MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2020 00090 /006 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 0,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 01/07/2020 00121 /119 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 50,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/07/2020 00133 /007 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 01/07/2020 00134 /007 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 01/07/2020 00135 /007 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 01/07/2020 00136 /007 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 01/07/2020 00144 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 01/07/2020 00156 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 01/07/2020 00157 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/07/2020 00158 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 01/07/2020 00159 /006 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A 01/07/2020 00182 /006 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 01/07/2020 00188 /006 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 01/07/2020 00204 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 1.860,07 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 01/07/2020 00217 /006 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 01/07/2020 00218 /006 GL NV 84 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2020 00219 /006 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 01/07/2020 00249 /005 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 01/07/2020 00578 /005 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 01/07/2020 00893 /002 OR NV 318 3.1.90.94.99 ANDRESSA TEIXEIRA LOPES -261,25 LIQUIDADA A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/07/2020 01065 /002 OR 531 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ -1.860,07 ANULAÇÃO PARCIAL PARA BAIXA NA NE 204/2020. 01/07/2020 01130 /002 GL 531 3.3.90.36.30 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 01/07/2020 01180 /001 OR 536 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 2.733,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01181 /001 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.052,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01181 /002 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 166,90 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01184 /001 OR SD 448 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 377,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01195 /001 OR NV 488 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 870,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01198 /001 OR EF 345 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 2.704,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01199 /001 OR QE 347 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 2.194,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01200 /001 OR QE 347 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 736,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01202 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 471,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01203 /001 OR EF 345 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 3.178,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2020 01204 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 313,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01217 /001 OR 550 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 18.220,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01220 /001 OR 533 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 12.082,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01228 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01233 /001 OR NV 165 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.690,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01234 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.342,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01236 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.433,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01237 /001 OR NV 192 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.022,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01246 /001 OR 536 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 18.163,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01261 /001 OR 536 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.045,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01262 /001 OR 536 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.665,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01263 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.745,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01265 /001 OR NV 461 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 722,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01266 /001 OR NV 461 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 717,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01267 /001 OR NV 461 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 536,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01268 /001 OR NV 461 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 542,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2020 01269 /001 OR NV 207 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 30.007,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01299 /001 OR QE 324 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.332,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/07/2020 01352 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 233,94 REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART (FISCALIZAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 184.572,47 TOTAL NA DATA 184.572,47 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/07/2020 00108 /053 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/07/2020 00121 /120 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/07/2020 00173 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 02/07/2020 00177 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 02/07/2020 00181 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 02/07/2020 00192 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 VLADIMIR CAPELASSO 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 02/07/2020 00194 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 02/07/2020 00415 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 02/07/2020 00476 /005 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 02/07/2020 00490 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 02/07/2020 00625 /004 GL 531 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 02/07/2020 00720 /003 GL 531 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 02/07/2020 00931 /003 GL 543 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020. 02/07/2020 01040 /001 OR 540 3.3.90.30.09 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 3.896,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01090 /001 GL 499 3.3.90.30.28 MARCELINA A. MARTINS 10.500,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM DUAS CAMADAS DE TECIDO, DUPLA FACE, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES CONFORME NORMA INFORMATIVA 02/07/2020 01162 /001 OR 550 3.3.90.30.36 R S DOS SANTOS EIRELI 22.248,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/07/2020 01176 /001 OR 533 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.016,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 02/07/2020 01177 /001 OR NV 405 3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME 2.064,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01183 /001 OR 552 3.3.90.30.28 R S DOS SANTOS EIRELI 12.018,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01216 /001 OR 550 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 58.460,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01221 /001 OR 536 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 3.508,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01242 /001 OR 552 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 2.142,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01244 /001 OR 536 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 2.775,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01248 /002 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 921,30 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DE USO NAS AÇÕES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 02/07/2020 01250 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.493,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01251 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.797,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01252 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.708,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01255 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 663,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01256 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.018,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01257 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.946,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01258 /001 OR SD 404 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 523,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01260 /001 OR 540 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.056,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/07/2020 01272 /001 OR NV 86 3.3.90.39.99 WESLEY DA SILVA PRATA 00443039208 2.500,00 REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CHAVE DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA WINDOWS SERVER 2019 ESSENTIALS DA MICROSOFT SOFTWARE EM PORTUGUÊS BRASILEIRO (PT-BR) 02/07/2020 01275 /001 OR SD 412 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 1.323,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01275 /002 OR SD 412 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 4.370,35 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01315 /001 OR 525 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 256,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/07/2020 01318 /001 OR 542 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 14.590,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME A SEGUIR. 02/07/2020 01359 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 233,94 REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART(AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL). 02/07/2020 01360 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 233,94 REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART(CAPS). 02/07/2020 01362 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.675,52 REF. DESPESAS COM DO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 026/2020, TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PP 030/2020 E AVISO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 216.399,18 TOTAL NA DATA 216.399,18 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/07/2020 00103 /183 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00103 /184 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00104 /013 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00104 /014 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00105 /007 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00106 /008 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 119,29 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00108 /054 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 159,88 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00121 /121 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/07/2020 00170 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 03/07/2020 00172 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A 03/07/2020 00221 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 03/07/2020 00222 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 03/07/2020 01166 /001 GL 540 3.3.90.30.36 Elvis Roberto Matos de Souza 3.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE DEDO PORTÁTIL C/ PAINEL DE LED, CONFORME DISPENSA 012/2020. 03/07/2020 01243 /001 OR 552 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.788,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/07/2020 01245 /001 OR 545 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 16.920,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/07/2020 01248 /001 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 304,55 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DE USO NAS AÇÕES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/07/2020 01253 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.457,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/07/2020 01254 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 857,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/07/2020 01259 /001 OR SD 404 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 1.298,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/07/2020 01347 /001 OR 566 3.1.90.94.99 REGIANE PEREIRA SOUZA 1.209,90 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADORA II, SEMASS/COMISSIONADOS. 03/07/2020 01361 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.161,00 REF. DESPESAS COM DO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 026/2020, TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PP 030/2020 E AVISO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.220,04 TOTAL NA DATA 38.220,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/07/2020 00143 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/07/2020 00149 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/07/2020 00152 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/07/2020 00153 /006 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 06/07/2020 00160 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/07/2020 00161 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/07/2020 00165 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 06/07/2020 00169 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 06/07/2020 00171 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 06/07/2020 00174 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 06/07/2020 00175 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 06/07/2020 00179 /007 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 17.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 06/07/2020 00183 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. 06/07/2020 00184 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO 06/07/2020 00213 /006 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 06/07/2020 00214 /006 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/07/2020 00414 /005 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 06/07/2020 00724 /003 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 06/07/2020 01042 /001 OR 540 3.3.90.30.09 RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli 28.716,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/07/2020 01079 /002 GL 531 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020. 06/07/2020 01247 /001 OR SD 404 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 19.038,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/07/2020 01274 /001 GL 547 3.3.90.39.17 DMTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 17.600,00 E REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO RAIO -X PORTÁTIL DO HOSPITAL "EDUCARDO BRAGA", CONFORME DL 014/2020. 06/07/2020 01364 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 414,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PR 50/2020 E DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020. 06/07/2020 01365 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 324,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 167.383,40 TOTAL NA DATA 167.383,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/07/2020 00117 /059 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,73 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 07/07/2020 00117 /060 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2.420,66 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 07/07/2020 00121 /122 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/07/2020 00137 /007 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/07/2020 00145 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/07/2020 00146 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/07/2020 00147 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 07/07/2020 00150 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 07/07/2020 00151 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 07/07/2020 00162 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 07/07/2020 00163 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 07/07/2020 00167 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 07/07/2020 00168 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 07/07/2020 00176 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 07/07/2020 00178 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 07/07/2020 00189 /006 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/07/2020 00191 /006 GL SD 409 3.3.90.36.06 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 07/07/2020 00196 /006 GL NV 86 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 07/07/2020 00198 /007 GL SD 412 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 15.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/07/2020 00198 /008 GL SD 412 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/07/2020 00247 /006 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 07/07/2020 00544 /005 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 07/07/2020 00721 /003 GL 531 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 07/07/2020 00722 /003 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 4.225,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 07/07/2020 00723 /003 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 07/07/2020 00725 /003 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 07/07/2020 00843 /001 OR 533 3.3.90.30.36 D. M. Sobral Valente & Cia Ltda 2.939,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/07/2020 01017 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 07/07/2020 01065 /003 OR 531 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 07/07/2020 01186 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, PELO 07/07/2020 01210 /002 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 41.916,43 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 175.350,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/07/2020 terça-feira TOTAL NA DATA 175.350,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/07/2020 00103 /185 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /186 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /187 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /188 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /189 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /190 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /191 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /192 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /193 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /194 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /195 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00103 /196 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00108 /055 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00121 /123 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 26,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/07/2020 00197 /006 GL QE 334 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 08/07/2020 00413 /005 GL SD 407 3.3.90.36.06 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/07/2020 00416 /005 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 08/07/2020 00540 /005 GL NV 112 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 350,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 08/07/2020 01165 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS. 08/07/2020 01197 /001 GL 548 4.4.90.52.08 A N DE AZEVEDO 11.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS CPAP AIRSENSE 10 ATOSET COM UMIDIFICADOR, CONFORME A SEGUIR: 08/07/2020 01264 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 498,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01340 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 3.788,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01341 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 5.693,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 39.354,27 TOTAL NA DATA 39.354,27 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/07/2020 00111 /069 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 88,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 09/07/2020 00117 /061 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.187,80 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/07/2020 00121 /124 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/07/2020 00848 /001 OR 533 3.3.90.30.36 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 2.813,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/07/2020 00855 /001 OR NV 405 3.3.90.30.10 D. M. Sobral Valente & Cia Ltda 2.567,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/07/2020 01300 /001 OR NV 367 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.477,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/07/2020 01301 /001 OR QE 324 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.220,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/07/2020 01302 /001 OR NV 367 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.642,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/07/2020 01303 /001 OR NV 367 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 3.394,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/07/2020 01305 /001 OR QE 324 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 6.664,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.067,57 TOTAL NA DATA 35.067,57 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/07/2020 00103 /197 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/07/2020 00117 /062 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.751,29 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/07/2020 00118 /003 ES NV 104 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 39,16 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 10/07/2020 00121 /125 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/07/2020 00122 /006 ES NV 86 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/07/2020 01196 /001 GL 539 3.3.90.30.36 A N DE AZEVEDO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS FACIAL DE TAMANHO MÉDIO, CONFORME A SEGUIR: 10/07/2020 01208 /001 GL 565 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 19.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍODO DE 09/06 A 31/12/2020. 10/07/2020 01273 /001 OR SD 411 3.3.90.39.80 G G DE ASSUNÇÃO 3.440,00 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIOANIS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.160,35 TOTAL NA DATA 31.160,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/07/2020 00103 /198 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/07/2020 00107 /013 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/07/2020 00108 /056 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/07/2020 00121 /126 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 28,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/07/2020 00215 /005 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 13/07/2020 01211 /002 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.417,16 REF. DESPESAS COM PASEP. 13/07/2020 01291 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.876,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01293 /001 OR NV 201 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 7.013,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01294 /001 OR NV 165 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 571,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01295 /001 OR NV 165 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 562,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01296 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.891,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01328 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 8.300,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01330 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.308,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01331 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.951,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01392 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.778,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01393 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.116,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/07/2020 01396 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 768,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 027/2020. 13/07/2020 01397 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 513,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 027/2020. 13/07/2020 01398 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 241/2020. 13/07/2020 01399 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUZINETE FRUTUOSO DA SILVA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 240/2020. 13/07/2020 01400 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANE FERREIRA DA SILVA 396,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 242/2020. 13/07/2020 01401 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 170,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 243/2020. 13/07/2020 01402 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 880,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 244/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 67.885,19 TOTAL NA DATA 67.885,19 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/07/2020 00103 /199 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 83,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/07/2020 00108 /057 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/07/2020 00110 /205 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 14/07/2020 00110 /206 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 750,60 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 14/07/2020 00117 /063 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8,04 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 14/07/2020 00121 /127 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/07/2020 00431 /006 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 14/07/2020 00432 /006 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 14/07/2020 01215 /001 OR 550 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 99.393,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01322 /001 OR NV 99 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 658,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01438 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 2.565,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS - PR 25, 27, 28, 29/2020 E ATAS DE REGISTRO DE ÚMEROS 17, 18, 19 E 20/2020. 14/07/2020 01439 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 4.778,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1280. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112.125,52 TOTAL NA DATA 112.125,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/07/2020 00103 /200 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 50,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00103 /201 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00103 /202 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00103 /203 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 86,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00103 /204 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00103 /205 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 00121 /128 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/07/2020 01156 /001 OR SD 418 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 1.483,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/07/2020 01249 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 358,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/07/2020 01443 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 540,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES 032 E 033/2020. 15/07/2020 01444 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 440,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 246/2020. 15/07/2020 01445 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 PAULO DE OLIVEIRA 444,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 247/2020. 15/07/2020 01446 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 245/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.976,15 TOTAL NA DATA 3.976,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/07/2020 00103 /206 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 104,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/07/2020 00103 /207 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/07/2020 00107 /014 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/07/2020 00110 /179 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.129,56 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 16/07/2020 00121 /129 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/07/2020 01209 /002 GL 531 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 16/07/2020 01324 /001 OR SD 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.525,05 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 16/07/2020 01325 /001 OR 537 4.4.90.52.12 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GÁS, CONFORME A SEGUIR: 16/07/2020 01327 /001 OR 539 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 4.903,40 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 16/07/2020 01366 /001 OR 533 3.3.90.30.24 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 7.905,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01389 /001 OR SD 418 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 1.676,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01395 /001 OR NV 201 3.3.90.30.26 CLEIDE DE LIMA 95.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2020 01451 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 432,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES 032 E 033/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 128.288,09 TOTAL NA DATA 128.288,09 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/07/2020 00108 /058 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/07/2020 00121 /130 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/07/2020 00123 /004 ES NV 77 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.390,02 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/07/2020 00124 /004 ES SD 140 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.929,73 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 17/07/2020 00125 /006 ES FO 312 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.496,29 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 17/07/2020 00126 /006 ES FM 313 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 59.066,51 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 17/07/2020 00127 /006 ES FM 361 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 33.316,69 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 17/07/2020 00128 /008 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.127,10 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/07/2020 00128 /009 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.079,73 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/07/2020 00128 /010 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.810,10 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 17/07/2020 00129 /007 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.030,50 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 17/07/2020 00129 /008 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.065,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 17/07/2020 00130 /004 ES NV 311 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.422,45 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 17/07/2020 00131 /006 ES FO 360 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.234,18 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 17/07/2020 00132 /004 ES NV 359 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 622,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 17/07/2020 00140 /004 ES NV 87 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.346,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/07/2020 00141 /007 ES FO 335 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /019 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.262,97 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /020 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /021 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.244,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /022 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.505,11 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /023 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.026,57 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 00142 /024 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,91 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/07/2020 01289 /001 OR NV 192 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 5.075,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/07/2020 01290 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 5.980,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/07/2020 01292 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 105,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/07/2020 01292 /002 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 508,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/07/2020 01292 /003 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 1.411,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/07/2020 01342 /001 OR NV 192 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 3.500,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/07/2020 01343 /001 OR NV 194 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 228,50 REF. DESPESAS COM AMNUTEÇÃO MECÂNICAS DE VEICULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME A SEGUIR: 17/07/2020 01343 /002 OR NV 194 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 371,90 REF. DESPESAS COM AMNUTEÇÃO MECÂNICAS DE VEICULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME A SEGUIR: 17/07/2020 01454 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.884,80 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PREGÃO 24/2020; EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 028/2020; EXTRATO DE ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2017; ERRATA DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/07/2020 01455 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 2.187,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PREGÃO 24/2020; EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 028/2020; EXTRATO DE ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2017; ERRATA DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 291.593,57 TOTAL NA DATA 291.593,57 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/07/2020 00103 /208 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/07/2020 00117 /064 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.006,08 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/07/2020 00121 /131 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/07/2020 01169 /001 GL 567 4.4.90.51.91 VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 55.926,38 REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020. 20/07/2020 01172 /001 GL SD 423 4.4.90.51.91 VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 5.281,85 REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020. 20/07/2020 01339 /001 OR 540 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.958,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/07/2020 01447 /001 OR NV 77 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 84.815,44 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 20/07/2020 01514 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ROSENILDO PEREIRA 1.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 251/2020. 20/07/2020 01516 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 250/2020. 20/07/2020 01529 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SINVAL MIGUEL DA SILVA 670,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 248/2020. 20/07/2020 01530 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº249/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 151.898,50 TOTAL NA DATA 151.898,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/07/2020 00117 /065 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 72,81 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 21/07/2020 00121 /132 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 33,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/07/2020 01412 /001 OR 525 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 255,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2020 01416 /001 OR 525 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 190,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2020 01419 /001 OR 525 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 314,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2020 01442 /001 OR 526 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.041,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.907,81 TOTAL NA DATA 4.907,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/07/2020 00116 /009 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 39,86 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 22/07/2020 00121 /133 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/07/2020 01283 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 132,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2020 01284 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 195,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2020 01288 /001 OR NV 64 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 36,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2020 01336 /001 OR NV 64 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 165,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2020 01337 /001 OR NV 64 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 58,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2020 01540 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 208,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE CONTRATO - ERRATA DO TERMO DE CONTRATO 028/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 854,32 TOTAL NA DATA 854,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/07/2020 00103 /209 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/07/2020 00119 /012 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 128,36 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 23/07/2020 00121 /134 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/07/2020 01460 /001 OR 572 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.962,42 REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO. 23/07/2020 01541 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 243,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 28/2020 E DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 024/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.368,73 TOTAL NA DATA 18.368,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/07/2020 00103 /210 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 125,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 00103 /211 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 00108 /059 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 00108 /060 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 00108 /061 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 00121 /135 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/07/2020 01461 /001 OR NV 29 3.1.90.11.43 FOPAG - PREFEITO E VICE 10.650,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01462 /001 OR NV 39 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.779,64 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01463 /001 OR NV 39 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 3.461,45 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01464 /001 OR NV 29 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 6.454,23 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01465 /001 OR NV 29 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 24.123,48 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01466 /001 OR NV 62 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 3.687,60 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01467 /001 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 17.040,35 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01468 /001 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 8.656,22 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01469 /001 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01470 /001 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/07/2020 01471 /001 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 4.386,86 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01472 /001 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 1.835,82 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01473 /001 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED EFETIVOS 10.926,48 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01474 /001 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 4.561,66 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01475 /001 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01476 /001 OR NV 356 3.1.90.11.43 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.264,47 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01477 /001 OR EF 306 3.1.90.11.43 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 8.413,67 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01478 /001 OR EF 306 3.1.90.11.43 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS 761,19 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01479 /001 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 35.506,12 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01480 /001 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 13.882,76 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01481 /001 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 1.895,83 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01482 /001 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 29.048,26 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01483 /001 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 14.638,07 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01484 /001 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01485 /001 OR NV 211 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 3.023,32 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01486 /001 OR NV 211 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 2.708,33 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/07/2020 01487 /001 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 3.848,17 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01488 /001 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 3.710,44 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01489 /001 OR NV 452 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 862,52 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01490 /001 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01491 /001 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 1.445,87 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01492 /001 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 761,19 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01493 /001 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01494 /001 OR NV 281 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 508,83 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01495 /001 OR FM 309 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 73.450,42 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01496 /001 OR FM 305 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 3.689,94 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01497 /001 OR FM 309 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 13.858,14 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01498 /001 OR FM 358 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 45.568,23 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01499 /001 OR NV 355 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 3.074,95 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01500 /001 OR NV 308 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 24.591,39 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01501 /001 OR FO 307 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS3.250,74 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01502 /001 OR FO 304 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS12.468,73 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/07/2020 01503 /001 OR FO 357 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 12.355,77 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01504 /001 OR 551 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 10.191,06 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01505 /001 OR SD 397 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 3.500,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01506 /001 OR SD 438 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 4.200,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01507 /001 OR SD 438 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 9.041,67 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01508 /001 OR 573 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS 40.716,68 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 24/07/2020 01559 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 24/07/2020 01560 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EMERSON JUNIOR MARTINS DE ALMEIDA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 255/2020. 24/07/2020 01561 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SIMONE SANTA ROSA DA SILVA 540,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 252/2020. 24/07/2020 01562 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUZEMI PINTO DA SILVA 1.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 254/2020. 24/07/2020 01563 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº253/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 503.309,68 TOTAL NA DATA 503.309,68 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/07/2020 00121 /136 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/07/2020 01573 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 810,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO DE NÚMEROS 18, 19 E 20/2020. 27/07/2020 01574 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.265,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.077,67 TOTAL NA DATA 2.077,67 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/07/2020 00110 /204 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.003,16 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/07/2020 00115 /001 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.926,47 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. 28/07/2020 00115 /002 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.887,05 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. 28/07/2020 00115 /003 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 25.189,22 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020. 28/07/2020 00115 /004 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.450,06 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020. 28/07/2020 00115 /005 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.926,47 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2020. 28/07/2020 00115 /006 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.907,24 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - MARÇO/2020. 28/07/2020 00115 /007 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.058,02 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 28/07/2020 00115 /008 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.010,00 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 28/07/2020 00115 /009 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.926,47 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2020. 28/07/2020 00115 /010 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.769,53 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2020. 28/07/2020 00115 /011 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.058,02 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JUNHO/2020. 28/07/2020 00115 /012 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.880,70 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JUNHO/2020. 28/07/2020 00117 /066 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,18 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/07/2020 00119 /013 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,57 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 28/07/2020 00121 /137 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/07/2020 00139 /007 GL NV 95 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 28/07/2020 01323 /001 OR 552 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 7.067,25 REF. DESPESAS COM AQUISÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR: 28/07/2020 01329 /001 OR 520 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 1.023,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR: 28/07/2020 01367 /001 OR 533 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 18.800,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR: 28/07/2020 01458 /001 OR NV 205 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 6.199,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/07/2020 01537 /001 OR 545 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 21.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/07/2020 01582 /001 OR 515 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 30.769,44 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 28/07/2020 01583 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 FRANCIVALDO ALMEIDA DE SOUZA 640,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 262/2020. 28/07/2020 01584 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 GEANE LEMOS BARBOSA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 263/2020. 28/07/2020 01585 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 170,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 264/2020. 28/07/2020 01586 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 623,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO 034/2020 E DA ERRATA DO TERMO DE CONTRATO 027/2020. 28/07/2020 01587 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 28/07/2020 01588 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 459,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 307.248,03 TOTAL NA DATA 307.248,03 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2020 00103 /212 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/07/2020 00108 /062 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/07/2020 00110 /180 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /181 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /182 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /183 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /184 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /185 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /186 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /187 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /188 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 42,78 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /189 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /190 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /191 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /192 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 90,56 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /193 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 132,30 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2020 00110 /194 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 155,57 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /195 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 180,17 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /196 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 203,44 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /197 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 393,58 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /198 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 504,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /199 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 539,85 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /200 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 559,79 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /201 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 573,69 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /202 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 759,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /203 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 950,99 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00110 /207 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 566,47 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/07/2020 00111 /058 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 629,26 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /059 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.463,89 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /060 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.907,42 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /061 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /062 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.659,44 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2020 00111 /063 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /064 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 125,90 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /065 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 623,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /066 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 891,55 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /067 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 905,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00111 /068 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.256,46 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/07/2020 00112 /042 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 511,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00112 /043 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00112 /044 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00112 /045 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 219,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00112 /046 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 252,98 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00112 /047 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 520,56 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/07/2020 00113 /003 ES EI 369 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 579,07 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 29/07/2020 00114 /023 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 344,63 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/07/2020 00114 /024 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/07/2020 00114 /025 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2020 00114 /026 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/07/2020 00114 /027 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 628,04 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/07/2020 00121 /138 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/07/2020 01592 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 640,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 266/2020. 29/07/2020 01593 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 378,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TPº 04/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 29/07/2020 01594 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS 490,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 265/2020. 29/07/2020 01595 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 519,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 004/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.037,55 TOTAL NA DATA 23.037,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/07/2020 00103 /213 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/07/2020 00108 /063 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/07/2020 00117 /067 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.328,95 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/07/2020 00121 /139 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/07/2020 01538 /001 OR 547 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 14.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE CARGA AÉREA EM AERONAVES COM CAPACIDADE DE ATÉ 1.500 KLS DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.967,75 TOTAL NA DATA 17.967,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/07/2020 00001 /007 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/07/2020 00002 /007 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/07/2020 00004 /007 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.023,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/07/2020 00005 /007 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/07/2020 00007 /007 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 12.908,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 31/07/2020 00009 /007 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 47.540,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 31/07/2020 00011 /007 ES NV 62 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/07/2020 00013 /007 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 49.492,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/07/2020 00014 /006 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 851,58 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/07/2020 00015 /007 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 6.925,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/07/2020 00016 /007 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 17.618,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/07/2020 00017 /004 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 507,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 31/07/2020 00018 /007 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/07/2020 00020 /007 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/07/2020 00022 /007 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/07/2020 00024 /007 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/07/2020 00025 /007 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/07/2020 00027 /007 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 23.732,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/07/2020 00028 /004 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 469,09 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/07/2020 00029 /008 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 3.382,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/07/2020 00030 /007 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 9.670,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/07/2020 00031 /002 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 322,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/07/2020 00032 /007 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/07/2020 00034 /007 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.528,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/07/2020 00036 /007 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/07/2020 00037 /007 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 19.272,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/07/2020 00039 /007 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 3.852,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/07/2020 00040 /007 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/07/2020 00042 /007 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 79.051,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/07/2020 00043 /006 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 1.069,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/07/2020 00044 /007 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 15.050,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/07/2020 00045 /007 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 28.766,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/07/2020 00046 /003 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 750,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 31/07/2020 00047 /007 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/07/2020 00049 /007 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 55.992,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/07/2020 00050 /004 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 3.608,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/07/2020 00051 /007 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 30.966,66 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/07/2020 00052 /007 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 33.182,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/07/2020 00054 /007 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/07/2020 00056 /007 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 6.046,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 31/07/2020 00057 /007 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 31/07/2020 00059 /007 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 6.658,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/07/2020 00060 /001 ES NV 242 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 349,50 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/07/2020 00061 /007 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 9.188,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/07/2020 00063 /007 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/07/2020 00065 /007 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 31/07/2020 00066 /007 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/07/2020 00068 /007 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.391,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/07/2020 00070 /007 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/07/2020 00071 /007 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/07/2020 00073 /007 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/07/2020 00075 /007 ES NV 281 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 1.017,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 31/07/2020 00077 /007 ES 503 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 31/07/2020 00078 /002 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 168.355,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 31/07/2020 00080 /007 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 27.716,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 31/07/2020 00083 /007 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 106.040,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 31/07/2020 00085 /007 ES NV 308 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 49.182,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 31/07/2020 00087 /007 ES FO 315 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 2.102,29 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 31/07/2020 00088 /007 ES FO 307 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS6.501,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 31/07/2020 00090 /008 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 23.683,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 31/07/2020 00091 /007 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 31/07/2020 00092 /002 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 933,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 31/07/2020 00093 /007 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 560,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 31/07/2020 00094 /007 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 9.775,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/07/2020 00095 /004 ES SD 439 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 801,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 31/07/2020 00096 /007 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.680,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 31/07/2020 00097 /007 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 21.925,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 31/07/2020 00098 /004 ES SD 438 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.195,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 31/07/2020 00099 /007 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.423,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 31/07/2020 00100 /007 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 88.246,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 31/07/2020 00101 /005 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 1.120,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 31/07/2020 00102 /007 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 9.365,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 31/07/2020 00121 /140 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/07/2020 00419 /006 ES FM 305 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 9.338,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 31/07/2020 00420 /006 ES NV 355 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 7.782,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 31/07/2020 00421 /006 ES FO 304 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS28.904,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 31/07/2020 00622 /005 ES NV 211 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE. 31/07/2020 00624 /005 ES FO 363 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 31/07/2020 01051 /003 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 30.955,02 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 31/07/2020 01357 /001 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 1.450,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/07/2020 01509 /001 ES 551 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 669,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE. 31/07/2020 01513 /001 OR 575 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 194,48 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01515 /001 OR 574 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 48,62 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01517 /001 OR 577 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 145,86 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01518 /001 OR 578 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 48,62 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01519 /001 OR 581 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 923,78 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01520 /001 OR 580 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 48,62 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01521 /001 OR 582 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 48,62 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01522 /001 OR 583 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 48,62 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01522 /002 OR 583 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 97,24 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01523 /001 OR 584 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 972,40 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01523 /002 OR 584 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 145,86 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01523 /003 OR 584 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 48,62 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01523 /004 OR 584 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 729,30 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01524 /001 OR 585 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 583,44 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 31/07/2020 01525 /001 OR 586 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 729,30 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/07/2020 01526 /001 OR NV 29 3.1.90.11.01 SALARIO MATERNIDADE 999,00 REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. 31/07/2020 01527 /001 OR FO 357 3.1.90.11.01 SALARIO MATERNIDADE 1.027,85 REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. 31/07/2020 01528 /001 OR SD 397 3.1.90.04.99 SALARIO MATERNIDADE 1.353,33 REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. 31/07/2020 01619 /001 OR 566 3.1.90.94.99 MARILDA LOPES NUNES 2.393,44 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA. 31/07/2020 01620 /001 OR NV 318 3.1.90.94.99 JOEB DA SILVA MORAES 1.412,60 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA. 31/07/2020 01621 /001 OR NV 163 3.1.90.94.99 SILVERIO SANTANA PINTO 4.804,00 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA. 31/07/2020 01622 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 268/2020. 31/07/2020 01623 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 3.510,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 31/07/2020 01624 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA 1.340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 267/2020. 31/07/2020 01625 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 6.578,56 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1413. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.235.937,26 TOTAL NA DATA 1.235.937,26 TOTAL GERAL 3.756.983,26