MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2020 00001 /005 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 03312 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 01/06/2020 00002 /005 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO03314 EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/06/2020 00004 /005 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO03315 EFETIVOS 1.023,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/06/2020 00005 /006 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO03316 COMISSIONADOS 3.672,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/06/2020 00007 /007 ES NV 29 3.1.90.11.01 03317 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 12.908,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 01/06/2020 00009 /008 ES NV 29 3.1.90.11.01 03319 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 47.540,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 01/06/2020 00011 /007 ES NV 62 3.1.90.11.01 03320 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 01/06/2020 00013 /007 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 03321 49.492,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 01/06/2020 00014 /004 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 03322 425,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 01/06/2020 00015 /007 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 03323 6.575,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 01/06/2020 00016 /005 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 03324 17.618,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 01/06/2020 00017 /003 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 03325 1.432,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 01/06/2020 00018 /005 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 03326 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 01/06/2020 00020 /005 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 03327 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/06/2020 00022 /005 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 03328 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/06/2020 00024 /005 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 03329 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2020 00025 /005 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 03330 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/06/2020 00026 /001 ES NV 96 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 03331 1.432,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/06/2020 00027 /007 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03332 23.732,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 01/06/2020 00029 /008 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03333 2.279,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 01/06/2020 00030 /005 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 03334 9.660,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 01/06/2020 00032 /005 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 03335 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 01/06/2020 00034 /007 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03336 2.528,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 01/06/2020 00036 /007 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03337 330,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 01/06/2020 00037 /007 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03338 19.272,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/06/2020 00039 /007 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 03339 3.352,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/06/2020 00040 /005 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 03341 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/06/2020 00042 /007 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 03342 81.428,06 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 01/06/2020 00043 /005 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 03343 1.438,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 01/06/2020 00044 /007 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 03344 17.315,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 01/06/2020 00045 /007 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 03345 28.433,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 01/06/2020 00047 /005 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 03347 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2020 00049 /007 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 03348 58.838,66 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/06/2020 00050 /004 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 03349 678,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/06/2020 00051 /007 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 03350 26.944,08 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/06/2020 00052 /007 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 03351 27.675,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/06/2020 00053 /005 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 03352 1.432,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/06/2020 00054 /005 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 03354 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/06/2020 00056 /007 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 03355 6.046,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 01/06/2020 00057 /007 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 03356 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 01/06/2020 00059 /007 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 03359 7.696,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/06/2020 00061 /007 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 03360 7.821,99 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/06/2020 00063 /005 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 03361 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 01/06/2020 00065 /005 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 03362 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 01/06/2020 00066 /005 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 03363 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/06/2020 00068 /007 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 03364 3.391,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/06/2020 00070 /007 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 03365 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/06/2020 00071 /005 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 03366 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2020 00073 /005 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 03367 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/06/2020 00075 /005 ES NV 281 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 03368 1.017,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 01/06/2020 00077 /005 ES 503 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 03369 400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 01/06/2020 00080 /007 ES FM 309 3.1.90.11.01 03372 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 27.716,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 01/06/2020 00082 /006 ES NV 310 3.1.90.11.01 03370 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 168.355,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 01/06/2020 00083 /007 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 03373 EFETIVOS 108.623,55 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 01/06/2020 00085 /007 ES NV 308 3.1.90.11.01 03376 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 49.182,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 01/06/2020 00087 /006 ES FO 315 3.1.90.16.99 03377 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 3.302,29 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 01/06/2020 00088 /005 ES FO 307 3.1.90.11.01 03378COMISSIONADOS6.501,46 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 01/06/2020 00090 /007 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 03380 EFETIVOS 23.683,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 01/06/2020 00091 /007 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 03382 8.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 01/06/2020 00093 /007 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 03383 560,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 01/06/2020 00094 /007 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 03384 10.980,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 01/06/2020 00096 /007 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 03385 1.375,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 01/06/2020 00097 /007 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 03386 22.745,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 01/06/2020 00099 /007 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 03387 3.423,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2020 00100 /007 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 03388 91.125,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 01/06/2020 00101 /003 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 03389 933,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 01/06/2020 00102 /007 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 03390 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 01/06/2020 00103 /151 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03310 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/06/2020 00108 /048 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03309 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/06/2020 00110 /097 ES NV 86 3.3.90.39.43 03251 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 525,88 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /098 ES NV 86 3.3.90.39.43 03252 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 509,26 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /099 ES NV 86 3.3.90.39.43 03253 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 445,44 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /100 ES NV 86 3.3.90.39.43 03254 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 398,90 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /101 ES NV 86 3.3.90.39.43 03255 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 365,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /102 ES NV 86 3.3.90.39.43 03256 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 360,34 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /103 ES NV 86 3.3.90.39.43 03257 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 298,51 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /104 ES NV 86 3.3.90.39.43 03258 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 269,26 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /105 ES NV 86 3.3.90.39.43 03259 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 71,28 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /106 ES NV 86 3.3.90.39.43 03260 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 71,28 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /107 ES NV 86 3.3.90.39.43 03261 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 70,60 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2020 00110 /108 ES NV 86 3.3.90.39.43 03262 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 70,60 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /109 ES NV 86 3.3.90.39.43 03263 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,18 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /110 ES NV 86 3.3.90.39.43 03264 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,18 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /111 ES NV 86 3.3.90.39.43 03265 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 67,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /112 ES NV 86 3.3.90.39.43 03266 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 67,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /113 ES NV 86 3.3.90.39.43 03267 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /114 ES NV 86 3.3.90.39.43 03268 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /115 ES NV 86 3.3.90.39.43 03269 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /116 ES NV 86 3.3.90.39.43 03270 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /117 ES NV 86 3.3.90.39.43 03271 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /119 ES NV 86 3.3.90.39.43 03272 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00110 /120 ES NV 86 3.3.90.39.43 03273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/06/2020 00111 /036 ES SD 148 3.3.90.39.43 03245 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 88,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 01/06/2020 00111 /037 ES SD 148 3.3.90.39.43 03246 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 01/06/2020 00111 /038 ES SD 148 3.3.90.39.43 03247 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 01/06/2020 00112 /029 ES EF 332 3.3.90.39.43 03248 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 686,77 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2020 00112 /030 ES EF 332 3.3.90.39.43 03249 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 261,28 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/06/2020 00112 /031 ES EF 332 3.3.90.39.43 03250 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/06/2020 00116 /008 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 03419 39,86 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 01/06/2020 00121 /097 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03311 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/06/2020 00418 /004 ES NV 30 3.1.90.16.99 03318 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO. 01/06/2020 00419 /005 ES FM 305 3.1.90.04.99 03371 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 9.338,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 01/06/2020 00420 /004 ES NV 355 3.1.90.04.99 03375 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 7.782,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 01/06/2020 00421 /005 ES FO 304 3.1.90.04.99 03379 TEMPORÁRIOS28.609,20 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 01/06/2020 00622 /003 ES NV 211 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 03358 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/06/2020 00624 /003 ES FO 363 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 03381 EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 01/06/2020 01050 /001 OR NV 163 3.1.90.94.99 LENDEL FARIAS DE OLIVEIRA 03353 6.055,55 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR TECNICO DE ENGENHARIA DA SEMOSB/COMISSIONADOS. 01/06/2020 01051 /001 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 03417 29.955,02 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 01/06/2020 01052 /001 OR 553 3.1.90.94.99 JOAFRAN DIAS BORGES 03357 6.268,83 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MOTORISTA DA SEMPA/EFETIVOS. 01/06/2020 01053 /001 OR 554 3.1.90.94.99 MARILENE VIEIRA ARAUJO 03374 2.884,70 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR DO FUNDEB 60¢ INFANTIL/EFETIVOS. 01/06/2020 01054 /001 OR 505 3.1.90.94.99 ANTONIO FERNANDO DA FONSECA 03340 4.303,53 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE VIGIA, SEMED ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVOS. 01/06/2020 01055 /001 OR NV 142 3.1.90.94.99 VERANICE DE SOUZA 03346 2.604,96 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, SEMSA/COMISSIONADOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2020 01056 /001 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - PREFEITO E VICE 03313 5.666,66 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO. 01/06/2020 01146 /001 OR 542 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 03295 14.590,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI. 01/06/2020 01149 /001 OR NV 88 3.3.90.92.99 03274 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,51 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /002 OR NV 88 3.3.90.92.99 03275 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 70,47 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /003 OR NV 88 3.3.90.92.99 03276 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 70,60 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /004 OR NV 88 3.3.90.92.99 03277 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 70,60 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /005 OR NV 88 3.3.90.92.99 03278 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 72,37 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /006 OR NV 88 3.3.90.92.99 03279 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 72,43 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /007 OR NV 88 3.3.90.92.99 03280 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 73,54 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /008 OR NV 88 3.3.90.92.99 03281 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 74,39 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /009 OR NV 88 3.3.90.92.99 03282 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 88,07 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /010 OR NV 88 3.3.90.92.99 03283 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 99,69 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /011 OR NV 88 3.3.90.92.99 03284 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 100,70 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /012 OR NV 88 3.3.90.92.99 03285 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 107,27 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /013 OR NV 88 3.3.90.92.99 03286 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 108,06 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /014 OR NV 88 3.3.90.92.99 03287 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 206,87 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2020 01149 /015 OR NV 88 3.3.90.92.99 03288 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 253,06 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /016 OR NV 88 3.3.90.92.99 03289 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 255,96 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /017 OR NV 88 3.3.90.92.99 03290 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 261,24 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /018 OR NV 88 3.3.90.92.99 03291 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 311,14 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /019 OR NV 88 3.3.90.92.99 03292 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 380,75 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /020 OR NV 88 3.3.90.92.99 03293 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 386,33 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/06/2020 01149 /021 OR NV 88 3.3.90.92.99 03294 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 945,78 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.240.843,16 TOTAL NA DATA 1.240.843,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/06/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2020 00103 /152 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03431 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2020 00104 /011 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03435 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2020 00104 /012 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03436 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2020 00105 /006 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03434 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2020 00106 /006 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03432 6,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2020 00106 /007 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03433 5,99 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2020 00108 /049 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03429 13,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2020 00108 /050 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03430 24,19 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2020 00117 /050 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03428 2,51 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 02/06/2020 00121 /098 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03437 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2020 00121 /118 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03447 ADMISSAO DO CENTRO 5,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2020 01041 /001 OR 539 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 03420 46.645,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2020 01152 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 03421 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.018,93 TOTAL NA DATA 47.018,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2020 00103 /156 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03453 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/06/2020 00121 /099 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03454 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/06/2020 00190 /005 GL SD 446 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 03449 4.220,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. 03/06/2020 01047 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03450 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS. 03/06/2020 01187 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03451 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.822,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS, TERMO DE RATIFICAÇÃO, AVISO DE DISPENSA E PORTARIA 011), CONFORME COTAÇÃO 1010. 03/06/2020 01188 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03452 E LOGISTICA LTDA 1.782,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO 12/2020 E 13/2020 E, EXTRATOS DE CONTRATOS 20 E 21/2020. 03/06/2020 01190 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 03455 1.300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 220/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.144,06 TOTAL NA DATA 13.144,06 04/06/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/06/2020 00121 /100 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03458 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/06/2020 01191 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03456 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 186,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA ERRATA DO TERMO DE CONTRATO 018/2020. 04/06/2020 01192 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03457 E LOGISTICA LTDA 189,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 378,74 TOTAL NA DATA 378,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/06/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/06/2020 00117 /051 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03461 3.437,26 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 05/06/2020 00121 /101 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03462 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/06/2020 01193 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03459 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 9.264,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (DESPACHOS DE HOMOLOÇÃO, EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO, EXTRATO DE ATAS), CONFORME ORÇAMENTO 1024. 05/06/2020 01194 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03460 E LOGISTICA LTDA 4.617,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 18, 19, 20, 21, 22, 23/2020 E EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO 11, 12,13, 14,15,16/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.325,90 TOTAL NA DATA 17.325,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2020 00103 /157 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03474 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 00103 /158 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03475 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 00103 /159 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03476 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 00103 /160 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03477 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 00103 /161 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03478 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 00103 /163 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03479 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 00103 /164 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03480 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 00103 /165 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03481 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 00103 /166 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03482 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 00103 /167 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03483 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 00103 /168 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03484 43,29 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 00110 /121 ES NV 86 3.3.90.39.43 03463 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.309,65 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 08/06/2020 00110 /122 ES NV 86 3.3.90.39.43 03464 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 460,06 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 08/06/2020 00110 /170 ES NV 86 3.3.90.39.43 03489 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.850,16 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 08/06/2020 00110 /172 ES NV 86 3.3.90.39.43 03490 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 08/06/2020 00110 /176 ES NV 86 3.3.90.39.43 03491 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2020 00110 /177 ES NV 86 3.3.90.39.43 03492 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.642,81 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 08/06/2020 00121 /102 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03485 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2020 01149 /022 OR NV 88 3.3.90.92.99 03465 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.764,12 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 08/06/2020 01149 /023 OR NV 88 3.3.90.92.99 03466 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.341,07 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 08/06/2020 01149 /024 OR NV 88 3.3.90.92.99 03467 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.142,82 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 08/06/2020 01149 /025 OR NV 88 3.3.90.92.99 03468 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.933,93 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 08/06/2020 01149 /026 OR NV 88 3.3.90.92.99 03469 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.742,55 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 08/06/2020 01149 /027 OR NV 88 3.3.90.92.99 03470 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.702,42 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 08/06/2020 01149 /028 OR NV 88 3.3.90.92.99 03486 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.685,00 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 08/06/2020 01149 /029 OR NV 88 3.3.90.92.99 03471 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.416,10 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 08/06/2020 01149 /030 OR NV 88 3.3.90.92.99 03472 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 08/06/2020 01189 /020 OR NV 88 3.3.90.92.99 03487 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.395,66 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 08/06/2020 01189 /025 OR NV 88 3.3.90.92.99 03488 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.206,22 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.393,55 TOTAL NA DATA 33.393,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/06/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2020 00121 /103 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03494 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/06/2020 00431 /005 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 03499 ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 09/06/2020 00432 /005 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 03498 ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 09/06/2020 01149 /031 OR NV 88 3.3.90.92.99 03493 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.807,85 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 09/06/2020 01149 /032 OR NV 88 3.3.90.92.99 03495 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.844,02 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 09/06/2020 01149 /033 OR NV 88 3.3.90.92.99 03496 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.346,50 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 09/06/2020 01211 /001 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03497 6.417,16 REF. DESPESAS COM PASEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.251,03 TOTAL NA DATA 26.251,03 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2020 00103 /169 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03524 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/06/2020 00110 /135 ES NV 86 3.3.90.39.43 03536 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /141 ES NV 86 3.3.90.39.43 03542 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 68,27 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /142 ES NV 86 3.3.90.39.43 03544 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /146 ES NV 86 3.3.90.39.43 03549 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,58 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /147 ES NV 86 3.3.90.39.43 03550 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 70,77 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /148 ES NV 86 3.3.90.39.43 03551 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 71,54 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /153 ES NV 86 3.3.90.39.43 03554 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 122,35 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /154 ES NV 86 3.3.90.39.43 03556 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 123,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /155 ES NV 86 3.3.90.39.43 03557 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 123,87 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /156 ES NV 86 3.3.90.39.43 03559 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 124,56 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /160 ES NV 86 3.3.90.39.43 03561 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 204,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /169 ES NV 86 3.3.90.39.43 03562 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 917,47 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00110 /178 ES NV 86 3.3.90.39.43 03567 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 335,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/06/2020 00112 /037 ES EF 332 3.3.90.39.43 03535 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 352,02 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 10/06/2020 00114 /022 ES NV 117 3.3.90.39.43 03528 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.295,10 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2020 00117 /052 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03505 3.579,14 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/06/2020 00121 /104 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03525 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/06/2020 00122 /005 ES NV 86 3.3.90.39.79 03564 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/06/2020 00133 /006 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 03506 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/06/2020 00134 /006 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 03507 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/06/2020 00135 /006 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO03508 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/06/2020 00136 /006 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 03509 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/06/2020 00137 /006 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 03510 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/06/2020 00138 /008 GL NV 95 4.6.90.71.02 03521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.962,42 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 10/06/2020 00138 /009 GL NV 95 4.6.90.71.02 03522 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.962,42 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 10/06/2020 00189 /005 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 03568 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 10/06/2020 00217 /005 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 03511 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 10/06/2020 00218 /005 GL NV 84 3.3.90.36.15 03512 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 10/06/2020 00219 /005 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 03513 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. 10/06/2020 00247 /005 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 03565 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 10/06/2020 00416 /004 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 03514 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2020 00476 /004 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 03515 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 10/06/2020 00540 /004 GL NV 112 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 03516 350,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 10/06/2020 00544 /004 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 03566 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 27/12/2020. 10/06/2020 00578 /004 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03517 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 10/06/2020 01189 /001 OR NV 88 3.3.90.92.99 03526 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 79,13 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /002 OR NV 88 3.3.90.92.99 03527 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 79,13 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /003 OR NV 88 3.3.90.92.99 03529 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 82,04 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /004 OR NV 88 3.3.90.92.99 03530 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,03 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /005 OR NV 88 3.3.90.92.99 03531 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 98,54 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /006 OR NV 88 3.3.90.92.99 03532 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 101,49 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /007 OR NV 88 3.3.90.92.99 03533 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 107,30 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /008 OR NV 88 3.3.90.92.99 03534 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 109,32 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /009 OR NV 88 3.3.90.92.99 03537 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 146,95 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /010 OR NV 88 3.3.90.92.99 03538 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 150,95 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /011 OR NV 88 3.3.90.92.99 03539 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 162,00 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /012 OR NV 88 3.3.90.92.99 03540 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 164,20 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2020 01189 /013 OR NV 88 3.3.90.92.99 03541 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 165,08 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /014 OR NV 88 3.3.90.92.99 03543 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 170,81 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /015 OR NV 88 3.3.90.92.99 03545 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 493,93 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /016 OR NV 88 3.3.90.92.99 03546 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 486,08 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /017 OR NV 88 3.3.90.92.99 03547 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 533,74 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /018 OR NV 88 3.3.90.92.99 03548 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.342,35 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /019 OR NV 88 3.3.90.92.99 03523 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 164,67 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /021 OR NV 88 3.3.90.92.99 03518 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.107,78 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /022 OR NV 88 3.3.90.92.99 03560 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.113,35 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /023 OR NV 88 3.3.90.92.99 03553 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.982,54 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /024 OR NV 88 3.3.90.92.99 03555 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.530,23 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /026 OR NV 88 3.3.90.92.99 03558 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 319,96 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /027 OR NV 88 3.3.90.92.99 03552 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 270,49 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /028 OR NV 88 3.3.90.92.99 03563 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 170,13 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /029 OR NV 88 3.3.90.92.99 03520 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 619,97 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /030 OR NV 88 3.3.90.92.99 03519 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 138,65 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2020 01189 /031 OR NV 88 3.3.90.92.99 03504 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.992,50 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01189 /032 OR NV 88 3.3.90.92.99 03500 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.038,66 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 10/06/2020 01205 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03503 E LOGISTICA LTDA 1.740,00 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE REGISTRO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 10/06/2020 01206 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 03502 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 225/2020. 10/06/2020 01207 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALZIRA CELESTINO DOS REIS 03501 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 224/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 106.141,26 TOTAL NA DATA 106.141,26 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/06/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/06/2020 00103 /170 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03578 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/06/2020 00107 /011 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03579 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/06/2020 00108 /051 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03575 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/06/2020 00110 /167 ES NV 86 3.3.90.39.43 03581 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 822,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 12/06/2020 00121 /105 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03580 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/06/2020 00196 /005 GL NV 86 3.3.90.39.47 03570 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 12/06/2020 00197 /005 GL QE 334 3.3.90.39.47 03571 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 12/06/2020 00215 /004 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI03572 - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 12/06/2020 00249 /004 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 03573 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 12/06/2020 01080 /001 OR NV 488 3.3.90.39.47 03574 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 154,20 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/06/2020 01129 /001 OR QE 334 3.3.90.39.47 03576 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 822,40 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: 12/06/2020 01131 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 03582 4.406,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/06/2020 01135 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 03577 10.785,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/06/2020 01223 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03569 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.642,24 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17, EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº22, TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40 E TOTAL ORÇAMENTÁRIA 49.675,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/06/2020 sexta-feira TOTAL NA DATA 49.675,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2020 00103 /171 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03644 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2020 00103 /172 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03645 26,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2020 00103 /173 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03646 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2020 00103 /174 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03647 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2020 00103 /175 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03648 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2020 00103 /176 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03649 86,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2020 00121 /106 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03650 ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2020 00143 /005 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 03658 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 15/06/2020 00144 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 03585 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 15/06/2020 00145 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 03586 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 15/06/2020 00146 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 03587 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 15/06/2020 00147 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 03588 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 15/06/2020 00149 /005 GL SD 432 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 03656 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 15/06/2020 00150 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 03589 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 15/06/2020 00151 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 03590 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 15/06/2020 00152 /005 GL SD 432 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 03591 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2020 00153 /005 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 03592 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 15/06/2020 00156 /005 GL SD 432 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 03593 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 15/06/2020 00157 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 03594 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 15/06/2020 00158 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 03595 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 15/06/2020 00159 /005 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 03596 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A 15/06/2020 00160 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 03597 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 15/06/2020 00161 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 03598 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 15/06/2020 00162 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 03599 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 15/06/2020 00163 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 03600 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 15/06/2020 00165 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 03601 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 15/06/2020 00167 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr 03602 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A 15/06/2020 00168 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 03603 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 15/06/2020 00169 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 03604 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 15/06/2020 00170 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 03605 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 15/06/2020 00171 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 03606 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A 15/06/2020 00172 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 03607 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2020 00173 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 03608 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 15/06/2020 00174 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 03609 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 15/06/2020 00175 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 03610 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 15/06/2020 00176 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 03611 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CO 15/06/2020 00177 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 03612 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 15/06/2020 00178 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 03613 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 15/06/2020 00179 /006 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 03652 17.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 15/06/2020 00181 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 03614 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 15/06/2020 00182 /005 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 03615 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018. 15/06/2020 00183 /005 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 03653 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. 15/06/2020 00184 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 03616 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO DE 15/06/2020 00188 /005 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 03617 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 15/06/2020 00191 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 03618 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A 15/06/2020 00192 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 VLADIMIR CAPELASSO 03619 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO 15/06/2020 00194 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 03620 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 15/06/2020 00198 /005 GL SD 412 3.3.90.39.47 03638 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 15.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2020 00198 /006 GL SD 412 3.3.90.39.47 03654 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 15/06/2020 00213 /005 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 03621 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO 15/06/2020 00214 /005 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 03622 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 15/06/2020 00221 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 03623 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 15/06/2020 00222 /005 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 03624 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 15/06/2020 00413 /004 GL SD 407 3.3.90.36.06 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI 03657 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020. 15/06/2020 00414 /004 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 03625 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 15/06/2020 00415 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 03626 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020. 15/06/2020 00490 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 03627 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2020. 15/06/2020 00625 /003 GL 531 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 03628 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 15/06/2020 00720 /002 GL 531 3.3.90.36.06 03629 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 15/06/2020 00721 /002 GL 531 3.3.90.36.30 03630 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 15/06/2020 00722 /002 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 03651 4.225,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 15/06/2020 00723 /002 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 03631 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 15/06/2020 00724 /002 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 03632 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 15/06/2020 00725 /002 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 03655 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2020 00931 /002 GL 543 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 03633 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020. 15/06/2020 01017 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 03634 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 15/06/2020 01065 /001 OR 531 3.3.90.36.06 03635 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 15/06/2020 01079 /001 GL 531 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 03636 3.333,25 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020. 15/06/2020 01130 /001 GL 531 3.3.90.36.30 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 03637 5.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 15/06/2020 01158 /001 OR 545 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 03639 17.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GOSOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2020 01164 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 03640 11.468,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2020 01179 /001 OR SD 411 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 03641 415,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2020 01179 /002 OR SD 411 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 03642 6.498,70 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2020 01182 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 03643 2.462,50 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS-COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 15/06/2020 01225 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03584 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 643,20 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 15/06/2020 01226 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03583 E LOGISTICA LTDA 405,00 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 23, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 338.188,38 TOTAL NA DATA 338.188,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/06/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 16/06/2020 00103 /177 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03667 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/06/2020 00117 /053 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03661 6,69 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 16/06/2020 00121 /107 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03668 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/06/2020 00203 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 03662 8.415,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 16/06/2020 01072 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 03664 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 848,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/06/2020 01072 /002 OR NV 209 3.3.90.39.19 03665 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 526,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/06/2020 01209 /001 GL 531 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 03663 5.610,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 16/06/2020 01230 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03660 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.620,48 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 24, AVISO DE LICITAÇÃO E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 16/06/2020 01231 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03659 E LOGISTICA LTDA 1.026,00 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.085,82 TOTAL NA DATA 18.085,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/06/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2020 00103 /178 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03681 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/06/2020 00103 /179 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03682 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/06/2020 00110 /118 ES NV 86 3.3.90.39.43 03669 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 17/06/2020 00110 /123 ES NV 86 3.3.90.39.43 03670 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 17/06/2020 00110 /124 ES NV 86 3.3.90.39.43 03671 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 17/06/2020 00110 /143 ES NV 86 3.3.90.39.43 03672 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 17/06/2020 00110 /152 ES NV 86 3.3.90.39.43 03689 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 75,16 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 17/06/2020 00110 /173 ES NV 86 3.3.90.39.43 03691 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 17/06/2020 00111 /046 ES SD 148 3.3.90.39.43 03685 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 731,32 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 17/06/2020 00111 /047 ES SD 148 3.3.90.39.43 03686 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 731,32 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 17/06/2020 00111 /048 ES SD 148 3.3.90.39.43 03687 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 791,15 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 17/06/2020 00111 /049 ES SD 148 3.3.90.39.43 03688 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 849,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 17/06/2020 00114 /021 ES NV 117 3.3.90.39.43 03684 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 519,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 17/06/2020 00121 /108 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03683 ADMISSAO DO CENTRO 35,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/06/2020 01134 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 03678 6.872,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2020 01147 /001 GL NV 84 3.3.90.36.06 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 03677 4.300,00 REF. DESPESAS ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/PLDO 2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/06/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2020 01155 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 03679 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 2.990,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2020 01189 /033 OR NV 88 3.3.90.92.99 03692 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). 17/06/2020 01201 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 03680 707,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2020 01224 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LEANDRO SIQUEIRA 03673 650,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 227/2020. 17/06/2020 01227 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 03674 190,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 228/2020. 17/06/2020 01238 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03676 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 540,16 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 25, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 17/06/2020 01239 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03675 E LOGISTICA LTDA 405,00 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 17/06/2020 01240 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 03690 DO AMAZONAS 233,94 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART(AMPLIAÇÃO DA CRECHE "DOCE LAR IRMÃ INÊS"). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.052,84 TOTAL NA DATA 21.052,84 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/06/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/06/2020 00108 /052 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03732 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/06/2020 00121 /109 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03730 ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/06/2020 00123 /003 ES NV 77 3.1.90.13.02 03697 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 94.334,22 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/06/2020 00124 /003 ES SD 140 3.1.90.13.02 03700 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.789,61 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 18/06/2020 00125 /005 ES FO 312 3.1.90.13.02 03695 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19.271,04 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 18/06/2020 00126 /005 ES FM 313 3.1.90.13.02 03693 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 45.190,26 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/06/2020 00127 /005 ES FM 361 3.1.90.13.02 03694 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 25.679,83 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/06/2020 00128 /005 ES NV 398 3.1.90.13.02 03701 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.868,97 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/06/2020 00128 /006 ES NV 398 3.1.90.13.02 03704 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.883,20 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/06/2020 00128 /007 ES NV 398 3.1.90.13.02 03729 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.590,10 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/06/2020 00129 /005 ES NV 440 3.1.90.13.02 03702 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.718,10 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/06/2020 00129 /006 ES NV 440 3.1.90.13.02 03703 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.757,09 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/06/2020 00130 /003 ES NV 311 3.1.90.13.02 03699 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.807,55 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/06/2020 00131 /005 ES FO 360 3.1.90.13.02 03696 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.656,53 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 18/06/2020 00132 /003 ES NV 359 3.1.90.13.02 03698 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 628,96 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 18/06/2020 00140 /003 ES NV 87 3.3.90.47.18 03705 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.677,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/06/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/06/2020 00141 /006 ES FO 335 3.3.90.47.18 03712 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/06/2020 00142 /013 ES SD 149 3.3.90.47.18 03706 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.262,97 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/06/2020 00142 /014 ES SD 149 3.3.90.47.18 03707 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/06/2020 00142 /015 ES SD 149 3.3.90.47.18 03708 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.244,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/06/2020 00142 /016 ES SD 149 3.3.90.47.18 03709 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.564,60 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/06/2020 00142 /017 ES SD 149 3.3.90.47.18 03710 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.026,57 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/06/2020 00142 /018 ES SD 149 3.3.90.47.18 03711 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,91 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/06/2020 01227 /002 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 03731 -190,00 ANULAÇÃO POR DÉBITO ESTORNADO PELO BANCO NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 324.123,34 TOTAL NA DATA 324.123,34 19/06/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/06/2020 00117 /054 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03733 2.026,58 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/06/2020 00121 /110 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03735 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.038,83 TOTAL NA DATA 2.038,83 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2020 00103 /180 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03746 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/06/2020 00107 /012 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03747 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/06/2020 00119 /011 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03741 81,14 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 22/06/2020 00121 /111 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03748 ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/06/2020 01038 /001 OR SD 404 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 03742 27.249,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2020 01139 /001 OR QE 334 3.3.90.39.47 03743 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 719,60 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: 22/06/2020 01163 /001 OR SD 418 3.3.90.30.99 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 03744 8.146,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E FUMÊ, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2020 01219 /001 OR 550 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 03745 6.740,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2020 01232 /001 OR NV 64 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 03736 420,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2020 01270 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03739 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 5.293,44 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 22/06/2020 01271 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03738 E LOGISTICA LTDA 2.077,00 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 22/06/2020 01276 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03740 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 560,64 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 22/06/2020 01277 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03737 E LOGISTICA LTDA 432,00 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO , NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51.763,51 TOTAL NA DATA 51.763,51 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/06/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2020 00110 /129 ES NV 86 3.3.90.39.43 03753 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.257,14 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /130 ES NV 86 3.3.90.39.43 03760 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 550,88 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /131 ES NV 86 3.3.90.39.43 03761 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 556,54 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /132 ES NV 86 3.3.90.39.43 03772 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 21,79 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /133 ES NV 86 3.3.90.39.43 03773 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 21,79 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /134 ES NV 86 3.3.90.39.43 03774 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /136 ES NV 86 3.3.90.39.43 03775 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,36 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /137 ES NV 86 3.3.90.39.43 03776 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,36 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /138 ES NV 86 3.3.90.39.43 03777 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,36 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /139 ES NV 86 3.3.90.39.43 03778 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,36 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /140 ES NV 86 3.3.90.39.43 03779 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 46,77 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /144 ES NV 86 3.3.90.39.43 03780 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /145 ES NV 86 3.3.90.39.43 03781 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /149 ES NV 86 3.3.90.39.43 03782 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 72,75 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /150 ES NV 86 3.3.90.39.43 03783 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 72,75 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /151 ES NV 86 3.3.90.39.43 03784 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 72,75 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/06/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2020 00110 /157 ES NV 86 3.3.90.39.43 03785 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 139,98 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /159 ES NV 86 3.3.90.39.43 03786 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 148,22 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /161 ES NV 86 3.3.90.39.43 03787 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 219,81 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /162 ES NV 86 3.3.90.39.43 03788 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 287,21 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /163 ES NV 86 3.3.90.39.43 03789 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 364,08 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /164 ES NV 86 3.3.90.39.43 03790 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 378,77 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /165 ES NV 86 3.3.90.39.43 03791 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 449,43 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /166 ES NV 86 3.3.90.39.43 03792 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 579,96 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /168 ES NV 86 3.3.90.39.43 03793 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 916,81 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /171 ES NV 86 3.3.90.39.43 03794 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /174 ES NV 86 3.3.90.39.43 03796 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 379,99 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00110 /175 ES NV 86 3.3.90.39.43 03797 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,98 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/06/2020 00111 /043 ES SD 148 3.3.90.39.43 03758 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 54,97 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 23/06/2020 00111 /044 ES SD 148 3.3.90.39.43 03759 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 72,75 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 23/06/2020 00111 /050 ES SD 148 3.3.90.39.43 03762 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 927,68 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 23/06/2020 00111 /051 ES SD 148 3.3.90.39.43 03763 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 956,98 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/06/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2020 00111 /052 ES SD 148 3.3.90.39.43 03764 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.626,67 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 23/06/2020 00111 /053 ES SD 148 3.3.90.39.43 03765 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.819,78 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 23/06/2020 00111 /054 ES SD 148 3.3.90.39.43 03766 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.779,97 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 23/06/2020 00111 /057 ES SD 148 3.3.90.39.43 03795 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.992,57 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 23/06/2020 00112 /034 ES EF 332 3.3.90.39.43 03767 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 43,86 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 23/06/2020 00112 /035 ES EF 332 3.3.90.39.43 03768 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 220,06 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 23/06/2020 00112 /036 ES EF 332 3.3.90.39.43 03769 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 255,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 23/06/2020 00112 /038 ES EF 332 3.3.90.39.43 03770 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 734,04 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 23/06/2020 00112 /039 ES EF 332 3.3.90.39.43 03771 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 953,82 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 23/06/2020 00112 /040 ES EF 332 3.3.90.39.43 03798 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 38,08 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 23/06/2020 00112 /041 ES EF 332 3.3.90.39.43 03799 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 187,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 23/06/2020 00114 /018 ES NV 117 3.3.90.39.43 03755 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 319,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 23/06/2020 00114 /019 ES NV 117 3.3.90.39.43 03756 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 383,65 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 23/06/2020 00114 /020 ES NV 117 3.3.90.39.43 03757 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 479,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 23/06/2020 00117 /055 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03750 3,51 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 23/06/2020 00117 /056 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03751 54,84 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/06/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2020 00121 /112 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03752 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/06/2020 00139 /006 GL NV 95 4.6.90.71.99 03754 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60.896,19 TOTAL NA DATA 60.896,19 24/06/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2020 00111 /045 ES SD 148 3.3.90.39.43 03802 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 232,69 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 24/06/2020 00111 /055 ES SD 148 3.3.90.39.43 03804 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 557,13 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 24/06/2020 00111 /056 ES SD 148 3.3.90.39.43 03805 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 297,53 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 24/06/2020 00117 /058 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03803 18.283,11 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/06/2020 00120 /005 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03800 5.276,50 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 24/06/2020 00121 /113 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03801 ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.664,46 TOTAL NA DATA 24.664,46 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/06/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/06/2020 00121 /114 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03806 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/06/2020 01210 /001 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 03807 41.500,57 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020. 25/06/2020 01307 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 03808 DO AMAZONAS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 88,78 REF. TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART (FISCALIZAÇÃO). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.596,35 TOTAL NA DATA 41.596,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/06/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/06/2020 00103 /181 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03814 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/06/2020 00103 /182 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03815 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/06/2020 00121 /115 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03816 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/06/2020 00937 /001 GL EF 343 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 03811 115.744,60 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCUNDURI, MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2020. 26/06/2020 01091 /001 GL 540 3.3.90.30.28 MARCELINA A. MARTINS 03812 7.000,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM DUAS CAMADAS DE TECIDO, DUPLA FACE, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES CONFORME NORMA INFORMATIVA 26/06/2020 01161 /001 OR 550 3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME 03813 17.868,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/06/2020 01241 /001 OR 545 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 03810 20.432,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/06/2020 01306 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 03809 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 232/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 161.453,40 TOTAL NA DATA 161.453,40 29/06/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2020 00121 /116 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03817 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/06/2020 00138 /010 GL NV 95 4.6.90.71.02 03818 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.962,42 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.969,42 TOTAL NA DATA 17.969,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/06/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2020 00117 /057 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03819 3.254,50 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/06/2020 00121 /117 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03820 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/06/2020 01344 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 03822 DO AMAZONAS 233,94 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 30/06/2020 01350 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 03821 DO AMAZONAS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 88,78 REF. TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART (FISCALIZAÇÃO). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.584,22 TOTAL NA DATA 3.584,22 TOTAL GERAL 2.599.588,81