MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2020 00121 /119 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03827 ADMISSAO DO CENTRO 50,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/07/2020 00204 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 03826 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 1.860,07 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 01/07/2020 00893 /002 OR NV 318 3.1.90.94.99 ANDRESSA TEIXEIRA LOPES 04577 -1.654,58 BAIXA A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/07/2020 00893 /003 OR NV 318 3.1.90.94.99 ANDRESSA TEIXEIRA LOPES 04578 1.393,33 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 01/07/2020 01065 /002 OR 531 3.3.90.36.06 03824 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ -3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 01/07/2020 01065 /003 OR 531 3.3.90.36.06 03825 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 1.860,07 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 01/07/2020 01352 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 03823 DO AMAZONAS 233,94 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART (FISCALIZAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23,44 TOTAL NA DATA 23,44 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/07/2020 00108 /053 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03831 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/07/2020 00121 /120 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03832 ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/07/2020 01359 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 03830 DO AMAZONAS 233,94 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART(AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL). 02/07/2020 01360 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 03829 DO AMAZONAS 233,94 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART(CAPS). 02/07/2020 01362 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03828 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.675,52 REF. DESPESAS COM DO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 026/2020, TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PP 030/2020 E AVISO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.180,05 TOTAL NA DATA 2.180,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/07/2020 00001 /006 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 03836 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 03/07/2020 00002 /006 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO03837 EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/07/2020 00004 /006 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO03838 EFETIVOS 1.023,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/07/2020 00005 /007 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO03839 COMISSIONADOS 3.672,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/07/2020 00007 /008 ES NV 29 3.1.90.11.01 03840 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 12.908,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 03/07/2020 00008 /003 ES NV 29 3.1.90.11.45 03841 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 575,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 03/07/2020 00009 /009 ES NV 29 3.1.90.11.01 03843 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 47.540,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 03/07/2020 00010 /002 ES NV 29 3.1.90.11.45 03844 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 417,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 03/07/2020 00011 /008 ES NV 62 3.1.90.11.01 03845 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 03/07/2020 00013 /008 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 03846 49.492,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/07/2020 00014 /005 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 03847 421,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/07/2020 00015 /008 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 03848 6.575,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/07/2020 00016 /006 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 03849 17.618,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/07/2020 00018 /006 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 03850 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 03/07/2020 00020 /006 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 03851 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/07/2020 00022 /006 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 03852 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/07/2020 00024 /006 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 03853 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/07/2020 00025 /006 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 03854 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/07/2020 00027 /008 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03855 23.732,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/07/2020 00028 /003 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03856 2.416,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/07/2020 00029 /009 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03857 3.079,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/07/2020 00030 /006 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 03858 9.660,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/07/2020 00031 /001 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 03859 1.838,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/07/2020 00032 /006 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 03860 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/07/2020 00034 /008 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03861 2.528,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 03/07/2020 00036 /008 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03862 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 03/07/2020 00037 /008 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03863 19.272,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/07/2020 00039 /008 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03864 3.852,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/07/2020 00040 /006 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 03865 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/07/2020 00042 /008 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 03866 79.051,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 03/07/2020 00043 /006 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 03867 1.961,76 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 03/07/2020 00044 /008 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 03868 17.315,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/07/2020 00045 /008 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 03871 28.766,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 03/07/2020 00046 /002 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 03872 1.343,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 03/07/2020 00047 /006 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 03873 5.850,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/07/2020 00049 /008 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 03874 58.572,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/07/2020 00051 /008 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 03875 30.993,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/07/2020 00052 /008 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 03876 31.033,54 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/07/2020 00054 /006 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 03877 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/07/2020 00056 /008 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 03878 6.046,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 03/07/2020 00057 /008 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 03879 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 03/07/2020 00059 /008 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 03882 7.696,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/07/2020 00061 /008 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 03883 9.088,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/07/2020 00063 /006 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 03884 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 03/07/2020 00065 /006 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 03885 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 03/07/2020 00066 /006 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 03886 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/07/2020 00068 /008 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 03887 3.391,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/07/2020 00070 /008 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 03888 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/07/2020 00071 /006 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 03889 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/07/2020 00073 /006 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 03890 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/07/2020 00075 /006 ES NV 281 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 03891 1.017,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 03/07/2020 00077 /006 ES 503 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 03892 400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 03/07/2020 00079 /001 ES FM 309 3.1.90.11.45 03893 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 56.584,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 03/07/2020 00080 /008 ES FM 309 3.1.90.11.01 03897 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 27.716,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 03/07/2020 00081 /001 ES FM 309 3.1.90.11.45 03944 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 9.238,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 03/07/2020 00082 /007 ES NV 310 3.1.90.11.01 03943 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 168.355,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 03/07/2020 00083 /008 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 03898 EFETIVOS 139.782,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 03/07/2020 00085 /008 ES NV 308 3.1.90.11.01 03900 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 49.182,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 03/07/2020 00086 /001 ES NV 308 3.1.90.11.45 03901 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 5.169,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 03/07/2020 00087 /007 ES FO 315 3.1.90.16.99 03895 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 2.102,29 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 03/07/2020 00088 /006 ES FO 307 3.1.90.11.01 03902COMISSIONADOS6.501,46 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 03/07/2020 00090 /009 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 03904 EFETIVOS 24.728,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 03/07/2020 00091 /008 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 03907 8.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 03/07/2020 00092 /001 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 03908 893,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/07/2020 00093 /008 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 03909 560,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 03/07/2020 00094 /008 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 03910 10.675,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 03/07/2020 00095 /003 ES SD 439 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 03911 1.420,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 03/07/2020 00096 /008 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 03912 1.680,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 03/07/2020 00097 /008 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 03913 24.475,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 03/07/2020 00098 /003 ES SD 438 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 03914 4.216,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 03/07/2020 00099 /008 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 03915 3.423,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 03/07/2020 00100 /008 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 03917 88.440,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 03/07/2020 00101 /004 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 03918 1.026,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 03/07/2020 00102 /008 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 03919 5.165,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 03/07/2020 00103 /183 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03946 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00103 /184 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03947 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00104 /013 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03950 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00104 /014 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03951 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00105 /007 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03949 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00106 /008 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03948 119,29 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/07/2020 00108 /054 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03945 159,88 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00121 /121 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03952 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00418 /005 ES NV 30 3.1.90.16.99 03842 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 900,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO. 03/07/2020 00419 /006 ES FM 305 3.1.90.04.99 03896 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 9.338,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 03/07/2020 00420 /005 ES NV 355 3.1.90.04.99 03899 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 7.782,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 03/07/2020 00421 /006 ES FO 304 3.1.90.04.99 03903 TEMPORÁRIOS30.209,20 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 03/07/2020 00622 /004 ES NV 211 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 03880 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/07/2020 00624 /004 ES FO 363 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 03906 EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 03/07/2020 01051 /002 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 03916 30.955,02 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 03/07/2020 01090 /001 GL 499 3.3.90.30.28 MARCELINA A. MARTINS 03835 10.500,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM DUAS CAMADAS DE TECIDO, DUPLA FACE, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES CONFORME NORMA INFORMATIVA 03/07/2020 01345 /001 OR NV 142 3.1.90.94.99 VALDOMIRO DALAZEM 03869 5.941,57 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MOTORISTA, SEMSA/EFETIVOS. 03/07/2020 01346 /001 OR NV 142 3.1.90.94.99 LEXISANDRA MARA PASCOAL 03870 14.191,63 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, SEMSA/SECRETÁRIO. 03/07/2020 01347 /001 OR 566 3.1.90.94.99 REGIANE PEREIRA SOUZA 03881 1.209,90 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADORA II, SEMASS/COMISSIONADOS. 03/07/2020 01348 /001 OR 554 3.1.90.94.99 ANIRCE PRIM KUHS 03894 8.753,82 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR, EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 03/07/2020 01349 /001 ES FO 357 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 03905 EFETIVOS 2.625,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 03/07/2020 01361 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03834 E LOGISTICA LTDA 1.161,00 REF. DESPESAS COM DO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 026/2020, TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PP 030/2020 E AVISO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.357.339,16 TOTAL NA DATA 1.357.339,16 06/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/07/2020 01364 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03973 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 414,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PR 50/2020 E DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020. 06/07/2020 01365 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03974 E LOGISTICA LTDA 324,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 738,72 TOTAL NA DATA 738,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/07/2020 00117 /059 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03983 1,73 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 07/07/2020 00117 /060 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03984 2.420,66 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 07/07/2020 00121 /122 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03991 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/07/2020 00133 /007 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 03986 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/07/2020 00134 /007 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 03987 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/07/2020 00135 /007 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO03988 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/07/2020 00136 /007 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 03989 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/07/2020 00137 /007 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 03990 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/07/2020 01274 /001 GL 547 3.3.90.39.17 03985 DE INFORMATICA DMTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 17.600,00 E REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO RAIO -X PORTÁTIL DO HOSPITAL "EDUCARDO BRAGA", CONFORME DL 014/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.525,89 TOTAL NA DATA 33.525,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/07/2020 00103 /185 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04000 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /186 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04001 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /187 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04002 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /188 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04003 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /189 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04004 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /190 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04005 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /191 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04007 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /192 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04008 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /193 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04009 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /194 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04010 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /195 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04011 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /196 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04012 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00108 /055 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03999 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00121 /123 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04013 ADMISSAO DO CENTRO 26,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 01040 /001 OR 540 3.3.90.30.09 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 03992 3.896,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01042 /001 OR 540 3.3.90.30.09 RD Comercio de Produtos Farmaceuticos03993 Eireli 28.716,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/07/2020 01165 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03994 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS. 08/07/2020 01177 /001 OR NV 405 3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME 04006 2.064,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01220 /001 OR 533 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 03995 12.082,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01221 /001 OR 536 3.3.90.30.17 03997 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 3.508,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01315 /001 OR 525 3.3.90.30.17 03998 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 256,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.130,30 TOTAL NA DATA 53.130,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/07/2020 00117 /061 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04015 6.187,80 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/07/2020 00121 /124 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04020 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/07/2020 00578 /005 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 04019 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 09/07/2020 01216 /001 OR 550 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 04017 58.460,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/07/2020 01318 /001 OR 542 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 04014 14.590,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME A SEGUIR. 09/07/2020 01340 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 04018 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 3.788,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/07/2020 01341 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 04016 5.693,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 89.732,51 TOTAL NA DATA 89.732,51 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/07/2020 00103 /197 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04085 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/07/2020 00117 /062 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04022 4.751,29 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/07/2020 00118 /003 ES NV 104 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04023 39,16 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 10/07/2020 00121 /125 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04086 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/07/2020 00122 /006 ES NV 86 3.3.90.39.79 04077 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/07/2020 00143 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 04066 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/07/2020 00144 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 04062 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/07/2020 00145 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 04047 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/07/2020 00146 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 04046 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/07/2020 00147 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 04061 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 10/07/2020 00150 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 04045 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 10/07/2020 00151 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 04063 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 10/07/2020 00152 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 04065 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/07/2020 00153 /006 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 04033 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 10/07/2020 00156 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 04064 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 10/07/2020 00157 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 04059 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/07/2020 00158 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 04036 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 10/07/2020 00160 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 04040 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 10/07/2020 00161 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 04041 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 10/07/2020 00162 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 04083 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 10/07/2020 00167 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr 04043 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 10/07/2020 00168 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 04071 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 10/07/2020 00169 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 04070 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 10/07/2020 00170 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 04053 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 10/07/2020 00173 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 04079 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 10/07/2020 00174 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 04068 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/07/2020 00175 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 04042 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 10/07/2020 00176 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 04039 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 10/07/2020 00177 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 04074 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 10/07/2020 00178 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 04069 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 10/07/2020 00179 /007 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 04049 17.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 10/07/2020 00182 /006 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 04080 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/07/2020 00183 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 04067 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. 10/07/2020 00184 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 04048 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO 10/07/2020 00188 /006 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 04078 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 10/07/2020 00189 /006 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 04035 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 10/07/2020 00191 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 04044 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 10/07/2020 00192 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 VLADIMIR CAPELASSO 04073 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 10/07/2020 00194 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 04075 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 10/07/2020 00213 /006 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 04055 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 10/07/2020 00217 /006 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 04027 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 10/07/2020 00218 /006 GL NV 84 3.3.90.36.15 04030 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 10/07/2020 00219 /006 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 04032 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 10/07/2020 00222 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 04054 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 10/07/2020 00247 /006 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 04057 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 10/07/2020 00249 /005 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 04029 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 10/07/2020 00413 /005 GL SD 407 3.3.90.36.06 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI 04058 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020. 10/07/2020 00416 /005 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 04031 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/07/2020 00476 /005 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 04028 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 10/07/2020 00490 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 04082 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 10/07/2020 00540 /005 GL NV 112 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 04025 350,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 10/07/2020 00544 /005 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 04056 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 10/07/2020 00625 /004 GL 531 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 04072 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 10/07/2020 00720 /003 GL 531 3.3.90.36.06 04076 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 10/07/2020 00721 /003 GL 531 3.3.90.36.30 04060 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 10/07/2020 00723 /003 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 04034 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 10/07/2020 00724 /003 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 04050 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 10/07/2020 00725 /003 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 04051 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 10/07/2020 00931 /003 GL 543 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 04037 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020. 10/07/2020 01017 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 04052 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 10/07/2020 01065 /004 OR 531 3.3.90.36.06 04084 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 10/07/2020 01130 /002 GL 531 3.3.90.36.30 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 04081 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 10/07/2020 01186 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 04038 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, PELO 10/07/2020 01210 /002 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 04026 41.916,43 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/07/2020 01236 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04024 4.433,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/07/2020 01250 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04021 4.493,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 303.518,04 TOTAL NA DATA 303.518,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/07/2020 00103 /198 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04129 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/07/2020 00107 /013 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04131 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/07/2020 00108 /056 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04126 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/07/2020 00121 /126 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04132 ADMISSAO DO CENTRO 28,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/07/2020 00198 /007 GL SD 412 3.3.90.39.47 04120 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 15.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/07/2020 00198 /008 GL SD 412 3.3.90.39.47 04121 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/07/2020 00843 /001 OR 533 3.3.90.30.36 D. M. Sobral Valente & Cia Ltda 04091 2.939,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 00848 /001 OR 533 3.3.90.30.36 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO 04092 LTDA 2.813,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 00855 /001 OR NV 405 3.3.90.30.10 D. M. Sobral Valente & Cia Ltda 04090 2.567,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01162 /001 OR 550 3.3.90.30.36 R S DOS SANTOS EIRELI 04127 22.248,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01176 /001 OR 533 3.3.90.30.04 04105 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 1.016,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 13/07/2020 01181 /002 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 04097 166,90 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01183 /001 OR 552 3.3.90.30.28 R S DOS SANTOS EIRELI 04109 12.018,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01199 /001 OR QE 347 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04116 2.194,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01200 /001 OR QE 347 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 04114 736,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01211 /002 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04096 6.417,16 REF. DESPESAS COM PASEP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/07/2020 01217 /001 OR 550 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 04124 18.220,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01242 /001 OR 552 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 04100 2.142,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01243 /001 OR 552 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 04103 1.788,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01245 /001 OR 545 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04108 16.920,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01246 /001 OR 536 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04125 18.163,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01247 /001 OR SD 404 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04107 19.038,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01248 /001 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 04128 304,55 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DE USO NAS AÇÕES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 13/07/2020 01248 /002 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 04130 921,30 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DE USO NAS AÇÕES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 13/07/2020 01251 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04119 2.797,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01252 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04118 3.708,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01253 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 04101 1.457,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01254 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 04102 857,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01255 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04094 DE PRODUTOS ALIMENT 663,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01256 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04110 DE PRODUTOS ALIMENT 2.018,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01257 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04093 DE PRODUTOS ALIMENT 1.946,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01258 /001 OR SD 404 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04106 523,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/07/2020 01259 /001 OR SD 404 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 04104 1.298,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01260 /001 OR 540 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04095 1.056,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01261 /001 OR 536 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04088 6.045,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01262 /001 OR 536 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04089 2.665,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01263 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04087 2.745,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01264 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 04111 498,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01269 /001 OR NV 207 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04115 30.007,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01275 /001 OR SD 412 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 04098 1.323,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01275 /002 OR SD 412 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 04099 4.370,35 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01299 /001 OR QE 324 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04113 6.332,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01303 /001 OR NV 367 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 04112 3.394,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01305 /001 OR QE 324 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 04117 6.664,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01396 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 04122 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 768,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 027/2020. 13/07/2020 01397 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES04123 E LOGISTICA LTDA 513,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 027/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 237.373,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/07/2020 segunda-feira TOTAL NA DATA 237.373,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/07/2020 00103 /199 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04156 83,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/07/2020 00108 /057 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04155 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/07/2020 00110 /206 ES NV 86 3.3.90.39.43 04160 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 750,60 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 14/07/2020 00111 /069 ES SD 148 3.3.90.39.43 04159 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 88,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 14/07/2020 00117 /063 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04137 8,04 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 14/07/2020 00121 /127 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04158 ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/07/2020 00196 /006 GL NV 86 3.3.90.39.47 04138 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 14/07/2020 00214 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 04151 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 14/07/2020 00221 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 04152 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 14/07/2020 00431 /006 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 04153 ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 14/07/2020 00432 /006 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 04154 ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 14/07/2020 01180 /001 OR 536 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 04149 2.733,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01181 /001 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 04145 1.052,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01198 /001 OR EF 345 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 04147 2.704,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01202 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04144 DE PRODUTOS ALIMENT 471,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01204 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 04133 DE PRODUTOS ALIMENT 313,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/07/2020 01228 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04135 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01233 /001 OR NV 165 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04136 6.690,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01234 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04146 5.342,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01237 /001 OR NV 192 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04134 1.022,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01244 /001 OR 536 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 04148 2.775,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01265 /001 OR NV 461 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04141 722,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01266 /001 OR NV 461 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04143 717,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01267 /001 OR NV 461 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04140 536,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01268 /001 OR NV 461 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04142 542,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01322 /001 OR NV 99 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04139 658,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01438 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES04150 E LOGISTICA LTDA 2.565,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS - PR 25, 27, 28, 29/2020 E ATAS DE REGISTRO DE ÚMEROS 17, 18, 19 E 20/2020. 14/07/2020 01439 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 04157 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 4.778,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1280. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51.583,81 TOTAL NA DATA 51.583,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/07/2020 00103 /200 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04168 50,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00103 /201 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04169 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00103 /202 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04170 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00103 /203 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04171 86,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00103 /204 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04172 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00103 /205 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04173 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00121 /128 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04174 ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00159 /006 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 04166 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A 15/07/2020 00171 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 04165 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 15/07/2020 00181 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 04167 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 15/07/2020 01208 /001 GL 565 3.3.90.39.12 04161 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 19.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍODO DE 09/06 A 31/12/2020. 15/07/2020 01398 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 04164 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 241/2020. 15/07/2020 01443 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 04163 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 540,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES 032 E 033/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.850,81 TOTAL NA DATA 26.850,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/07/2020 00103 /206 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04205 104,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/07/2020 00103 /207 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04206 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/07/2020 00107 /014 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04207 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/07/2020 00110 /179 ES NV 86 3.3.90.39.43 04175 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.129,56 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 16/07/2020 00121 /129 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04208 ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/07/2020 00197 /006 GL QE 334 3.3.90.39.47 04189 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 16/07/2020 00215 /005 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI04181 - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 16/07/2020 00722 /003 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 04203 4.225,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 16/07/2020 01156 /001 OR SD 418 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04178 1.483,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01184 /001 OR SD 448 3.3.90.39.19 04179 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 377,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01203 /001 OR EF 345 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04180 3.178,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01209 /002 GL 531 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 04202 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 16/07/2020 01215 /001 OR 550 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 04177 99.393,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01249 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04204 358,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01291 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04183 4.876,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01293 /001 OR NV 201 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 04182 7.013,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/07/2020 01294 /001 OR NV 165 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04184 571,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01295 /001 OR NV 165 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04186 562,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01296 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04185 5.891,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01300 /001 OR NV 367 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04190 3.477,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01301 /001 OR QE 324 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04188 7.220,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01302 /001 OR NV 367 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04187 2.642,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01328 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 04192 8.300,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01330 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04176 4.308,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01331 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04191 5.951,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01392 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04200 4.778,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01393 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04201 4.116,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01399 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUZINETE FRUTUOSO DA SILVA 04195 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 240/2020. 16/07/2020 01400 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANE FERREIRA DA SILVA 04196 396,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 242/2020. 16/07/2020 01401 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 04197 170,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 243/2020. 16/07/2020 01402 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 04199 880,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 244/2020. 16/07/2020 01444 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 04194 440,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 246/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/07/2020 01446 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 04198 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 245/2020. 16/07/2020 01451 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES04193 E LOGISTICA LTDA 432,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES 032 E 033/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 208.652,84 TOTAL NA DATA 208.652,84 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/07/2020 00108 /058 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04257 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/07/2020 00121 /130 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04258 ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/07/2020 00123 /004 ES NV 77 3.1.90.13.02 04213 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.390,02 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/07/2020 00124 /004 ES SD 140 3.1.90.13.02 04216 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.929,73 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 17/07/2020 00125 /006 ES FO 312 3.1.90.13.02 04211 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.496,29 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 17/07/2020 00126 /006 ES FM 313 3.1.90.13.02 04209 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 59.066,51 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 17/07/2020 00127 /006 ES FM 361 3.1.90.13.02 04210 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 33.316,69 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 17/07/2020 00128 /008 ES NV 398 3.1.90.13.02 04217 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.127,10 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/07/2020 00128 /009 ES NV 398 3.1.90.13.02 04220 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.079,73 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/07/2020 00128 /010 ES NV 398 3.1.90.13.02 04221 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.810,10 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/07/2020 00129 /007 ES NV 440 3.1.90.13.02 04218 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.030,50 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 17/07/2020 00129 /008 ES NV 440 3.1.90.13.02 04219 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.065,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 17/07/2020 00130 /004 ES NV 311 3.1.90.13.02 04215 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.422,45 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 17/07/2020 00131 /006 ES FO 360 3.1.90.13.02 04212 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.234,18 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 17/07/2020 00132 /004 ES NV 359 3.1.90.13.02 04214 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 622,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 17/07/2020 00140 /004 ES NV 87 3.3.90.47.18 04222 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.346,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/07/2020 00141 /007 ES FO 335 3.3.90.47.18 04229 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /019 ES SD 149 3.3.90.47.18 04223 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.262,97 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /020 ES SD 149 3.3.90.47.18 04224 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /021 ES SD 149 3.3.90.47.18 04225 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.244,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /022 ES SD 149 3.3.90.47.18 04226 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.505,11 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /023 ES SD 149 3.3.90.47.18 04227 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.026,57 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /024 ES SD 149 3.3.90.47.18 04228 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,91 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00163 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 04256 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 17/07/2020 01273 /001 OR SD 411 3.3.90.39.80 G G DE ASSUNÇÃO 04250 3.440,00 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIOANIS, CONFORME A SEGUIR: 17/07/2020 01324 /001 OR SD 404 3.3.90.30.04 04242 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 1.525,05 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 17/07/2020 01325 /001 OR 537 4.4.90.52.12 04244 E COMERCIO LT520,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GÁS, CONFORME A SEGUIR: 17/07/2020 01327 /001 OR 539 3.3.90.30.04 04239 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 4.903,40 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 17/07/2020 01389 /001 OR SD 418 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 04255 1.676,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/07/2020 01395 /001 OR NV 201 3.3.90.30.26 CLEIDE DE LIMA 04254 95.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/07/2020 01445 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 PAULO DE OLIVEIRA 04253 444,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 247/2020. 17/07/2020 01454 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 04251 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.884,80 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PREGÃO 24/2020; EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 028/2020; EXTRATO DE ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2017; ERRATA DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/07/2020 01455 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES04252 E LOGISTICA LTDA 2.187,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PREGÃO 24/2020; EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 028/2020; EXTRATO DE ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2017; ERRATA DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 386.626,13 TOTAL NA DATA 386.626,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/07/2020 00103 /208 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04266 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/07/2020 00117 /064 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04259 1.006,08 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/07/2020 00121 /131 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04269 ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/07/2020 00149 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 04262 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 20/07/2020 00165 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 04265 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 20/07/2020 01447 /001 OR NV 77 3.1.90.13.02 04261 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 84.815,44 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 20/07/2020 01514 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ROSENILDO PEREIRA 04264 1.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 251/2020. 20/07/2020 01516 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 04263 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 250/2020. 20/07/2020 01529 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SINVAL MIGUEL DA SILVA 04267 670,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 248/2020. 20/07/2020 01530 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 04268 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº249/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 93.851,81 TOTAL NA DATA 93.851,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/07/2020 00117 /065 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04270 72,81 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 21/07/2020 00121 /132 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04273 ADMISSAO DO CENTRO 33,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/07/2020 00414 /005 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 04272 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 21/07/2020 00415 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 04271 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.106,06 TOTAL NA DATA 27.106,06 22/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/07/2020 00121 /133 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04276 ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/07/2020 01196 /001 GL 539 3.3.90.30.36 A N DE AZEVEDO 04274 2.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS FACIAL DE TAMANHO MÉDIO, CONFORME A SEGUIR: 22/07/2020 01540 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 04275 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 208,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE CONTRATO - ERRATA DO TERMO DE CONTRATO 028/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.927,25 TOTAL NA DATA 2.927,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/07/2020 00103 /209 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04281 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/07/2020 00119 /012 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04277 128,36 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 23/07/2020 00121 /134 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04282 ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/07/2020 01197 /001 GL 548 4.4.90.52.08 A N DE AZEVEDO 04278 11.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS CPAP AIRSENSE 10 ATOSET COM UMIDIFICADOR, CONFORME A SEGUIR: 23/07/2020 01460 /001 OR 572 4.6.90.71.02 04279 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.962,42 REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO. 23/07/2020 01541 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES04280 E LOGISTICA LTDA 243,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 28/2020 E DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 024/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.068,73 TOTAL NA DATA 30.068,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/07/2020 00103 /210 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04355 125,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 00103 /211 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04356 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 00108 /059 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04348 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 00108 /060 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04349 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 00108 /061 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04350 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 00121 /135 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04357 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 01079 /002 GL 531 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 04347 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020. 24/07/2020 01166 /001 GL 540 3.3.90.30.36 Elvis Roberto Matos de Souza 04283 3.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE DEDO PORTÁTIL C/ PAINEL DE LED, CONFORME DISPENSA 012/2020. 24/07/2020 01195 /001 OR NV 488 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 04285 870,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01272 /001 OR NV 86 3.3.90.39.99 04351 WESLEY DA SILVA PRATA 00443039208 2.500,00 REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CHAVE DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA WINDOWS SERVER 2019 ESSENTIALS DA MICROSOFT SOFTWARE EM PORTUGUÊS BRASILEIRO (PT-BR) 24/07/2020 01283 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 04295 132,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01284 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04291 195,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01288 /001 OR NV 64 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04292 36,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01289 /001 OR NV 192 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04287 5.075,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01290 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04286 5.980,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01292 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 04288 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 105,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/07/2020 01292 /002 OR NV 209 3.3.90.39.19 04289 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 508,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01292 /003 OR NV 209 3.3.90.39.19 04293 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 1.411,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01336 /001 OR NV 64 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04294 165,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01337 /001 OR NV 64 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04290 58,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01339 /001 OR 540 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 04284 1.958,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01342 /001 OR NV 192 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 04352 3.500,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01343 /001 OR NV 194 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 04353 228,50 REF. DESPESAS COM AMNUTEÇÃO MECÂNICAS DE VEICULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME A SEGUIR: 24/07/2020 01343 /002 OR NV 194 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 04354 371,90 REF. DESPESAS COM AMNUTEÇÃO MECÂNICAS DE VEICULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME A SEGUIR: 24/07/2020 01412 /001 OR 525 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04297 255,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01416 /001 OR 525 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04359 190,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01419 /001 OR 525 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04358 314,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01442 /001 OR 526 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04298 4.041,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01461 /001 OR NV 29 3.1.90.11.43 FOPAG - PREFEITO E VICE 04299 10.650,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01462 /001 OR NV 39 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO04300 EFETIVOS 1.779,64 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01463 /001 OR NV 39 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO04301 COMISSIONADOS 3.461,45 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01464 /001 OR NV 29 3.1.90.11.43 04302 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 6.454,23 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/07/2020 01465 /001 OR NV 29 3.1.90.11.43 04303 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 24.123,48 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01466 /001 OR NV 62 3.1.90.11.43 04304 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 3.687,60 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01467 /001 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 04305 17.040,35 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01468 /001 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 04306 8.656,22 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01469 /001 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 04307 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01470 /001 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 04308 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01471 /001 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 04309 4.386,86 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01472 /001 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 04310 1.835,82 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01473 /001 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED EFETIVOS 04311 10.926,48 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01474 /001 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 04312 4.561,66 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01475 /001 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 04313 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01476 /001 OR NV 356 3.1.90.11.43 04314 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.264,47 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01477 /001 OR EF 306 3.1.90.11.43 04315 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 8.413,67 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01478 /001 OR EF 306 3.1.90.11.43 04316 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS 761,19 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01479 /001 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 04317 35.506,12 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01480 /001 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 04318 13.882,76 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/07/2020 01481 /001 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 04319 1.895,83 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01482 /001 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 04320 29.048,26 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01483 /001 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 04321 14.638,07 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01484 /001 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 04322 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01485 /001 OR NV 211 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 04323 3.023,32 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01486 /001 OR NV 211 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 04324 2.708,33 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01487 /001 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 04325 3.848,17 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01488 /001 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 04326 3.710,44 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01489 /001 OR NV 452 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 04327 862,52 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01490 /001 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 04328 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01491 /001 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 04329 1.445,87 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01492 /001 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 04330 761,19 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01493 /001 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 04331 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01494 /001 OR NV 281 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 04332 508,83 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01495 /001 OR FM 309 3.1.90.11.43 04333 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 73.450,42 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01496 /001 OR FM 305 3.1.90.04.02 04334 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 3.689,94 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/07/2020 01497 /001 OR FM 309 3.1.90.11.43 04335 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 13.858,14 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01498 /001 OR FM 358 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 04336 EFETIVOS 45.568,23 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01499 /001 OR NV 355 3.1.90.04.02 04337 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 3.074,95 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01500 /001 OR NV 308 3.1.90.11.43 04338 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 24.591,39 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01501 /001 OR FO 307 3.1.90.11.43 04339COMISSIONADOS3.250,74 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01502 /001 OR FO 304 3.1.90.04.02 04340 TEMPORÁRIOS12.468,73 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01503 /001 OR FO 357 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 04341 EFETIVOS 12.355,77 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01504 /001 OR 551 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 04342 10.191,06 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01505 /001 OR SD 397 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 04343 3.500,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01506 /001 OR SD 438 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 04344 4.200,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01507 /001 OR SD 438 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 04345 9.041,67 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01508 /001 OR 573 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS 04346 40.716,68 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01559 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 04296 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 535.288,85 TOTAL NA DATA 535.288,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/07/2020 00121 /136 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04365 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/07/2020 00172 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 04363 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A 27/07/2020 01169 /001 GL 567 4.4.90.51.91 04361 EIRELI VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM 55.926,38 REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020. 27/07/2020 01172 /001 GL SD 423 4.4.90.51.91 04360 EIRELI VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM 5.281,85 REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020. 27/07/2020 01573 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES04362 E LOGISTICA LTDA 810,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO DE NÚMEROS 18, 19 E 20/2020. 27/07/2020 01574 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 04364 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.265,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 64.685,90 TOTAL NA DATA 64.685,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/07/2020 00110 /204 ES NV 86 3.3.90.39.43 04384 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.003,16 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/07/2020 00115 /001 ES NV 85 3.3.90.39.43 04369 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.926,47 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. 28/07/2020 00115 /002 ES NV 85 3.3.90.39.43 04370 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.887,05 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. 28/07/2020 00115 /003 ES NV 85 3.3.90.39.43 04371 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 25.189,22 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020. 28/07/2020 00115 /004 ES NV 85 3.3.90.39.43 04372 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.450,06 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020. 28/07/2020 00115 /005 ES NV 85 3.3.90.39.43 04373 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.926,47 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2020. 28/07/2020 00115 /006 ES NV 85 3.3.90.39.43 04374 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.907,24 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - MARÇO/2020. 28/07/2020 00115 /007 ES NV 85 3.3.90.39.43 04375 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.058,02 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 28/07/2020 00115 /008 ES NV 85 3.3.90.39.43 04376 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.010,00 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 28/07/2020 00115 /009 ES NV 85 3.3.90.39.43 04377 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.926,47 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2020. 28/07/2020 00115 /010 ES NV 85 3.3.90.39.43 04378 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.769,53 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2020. 28/07/2020 00115 /011 ES NV 85 3.3.90.39.43 04379 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.058,02 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JUNHO/2020. 28/07/2020 00115 /012 ES NV 85 3.3.90.39.43 04380 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.880,70 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JUNHO/2020. 28/07/2020 00117 /066 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04366 4,18 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/07/2020 00119 /013 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04367 1,57 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 28/07/2020 00121 /137 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04382 ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/07/2020 00139 /007 GL NV 95 4.6.90.71.99 04383 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 28/07/2020 01582 /001 OR 515 3.3.90.92.99 04368 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 30.769,44 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 28/07/2020 01586 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 04381 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 623,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO 034/2020 E DA ERRATA DO TERMO DE CONTRATO 027/2020. 28/07/2020 01588 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES04385 E LOGISTICA LTDA 459,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250.862,87 TOTAL NA DATA 250.862,87 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2020 00103 /212 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04436 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/07/2020 00108 /062 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04386 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/07/2020 00110 /180 ES NV 86 3.3.90.39.43 04392 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /181 ES NV 86 3.3.90.39.43 04410 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /182 ES NV 86 3.3.90.39.43 04411 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /183 ES NV 86 3.3.90.39.43 04412 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /184 ES NV 86 3.3.90.39.43 04413 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /185 ES NV 86 3.3.90.39.43 04414 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /186 ES NV 86 3.3.90.39.43 04415 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /187 ES NV 86 3.3.90.39.43 04416 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /188 ES NV 86 3.3.90.39.43 04417 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 42,78 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /189 ES NV 86 3.3.90.39.43 04418 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /190 ES NV 86 3.3.90.39.43 04419 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /191 ES NV 86 3.3.90.39.43 04420 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /192 ES NV 86 3.3.90.39.43 04421 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 90,56 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /193 ES NV 86 3.3.90.39.43 04422 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 132,30 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2020 00110 /194 ES NV 86 3.3.90.39.43 04423 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 155,57 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /195 ES NV 86 3.3.90.39.43 04424 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 180,17 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /196 ES NV 86 3.3.90.39.43 04425 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 203,44 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /197 ES NV 86 3.3.90.39.43 04426 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 393,58 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /198 ES NV 86 3.3.90.39.43 04427 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 504,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /199 ES NV 86 3.3.90.39.43 04428 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 539,85 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /200 ES NV 86 3.3.90.39.43 04429 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 559,79 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /201 ES NV 86 3.3.90.39.43 04430 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 573,69 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /202 ES NV 86 3.3.90.39.43 04431 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 759,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /203 ES NV 86 3.3.90.39.43 04432 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 950,99 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /207 ES NV 86 3.3.90.39.43 04443 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 566,47 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00111 /058 ES SD 148 3.3.90.39.43 04387 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 629,26 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /059 ES SD 148 3.3.90.39.43 04388 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.463,89 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /060 ES SD 148 3.3.90.39.43 04389 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.907,42 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /061 ES SD 148 3.3.90.39.43 04390 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /062 ES SD 148 3.3.90.39.43 04391 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.659,44 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2020 00111 /063 ES SD 148 3.3.90.39.43 04404 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /064 ES SD 148 3.3.90.39.43 04405 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 125,90 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /065 ES SD 148 3.3.90.39.43 04406 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 623,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /066 ES SD 148 3.3.90.39.43 04407 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 891,55 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /067 ES SD 148 3.3.90.39.43 04408 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 905,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /068 ES SD 148 3.3.90.39.43 04409 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.256,46 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00112 /042 ES EF 332 3.3.90.39.43 04393 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 511,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00112 /043 ES EF 332 3.3.90.39.43 04394 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00112 /044 ES EF 332 3.3.90.39.43 04395 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00112 /045 ES EF 332 3.3.90.39.43 04396 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 219,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00112 /046 ES EF 332 3.3.90.39.43 04397 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 252,98 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00112 /047 ES EF 332 3.3.90.39.43 04398 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 520,56 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00113 /003 ES EI 369 3.3.90.39.43 04438 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 579,07 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 29/07/2020 00114 /023 ES NV 117 3.3.90.39.43 04399 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 344,63 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/07/2020 00114 /024 ES NV 117 3.3.90.39.43 04400 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/07/2020 00114 /025 ES NV 117 3.3.90.39.43 04401 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2020 00114 /026 ES NV 117 3.3.90.39.43 04402 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/07/2020 00114 /027 ES NV 117 3.3.90.39.43 04403 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 628,04 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/07/2020 00116 /009 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 04434 39,86 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 29/07/2020 00121 /138 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04442 ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/07/2020 01323 /001 OR 552 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 04433 7.067,25 REF. DESPESAS COM AQUISÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR: 29/07/2020 01329 /001 OR 520 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 04440 1.023,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR: 29/07/2020 01366 /001 OR 533 3.3.90.30.24 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 04439 7.905,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2020 01367 /001 OR 533 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 04435 18.800,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR: 29/07/2020 01595 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 04441 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 519,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 004/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 56.366,00 TOTAL NA DATA 56.366,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/07/2020 00103 /213 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04455 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/07/2020 00108 /063 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04449 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/07/2020 00117 /067 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04444 3.328,95 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/07/2020 00121 /139 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04458 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/07/2020 01560 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 04452 EMERSON JUNIOR MARTINS DE ALMEIDA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 255/2020. 30/07/2020 01561 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SIMONE SANTA ROSA DA SILVA 04453 540,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 252/2020. 30/07/2020 01562 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUZEMI PINTO DA SILVA 04454 1.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 254/2020. 30/07/2020 01563 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO 04456 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº253/2020. 30/07/2020 01583 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 FRANCIVALDO ALMEIDA DE SOUZA 04445 640,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 262/2020. 30/07/2020 01584 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 GEANE LEMOS BARBOSA 04446 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 263/2020. 30/07/2020 01585 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 04451 170,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 264/2020. 30/07/2020 01587 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 04457 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 30/07/2020 01592 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 04447 640,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 266/2020. 30/07/2020 01593 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES04448 E LOGISTICA LTDA 378,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TPº 04/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 30/07/2020 01594 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS 04450 490,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 265/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.149,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/07/2020 quinta-feira TOTAL NA DATA 10.149,69 31/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/07/2020 00121 /140 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE04466 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/07/2020 01458 /001 OR NV 205 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 04462 6.199,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01537 /001 OR 545 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 04463 21.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01538 /001 OR 547 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 04461 14.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE CARGA AÉREA EM AERONAVES COM CAPACIDADE DE ATÉ 1.500 KLS DE 31/07/2020 01622 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 04459 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 268/2020. 31/07/2020 01623 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES04460 E LOGISTICA LTDA 3.510,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 31/07/2020 01624 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA 04464 1.340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 267/2020. 31/07/2020 01625 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 04465 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 6.578,56 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1413. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54.816,94 TOTAL NA DATA 54.816,94 TOTAL GERAL 3.877.399,15