MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00103 /029 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00103 /030 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00104 /003 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00104 /004 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00105 /002 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00106 /002 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 18,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00108 /008 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 54,23 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00109 /001 ES NV 102 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00110 /002 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 545,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 03/02/2020 00110 /025 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 342,65 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 03/02/2020 00112 /009 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 823,73 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/02/2020 00119 /002 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 03/02/2020 00121 /019 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2020 00144 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 03/02/2020 00148 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 SIRLYANNE DE LIMA DOS SANTOS 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 03/02/2020 00149 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00164 /001 GL SD 407 3.3.90.36.30 ELIZANGELA ALVES LOPES 4.230,72 REF. DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE APUI NO PERÍODO DE JANEIRO A 03/02/2020 00170 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 03/02/2020 00179 /002 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 17.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 03/02/2020 00181 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 03/02/2020 00188 /002 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 03/02/2020 00193 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 LIVIA GIANINY SILVA MARINHO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01 A 13/11/2020. 03/02/2020 00194 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 03/02/2020 00213 /001 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 2.933,33 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 03/02/2020 00216 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 03/02/2020 00217 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 03/02/2020 00218 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 03/02/2020 00219 /001 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 03/02/2020 00221 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 03/02/2020 00222 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 03/02/2020 00265 /001 OR NV 201 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 113.802,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00317 /001 OR NV 165 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.067,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00352 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 865,28 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO 001, 002, 003/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 179.601,66 TOTAL NA DATA 179.601,66 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/02/2020 00117 /009 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 29,25 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 04/02/2020 00117 /010 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,37 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 04/02/2020 00121 /020 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/02/2020 00143 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 04/02/2020 00145 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 04/02/2020 00146 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 04/02/2020 00147 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 04/02/2020 00150 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 04/02/2020 00151 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 04/02/2020 00152 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 04/02/2020 00153 /001 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 04/02/2020 00168 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 04/02/2020 00169 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 04/02/2020 00171 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 04/02/2020 00172 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A 04/02/2020 00182 /002 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 2.230,36 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/02/2020 00183 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 1.736,07 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. 04/02/2020 00184 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO 04/02/2020 00187 /001 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 04/02/2020 00191 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 04/02/2020 00196 /002 GL NV 86 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 04/02/2020 00197 /002 GL QE 334 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 04/02/2020 00201 /001 GL NV 203 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 23.000,00 LTD REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020. 04/02/2020 00206 /001 GL NV 469 3.3.90.36.06 ADRIANA MATOS DE MACEDO 1.486,91 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017. 04/02/2020 00214 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 04/02/2020 00247 /001 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 991,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90.793,30 TOTAL NA DATA 90.793,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/02/2020 00103 /031 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 0,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/02/2020 00111 /012 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 972,60 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 05/02/2020 00121 /021 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/02/2020 00173 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 05/02/2020 00177 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 05/02/2020 00180 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 VIVIANNE DO VALLE FIGUEIREO 4.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0024/2018 - TERMO 05/02/2020 00186 /001 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 05/02/2020 00195 /002 GL SD 411 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 05/02/2020 00198 /002 GL SD 412 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 15.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 05/02/2020 00202 /001 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA-ME 52.480,00 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, DESSECAGEM E 05/02/2020 00205 /001 GL NV 469 3.3.90.36.99 OSMAR BENEVENUTO DA SILVA 955,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017. 05/02/2020 00209 /001 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 4.225,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 05/02/2020 00210 /001 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 05/02/2020 00439 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 084/2020. 05/02/2020 00440 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 095/2020. 05/02/2020 00441 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 094/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/02/2020 00442 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 101/2020. 05/02/2020 00443 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº081/2020. 05/02/2020 00444 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAIMUNDO NOGUEIRA 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº097/2020. 05/02/2020 00445 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 IVANILDE MENDES SOARES 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº079/2020. 05/02/2020 00446 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 THALIANE SANTOS RODRIGUES 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº093/2020. 05/02/2020 00447 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 OSVALDO LEANDRO DE OLIVEIRA 520,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº098/2020. 05/02/2020 00448 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 GIUBERTO RODRIGUES BARBOSA 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº099/2020. 05/02/2020 00449 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAFAELA PAES DA SILVA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº100/2020. 05/02/2020 00450 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 085/2020. 05/02/2020 00451 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SADI VIDAL DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 090/2020. 05/02/2020 00452 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ ALVES DE CARVALHO 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 078/2020. 05/02/2020 00453 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DA ROCHA 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 089/2020. 05/02/2020 00454 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALZIRACELESTINO DOS REIS 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 092/2020. 05/02/2020 00455 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 AIRTON RODRIGUES DA SILVEIRA 880,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 091/2020. 05/02/2020 00458 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DEBORA GAIA DE OLIVEIRA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº096/2020. 05/02/2020 00459 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº080/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/02/2020 00460 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RENE LUIZ ANZILEIRO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº083/2020. 05/02/2020 00461 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA SALETE SOARES ARAUJO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº086/2020. 05/02/2020 00462 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº082/2020. 05/02/2020 00463 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALDINEIA ROSA DE SOUZA 480,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº087/2020. 05/02/2020 00464 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RUTI DOS SANTOS ARCANJO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº088/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 110.486,45 TOTAL NA DATA 110.486,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/02/2020 00107 /002 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/02/2020 00121 /022 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/02/2020 00133 /003 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/02/2020 00134 /003 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/02/2020 00135 /003 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/02/2020 00136 /003 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/02/2020 00137 /003 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/02/2020 00154 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 06/02/2020 00156 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 06/02/2020 00157 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 06/02/2020 00158 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 06/02/2020 00159 /001 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A 06/02/2020 00160 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/02/2020 00161 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/02/2020 00162 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/02/2020 00163 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/02/2020 00165 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 06/02/2020 00167 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 06/02/2020 00174 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 06/02/2020 00175 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 06/02/2020 00176 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 06/02/2020 00178 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 06/02/2020 00189 /002 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 06/02/2020 00190 /001 GL SD 446 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 4.220,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. 06/02/2020 00207 /001 GL SD 446 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 06/02/2020 00208 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 06/02/2020 00211 /001 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 06/02/2020 00212 /001 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120.569,67 TOTAL NA DATA 120.569,67 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/02/2020 00103 /032 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 104,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/02/2020 00121 /023 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/02/2020 00315 /001 OR SD 411 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 4.309,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/02/2020 00315 /002 OR SD 411 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 1.925,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/02/2020 00316 /001 OR SD 433 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 3.075,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/02/2020 00316 /002 OR SD 433 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 1.607,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/02/2020 00434 /001 OR NV 263 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 128,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/02/2020 00465 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 330,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DA TP 8/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/02/2020 00475 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 TELMA NAVES DA SILVA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 109/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.832,50 TOTAL NA DATA 11.832,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2020 00103 /033 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /034 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /035 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /036 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /037 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /038 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 50,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /039 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /040 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /041 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00103 /042 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00111 /001 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 555,07 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 10/02/2020 00117 /011 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 12.752,46 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/02/2020 00117 /012 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/02/2020 00121 /024 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2020 00122 /001 ES NV 86 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/02/2020 00215 /001 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2020 00267 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 712,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00270 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 58,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00272 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 249,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00275 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 171,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00285 /001 OR 518 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 5.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00286 /001 OR 520 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.343,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00287 /001 OR 520 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 351,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00288 /001 OR 520 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 724,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00290 /001 OR 520 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 725,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00291 /001 OR 517 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.003,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00293 /001 OR 517 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.999,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00295 /001 OR NV 23 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 68,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00320 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 15.016,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00324 /001 OR 517 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.792,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00326 /001 OR 517 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.240,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00329 /001 OR 517 3.3.90.30.22 N DE F DA SILVA GARCES 732,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2020 00330 /001 OR 517 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 862,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00334 /001 OR 524 4.4.90.52.39 M. M. C. LIMA 290,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME A SEGUIR: 10/02/2020 00361 /001 OR 517 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.908,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00363 /001 OR 517 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.241,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00364 /001 OR 517 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.803,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00367 /001 OR 517 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.003,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00368 /001 OR 517 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.002,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00369 /001 OR 517 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 600,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00370 /001 OR 517 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 7.160,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00408 /001 OR SD 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.016,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 10/02/2020 00437 /001 OR EF 332 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 1.504,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00438 /001 OR EI 369 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 1.316,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00466 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.071,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00477 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 414,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DA TP 08/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105.992,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/02/2020 segunda-feira TOTAL NA DATA 105.992,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2020 00103 /043 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 83,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2020 00108 /009 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2020 00108 /010 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2020 00108 /011 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 156,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2020 00121 /025 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2020 00220 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DIVERSOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 11/02/2020 00289 /001 OR 520 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.113,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00294 /001 OR 517 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 960,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00300 /001 OR SD 434 4.4.90.52.06 M. M. C. LIMA 880,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, CONFORME A SEGUIR: 11/02/2020 00301 /001 OR SD 434 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 1.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL, CONFORME A SEGUIR: 11/02/2020 00302 /001 OR SD 434 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 1.740,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00304 /001 OR SD 415 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 6.280,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR: 11/02/2020 00305 /001 OR SD 415 4.4.90.52.08 M. M. C. LIMA 35.000,00 REF, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇAO, CONFORME A SEGUIR: 11/02/2020 00308 /001 OR SD 430 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 17.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR: 11/02/2020 00310 /001 OR SD 430 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 15.019,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00311 /001 OR SD 444 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 17.897,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2020 00327 /001 OR 517 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 451,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00333 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.792,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00336 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 12.754,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00337 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 834,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00340 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.509,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00341 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.389,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00343 /001 OR SD 415 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 1.740,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00344 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.075,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00346 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.047,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00348 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.799,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00359 /001 OR 517 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.016,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 11/02/2020 00365 /001 OR 517 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.036,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00377 /001 OR NV 405 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 429,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00378 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.959,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00381 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 222,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00382 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 166,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2020 00383 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 176,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00387 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 551,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00389 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 408,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00390 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.945,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00391 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.998,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00392 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.048,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00393 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.535,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00394 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.336,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00395 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.478,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00397 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 2.386,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00398 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 1.549,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00399 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.864,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00400 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.360,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00404 /001 OR SD 444 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 796,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00405 /001 OR SD 418 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 5.135,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 10.099,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2020 00431 /001 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 11/02/2020 00432 /001 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 11/02/2020 00436 /001 OR SD 418 3.3.90.30.17 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 798,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 194.687,00 TOTAL NA DATA 194.687,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/02/2020 00103 /044 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2020 00108 /012 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2020 00121 /026 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2020 00138 /002 GL NV 95 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 16.041,62 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 12/02/2020 00339 /001 OR SD 430 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.132,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00345 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 277,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00371 /001 OR 517 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.043,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00372 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.459,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00373 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.099,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00374 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.089,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00376 /001 OR SD 444 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 482,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00388 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 421,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00435 /001 OR NV 260 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 248,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00456 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.056,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2020 00488 /001 OR NV 168 3.3.90.39.99 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 347,74 REF. DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12. 12/02/2020 00488 /002 OR NV 168 3.3.90.39.99 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5,63 REF. DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/02/2020 00489 /001 OR NV 168 3.3.90.39.99 SINDICATO DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTA13,59 REF. DESPESAS COM TAXAS/SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.779,67 TOTAL NA DATA 24.779,67 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/02/2020 00108 /013 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/02/2020 00121 /027 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/02/2020 00264 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 861,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00266 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 238,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00268 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 404,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00269 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 57,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00274 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 78,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00296 /001 OR NV 23 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 46,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00299 /001 OR SD 433 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 28.066,10 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 13/02/2020 00338 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 840,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00410 /001 OR SD 430 3.3.90.30.24 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 2.201,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00411 /001 OR SD 404 3.3.90.30.24 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 5.356,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.215,82 TOTAL NA DATA 38.215,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/02/2020 00103 /045 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00103 /046 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 30,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00103 /047 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00103 /048 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00103 /049 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00121 /028 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/02/2020 00185 /001 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 14/02/2020 00223 /007 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 79,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 14/02/2020 00319 /001 OR NV 175 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.033,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00470 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 930,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00500 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DEBORA GAIA DE OLIVEIRA 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 121/2020. 14/02/2020 00505 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA LUCIA DE BRITO DA SILVA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 118/2020. 14/02/2020 00506 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 190,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020. 14/02/2020 00507 /001 OR SD 143 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 115/2020. 14/02/2020 00508 /001 OR NV 98 3.3.90.14.14 JANETE ROSSI 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123/2020. 14/02/2020 00509 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 120/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/02/2020 00510 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALTER LIRA 190,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 119/2020. 14/02/2020 00511 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILSON DE ALMEIDA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.859,70 TOTAL NA DATA 36.859,70 17/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/02/2020 00103 /050 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/02/2020 00121 /029 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/02/2020 00541 /001 ES NV 103 3.3.90.47.99 BANCO BRADESCO S.A. 114,54 REF. DESPESAS COM IR/IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. 17/02/2020 00541 /002 ES NV 103 3.3.90.47.99 BANCO BRADESCO S.A. 83,89 REF. DESPESAS COM IR/IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 219,03 TOTAL NA DATA 219,03 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/02/2020 00117 /013 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8,98 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 18/02/2020 00117 /018 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 13.420,76 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 18/02/2020 00120 /001 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9.929,08 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 18/02/2020 00121 /030 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/02/2020 00123 /001 ES NV 77 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 95.420,25 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/02/2020 00124 /001 ES SD 140 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 35.900,68 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 18/02/2020 00125 /001 ES FO 312 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.879,77 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 18/02/2020 00126 /001 ES FM 313 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 38.008,03 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/02/2020 00127 /001 ES FM 361 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.475,08 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/02/2020 00128 /001 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.874,40 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/02/2020 00128 /002 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.941,28 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/02/2020 00129 /001 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.134,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/02/2020 00129 /002 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.493,77 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/02/2020 00130 /001 ES NV 311 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.229,49 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/02/2020 00131 /001 ES FO 360 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.608,41 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 18/02/2020 00132 /001 ES NV 359 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 682,86 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/02/2020 00140 /001 ES NV 87 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.677,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00141 /002 ES FO 335 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /001 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.286,91 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /002 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.426,57 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /003 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24.368,29 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /004 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.988,06 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /005 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00142 /006 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.365,66 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2020 00203 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 18/02/2020 00297 /001 OR NV 23 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 36,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/02/2020 00482 /001 OR NV 192 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 619,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 337.674,58 TOTAL NA DATA 337.674,58 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/02/2020 00103 /051 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2020 00121 /031 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2020 00328 /001 OR 517 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 779,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2020 00360 /001 OR 517 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 776,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2020 00512 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.260,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 19/02/2020 00545 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.123,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.963,55 TOTAL NA DATA 4.963,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/02/2020 00103 /052 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/02/2020 00110 /026 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 180,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 20/02/2020 00117 /014 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.384,55 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/02/2020 00119 /003 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 222,64 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 20/02/2020 00121 /032 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/02/2020 00223 /008 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 20/02/2020 00495 /001 OR NV 89 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 2.270,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00496 /001 OR NV 64 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 248,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00549 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.929,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 20/02/2020 00566 /001 OR SD 143 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 127/2020. 20/02/2020 00567 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.890,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.971,15 TOTAL NA DATA 9.971,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/02/2020 00108 /014 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/02/2020 00116 /004 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 0,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 21/02/2020 00121 /033 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 49,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/02/2020 00483 /001 OR 521 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 2.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/02/2020 00548 /001 OR SD 151 3.3.90.92.99 MANAUS AMBIENTAL S.A. 158,03 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO EM MANAUS. 21/02/2020 00548 /002 OR SD 151 3.3.90.92.99 MANAUS AMBIENTAL S.A. 394,27 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO EM MANAUS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.112,65 TOTAL NA DATA 3.112,65 24/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/02/2020 00521 /001 OR 519 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.180,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2020 00523 /001 OR 519 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.089,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.270,35 TOTAL NA DATA 2.270,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/02/2020 00121 /034 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24,50 TOTAL NA DATA 24,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/02/2020 00103 /053 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 70,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/02/2020 00103 /054 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/02/2020 00110 /003 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.100,31 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /004 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.801,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /005 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.315,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /006 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /007 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /008 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /009 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /010 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /011 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /012 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /013 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 237,69 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /014 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /015 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /016 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/02/2020 00110 /017 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /018 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 731,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /019 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 153,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /020 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 196,47 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /021 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /022 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 754,27 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /023 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00110 /024 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 340,08 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/02/2020 00111 /002 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.029,87 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /003 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.072,65 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /004 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.600,53 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /005 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.381,88 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /006 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /007 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.680,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /008 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /009 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 923,81 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/02/2020 00111 /010 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00111 /011 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 294,52 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/02/2020 00112 /001 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 643,91 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /002 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 138,63 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /003 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 536,21 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /004 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /005 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /006 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /007 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 22,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00112 /008 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 629,28 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/02/2020 00114 /001 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 27/02/2020 00114 /002 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 27/02/2020 00117 /015 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 104,30 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 27/02/2020 00117 /016 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 27/02/2020 00121 /035 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/02/2020 00139 /002 GL NV 95 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/02/2020 00309 /001 OR 501 4.4.90.52.08 North Med Comércio de Produtos Hospitalares Eireli 74.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X, CONFORME A SEGUIR: 27/02/2020 00491 /001 OR QE 347 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 7.406,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/02/2020 00498 /001 OR NV 117 3.3.90.39.59 A J SONORIZACAO EIRELI 4.130,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 27/02/2020 00532 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 7.000,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/02/2020 00558 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 9.348,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/02/2020 00575 /001 OR NV 244 3.3.90.14.14 JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/2020. 27/02/2020 00576 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.287,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. 27/02/2020 00577 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 870,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 161.839,69 TOTAL NA DATA 161.839,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/02/2020 00001 /002 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 28/02/2020 00002 /002 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 4.210,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 28/02/2020 00003 /002 ES NV 39 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 476,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 28/02/2020 00004 /002 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 518,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 28/02/2020 00005 /002 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 28/02/2020 00007 /002 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 12.780,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 28/02/2020 00008 /002 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.342,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 28/02/2020 00009 /002 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 50.626,70 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 28/02/2020 00011 /002 ES NV 62 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 28/02/2020 00012 /001 ES NV 62 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 28/02/2020 00013 /002 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 48.981,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 28/02/2020 00014 /002 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 1.002,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 28/02/2020 00015 /002 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 6.243,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 28/02/2020 00016 /002 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 17.074,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 28/02/2020 00017 /002 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 966,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 28/02/2020 00018 /002 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/02/2020 00020 /002 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/02/2020 00022 /002 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 12.811,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/02/2020 00023 /001 ES NV 96 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 2.827,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/02/2020 00024 /002 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/02/2020 00025 /002 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/02/2020 00027 /002 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 21.845,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/02/2020 00029 /003 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.555,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/02/2020 00030 /002 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 7.511,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/02/2020 00032 /002 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/02/2020 00034 /002 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.503,89 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 28/02/2020 00036 /002 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 28/02/2020 00037 /002 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 20.383,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/02/2020 00038 /001 ES EF 306 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 580,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/02/2020 00039 /002 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 3.152,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/02/2020 00040 /002 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/02/2020 00042 /002 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 107.248,54 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/02/2020 00043 /002 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 829,76 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 28/02/2020 00044 /002 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 22.285,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 28/02/2020 00045 /002 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 28.190,55 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 28/02/2020 00046 /001 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 417,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 28/02/2020 00047 /002 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/02/2020 00049 /002 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 57.713,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/02/2020 00051 /002 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 27.251,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/02/2020 00052 /002 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 29.511,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/02/2020 00053 /002 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 2.447,76 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/02/2020 00054 /002 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/02/2020 00056 /002 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 7.892,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 28/02/2020 00057 /002 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 28/02/2020 00059 /002 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 7.523,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/02/2020 00061 /002 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 4.414,89 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/02/2020 00063 /002 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.707,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 28/02/2020 00065 /002 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/02/2020 00066 /002 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/02/2020 00068 /002 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.363,11 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/02/2020 00070 /002 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/02/2020 00071 /002 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/02/2020 00073 /002 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/02/2020 00075 /002 ES NV 281 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 1.007,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 28/02/2020 00077 /002 ES 503 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 28/02/2020 00080 /002 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 27.716,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 28/02/2020 00082 /002 ES NV 310 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 164.748,55 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 28/02/2020 00083 /002 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 106.524,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 28/02/2020 00085 /002 ES NV 308 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 50.044,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 28/02/2020 00087 /002 ES FO 315 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 2.522,45 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 28/02/2020 00088 /002 ES FO 307 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS6.501,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 28/02/2020 00090 /002 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 26.920,37 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 28/02/2020 00091 /002 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 7.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 28/02/2020 00093 /002 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 560,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/02/2020 00094 /002 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 8.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 28/02/2020 00095 /001 ES SD 439 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 626,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 28/02/2020 00096 /002 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 28/02/2020 00097 /002 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 21.556,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 28/02/2020 00099 /002 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.640,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 28/02/2020 00100 /002 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 58.348,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 28/02/2020 00101 /001 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 1.477,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 28/02/2020 00102 /002 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 3.014,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 28/02/2020 00117 /017 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.038,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/02/2020 00121 /036 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/02/2020 00138 /003 GL NV 95 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.020,81 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 28/02/2020 00223 /009 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 28/02/2020 00418 /001 ES NV 30 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO. 28/02/2020 00419 /001 ES FM 305 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 7.710,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 28/02/2020 00420 /001 ES NV 355 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 7.335,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 28/02/2020 00421 /001 ES FO 304 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS32.572,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/02/2020 00422 /001 OR NV 319 3.1.90.94.99 INES THOMAS DALL AGNOL 6.183,31 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 28/02/2020 00423 /001 OR NV 318 3.1.90.94.99 WALDECI GERMANO FREIRE 2.096,03 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 28/02/2020 00424 /001 OR NV 163 3.1.90.94.99 HUGO CARVALHO MOREIRA 2.407,79 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/02/2020 00425 /001 OR 528 3.1.90.94.99 ALDACIR VIRGINIA MARIOTTI 2.579,33 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%. 28/02/2020 00426 /001 OR 504 3.1.90.94.99 EDIVANDRO REZENDE DA SILVA 949,05 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. 28/02/2020 00427 /001 OR 504 3.1.90.94.99 TALYA ROSALINA LUZ SILVA 1.114,44 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. 28/02/2020 00428 /001 OR 505 3.1.90.94.99 DARLENE ALFAIA MONTEIRO 5.788,26 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 28/02/2020 00429 /001 OR NV 399 3.1.90.94.99 RAIANE ADRIELE HACOURT GERHARD 2.941,37 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.192.173,95 TOTAL NA DATA 1.192.173,95 TOTAL GERAL 2.626.067,95