.356,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00507 /001 OR SD 143 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 01117 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 115/2020. 14/02/2020 00508 /001 OR NV 98 3.3.90.14.14 JANETE ROSSI 01118 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/02/2020 00509 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 01120 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 120/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 86.954,28 TOTAL NA DATA 86.954,28 17/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/02/2020 00103 /050 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01155 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/02/2020 00121 /029 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01156 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/02/2020 00500 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DEBORA GAIA DE OLIVEIRA 01152 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 121/2020. 17/02/2020 00505 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA LUCIA DE BRITO DA SILVA 01153 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 118/2020. 17/02/2020 00506 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 01154 190,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020. 17/02/2020 00510 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALTER LIRA 01158 190,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 119/2020. 17/02/2020 00511 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILSON DE ALMEIDA 01159 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA. 17/02/2020 00541 /001 ES NV 103 3.3.90.47.99 BANCO BRADESCO S.A. 01470 114,54 REF. DESPESAS COM IR/IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. 17/02/2020 00541 /002 ES NV 103 3.3.90.47.99 BANCO BRADESCO S.A. 01471 83,89 REF. DESPESAS COM IR/IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.059,03 TOTAL NA DATA 2.059,03 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/02/2020 00117 /013 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01175 8,98 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 18/02/2020 00117 /018 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01197 13.420,76 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 18/02/2020 00120 /001 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01198 9.929,08 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 18/02/2020 00121 /030 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01176 ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/02/2020 00123 /001 ES NV 77 3.1.90.13.02 01185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 95.420,25 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/02/2020 00124 /001 ES SD 140 3.1.90.13.02 01188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 35.900,68 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 18/02/2020 00125 /001 ES FO 312 3.1.90.13.02 01195 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.879,77 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 18/02/2020 00126 /001 ES FM 313 3.1.90.13.02 01193 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 38.008,03 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/02/2020 00127 /001 ES FM 361 3.1.90.13.02 01194 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.475,08 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/02/2020 00128 /001 ES NV 398 3.1.90.13.02 01190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.874,40 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/02/2020 00128 /002 ES NV 398 3.1.90.13.02 01191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.941,28 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/02/2020 00129 /001 ES NV 440 3.1.90.13.02 01189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.134,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/02/2020 00129 /002 ES NV 440 3.1.90.13.02 01192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.493,77 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/02/2020 00130 /001 ES NV 311 3.1.90.13.02 01187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.229,49 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/02/2020 00131 /001 ES FO 360 3.1.90.13.02 01196 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.608,41 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 18/02/2020 00132 /001 ES NV 359 3.1.90.13.02 01186 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 682,86 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/02/2020 00140 /001 ES NV 87 3.3.90.47.18 01166 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.677,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00141 /002 ES FO 335 3.3.90.47.18 01167 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /001 ES SD 149 3.3.90.47.18 01160 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.286,91 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /002 ES SD 149 3.3.90.47.18 01161 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.426,57 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /003 ES SD 149 3.3.90.47.18 01162 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24.368,29 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /004 ES SD 149 3.3.90.47.18 01163 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.988,06 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /005 ES SD 149 3.3.90.47.18 01164 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /006 ES SD 149 3.3.90.47.18 01165 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.365,66 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 322.993,43 TOTAL NA DATA 322.993,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/02/2020 00103 /051 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01200 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2020 00121 /031 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01201 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2020 00203 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 01203 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 19/02/2020 00512 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 01199 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.260,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 19/02/2020 00545 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 01202 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.123,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.432,97 TOTAL NA DATA 17.432,97 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/02/2020 00103 /052 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01211 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/02/2020 00110 /026 ES NV 86 3.3.90.39.43 01216 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 180,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 20/02/2020 00117 /014 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01207 1.384,55 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/02/2020 00119 /003 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01208 222,64 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 20/02/2020 00121 /032 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01212 ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/02/2020 00223 /008 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01214 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 20/02/2020 00549 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 01206 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.929,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 20/02/2020 00566 /001 OR SD 143 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 01210 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 127/2020. 20/02/2020 00567 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 01209 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.890,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.453,15 TOTAL NA DATA 7.453,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/02/2020 00108 /014 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01222 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/02/2020 00121 /033 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01223 ADMISSAO DO CENTRO 49,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/02/2020 00266 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 01220 238,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/02/2020 00287 /001 OR 520 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 01221 351,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/02/2020 00329 /001 OR 517 3.3.90.30.22 N DE F DA SILVA GARCES 01218 732,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/02/2020 00370 /001 OR 517 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 01219 7.160,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/02/2020 00398 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 01217 1.549,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/02/2020 00548 /001 OR SD 151 3.3.90.92.99 MANAUS AMBIENTAL S.A. 01224 158,03 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO EM MANAUS. 21/02/2020 00548 /002 OR SD 151 3.3.90.92.99 MANAUS AMBIENTAL S.A. 01225 394,27 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO EM MANAUS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.665,60 TOTAL NA DATA 10.665,60 26/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/02/2020 00121 /034 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01226 ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24,50 TOTAL NA DATA 24,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/02/2020 00103 /053 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01273 70,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/02/2020 00103 /054 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01274 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/02/2020 00110 /003 ES NV 86 3.3.90.39.43 01232 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.100,31 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /004 ES NV 86 3.3.90.39.43 01233 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.801,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /005 ES NV 86 3.3.90.39.43 01234 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.315,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /006 ES NV 86 3.3.90.39.43 01235 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /007 ES NV 86 3.3.90.39.43 01236 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /008 ES NV 86 3.3.90.39.43 01237 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /009 ES NV 86 3.3.90.39.43 01238 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /010 ES NV 86 3.3.90.39.43 01239 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /011 ES NV 86 3.3.90.39.43 01240 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /012 ES NV 86 3.3.90.39.43 01241 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /013 ES NV 86 3.3.90.39.43 01242 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 237,69 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /014 ES NV 86 3.3.90.39.43 01243 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /015 ES NV 86 3.3.90.39.43 01244 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /016 ES NV 86 3.3.90.39.43 01245 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/02/2020 00110 /017 ES NV 86 3.3.90.39.43 01246 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /018 ES NV 86 3.3.90.39.43 01247 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 731,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /019 ES NV 86 3.3.90.39.43 01248 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 153,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /020 ES NV 86 3.3.90.39.43 01249 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 196,47 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /021 ES NV 86 3.3.90.39.43 01250 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /022 ES NV 86 3.3.90.39.43 01251 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 754,27 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /023 ES NV 86 3.3.90.39.43 01252 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /024 ES NV 86 3.3.90.39.43 01253 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 340,08 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00111 /002 ES SD 148 3.3.90.39.43 01264 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.029,87 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /003 ES SD 148 3.3.90.39.43 01265 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.072,65 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /004 ES SD 148 3.3.90.39.43 01266 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.600,53 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /005 ES SD 148 3.3.90.39.43 01267 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.381,88 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /007 ES SD 148 3.3.90.39.43 01268 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.680,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /008 ES SD 148 3.3.90.39.43 01269 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /009 ES SD 148 3.3.90.39.43 01270 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 923,81 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /010 ES SD 148 3.3.90.39.43 01271 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/02/2020 00111 /011 ES SD 148 3.3.90.39.43 01272 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 294,52 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00112 /001 ES EF 332 3.3.90.39.43 01254 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 643,91 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /002 ES EF 332 3.3.90.39.43 01255 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 138,63 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /003 ES EF 332 3.3.90.39.43 01256 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 536,21 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /004 ES EF 332 3.3.90.39.43 01257 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /005 ES EF 332 3.3.90.39.43 01258 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /006 ES EF 332 3.3.90.39.43 01259 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /007 ES EF 332 3.3.90.39.43 01260 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /008 ES EF 332 3.3.90.39.43 01261 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 629,28 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00114 /001 ES NV 117 3.3.90.39.43 01262 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 27/02/2020 00114 /002 ES NV 117 3.3.90.39.43 01263 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 27/02/2020 00117 /015 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01227 104,30 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 27/02/2020 00117 /016 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01228 3,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 27/02/2020 00121 /035 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01275 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/02/2020 00139 /002 GL NV 95 4.6.90.71.99 01276 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 27/02/2020 00575 /001 OR NV 244 3.3.90.14.14 01231 JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/02/2020 00576 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 01229 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.287,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. 27/02/2020 00577 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 01230 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 870,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.453,97 TOTAL NA DATA 59.453,97 28/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/02/2020 00117 /017 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01278 4.038,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/02/2020 00121 /036 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01280 ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/02/2020 00138 /003 GL NV 95 4.6.90.71.02 01277 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.020,81 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 28/02/2020 00223 /009 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01281 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 28/02/2020 00309 /001 OR 501 4.4.90.52.08 01279Eireli North Med Comércio de Produtos Hospitalares 74.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 86.587,48 TOTAL NA DATA 86.587,48 TOTAL GERAL 2.303.868,65