MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/02/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/02/2021 00120 /017 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00153 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00001 /001 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 00156 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 02/02/2021 00002 /001 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00157 EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02/02/2021 00004 /001 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00158 EFETIVOS 523,39 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02/02/2021 00005 /001 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00159 COMISSIONADOS 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02/02/2021 00007 /001 ES NV 31 3.1.90.11.01 00160 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 9.413,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 02/02/2021 00007 /002 ES NV 31 3.1.90.11.01 00161 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.118,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 02/02/2021 00008 /001 ES NV 31 3.1.90.11.45 00162 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 775,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 02/02/2021 00008 /002 ES NV 31 3.1.90.11.45 00163 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 563,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 02/02/2021 00009 /001 ES NV 32 3.1.90.16.99 00164 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 02/02/2021 00010 /001 ES NV 31 3.1.90.11.01 00165 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 32.576,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 02/02/2021 00010 /002 ES NV 31 3.1.90.11.01 00166 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 7.235,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 02/02/2021 00012 /001 ES NV 68 3.1.90.11.01 00167 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 4.749,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 02/02/2021 00012 /002 ES NV 68 3.1.90.11.01 00168 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 2.625,58 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 02/02/2021 00013 /001 ES NV 68 3.1.90.11.45 00169 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 02/02/2021 00014 /001 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 00170 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 02/02/2021 00016 /001 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 00171 2.610,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00018 /001 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 00172 2.178,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 02/02/2021 00020 /001 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 00173 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 02/02/2021 00021 /001 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00174 40.492,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 02/02/2021 00021 /002 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00175 7.878,30 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 02/02/2021 00023 /001 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00176 6.238,07 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 02/02/2021 00023 /002 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00177 1.816,95 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 02/02/2021 00024 /001 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 00178 12.411,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 02/02/2021 00026 /001 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 00179 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 02/02/2021 00028 /001 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 00180 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/02/2021 00030 /001 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 00181 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/02/2021 00032 /001 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 00182 1.250,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/02/2021 00033 /001 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 00183 3.304,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/02/2021 00035 /001 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00184 14.281,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 02/02/2021 00035 /002 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00185 5.015,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 02/02/2021 00036 /001 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00186 2.694,98 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 02/02/2021 00037 /001 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00187 838,67 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00037 /002 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00188 827,86 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 02/02/2021 00038 /001 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 00189 2.610,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/02/2021 00040 /001 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 00190 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/02/2021 00042 /001 ES 539 3.1.90.11.01 00191 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.695,30 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 02/02/2021 00042 /002 ES 539 3.1.90.11.01 00192 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 833,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 02/02/2021 00044 /001 ES 540 3.1.90.16.99 00193 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 300,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 02/02/2021 00044 /002 ES 540 3.1.90.16.99 00194 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 300,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 02/02/2021 00045 /001 ES 551 3.1.90.11.01 00195 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 16.206,58 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/02/2021 00045 /002 ES 551 3.1.90.11.01 00196 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 3.066,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/02/2021 00046 /001 ES 551 3.1.90.11.45 00197 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 586,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/02/2021 00047 /001 ES 542 3.1.90.16.99 00198 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.820,04 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/02/2021 00047 /002 ES 542 3.1.90.16.99 00199 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.232,22 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/02/2021 00048 /001 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00200 69.438,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02/02/2021 00048 /002 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00201 11.258,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02/02/2021 00049 /001 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00202 645,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02/02/2021 00049 /002 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00203 543,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00050 /001 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00204 11.816,67 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02/02/2021 00050 /002 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00205 4.200,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02/02/2021 00051 /001 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 00206 23.762,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02/02/2021 00051 /002 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 00207 1.043,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02/02/2021 00051 /003 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 00208 2.526,66 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02/02/2021 00053 /001 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 00209 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02/02/2021 00055 /001 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00210 37.663,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/02/2021 00055 /002 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00211 13.939,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/02/2021 00056 /001 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00212 1.200,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/02/2021 00057 /001 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00213 15.666,74 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/02/2021 00057 /002 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00214 15.006,28 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/02/2021 00058 /001 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 00215 22.889,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/02/2021 00058 /002 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 00216 3.040,08 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/02/2021 00060 /001 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 00217 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/02/2021 00062 /001 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 00218 4.879,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 02/02/2021 00064 /001 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 00219 1.400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00065 /001 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 00220 3.980,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 02/02/2021 00067 /001 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 00221 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 02/02/2021 00068 /001 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 00222 3.841,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/02/2021 00068 /002 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 00223 2.816,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/02/2021 00069 /001 ES NV 256 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 00224 502,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/02/2021 00070 /001 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 00225 2.969,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/02/2021 00070 /002 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 00226 6.113,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/02/2021 00071 /001 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 00227 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 02/02/2021 00073 /001 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 00228 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 02/02/2021 00076 /001 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 00229 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/02/2021 00078 /001 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00230 1.402,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/02/2021 00078 /002 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00231 1.988,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/02/2021 00080 /001 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00232 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/02/2021 00080 /002 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00233 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/02/2021 00081 /001 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 00234 1.370,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/02/2021 00083 /001 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 00235 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00085 /001 ES NV 327 3.1.90.11.01 00236 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL141.516,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 02/02/2021 00085 /002 ES NV 327 3.1.90.11.01 00237 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 21.558,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 02/02/2021 00087 /001 ES NV 379 3.1.90.11.01 00238 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 81.343,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 02/02/2021 00087 /002 ES NV 379 3.1.90.11.01 00239 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 24.697,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 02/02/2021 00089 /001 ES 552 3.1.90.11.01 00240 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 21.858,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 02/02/2021 00089 /002 ES 552 3.1.90.11.01 00241 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 5.857,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 02/02/2021 00091 /001 ES NV 325 3.1.90.11.01 00242 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 41.177,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 02/02/2021 00091 /002 ES NV 325 3.1.90.11.01 00243 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT3.578,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 02/02/2021 00093 /001 ES NV 333 3.1.90.16.99 00244 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT1.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 02/02/2021 00094 /001 ES NV 378 3.1.90.11.01 00245 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 18.457,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 02/02/2021 00094 /002 ES NV 378 3.1.90.11.01 00246 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 4.529,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 02/02/2021 00096 /001 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00247 20.594,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 02/02/2021 00096 /002 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00248 3.030,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 02/02/2021 00098 /001 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00249 3.410,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 02/02/2021 00098 /002 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00250 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 02/02/2021 00099 /001 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00251 9.553,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00099 /002 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00252 1.121,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 02/02/2021 00101 /001 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00253 1.550,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 02/02/2021 00101 /002 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00254 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 02/02/2021 00102 /001 ES 554 3.1.90.11.01 00255 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 14.822,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 02/02/2021 00102 /002 ES 554 3.1.90.11.01 00256 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 8.006,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 02/02/2021 00102 /003 ES 554 3.1.90.11.01 00257 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 2.026,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 02/02/2021 00103 /001 ES 554 3.1.90.11.45 00258 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 736,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 02/02/2021 00104 /001 ES 546 3.1.90.16.99 00259 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 02/02/2021 00104 /002 ES 546 3.1.90.16.99 00260 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 2.600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 02/02/2021 00105 /001 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00261 5.445,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 02/02/2021 00105 /002 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00262 3.304,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 02/02/2021 00106 /001 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00263 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 02/02/2021 00107 /001 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00264 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 02/02/2021 00107 /002 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00265 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 02/02/2021 00108 /001 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00266 63.735,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 02/02/2021 00108 /002 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00267 27.972,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00110 /001 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00268 3.720,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 02/02/2021 00110 /002 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00269 3.410,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 02/02/2021 00117 /022 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00323 66,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00117 /023 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00324 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /011 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00316 27,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /012 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00317 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /013 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00318 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /014 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00319 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /015 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00320 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /016 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00321 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00118 /017 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00322 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00120 /018 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00328 ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00121 /011 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00315 3,47 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 02/02/2021 00126 /002 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00325 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 02/02/2021 00134 /001 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00326 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/02/2021 00134 /002 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00327 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2021 00257 /001 OR 545 3.1.90.94.01 SELMIRO FORMENTINO 00291 4.884,66 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/PROFESSOR II SUPERIOR IV -D. 02/02/2021 00260 /001 OR 549 3.1.90.94.99 MARIA SALETE TASCA DA SILVA 00294 5.683,02 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II. 02/02/2021 00261 /001 OR NV 423 3.1.90.94.99 00292 ROSANGELA SOLEDADE PAIXÃO DO PRADO 3.125,83 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A. 02/02/2021 00262 /001 OR NV 423 3.1.90.94.99 VALDIRENE ORNELAS FERREIRA 00293 1.911,67 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A. 02/02/2021 00307 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSILENE ALVES DE SOUZA 00155 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº018/2020. 02/02/2021 00329 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00154 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 332,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.122.336,13 TOTAL NA DATA 1.122.336,13 03/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2021 00120 /019 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00334 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/02/2021 00328 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00330 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 03/02/2021 00333 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00329 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 001/2021. 03/02/2021 00336 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00335 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 922,18 TOTAL NA DATA 922,18 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/02/2021 00117 /024 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00360 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/02/2021 00117 /025 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00361 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/02/2021 00118 /018 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00359 167,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/02/2021 00120 /020 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00367 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/02/2021 00233 /004 OR NV 96 3.3.90.92.99 00353 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 103,40 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 04/02/2021 00238 /002 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 00354 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/02/2021 00239 /002 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 00355 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/02/2021 00240 /002 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO00356 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/02/2021 00241 /002 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 00357 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/02/2021 00242 /002 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 00358 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/02/2021 00327 /001 OR 566 3.3.90.91.99 DIEGO ROSSATO BOTTON 00369 313,11 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/RPV, RELATIVA AO PROCESSO 0000332-70.2017.8.04.2301(HONORÁRIOS), EM COMPLEMENTO A NE 1122/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.119,81 TOTAL NA DATA 14.119,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/02/2021 00112 /002 ES NV 103 4.6.90.71.02 00371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.020,81 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 05/02/2021 00117 /026 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00372 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/02/2021 00120 /021 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00373 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/02/2021 00155 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00370 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.056,91 TOTAL NA DATA 10.056,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/02/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/02/2021 00117 /027 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00384 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /028 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00385 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /029 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00386 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /030 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00387 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /031 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00388 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /032 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00389 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /033 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00390 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /034 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00391 34,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /035 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00392 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00117 /036 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00393 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/02/2021 00120 /022 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00394 ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 564,70 TOTAL NA DATA 564,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/02/2021 00117 /037 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00404 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/02/2021 00117 /038 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00405 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/02/2021 00120 /023 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00407 ADMISSAO DO CENTRO 36,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/02/2021 00218 /001 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 00395 64.370,50 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES, 09/02/2021 00301 /001 OR 530 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 00396 32.625,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR: 09/02/2021 00320 /001 GL NV 39 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 00403 ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 09/02/2021 00321 /001 GL NV 94 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 00402 ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 09/02/2021 00384 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS 00406 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0135/2021. 09/02/2021 00385 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 00400 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0133/2020. 09/02/2021 00386 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 00401 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0134/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 103.101,45 TOTAL NA DATA 103.101,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2021 00115 /001 ES NV 94 3.3.90.39.79 00467 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/02/2021 00120 /024 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00468 ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/02/2021 00121 /012 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00464 14.346,65 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/02/2021 00121 /013 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00465 0,15 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/02/2021 00137 /001 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 00413 2.478,17 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 10/02/2021 00138 /001 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 00414 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 10/02/2021 00143 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 00417 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 10/02/2021 00144 /001 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 00409 3.814,24 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO 10/02/2021 00145 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 00419 2.976,11 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 10/02/2021 00147 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 00480 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 10/02/2021 00148 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 00420 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/02/2021 00150 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 00421 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 10/02/2021 00151 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 00481 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 10/02/2021 00152 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 00422 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 10/02/2021 00153 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 00423 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 10/02/2021 00154 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 00424 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2021 00156 /001 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 00425 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO 10/02/2021 00157 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 00426 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 10/02/2021 00158 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 00427 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 10/02/2021 00159 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 00428 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 10/02/2021 00160 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 00429 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/02/2021 00161 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 00430 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 10/02/2021 00162 /001 GL 532 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 00483 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021. 10/02/2021 00163 /001 OR NV 430 3.3.90.36.06 00434 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/02/2021 00164 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 00431 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/02/2021 00165 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 00432 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 10/02/2021 00166 /001 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 00433 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIDO AO CONTRATO 0022/19. 10/02/2021 00167 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 00435 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. 10/02/2021 00169 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 00463 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/02/2021 00173 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 00436 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 10/02/2021 00174 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 00437 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0030/2019. 10/02/2021 00175 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 00438 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2021 00176 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 00470 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019. 10/02/2021 00177 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 00439 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/02/2021 00178 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 00440 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 10/02/2021 00179 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 00441 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/02/2021 00180 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 00442 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 10/02/2021 00182 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 00443 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. 10/02/2021 00183 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 00444 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020. 10/02/2021 00184 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 00446 2.538,36 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0006/2020. 10/02/2021 00185 /001 GL 526 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 00447 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO 10/02/2021 00186 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 00448 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), CONFORME CONTRATO 0012/2020. 10/02/2021 00187 /001 GL 526 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 00482 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME 10/02/2021 00188 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 00408 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020. 10/02/2021 00189 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 00461 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 005/2020. 10/02/2021 00190 /001 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 00449 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 004/2020. 10/02/2021 00192 /001 GL NV 429 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 00450 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 10/02/2021 00193 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 00451 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2021 00202 /001 GL 526 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 00460 25.898,18 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 10/02/2021 00205 /001 GL 532 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 00458 25.898,18 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 10/02/2021 00220 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 00455 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 10/02/2021 00252 /001 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 00454 991,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. 10/02/2021 00420 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00462 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 575,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 10/02/2021 00421 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00466 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.038,08 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 223.629,32 TOTAL NA DATA 223.629,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2021 00120 /025 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00495 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/02/2021 00197 /001 GL NV 92 3.3.90.36.15 00490 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 11/02/2021 00198 /001 GL NV 92 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 00487 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. 11/02/2021 00199 /001 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 00488 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 11/02/2021 00200 /001 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 00489 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 11/02/2021 00245 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 00485 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/02/2021 00271 /001 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 00492 2.009,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2021 00271 /002 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 00493 42,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2021 00273 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 00491 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.273,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2021 00347 /001 OR NV 467 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 00494 1.362,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.308,90 TOTAL NA DATA 27.308,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/02/2021 00113 /001 ES NV 94 3.3.90.39.43 00496 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 488,91 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 12/02/2021 00117 /039 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00516 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00117 /040 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00517 93,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00117 /041 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00518 128,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00117 /045 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00520 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00117 /046 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00521 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00117 /047 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00522 -56,95 ANULAÇÃO POR ESTORNO DE TARIFAS NESTA DATA. 12/02/2021 00117 /048 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00523 -11,05 ANULAÇÃO POR ESTORNO DE TARIFAS NESTA DATA. 12/02/2021 00117 /049 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00524 -56,95 ANULAÇÃO POR ESTORNO DE TARIFAS NESTA DATA. 12/02/2021 00117 /050 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00525 15,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00120 /026 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00519 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/02/2021 00121 /014 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00513 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 12/02/2021 00195 /001 GL NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 00502 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017 12/02/2021 00206 /001 GL 532 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 00507 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/02/2021 00210 /001 GL 532 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 00505 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/02/2021 00213 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 00508 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/02/2021 00214 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 SUYANNE MARTINS REZENDE 00526 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 12/02/2021 00243 /001 GL 526 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 00506 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/02/2021 00246 /001 GL 526 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 00509 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/02/2021 00268 /001 OR NV 279 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 00514 410,90 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00269 /001 OR NV 276 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 00499 1.314,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00290 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 00511 224,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00292 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 00503 131,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00295 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 00510 185,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00299 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 00512 963,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00300 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 00504 1.103,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00335 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 00501 5.980,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/02/2021 00337 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 00500 5.426,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.097,08 TOTAL NA DATA 38.097,08 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/02/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/02/2021 00133 /003 ES 547 3.3.90.47.18 00532 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 68,72 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/02/2021 00146 /001 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI00529 - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 15/02/2021 00170 /001 GL NV 94 3.3.90.39.47 00528 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 15/02/2021 00216 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 00530 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.058,72 TOTAL NA DATA 18.058,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/02/2021 00118 /019 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00545 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/02/2021 00120 /027 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00547 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/02/2021 00121 /015 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00534 15,62 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 17/02/2021 00130 /002 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00546 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/02/2021 00170 /002 GL NV 94 3.3.90.39.47 00535 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 25.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 17/02/2021 00171 /001 GL NV 355 3.3.90.39.47 00536 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 17/02/2021 00215 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 00533 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 17/02/2021 00276 /001 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00544 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00277 /001 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 00539 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00278 /001 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 00540 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00279 /001 OR NV 510 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 00541 5.760,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00281 /001 OR NV 510 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00542 1.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00282 /001 OR NV 510 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00543 620,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00346 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 00537 2.070,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2021 00350 /001 OR NV 427 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 00538 13.785,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 67.636,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/02/2021 quarta-feira TOTAL NA DATA 67.636,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/02/2021 00117 /042 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00594 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/02/2021 00120 /028 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00595 ADMISSAO DO CENTRO 38,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/02/2021 00133 /001 ES 547 3.3.90.47.18 00571 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.651,14 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2021 00133 /002 ES 547 3.3.90.47.18 00572 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/02/2021 00139 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 00548 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 18/02/2021 00222 /001 ES NV 84 3.1.90.13.02 00561 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 81.194,72 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/02/2021 00222 /002 ES NV 84 3.1.90.13.02 00562 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.547,81 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/02/2021 00223 /001 ES NV 329 3.1.90.13.02 00564 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.040,58 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/02/2021 00224 /001 ES NV 330 3.1.90.13.02 00559 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.066,20 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 18/02/2021 00225 /001 ES NV 331 3.1.90.13.02 00558 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 41.974,17 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 18/02/2021 00226 /001 ES NV 380 3.1.90.13.02 00563 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 688,36 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 18/02/2021 00227 /001 ES NV 381 3.1.90.13.02 00560 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.442,86 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 18/02/2021 00228 /001 ES NV 382 3.1.90.13.02 00557 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.328,90 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 18/02/2021 00229 /001 ES NV 151 3.1.90.13.02 00565 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.702,30 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 18/02/2021 00230 /001 ES NV 422 3.1.90.13.02 00566 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.057,02 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/02/2021 00230 /002 ES NV 422 3.1.90.13.02 00569 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.197,80 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/02/2021 00230 /003 ES NV 422 3.1.90.13.02 00570 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.972,11 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/02/2021 00231 /001 ES NV 459 3.1.90.13.02 00567 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.757,70 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/02/2021 00231 /002 ES NV 459 3.1.90.13.02 00568 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.015,90 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/02/2021 00291 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 00554 471,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/02/2021 00296 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 00555 213,29 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/02/2021 00302 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 00549 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 18/02/2021 00303 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 00550 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 18/02/2021 00304 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 00551 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 18/02/2021 00305 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 00552 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 18/02/2021 00306 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 00553 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 18/02/2021 00424 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALCI DA CONCEIÇÃO ALVES 00585 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0149/2021. 18/02/2021 00425 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANAILDE FERREIRA DA SILVA 00586 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0145/2021. 18/02/2021 00426 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 00587 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0147/2021. 18/02/2021 00427 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 00588 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0150/2021. 18/02/2021 00428 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 00589 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2021. 18/02/2021 00429 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 00590 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0148/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/02/2021 00430 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 TEREZA MACHADO BELAI 00591 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0144/2021. 18/02/2021 00433 /001 OR 564 3.3.90.93.02 00593 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 50,00 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO - SEPROR. 18/02/2021 00443 /001 OR NV 227 3.3.90.14.14 JOSE OTAVIO VIEIRA FILHO 00592 1.500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 155/2021. 18/02/2021 00444 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00596 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 540,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2228. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270.786,77 TOTAL NA DATA 270.786,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/02/2021 00113 /002 ES NV 94 3.3.90.39.43 00597 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.542,32 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 19/02/2021 00113 /003 ES NV 94 3.3.90.39.43 00599 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,59 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 19/02/2021 00113 /004 ES NV 94 3.3.90.39.43 00600 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 281,72 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 19/02/2021 00117 /043 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00646 176,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2021 00117 /044 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00647 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2021 00118 /021 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00644 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2021 00120 /029 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00648 ADMISSAO DO CENTRO 35,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/02/2021 00121 /016 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00611 1.457,43 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/02/2021 00121 /017 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00612 0,10 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/02/2021 00123 /003 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00613 203,76 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 19/02/2021 00131 /001 ES NV 393 3.3.90.39.43 00601 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 516,99 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 19/02/2021 00250 /001 GL NV 450 3.3.90.36.06 Eliete Machado Aguiar 00649 700,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 19/02/2021 00270 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares 00650 3.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00274 /001 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 00602 4.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00288 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00614 728,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00289 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 00623 DE PRODUTOS ALIMENT 547,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/02/2021 00293 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00610 252,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00294 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 00622 DE PRODUTOS ALIMENT 310,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00297 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00609 423,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00298 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 00621 DE PRODUTOS ALIMENT 100,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00308 /001 OR NV 276 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 00634 1.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00309 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00603 36.865,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00311 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00605 22.642,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00312 /001 OR NV 194 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00604 12.235,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00314 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 00635 223,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00330 /001 OR NV 71 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00606 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00334 /001 OR NV 187 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00607 5.968,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00342 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00618 4.411,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00344 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 00629 3.445,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00348 /001 OR NV 427 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00608 20.972,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00390 /001 OR NV 71 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00639 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00391 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 00627 2.401,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/02/2021 00392 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 00633 1.181,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00393 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00616 1.867,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00397 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 00628 6.741,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00398 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00615 4.567,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00399 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 00632 3.016,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00404 /001 OR 530 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00620 3.642,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00405 /001 OR 530 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 00631 2.377,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00407 /001 OR 530 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 00624 29.211,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00409 /001 OR 530 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00619 14.764,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00412 /001 OR 530 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 00626 4.371,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00413 /001 OR 530 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00617 1.481,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00414 /001 OR 530 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 00630 15.573,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00415 /001 OR 530 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 00625 6.327,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/02/2021 00431 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 00641 JANDERLEIA ROCHA NEVES DE CASTRO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0143/2021. 19/02/2021 00432 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 00642 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0152/2021. 19/02/2021 00457 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 00643 5.400,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 227.909,23 TOTAL NA DATA 227.909,23 22/02/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/02/2021 00120 /030 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00653 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/02/2021 00466 /001 OR 563 3.3.90.92.99 00651 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 28.087,74 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA -COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. 22/02/2021 00466 /002 OR 563 3.3.90.92.99 00652 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.259,73 REF. DESPESAS COM TAXA E ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32.361,47 TOTAL NA DATA 32.361,47 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/02/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/02/2021 00120 /031 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00661 ADMISSAO DO CENTRO 43,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/02/2021 00121 /018 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00654 5,24 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 23/02/2021 00121 /019 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00655 109,48 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 23/02/2021 00456 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00658 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 425,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 23/02/2021 00462 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00656 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 525,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 23/02/2021 00463 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00657 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 500,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 23/02/2021 00464 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00659 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 955,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 23/02/2021 00465 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00660 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 726,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.290,39 TOTAL NA DATA 3.290,39 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/02/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/02/2021 00118 /020 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00663 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/02/2021 00120 /032 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00664 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/02/2021 00473 /001 OR NV 177 3.3.90.14.14 AMILTON DIAS DOS SANTOS 00662 500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JACAREACANGA/PA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 158/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 534,90 TOTAL NA DATA 534,90 25/02/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/02/2021 00112 /004 ES NV 103 4.6.90.71.02 00669 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.956,14 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 25/02/2021 00120 /033 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00670 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/02/2021 00121 /023 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00667 15.882,03 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 25/02/2021 00124 /001 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00668 6.560,95 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 25/02/2021 00423 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 00666 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0146/2021. 25/02/2021 00478 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00665 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 332,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.934,78 TOTAL NA DATA 44.934,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/02/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/02/2021 00111 /001 GL NV 103 4.6.90.71.99 00680 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 26/02/2021 00112 /003 ES NV 103 4.6.90.71.02 00674 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.981,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 26/02/2021 00120 /034 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00681 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/02/2021 00121 /020 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00671 3.680,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/02/2021 00121 /021 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00672 0,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/02/2021 00121 /022 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00673 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/02/2021 00475 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 00677 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 25.228,91 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. 26/02/2021 00476 /001 OR NV 128 3.3.90.92.99 00678 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.062,26 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. 26/02/2021 00477 /001 OR NV 163 3.3.90.92.99 00679 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.964,88 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. 26/02/2021 00479 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00676 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 831,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 93.775,07 TOTAL NA DATA 93.775,07 TOTAL GERAL 2.299.432,92