MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00103 /019 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00158 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00104 /001 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00159 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00104 /002 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00161 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00105 /001 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00160 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00106 /001 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00163 28,33 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00108 /001 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00157 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00108 /007 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00162 49,33 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 203,06 TOTAL NA DATA 203,06 07/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/01/2020 00117 /001 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00164 6,75 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 07/01/2020 00121 /001 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00166 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,50 TOTAL NA DATA 8,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/01/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/01/2020 00103 /001 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00173 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/01/2020 00121 /003 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00174 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/01/2020 00224 /025 OR NV 88 3.3.90.92.99 00171 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 370,09 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 08/01/2020 00224 /026 OR NV 88 3.3.90.92.99 00172 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 188,75 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 08/01/2020 00225 /001 OR EF 336 3.3.90.92.99 00170 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.876,59 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.459,88 TOTAL NA DATA 2.459,88 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/01/2020 00103 /002 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00192 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /006 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00194 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /008 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00195 29,62 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /010 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00196 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /016 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00198 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /017 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00199 40,46 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /022 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00200 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /023 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00201 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /024 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00202 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /026 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00203 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /027 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00204 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /028 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00205 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00121 /002 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00197 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00223 /001 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00193 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 09/01/2020 00230 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA JOSÉ SANTOS SILVA 00177 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº020/2020. 09/01/2020 00231 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EDSON RICARDO COSTA 00178 1.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº021/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/01/2020 00232 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 00179 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº023/2020. 09/01/2020 00233 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 00180 ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº024/2020. 09/01/2020 00234 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 00181 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº025/2020. 09/01/2020 00235 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 00182 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº026/2020. 09/01/2020 00236 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LOERI SIRLEI BEE 00183 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº027/2020. 09/01/2020 00237 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 00184 ROSILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 520,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 028/2020. 09/01/2020 00238 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 00185 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 030/2020. 09/01/2020 00239 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 00188 190,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 029/2020. 09/01/2020 00240 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS00186 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 022/2020. 09/01/2020 00241 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIA JOMARA GOMES SARAIVA 00187 1.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 019/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.739,38 TOTAL NA DATA 7.739,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/01/2020 00103 /003 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00270 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2020 00103 /018 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00272 14,49 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2020 00107 /001 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00273 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2020 00117 /002 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00253 4.947,43 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/01/2020 00117 /003 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00254 0,36 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/01/2020 00118 /001 ES NV 104 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00255 66,82 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 10/01/2020 00121 /004 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00271 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2020 00179 /001 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 00260 3.966,67 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 10/01/2020 00224 /018 OR NV 88 3.3.90.92.99 00225 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.503,20 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 10/01/2020 00243 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS 00256 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020. 10/01/2020 00244 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAQUEL LAGASSE DE SOUZA 00257 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 039/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.860,37 TOTAL NA DATA 11.860,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/01/2020 00103 /004 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00308 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/01/2020 00108 /002 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00310 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/01/2020 00121 /005 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00311 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/01/2020 00133 /001 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 00295 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/01/2020 00134 /001 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 00296 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/01/2020 00135 /001 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO00297 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/01/2020 00136 /001 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 00298 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/01/2020 00137 /001 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 00299 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/01/2020 00223 /002 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00309 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 13/01/2020 00224 /017 OR NV 88 3.3.90.92.99 00293 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 693,85 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 13/01/2020 00227 /010 OR SD 151 3.3.90.92.99 00300 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 696,51 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.956,56 TOTAL NA DATA 14.956,56 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/01/2020 00108 /004 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00328 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2020 00117 /004 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00325 8,22 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18,67 TOTAL NA DATA 18,67 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/01/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/01/2020 00103 /005 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00345 124,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00103 /011 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00348 28,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00103 /015 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00350 57,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00103 /020 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00351 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00103 /021 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00352 57,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00103 /025 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00353 86,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00121 /006 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00349 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00223 /003 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00346 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 15/01/2020 00223 /006 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00347 59,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 434,65 TOTAL NA DATA 434,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/01/2020 00108 /005 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00398 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/01/2020 00121 /007 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00399 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/01/2020 00138 /001 GL NV 95 4.6.90.71.02 00380 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 16.041,62 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 16/01/2020 00141 /001 ES FO 335 3.3.90.47.18 00388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 16/01/2020 00223 /004 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00387 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 16/01/2020 00228 /001 OR SD 151 3.3.90.92.99 00390 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.356,81 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00228 /002 OR SD 151 3.3.90.92.99 00392 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.543,45 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00228 /003 OR SD 151 3.3.90.92.99 00393 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.988,06 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00228 /004 OR SD 151 3.3.90.92.99 00394 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24.309,38 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00228 /005 OR SD 151 3.3.90.92.99 00395 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.426,57 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00228 /006 OR SD 151 3.3.90.92.99 00396 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.286,91 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00229 /001 OR NV 88 3.3.90.92.99 00391 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 73.321,50 TOTAL NA DATA 73.321,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/01/2020 00121 /008 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00403 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/01/2020 00203 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 00401 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 17/01/2020 00246 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 IZABEL DE OLIVEIRA CAETANO 00402 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 040/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.737,25 TOTAL NA DATA 14.737,25 20/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/01/2020 00117 /005 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00404 2.149,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/01/2020 00121 /009 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00407 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/01/2020 00250 /001 OR 515 3.3.90.92.99 00405 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 29.216,20 REF. DESPESAS COM ILUMINÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. 20/01/2020 00250 /002 OR 515 3.3.90.92.99 00406 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 30.769,44 REF. DESPESAS COM ILUMINÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.147,61 TOTAL NA DATA 62.147,61 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/01/2020 00103 /012 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00418 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/01/2020 00121 /010 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00420 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/01/2020 00245 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUSA DA SILVA NEVES 00408 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 041/2020. 21/01/2020 00248 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 00417 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 491,26 REF. DESPESAS COM TAXA/ANUIDADE. 21/01/2020 00251 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 00409 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 043/2020. 21/01/2020 00252 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI 00410 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 047/2020. 21/01/2020 00253 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CELMA DA ROCHA 00411 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 048/2020. 21/01/2020 00254 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DAS GRAÇAS 00412 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 051/2020. 21/01/2020 00255 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS 00413 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 050/2020. 21/01/2020 00256 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 00416 CRISALIDA JOSEFINA VASQUEZ FIGUEROA 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 042/2020. 21/01/2020 00257 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA 00414 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 046/2020. 21/01/2020 00258 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 00415 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 044/2020. 21/01/2020 00260 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 00419 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.111,36 TOTAL NA DATA 6.111,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/01/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/01/2020 00103 /013 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00429 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/01/2020 00110 /001 ES NV 86 3.3.90.39.43 00425 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 93,16 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 22/01/2020 00121 /011 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00430 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/01/2020 00224 /001 OR NV 88 3.3.90.92.99 00422 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 160,38 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 22/01/2020 00224 /002 OR NV 88 3.3.90.92.99 00423 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 415,87 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 22/01/2020 00224 /003 OR NV 88 3.3.90.92.99 00424 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.647,38 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 22/01/2020 00225 /002 OR EF 336 3.3.90.92.99 00421 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.693,95 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 22/01/2020 00259 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 IVETE PEREIRA GALINDO 00427 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 049/2020. 22/01/2020 00262 /001 OR NV 31 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 00426 3.220,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 052/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.628,19 TOTAL NA DATA 7.628,19 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/01/2020 00121 /012 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00437 ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/01/2020 00261 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ARLETE PRIM KUHS 00435 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 053/2020. 23/01/2020 00263 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VANESSA PEREIRA MORAIS 00436 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 054/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.747,50 TOTAL NA DATA 1.747,50 24/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/01/2020 00121 /013 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00441 ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/01/2020 00223 /005 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00440 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26,20 TOTAL NA DATA 26,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/01/2020 00119 /001 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00475 199,94 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 27/01/2020 00121 /014 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00487 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/01/2020 00139 /001 GL NV 95 4.6.90.71.99 00478 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 27/01/2020 00224 /004 OR NV 88 3.3.90.92.99 00454 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /005 OR NV 88 3.3.90.92.99 00455 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /006 OR NV 88 3.3.90.92.99 00456 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /007 OR NV 88 3.3.90.92.99 00457 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /008 OR NV 88 3.3.90.92.99 00458 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 276,57 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /009 OR NV 88 3.3.90.92.99 00459 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /010 OR NV 88 3.3.90.92.99 00460 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 183,49 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /011 OR NV 88 3.3.90.92.99 00461 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /012 OR NV 88 3.3.90.92.99 00462 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 901,52 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /013 OR NV 88 3.3.90.92.99 00463 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /014 OR NV 88 3.3.90.92.99 00464 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 138,28 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /015 OR NV 88 3.3.90.92.99 00465 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 476,69 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /016 OR NV 88 3.3.90.92.99 00466 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 464,72 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/01/2020 00224 /019 OR NV 88 3.3.90.92.99 00467 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.475,93 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /020 OR NV 88 3.3.90.92.99 00468 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.495,22 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /021 OR NV 88 3.3.90.92.99 00469 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /022 OR NV 88 3.3.90.92.99 00470 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.166,12 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /023 OR NV 88 3.3.90.92.99 00471 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /024 OR NV 88 3.3.90.92.99 00472 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /027 OR NV 88 3.3.90.92.99 00473 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 193,46 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /028 OR NV 88 3.3.90.92.99 00476 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 938,08 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /029 OR NV 88 3.3.90.92.99 00482 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /003 OR EF 336 3.3.90.92.99 00450 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 526,77 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /004 OR EF 336 3.3.90.92.99 00451 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 56,62 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /005 OR EF 336 3.3.90.92.99 00452 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 651,54 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /006 OR EF 336 3.3.90.92.99 00453 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 174,18 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /007 OR EF 336 3.3.90.92.99 00477 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /008 OR EF 336 3.3.90.92.99 00479 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 370,31 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /009 OR EF 336 3.3.90.92.99 00480 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/01/2020 00225 /010 OR EF 336 3.3.90.92.99 00481 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 686,77 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00226 /001 OR NV 118 3.3.90.92.99 00446 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 620,29 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00226 /002 OR NV 118 3.3.90.92.99 00447 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 445,44 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00226 /003 OR NV 118 3.3.90.92.99 00448 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 871,60 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00226 /004 OR NV 118 3.3.90.92.99 00449 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /001 OR SD 151 3.3.90.92.99 00442 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.733,90 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /002 OR SD 151 3.3.90.92.99 00443 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.736,56 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /003 OR SD 151 3.3.90.92.99 00444 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /004 OR SD 151 3.3.90.92.99 00445 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 894,87 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /005 OR SD 151 3.3.90.92.99 00474 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 87,75 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /006 OR SD 151 3.3.90.92.99 00483 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.668,74 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /007 OR SD 151 3.3.90.92.99 00484 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /008 OR SD 151 3.3.90.92.99 00485 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.261,86 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /009 OR SD 151 3.3.90.92.99 00486 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.187,32 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL ORÇAMENTÁRIA 58.611,08 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/01/2020 segunda-feira TOTAL NA DATA 58.611,08 28/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/01/2020 00103 /009 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00492 25,33 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/01/2020 00116 /001 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 00490 38,34 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 28/01/2020 00117 /006 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00488 4,26 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/01/2020 00117 /007 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00489 106,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/01/2020 00121 /015 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00493 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/01/2020 00313 /001 OR 516 3.3.90.93.02 00491 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 29,62 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 17/2019 - SEPROR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 218,14 TOTAL NA DATA 218,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/01/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2020 00103 /014 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00505 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/01/2020 00121 /016 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00507 ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/01/2020 00276 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES00502 E LOGISTICA LTDA 540,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 29/01/2020 00277 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ILOA TICIANE BARROS 00494 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 055/2020. 29/01/2020 00278 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 00495 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 056/2020. 29/01/2020 00279 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JESUITA PEREIRA DOS SANTOS 00496 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 057/2020. 29/01/2020 00280 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 00497 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 059/2020. 29/01/2020 00281 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 00498 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 059/2020. 29/01/2020 00282 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAIANE ADRIELE HACOURT GERHARD00499 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 061/2020. 29/01/2020 00283 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SILVA 00500 1.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 062/2020. 29/01/2020 00284 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 00501 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 063/2020. 29/01/2020 00314 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 00506 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.213,25 TOTAL NA DATA 5.213,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/01/2020 00117 /008 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00509 5.481,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/01/2020 00121 /017 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00512 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/01/2020 00121 /018 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00513 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/01/2020 00322 /001 OR NV 31 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 00511 4.120,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E BRASÍLIA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 64/2020. 30/01/2020 00323 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARLENE PEREIRA DOS SANTOS 00510 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 065/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.004,34 TOTAL NA DATA 10.004,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2020 00005 /002 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00514 COMISSIONADOS 3.358,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/01/2020 00007 /002 ES NV 29 3.1.90.11.01 00515 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 2.835,11 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 31/01/2020 00009 /002 ES NV 29 3.1.90.11.01 00516 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 8.374,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 31/01/2020 00011 /002 ES NV 62 3.1.90.11.01 00517 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 2.330,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 31/01/2020 00013 /002 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00518 9.881,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/01/2020 00015 /002 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00519 1.514,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/01/2020 00018 /001 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 00520 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/01/2020 00027 /002 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00521 3.229,70 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/01/2020 00029 /003 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00522 822,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/01/2020 00034 /002 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00523 751,17 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/01/2020 00036 /002 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00524 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/01/2020 00037 /002 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00525 2.797,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/01/2020 00039 /001 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00526 1.229,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/01/2020 00042 /002 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00527 20.357,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/01/2020 00043 /002 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00528 663,09 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/01/2020 00044 /002 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00529 6.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2020 00045 /002 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 00530 1.153,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/01/2020 00049 /002 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00531 12.940,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/01/2020 00050 /001 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00532 3.493,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/01/2020 00051 /002 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00533 16.666,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/01/2020 00052 /002 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 00534 5.312,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/01/2020 00054 /001 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 00535 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/01/2020 00056 /002 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 00536 4.602,27 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 31/01/2020 00057 /002 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 00537 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 31/01/2020 00059 /002 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 00538 2.338,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/01/2020 00061 /002 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 00539 918,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/01/2020 00068 /002 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00540 1.968,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/01/2020 00070 /002 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00541 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/01/2020 00078 /002 ES FM 309 3.1.90.11.01 00542 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 21.437,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 31/01/2020 00080 /002 ES FM 309 3.1.90.11.01 00543 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 5.915,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 31/01/2020 00083 /002 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 00544 EFETIVOS 19.293,64 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 31/01/2020 00085 /002 ES NV 308 3.1.90.11.01 00545 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 2.963,95 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2020 00087 /001 ES FO 315 3.1.90.16.99 00546 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 31/01/2020 00090 /002 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 00547 EFETIVOS 4.538,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 31/01/2020 00091 /002 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00548 2.629,17 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 31/01/2020 00093 /001 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00549 280,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 31/01/2020 00094 /002 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00550 988,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 31/01/2020 00096 /002 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00551 280,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 31/01/2020 00097 /002 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00552 1.963,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 31/01/2020 00099 /002 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00553 280,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 31/01/2020 00100 /002 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00554 15.422,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 31/01/2020 00102 /002 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00555 826,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 31/01/2020 00103 /007 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00565 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/01/2020 00108 /003 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00566 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/01/2020 00108 /006 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00567 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/01/2020 00356 /001 OR NV 319 3.1.90.94.99 ELISETE BATISTA SALES 00562 12.012,95 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 218.114,68 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/01/2020 sexta-feira TOTAL NA DATA 218.114,68 TOTAL GERAL 495.562,17