MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00120 /001 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00007 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 05/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/01/2021 00118 /001 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00009 12,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /002 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00010 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /003 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00011 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /004 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00012 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /005 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00013 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /006 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00014 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00118 /007 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00015 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00120 /002 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00016 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/01/2021 00121 /001 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00008 3,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36,09 TOTAL NA DATA 36,09 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/01/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/01/2021 00120 /003 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00017 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 07/01/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/01/2021 00120 /004 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00018 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 08/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/01/2021 00121 /002 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00019 7.528,66 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/01/2021 00121 /003 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00020 0,40 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/01/2021 00122 /001 ES NV 113 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00021 30,37 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 08/01/2021 00232 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 00022 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DEZEMBRO/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.561,43 TOTAL NA DATA 8.561,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/01/2021 00117 /001 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00023 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /002 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00024 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /003 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00025 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /004 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00026 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /005 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00027 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /006 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00028 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /007 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00029 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /008 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00030 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /009 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00031 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/01/2021 00117 /010 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00032 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 569,50 TOTAL NA DATA 569,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/01/2021 00120 /005 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00035 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 14/01/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/01/2021 00120 /006 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00037 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/01/2021 00121 /004 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00036 19,08 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29,58 TOTAL NA DATA 29,58 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/01/2021 00117 /011 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00038 37,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /012 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00039 101,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /013 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00040 19,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /014 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00041 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /015 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00042 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /016 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00043 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00117 /017 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00044 93,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00120 /007 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00046 ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/01/2021 00126 /001 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00045 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 489,65 TOTAL NA DATA 489,65 18/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/01/2021 00120 /008 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00048 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/01/2021 00117 /021 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00079 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/01/2021 00118 /008 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00057 62,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/01/2021 00120 /009 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00058 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/01/2021 00168 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 00050 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 900,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/20, RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/20 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 051/20, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DESPESA 19/01/2021 00236 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 00068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00236 /002 OR NV 96 3.3.90.92.99 00077 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.200,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /001 OR 556 3.3.90.92.99 00069 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.395,56 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /002 OR 556 3.3.90.92.99 00070 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,91 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /003 OR 556 3.3.90.92.99 00071 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.288,06 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /004 OR 556 3.3.90.92.99 00072 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 58.260,15 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /005 OR 556 3.3.90.92.99 00073 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19.970,60 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /006 OR 556 3.3.90.92.99 00074 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.973,82 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /007 OR 556 3.3.90.92.99 00075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.562,40 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00237 /008 OR 556 3.3.90.92.99 00076 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 16.393,14 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 19/01/2021 00247 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00056 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 325,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 19/01/2021 00248 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00055 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 650,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - 1º TERMO AO CONTRATO Nº 042/20, 2º TERMO AO CONTRATO Nº 020/20, 2º TERMO AO CONTRATO Nº 038/20 E 3º TERMO AO CONTRATO Nº 033/20, NO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/01/2021 00249 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 00052 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS, AVISO DE DISPENSA, AVISO DE ERRATA E TERMO DE RATIFICAÇÃO. 19/01/2021 00253 /001 OR NV 95 3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00067 500,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. 19/01/2021 00254 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00054 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 353,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 19/01/2021 00255 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00051 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 997,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS Nº 042/20, Nº 038/20, Nº 020/20 E Nº 033/20. 19/01/2021 00256 /001 OR 550 3.3.90.93.02 00078 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.130,16 REF. DESPESAS DOM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE REPASSE D FEAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 126.996,89 TOTAL NA DATA 126.996,89 20/01/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/01/2021 00120 /010 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00082 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/01/2021 00121 /005 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00080 1.736,18 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/01/2021 00121 /006 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00081 0,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.739,77 TOTAL NA DATA 1.739,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/01/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/01/2021 00234 /001 OR NV 163 3.3.90.92.99 00086 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 699,45 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 21/01/2021 00234 /002 OR NV 163 3.3.90.92.99 00087 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 493,81 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.193,26 TOTAL NA DATA 1.193,26 22/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/01/2021 00117 /018 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00101 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/01/2021 00120 /011 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00102 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/01/2021 00123 /001 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00098 182,22 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 22/01/2021 00139 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 00100 8.415,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 22/01/2021 00233 /001 OR NV 96 3.3.90.92.99 00103 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 802,35 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.423,42 TOTAL NA DATA 9.423,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/01/2021 00120 /012 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00106 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/01/2021 00258 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00105 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.075,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 25/01/2021 00263 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00107 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.242,56 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.322,81 TOTAL NA DATA 3.322,81 26/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/01/2021 00117 /019 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00115 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/01/2021 00120 /013 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00117 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/01/2021 00121 /007 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00111 6,17 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/01/2021 00121 /008 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00112 102,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/01/2021 00123 /002 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00113 4,40 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 26/01/2021 00130 /001 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00116 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/01/2021 00264 /001 OR NV 177 3.3.90.14.14 AMILTON DIAS DOS SANTOS 00114 500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 648,07 TOTAL NA DATA 648,07 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/01/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/01/2021 00118 /009 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00129 83,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/01/2021 00120 /014 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00130 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/01/2021 00233 /002 OR NV 96 3.3.90.92.99 00131 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.821,10 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 27/01/2021 00233 /003 OR NV 96 3.3.90.92.99 00132 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 295,59 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 27/01/2021 00235 /001 OR NV 128 3.3.90.92.99 00133 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 850,21 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 27/01/2021 00238 /001 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 00134 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 27/01/2021 00239 /001 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 00135 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 27/01/2021 00240 /001 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO00136 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 27/01/2021 00241 /001 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 00137 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 27/01/2021 00242 /001 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 00138 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.562,75 TOTAL NA DATA 16.562,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/01/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/01/2021 00117 /020 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00141 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/01/2021 00120 /015 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00140 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,55 TOTAL NA DATA 14,55 29/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2021 00112 /001 ES NV 103 4.6.90.71.02 00148 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.981,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 29/01/2021 00118 /010 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00149 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/01/2021 00120 /016 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00150 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/01/2021 00121 /009 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00146 5.680,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/01/2021 00121 /010 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00147 0,28 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/01/2021 00181 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 00151 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.946,98 TOTAL NA DATA 18.946,98 TOTAL GERAL 188.559,25