MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00103 /019 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00104 /001 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00104 /002 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00105 /001 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00106 /001 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 28,33 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00108 /001 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00108 /007 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 49,33 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 203,06 TOTAL NA DATA 203,06 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/01/2020 00230 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA JOSÉ SANTOS SILVA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº020/2020. 06/01/2020 00231 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EDSON RICARDO COSTA 1.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº021/2020. 06/01/2020 00232 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº023/2020. 06/01/2020 00233 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº024/2020. 06/01/2020 00234 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº025/2020. 06/01/2020 00235 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº026/2020. 06/01/2020 00236 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LOERI SIRLEI BEE 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº027/2020. 06/01/2020 00237 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ROSILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 520,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 028/2020. 06/01/2020 00239 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 190,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 029/2020. 06/01/2020 00240 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 022/2020. 06/01/2020 00241 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIA JOMARA GOMES SARAIVA 1.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 019/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.400,00 TOTAL NA DATA 6.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/01/2020 00117 /001 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6,75 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 07/01/2020 00121 /001 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,50 TOTAL NA DATA 8,50 08/01/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/01/2020 00029 /002 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 0,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 08/01/2020 00103 /001 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/01/2020 00121 /003 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/01/2020 00224 /025 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 370,09 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 08/01/2020 00224 /026 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 188,75 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 08/01/2020 00224 /030 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 188,75 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 08/01/2020 00225 /001 OR EF 336 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.876,59 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 08/01/2020 00238 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 030/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.408,63 TOTAL NA DATA 3.408,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/01/2020 00103 /002 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /006 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /008 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 29,62 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /010 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /016 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /017 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 40,46 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /022 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /023 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /024 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /026 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /027 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00103 /028 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00121 /002 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/01/2020 00223 /001 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 579,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/01/2020 quinta-feira TOTAL NA DATA 579,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/01/2020 00103 /003 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2020 00103 /018 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 14,49 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2020 00107 /001 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2020 00117 /002 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.947,43 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/01/2020 00117 /003 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,36 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/01/2020 00118 /001 ES NV 104 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 66,82 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 10/01/2020 00121 /004 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2020 00179 /001 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 3.966,67 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 10/01/2020 00224 /018 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.503,20 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 10/01/2020 00242 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SUELY DE PAULA PEREIRA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 037/2020. 10/01/2020 00243 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020. 10/01/2020 00244 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAQUEL LAGASSE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 039/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.240,37 TOTAL NA DATA 12.240,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/01/2020 00103 /004 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/01/2020 00108 /002 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/01/2020 00121 /005 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/01/2020 00133 /001 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/01/2020 00134 /001 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/01/2020 00135 /001 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/01/2020 00136 /001 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/01/2020 00137 /001 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/01/2020 00223 /002 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 13/01/2020 00224 /017 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 693,85 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 13/01/2020 00227 /010 OR SD 151 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 696,51 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.956,56 TOTAL NA DATA 14.956,56 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/01/2020 00108 /004 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2020 00117 /004 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8,22 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18,67 TOTAL NA DATA 18,67 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/01/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/01/2020 00103 /005 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 124,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00103 /011 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 28,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00103 /015 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 57,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00103 /020 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00103 /021 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 57,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00103 /025 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 86,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00121 /006 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2020 00223 /003 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 15/01/2020 00223 /006 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 59,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 434,65 TOTAL NA DATA 434,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/01/2020 00108 /005 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/01/2020 00121 /007 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/01/2020 00138 /001 GL NV 95 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 16.041,62 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 16/01/2020 00141 /001 ES FO 335 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 16/01/2020 00223 /004 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 16/01/2020 00228 /001 OR SD 151 3.3.90.92.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.356,81 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00228 /002 OR SD 151 3.3.90.92.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.543,45 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00228 /003 OR SD 151 3.3.90.92.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.988,06 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00228 /004 OR SD 151 3.3.90.92.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 24.309,38 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00228 /005 OR SD 151 3.3.90.92.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 17.426,57 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00228 /006 OR SD 151 3.3.90.92.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.286,91 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00229 /001 OR NV 88 3.3.90.92.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.230,35 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 16/01/2020 00245 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUSA DA SILVA NEVES 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 041/2020. 16/01/2020 00246 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 IZABEL DE OLIVEIRA CAETANO 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 040/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.401,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/01/2020 quinta-feira TOTAL NA DATA 74.401,50 17/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/01/2020 00121 /008 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/01/2020 00203 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 17/01/2020 00248 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 491,26 REF. DESPESAS COM TAXA/ANUIDADE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.528,51 TOTAL NA DATA 14.528,51 20/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/01/2020 00117 /005 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2.149,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/01/2020 00121 /009 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/01/2020 00250 /001 OR 515 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 29.216,20 REF. DESPESAS COM ILUMINÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. 20/01/2020 00250 /002 OR 515 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 30.769,44 REF. DESPESAS COM ILUMINÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.147,61 TOTAL NA DATA 62.147,61 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/01/2020 00103 /012 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/01/2020 00121 /010 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/01/2020 00251 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 043/2020. 21/01/2020 00252 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 047/2020. 21/01/2020 00253 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CELMA DA ROCHA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 048/2020. 21/01/2020 00254 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DAS GRAÇAS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 051/2020. 21/01/2020 00255 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 050/2020. 21/01/2020 00256 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CRISALIDA JOSEFINA VASQUEZ FIGUEROA 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 042/2020. 21/01/2020 00257 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 046/2020. 21/01/2020 00258 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 044/2020. 21/01/2020 00259 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 IVETE PEREIRA GALINDO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 049/2020. 21/01/2020 00260 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.620,10 TOTAL NA DATA 5.620,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/01/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/01/2020 00103 /013 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/01/2020 00110 /001 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 93,16 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 22/01/2020 00121 /011 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/01/2020 00224 /001 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 160,38 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 22/01/2020 00224 /002 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 415,87 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 22/01/2020 00224 /003 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.647,38 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 22/01/2020 00225 /002 OR EF 336 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.693,95 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 22/01/2020 00261 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ARLETE PRIM KUHS 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 053/2020. 22/01/2020 00262 /001 OR NV 31 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 3.220,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 052/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.648,19 TOTAL NA DATA 8.648,19 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/01/2020 00121 /012 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/01/2020 00263 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VANESSA PEREIRA MORAIS 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 054/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 347,50 TOTAL NA DATA 347,50 24/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/01/2020 00121 /013 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/01/2020 00223 /005 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26,20 TOTAL NA DATA 26,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/01/2020 00119 /001 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 199,94 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 27/01/2020 00121 /014 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/01/2020 00139 /001 GL NV 95 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 27/01/2020 00224 /004 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /005 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /006 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /007 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /008 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 276,57 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /009 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /010 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 183,49 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /011 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /012 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 901,52 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /013 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /014 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 138,28 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /015 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 476,69 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /016 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 464,72 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/01/2020 00224 /019 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.475,93 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /020 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.495,22 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /021 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /022 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.166,12 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /023 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /024 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /027 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 193,46 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /028 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 938,08 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00224 /029 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /003 OR EF 336 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 526,77 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /004 OR EF 336 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 56,62 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /005 OR EF 336 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 651,54 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /006 OR EF 336 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 174,18 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /007 OR EF 336 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /008 OR EF 336 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 370,31 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00225 /009 OR EF 336 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/01/2020 00225 /010 OR EF 336 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 686,77 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00226 /001 OR NV 118 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 620,29 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00226 /002 OR NV 118 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 445,44 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00226 /003 OR NV 118 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 871,60 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00226 /004 OR NV 118 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /001 OR SD 151 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.733,90 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /002 OR SD 151 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.736,56 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /003 OR SD 151 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /004 OR SD 151 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 894,87 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /005 OR SD 151 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 87,75 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /006 OR SD 151 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.668,74 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /007 OR SD 151 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /008 OR SD 151 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.261,86 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 27/01/2020 00227 /009 OR SD 151 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.187,32 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL ORÇAMENTÁRIA 58.611,08 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/01/2020 segunda-feira TOTAL NA DATA 58.611,08 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/01/2020 00103 /009 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 25,33 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/01/2020 00116 /001 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 38,34 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 28/01/2020 00117 /006 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,26 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/01/2020 00117 /007 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 106,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/01/2020 00121 /015 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/01/2020 00277 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ILOA TICIANE BARROS 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 055/2020. 28/01/2020 00278 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 056/2020. 28/01/2020 00279 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JESUITA PEREIRA DOS SANTOS 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 057/2020. 28/01/2020 00280 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 059/2020. 28/01/2020 00281 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 059/2020. 28/01/2020 00282 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAIANE ADRIELE HACOURT GERHARD 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 061/2020. 28/01/2020 00283 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SILVA 1.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 062/2020. 28/01/2020 00284 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 063/2020. 28/01/2020 00313 /001 OR 516 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 29,62 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 17/2019 - SEPROR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.438,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/01/2020 terça-feira TOTAL NA DATA 4.438,14 29/01/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2020 00103 /014 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/01/2020 00121 /016 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/01/2020 00276 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 540,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 29/01/2020 00314 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 993,25 TOTAL NA DATA 993,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/01/2020 00117 /008 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.481,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/01/2020 00121 /017 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/01/2020 00121 /018 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/01/2020 00322 /001 OR NV 31 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 4.120,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E BRASÍLIA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 64/2020. 30/01/2020 00323 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARLENE PEREIRA DOS SANTOS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 065/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.004,34 TOTAL NA DATA 10.004,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2020 00001 /001 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 31/01/2020 00002 /001 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.710,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/01/2020 00003 /001 ES NV 39 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 864,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/01/2020 00004 /001 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.018,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/01/2020 00005 /001 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/01/2020 00007 /001 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 12.780,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 31/01/2020 00008 /001 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 31/01/2020 00009 /001 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 49.733,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 31/01/2020 00011 /001 ES NV 62 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 6.490,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 31/01/2020 00013 /001 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 45.380,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/01/2020 00014 /001 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 1.906,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/01/2020 00015 /001 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 6.043,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/01/2020 00016 /001 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 13.646,24 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/01/2020 00017 /001 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 1.432,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/01/2020 00018 /001 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/01/2020 00020 /001 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2020 00022 /001 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 13.699,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/01/2020 00024 /001 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/01/2020 00025 /001 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/01/2020 00027 /001 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 21.845,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/01/2020 00029 /001 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.055,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/01/2020 00030 /001 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 7.511,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/01/2020 00032 /001 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/01/2020 00034 /001 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.503,89 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/01/2020 00036 /001 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/01/2020 00037 /001 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 25.040,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/01/2020 00039 /001 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 1.752,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/01/2020 00040 /001 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/01/2020 00042 /001 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 105.922,36 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/01/2020 00043 /001 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 2.167,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/01/2020 00044 /001 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 22.613,35 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/01/2020 00045 /001 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 26.480,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2020 00047 /001 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/01/2020 00049 /001 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 57.713,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/01/2020 00050 /001 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 5.364,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/01/2020 00051 /001 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 30.046,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/01/2020 00052 /001 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 31.959,76 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/01/2020 00053 /001 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 1.224,30 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/01/2020 00054 /001 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/01/2020 00056 /001 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 7.892,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 31/01/2020 00057 /001 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 31/01/2020 00059 /001 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 7.523,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/01/2020 00061 /001 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 3.993,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/01/2020 00063 /001 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.707,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 31/01/2020 00065 /001 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 31/01/2020 00066 /001 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/01/2020 00068 /001 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.363,11 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/01/2020 00070 /001 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2020 00071 /001 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/01/2020 00073 /001 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/01/2020 00075 /001 ES NV 281 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 1.007,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 31/01/2020 00077 /001 ES 503 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 31/01/2020 00078 /001 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 77.093,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 31/01/2020 00080 /001 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 27.716,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 31/01/2020 00082 /001 ES NV 310 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 90.285,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 31/01/2020 00083 /001 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 106.261,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 31/01/2020 00085 /001 ES NV 308 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 50.044,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 31/01/2020 00087 /001 ES FO 315 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 31/01/2020 00088 /001 ES FO 307 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS6.501,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 31/01/2020 00090 /001 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 25.492,76 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 31/01/2020 00091 /001 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 7.960,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 31/01/2020 00093 /001 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 560,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 31/01/2020 00094 /001 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 8.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 31/01/2020 00096 /001 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2020 00097 /001 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 20.810,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 31/01/2020 00098 /001 ES SD 438 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 801,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 31/01/2020 00099 /001 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.360,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 31/01/2020 00100 /001 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 56.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 31/01/2020 00102 /001 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 2.824,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 31/01/2020 00103 /007 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/01/2020 00108 /003 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/01/2020 00108 /006 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/01/2020 00166 /001 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - PREFEITO E VICE 8.533,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO. 31/01/2020 00351 /001 OR NV 33 3.3.90.33.01 AFRA WELLEN RODRIGUES SANTOS CASAGRANDE EIRELI 2.562,14 REF. DESPESAS COM PASAGEM AÉREA TRECHO MANAUS/BRASÍLIA/MANAUS. 31/01/2020 00353 /001 OR 504 3.1.90.94.99 DENIS MORAES DE JESUS 3.447,76 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/01/2020 00354 /001 OR 504 3.1.90.94.99 JOAO BATISTA DA SILVA 3.746,75 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/01/2020 00355 /001 OR 505 3.1.90.94.99 ROBSON SCHMITZ 7.970,80 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/01/2020 00356 /001 OR NV 319 3.1.90.94.99 ELISETE BATISTA SALES 12.012,95 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. 31/01/2020 00357 /001 OR NV 142 3.1.90.94.99 GECINILDA CRIXI 5.427,72 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.145.589,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/01/2020 sexta-feira TOTAL NA DATA 1.145.589,23 TOTAL GERAL 1.423.605,47