MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00084 /002 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00010 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/01/2022 00086 /001 ES NV 106 3.3.90.39.81 00011 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/01/2022 00111 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 00002 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 353,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4372. 03/01/2022 00113 /001 OR NV 91 3.3.90.92.99 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 00003 625,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 03/01/2022 00114 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLI LUIZA KUNERT 00004 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº010/2022. 03/01/2022 00115 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUIS FELIPE DA ROCHA MARTINS 00005 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº013/2022. 03/01/2022 00116 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 00006 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº011/2022. 03/01/2022 00117 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELENA DE OLIVEIRA CAETANO 00007 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº009/2022. 03/01/2022 00118 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANAILDE FERREIRA DA SILVA 00008 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº014/2022. 03/01/2022 00119 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHADO 00009 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº012/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.377,72 TOTAL NA DATA 5.377,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/01/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2022 00084 /003 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00022 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2022 00084 /004 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00023 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2022 00085 /001 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00018 9,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2022 00085 /002 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00019 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2022 00085 /003 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00020 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2022 00085 /004 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00021 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2022 00086 /002 ES NV 106 3.3.90.39.81 00024 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2022 00087 /001 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00017 6,65 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 04/01/2022 00112 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 00013 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 04/01/2022 00210 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALDOMIRO DALAZEM 00014 4.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº017/2022. 04/01/2022 00211 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 00015 JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA GONCALVES 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº016/2022. 04/01/2022 00212 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 00016 2.700,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 018/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.224,10 TOTAL NA DATA 8.224,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/01/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/01/2022 00215 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 00025 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 831,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4389. 05/01/2022 00216 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 00026 400,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.231,36 TOTAL NA DATA 1.231,36 06/01/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/01/2022 00086 /003 ES NV 106 3.3.90.39.81 00029 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/01/2022 00217 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 00028 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 145,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4403. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 149,42 TOTAL NA DATA 149,42 07/01/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/01/2022 00218 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 00030 150,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00 TOTAL NA DATA 150,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/01/2022 00026 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 00043 120,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A 10/01/2022 00084 /001 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00108 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2022 00084 /005 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00109 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2022 00084 /006 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00110 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2022 00084 /007 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00111 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2022 00085 /005 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00107 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/01/2022 00087 /002 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00105 9.375,30 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/01/2022 00088 /001 ES NV 108 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00104 67,46 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 10/01/2022 00125 /001 OR NV 157 3.3.90.92.99 00113 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 670,89 REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.449,05 TOTAL NA DATA 10.449,05 11/01/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/01/2022 00087 /003 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00114 20,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20,72 TOTAL NA DATA 20,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/01/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/01/2022 00084 /008 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00130 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/01/2022 00086 /004 ES NV 106 3.3.90.39.81 00131 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/01/2022 00220 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CELINA PEREIRA DE SOUZA 00117 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº027/2022. 12/01/2022 00221 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA 00118 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº020/2022. 12/01/2022 00222 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA EMILIA PINTO 00119 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº021/2022. 12/01/2022 00223 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 00120 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº028/2022. 12/01/2022 00224 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 00124 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº026/2022. 12/01/2022 00225 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 00125 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº025/2022. 12/01/2022 00226 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SUZANA LIMA PAZ 00126 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº024/2022. 12/01/2022 00227 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALTER LIRA 00127 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº023/2022. 12/01/2022 00228 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 00128 VANELSA RODRIGUES DE ALMEIDA PADOVANI 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº019/2022. 12/01/2022 00229 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 00129 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº022/2022. 12/01/2022 00230 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANDREIA DA SILVA MELO RUFATTO 00121 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº029/2022. 12/01/2022 00231 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 00122 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº030/2022. 12/01/2022 00232 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 00123 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº031/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.127,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/01/2022 quarta-feira TOTAL NA DATA 12.127,35 13/01/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/01/2022 00075 /001 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 00133 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 13/01/2022 00076 /001 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 00135 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 13/01/2022 00077 /001 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 00134 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 13/01/2022 00078 /001 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 00137 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 13/01/2022 00079 /001 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 00136 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 13/01/2022 00085 /006 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00157 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/01/2022 00234 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 00132 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 228,48 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4459. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.738,93 TOTAL NA DATA 13.738,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/01/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/01/2022 00084 /009 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00212 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2022 00084 /010 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00213 132,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2022 00084 /011 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00214 255,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2022 00084 /012 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00215 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2022 00084 /013 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00216 48,22 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2022 00084 /014 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00217 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2022 00084 /015 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00218 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2022 00084 /016 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00219 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2022 00085 /007 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00211 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2022 00086 /005 ES NV 106 3.3.90.39.81 00220 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2022 00233 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 00208 225,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS. 14/01/2022 00235 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 00206 2.320,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 040/2022. 14/01/2022 00236 /001 OR NV 289 3.3.90.14.14 JAIRO ANTONIO DA SILVA 00207 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 041/2022. 14/01/2022 00238 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 00209 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 374,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4470. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.193,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/01/2022 sexta-feira TOTAL NA DATA 5.193,62 17/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/01/2022 00086 /006 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 00222 DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/01/2022 00237 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 00221 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 258,75 TOTAL NA DATA 258,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/01/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/01/2022 00084 /017 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00227 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/01/2022 00084 /018 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00228 108,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/01/2022 00086 /007 ES NV 106 3.3.90.39.81 00229 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/01/2022 00240 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SIRLANDE GONÇALVES DOS SANTOS 00223 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº044/2022. 18/01/2022 00241 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMIA RODRIGUES LAGASSE 00224 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº045/2022. 18/01/2022 00242 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURICIO DA SILVA 00225 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº042/2022. 18/01/2022 00243 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 QUELE DA SILVA MARINHO 00226 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº043/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.460,40 TOTAL NA DATA 3.460,40 19/01/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/01/2022 00085 /008 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00231 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/01/2022 00086 /008 ES NV 106 3.3.90.39.81 00232 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/01/2022 00089 /001 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00230 303,55 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 321,00 TOTAL NA DATA 321,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/01/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/01/2022 00086 /009 ES NV 106 3.3.90.39.81 00235 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/01/2022 00087 /004 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00234 2.341,36 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.348,36 TOTAL NA DATA 2.348,36 21/01/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/01/2022 00002 /001 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 00259 833,33 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 21/01/2022 00006 /001 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 00261 750,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 21/01/2022 00080 /001 ES NV 89 3.3.90.39.43 00268 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 743,89 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 21/01/2022 00084 /019 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00271 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/01/2022 00084 /020 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00272 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/01/2022 00084 /021 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00273 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/01/2022 00085 /009 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00270 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/01/2022 00213 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA00263 E AGRONOMIA DO EST 491,26 REF. DESPESAS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS (ART). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.895,23 TOTAL NA DATA 2.895,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/01/2022 00086 /010 ES NV 106 3.3.90.39.81 00277 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/01/2022 00087 /005 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00275 8,70 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/01/2022 00087 /006 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00276 212,39 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 222,84 TOTAL NA DATA 222,84 25/01/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/01/2022 00086 /011 ES NV 106 3.3.90.39.81 00278 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/01/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/01/2022 00086 /012 ES NV 106 3.3.90.39.81 00286 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/01/2022 00109 /001 GL NV 99 4.6.90.71.99 00292 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 38.315,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 26/01/2022 00120 /001 OR NV 91 3.3.90.92.99 00291 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 34.123,03 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS/DEZENBRO 2021. 26/01/2022 00121 /001 OR NV 124 3.3.90.92.99 00287 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.926,19 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/DEZEMBRO 2021. 26/01/2022 00122 /001 OR NV 157 3.3.90.92.99 00290 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.387,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE/DEZEMBRO 2021. 26/01/2022 00123 /001 OR NV 344 3.3.90.92.99 00288 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 8.121,54 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/DEZEMBRO 2021. 26/01/2022 00124 /001 OR 567 3.3.90.92.99 00289 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.672,20 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL/DEZEMBRO 2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 94.557,87 TOTAL NA DATA 94.557,87 27/01/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/01/2022 00085 /010 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00297 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/01/2022 00086 /013 ES NV 106 3.3.90.39.81 00298 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/01/2022 00089 /002 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00295 81,57 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 109,52 TOTAL NA DATA 109,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/01/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/01/2022 00084 /022 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00312 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/01/2022 00086 /014 ES NV 106 3.3.90.39.81 00313 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/01/2022 00087 /007 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00309 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/01/2022 00087 /008 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00310 6.422,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/01/2022 00122 /002 OR NV 157 3.3.90.92.99 00308 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.072,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE/DEZEMBRO 2021. 28/01/2022 00246 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOÃO DE OLIVEIRA 00299 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº060/2022. 28/01/2022 00247 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 TIAGO DE SOUZA SANTOS 00300 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº058/2022. 28/01/2022 00248 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 00301 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº061/2022. 28/01/2022 00249 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARIEL LEMOS DE MORAES 00302 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº056/2022. 28/01/2022 00250 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO 00303 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº062/2022. 28/01/2022 00251 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DA SILVA FONSECA 00304 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº059/2022. 28/01/2022 00252 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUCAS SANTOS ANGELICO 00305 1.792,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº063/2022. 28/01/2022 00253 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALEX DALAZEN 00306 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº057/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.869,38 TOTAL NA DATA 15.869,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2022 00036 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 00314 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/01/2022 00086 /015 ES NV 106 3.3.90.39.81 00315 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.728,89 TOTAL NA DATA 3.728,89 TOTAL GERAL 180.445,01