MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2021 00120 /035 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/03/2021 00135 /005 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 636,70 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 01/03/2021 00135 /007 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. -117,12 ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR. 01/03/2021 00148 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 01/03/2021 00150 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 01/03/2021 00154 /002 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 01/03/2021 00156 /002 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 01/03/2021 00161 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 01/03/2021 00165 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME 01/03/2021 00166 /002 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIDO AO CONTRATO 0022/19. 01/03/2021 00170 /004 GL NV 94 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli -25.000,00 ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. 01/03/2021 00172 /001 GL NV 432 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 25.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 01/03/2021 00178 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 01/03/2021 00185 /002 GL 526 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO 01/03/2021 00238 /003 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 01/03/2021 00239 /003 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2021 00240 /003 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 01/03/2021 00241 /003 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 01/03/2021 00242 /003 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 01/03/2021 00252 /002 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. 01/03/2021 00265 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO 01/03/2021 00266 /001 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM 01/03/2021 00323 /002 ES NV 376 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS -8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 01/03/2021 00332 /001 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 01/03/2021 00353 /001 OR NV 343 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 5.420,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00354 /001 OR NV 389 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.264,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00365 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 20.476,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00368 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.885,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00380 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 4.017,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00381 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 8.448,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00401 /001 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 01/03/2021 00435 /001 OR NV 435 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 4.120,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2021 00436 /001 OR NV 435 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 16.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00437 /001 OR 530 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 36.250,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR: 01/03/2021 00438 /001 OR 521 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 5.137,74 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00439 /001 OR NV 432 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 3.770,04 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00440 /001 OR 530 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.560,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00445 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 9.799,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00455 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.858,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2021 00485 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.569,28 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 01/03/2021 00486 /001 OR NV 86 3.1.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 178,88 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - DIFERENÇA DE GFIP EXERCÍCIO ANTERIOR. 01/03/2021 00488 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.500,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÕES N° 4,5,6/2021 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021 01/03/2021 00489 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 525,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2021, DISPENSA N° 002/2021 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2/2021. 01/03/2021 00494 /001 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 201.016,45 TOTAL NA DATA 201.016,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/03/2021 00118 /022 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 16,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /023 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /024 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /025 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /026 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /027 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /028 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00120 /036 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00121 /024 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,62 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 02/03/2021 00140 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 02/03/2021 00141 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 02/03/2021 00142 /001 GL NV 429 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 02/03/2021 00143 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 02/03/2021 00151 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 02/03/2021 00157 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 02/03/2021 00162 /002 GL 532 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/03/2021 00163 /002 OR NV 430 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/03/2021 00164 /002 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 02/03/2021 00167 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. 02/03/2021 00169 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 02/03/2021 00177 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 02/03/2021 00180 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 02/03/2021 00187 /002 GL 526 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME 02/03/2021 00192 /002 GL NV 429 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 02/03/2021 00193 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020. 02/03/2021 00195 /002 GL NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017 02/03/2021 00196 /001 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 02/03/2021 00197 /002 GL NV 92 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 02/03/2021 00198 /002 GL NV 92 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. 02/03/2021 00220 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 02/03/2021 00410 /001 OR 530 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 18.664,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 71.571,66 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/03/2021 terça-feira TOTAL NA DATA 71.571,66 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00112 /005 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.979,17 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 03/03/2021 00117 /050 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2021 00120 /037 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2021 00126 /003 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 03/03/2021 00134 /003 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2021 00134 /004 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2021 00137 /002 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 03/03/2021 00138 /002 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 03/03/2021 00144 /002 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 03/03/2021 00145 /002 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 03/03/2021 00147 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 03/03/2021 00152 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 03/03/2021 00153 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 03/03/2021 00158 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 03/03/2021 00159 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 03/03/2021 00160 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00173 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 03/03/2021 00174 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 03/03/2021 00175 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/03/2021 00176 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 03/03/2021 00179 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 03/03/2021 00182 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. 03/03/2021 00183 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020. 03/03/2021 00184 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0006/2020. 03/03/2021 00194 /001 GL NV 490 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO 03/03/2021 00202 /002 GL 526 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 03/03/2021 00205 /002 GL 532 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 3.984,32 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 03/03/2021 00206 /002 GL 532 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 03/03/2021 00213 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 03/03/2021 00214 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 SUYANNE MARTINS REZENDE 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 03/03/2021 00218 /002 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 64.937,50 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES, 03/03/2021 00243 /002 GL 526 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00287 /001 GL 532 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 25.898,18 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 03/03/2021 00302 /002 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 03/03/2021 00303 /002 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 03/03/2021 00305 /002 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 03/03/2021 00306 /002 GL NV 122 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 03/03/2021 00343 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.706,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2021 00513 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALMIRENE DANIELE LASSEN DOS SANTOS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0174/2021. 03/03/2021 00515 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0171/2021. 03/03/2021 00516 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVANILDE MENDES SOARES 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0168/2021. 03/03/2021 00517 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0172/2021. 03/03/2021 00518 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0169/2021. 03/03/2021 00519 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0176/2021. 03/03/2021 00520 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0170/2021. 03/03/2021 00521 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0173/2021. 03/03/2021 00522 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0177/2021. 03/03/2021 00523 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0178/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00524 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0179/2021. 03/03/2021 00525 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANE FERREIRA DA SILVA 396,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0180/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 237.061,42 TOTAL NA DATA 237.061,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2021 00117 /051 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2021 00120 /038 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2021 00123 /004 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5,71 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 04/03/2021 00132 /002 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 226,63 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 04/03/2021 00172 /002 GL NV 432 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 25.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 04/03/2021 00188 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020. 04/03/2021 00215 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 04/03/2021 00244 /001 GL 526 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/03/2021 00246 /002 GL 526 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/03/2021 00514 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2021. 04/03/2021 00536 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 83,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 04/03/2021 00537 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0182/2021. 04/03/2021 00539 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 175,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 1° TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.540,83 TOTAL NA DATA 37.540,83 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/03/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/03/2021 00118 /029 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/03/2021 00120 /039 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/03/2021 00170 /005 GL NV 94 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 05/03/2021 00339 /001 OR NV 97 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 3.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/03/2021 00394 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA506,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/03/2021 00403 /001 OR 530 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA544,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/03/2021 00507 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.657,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/03/2021 00508 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 342,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/03/2021 00509 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 213,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.004,39 TOTAL NA DATA 12.004,39 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2021 00117 /052 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /053 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /054 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /055 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /056 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /057 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /058 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /059 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00120 /040 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00171 /002 GL NV 355 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 08/03/2021 00186 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), CONFORME CONTRATO 0012/2020. 08/03/2021 00209 /003 GL 532 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 08/03/2021 00210 /002 GL 532 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 08/03/2021 00216 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 08/03/2021 00251 /002 GL 526 3.3.90.36.06 Eliete Machado Aguiar 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 08/03/2021 00317 /001 GL NV 429 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2021 00318 /001 GL 532 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A 08/03/2021 00331 /001 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 08/03/2021 00434 /001 OR NV 353 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 2.050,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2021 00451 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.767,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2021 00453 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 3.095,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2021 00483 /001 OR NV 71 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2021 00541 /001 OR NV 89 3.3.90.14.14 LOURIVALDO MARTINS PEREIRO 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 187/2021. 08/03/2021 00542 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 300,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES DESERTAS N° 1,2/2021. 08/03/2021 00543 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 623,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2324. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40.351,74 TOTAL NA DATA 40.351,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2021 00118 /030 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 0,16 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2021 00146 /002 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 09/03/2021 00320 /002 GL NV 39 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 09/03/2021 00321 /002 GL NV 94 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 09/03/2021 00345 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.114,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2021 00484 /001 OR NV 94 3.3.90.39.05 IEDA LUCIA SILVA ME 4.200,00 REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO (COMPRASNET). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.730,03 TOTAL NA DATA 20.730,03 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2021 00113 /005 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.428,58 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/03/2021 00113 /006 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 243,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/03/2021 00113 /007 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 470,05 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/03/2021 00113 /008 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,59 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/03/2021 00115 /002 ES NV 94 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/03/2021 00117 /060 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 309,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/03/2021 00120 /041 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/03/2021 00121 /025 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.680,12 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/03/2021 00121 /026 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,23 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/03/2021 00304 /002 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/03/2021 00351 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.435,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00352 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT410,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00355 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT528,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00356 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT505,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00376 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 708,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00377 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 1.417,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2021 00388 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.430,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00495 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00496 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.365,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00498 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.921,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00499 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.731,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00500 /001 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.161,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00501 /001 OR NV 178 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.220,09 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00504 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.125,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00557 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSIAS TAVARES DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0188/2021. 10/03/2021 00558 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VIVALDO TEZZA DE CAMARGO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0189/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.024,25 TOTAL NA DATA 31.024,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/03/2021 00117 /061 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00118 /031 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00118 /032 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00118 /033 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00120 /042 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00130 /003 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00538 /001 OR 564 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 2.213,46 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 007/2019. 11/03/2021 00538 /002 OR 564 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 102.299,48 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 007/2019. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 104.612,84 TOTAL NA DATA 104.612,84 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/03/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/03/2021 00120 /043 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/03/2021 00136 /001 GL 548 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 94.230,62 REF. DESPESAS COM CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2020 (APOSTILAMENTO DA NE 944/2020). 12/03/2021 00338 /001 OR NV 97 4.4.90.52.35 N DE F DA SILVA GARCES 1.479,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/03/2021 00340 /001 OR NV 97 4.4.90.52.35 N DE F DA SILVA GARCES 1.479,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/03/2021 00341 /001 OR NV 67 4.4.90.52.35 N DE F DA SILVA GARCES 1.479,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/03/2021 00511 /001 OR NV 97 4.4.90.52.30 M. M. C. LIMA 1.060,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1400 VA. 12/03/2021 00534 /001 OR NV 35 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 62,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 99.795,37 TOTAL NA DATA 99.795,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/03/2021 00117 /062 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00117 /063 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 47,47 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00117 /064 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00117 /065 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00117 /066 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 93,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00117 /067 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 8,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00120 /044 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00186 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), CONFORME CONTRATO 0012/2020. 15/03/2021 00316 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 15/03/2021 00452 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.107,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/03/2021 00471 /001 GL 518 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 89.695,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/03/2021 00531 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.196,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/03/2021 00532 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.336,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/03/2021 00533 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.989,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/03/2021 00551 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.227,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 103.908,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/03/2021 segunda-feira TOTAL NA DATA 103.908,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2021 00117 /068 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/03/2021 00118 /034 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/03/2021 00120 /045 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/03/2021 00121 /027 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 15,53 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 16/03/2021 00139 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 16/03/2021 00544 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 126,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/03/2021 00546 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/03/2021 00549 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 174,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/03/2021 00555 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 89,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/03/2021 00625 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUCIA FRUTUOSO DA SILVA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 194/2021. 16/03/2021 00626 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARINETE RIBEIRO DE ARAÚJO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 199/2021. 16/03/2021 00627 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 197/2021. 16/03/2021 00628 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA EMILIA PINTO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 196/2021. 16/03/2021 00629 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 192/2021. 16/03/2021 00630 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SINVAL MIGUEL DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 191/2021. 16/03/2021 00631 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 193/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2021 00632 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 198/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.318,63 TOTAL NA DATA 20.318,63 17/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2021 00118 /035 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2021 00120 /046 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2021 00130 /004 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2021 00528 /001 OR NV 463 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 11.417,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2021 00529 /001 OR 530 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 18.354,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2021 00623 /001 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 233,94 REF. DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO PADRE FALIEIRO. 17/03/2021 00624 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 APARECIDA MARIA MARTINS 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 195/2021. 17/03/2021 00666 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 4.060,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 200/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.832,09 TOTAL NA DATA 34.832,09 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2021 00116 /001 ES NV 95 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00117 /069 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 121,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/03/2021 00118 /036 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/03/2021 00120 /047 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/03/2021 00129 /002 ES NV 356 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /004 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.454,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /005 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /006 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /007 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.221,34 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /008 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.832,08 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /009 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.329,64 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00222 /003 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 89.845,63 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/03/2021 00222 /004 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.687,80 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/03/2021 00223 /002 ES NV 329 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.420,02 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/03/2021 00224 /002 ES NV 330 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.595,39 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 18/03/2021 00225 /002 ES NV 331 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 45.286,97 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2021 00226 /002 ES NV 380 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 361,78 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 18/03/2021 00227 /002 ES NV 381 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.553,16 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 18/03/2021 00228 /002 ES NV 382 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.110,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 18/03/2021 00229 /002 ES NV 151 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.344,67 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 18/03/2021 00230 /004 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.398,28 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/03/2021 00230 /005 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/03/2021 00230 /006 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.030,78 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/03/2021 00231 /003 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.757,70 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/03/2021 00231 /004 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.010,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/03/2021 00389 /001 OR NV 343 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 18/03/2021 00458 /001 OR NV 358 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 7.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00510 /001 OR NV 77 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 882,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00560 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.666,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00561 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 6.729,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00700 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 625,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO. 18/03/2021 00701 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.060,48 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2391. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 345.916,00 TOTAL NA DATA 345.916,00 19/03/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/03/2021 00120 /048 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/03/2021 00121 /028 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.852,75 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/03/2021 00121 /029 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/03/2021 00219 /001 GL NV 216 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 18.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020. 19/03/2021 00219 /002 GL NV 216 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 18.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020. 19/03/2021 00578 /001 OR NV 90 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT300,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.156,59 TOTAL NA DATA 38.156,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/03/2021 00118 /037 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/03/2021 00118 /038 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/03/2021 00120 /049 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/03/2021 00123 /005 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 248,23 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 22/03/2021 00579 /001 OR NV 181 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 857,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/03/2021 00583 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 26.461,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.594,93 TOTAL NA DATA 27.594,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2021 00120 /050 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/03/2021 00121 /030 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7,56 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 23/03/2021 00121 /031 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 130,33 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 23/03/2021 00530 /001 OR NV 427 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 20.429,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/03/2021 00702 /001 OR NV 116 3.3.90.93.02 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 0,12 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 795245/2013. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.570,51 TOTAL NA DATA 20.570,51 24/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2021 00120 /051 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/03/2021 00554 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 344,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 349,25 TOTAL NA DATA 349,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/03/2021 00111 /002 GL NV 103 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 25/03/2021 00112 /007 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.979,17 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 25/03/2021 00113 /010 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19.029,29 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 25/03/2021 00120 /052 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/03/2021 00121 /035 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18.473,35 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 25/03/2021 00123 /006 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6,48 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 25/03/2021 00124 /002 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.485,40 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 25/03/2021 00125 /001 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 887,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 25/03/2021 00128 /001 ES NV 353 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.545,19 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 25/03/2021 00131 /003 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 540,34 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 25/03/2021 00132 /004 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.796,86 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 115.744,38 TOTAL NA DATA 115.744,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/03/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/03/2021 00120 /053 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/03/2021 00135 /004 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 117,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 26/03/2021 00135 /006 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 99,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 26/03/2021 00374 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 3.952,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/03/2021 00375 /001 OR NV 345 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 2.825,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.995,48 TOTAL NA DATA 6.995,48 29/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2021 00120 /054 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/03/2021 00709 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALZEIDE BERNARDO CAMPOS 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 205/2021. 29/03/2021 00710 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANA MARLENE DA SILVA TOLEDO GONÇALVES 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 204/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.607,00 TOTAL NA DATA 3.607,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2021 00112 /006 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.981,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 30/03/2021 00120 /055 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/03/2021 00121 /032 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.527,11 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/03/2021 00121 /033 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,28 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/03/2021 00121 /034 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.535,71 TOTAL NA DATA 13.535,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2021 00001 /003 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 31/03/2021 00002 /003 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.871,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/03/2021 00003 /001 ES NV 42 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 486,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/03/2021 00004 /003 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 437,70 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/03/2021 00005 /003 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 31/03/2021 00007 /003 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.906,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/03/2021 00008 /002 ES NV 31 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 646,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/03/2021 00009 /003 ES NV 32 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/03/2021 00010 /003 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 44.661,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/03/2021 00012 /003 ES NV 68 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 5.900,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 31/03/2021 00013 /003 ES NV 68 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 31/03/2021 00014 /003 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 31/03/2021 00016 /003 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 31/03/2021 00018 /003 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 2.553,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 31/03/2021 00020 /003 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 31/03/2021 00021 /003 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 52.980,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2021 00023 /003 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 9.393,58 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 31/03/2021 00024 /003 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 18.350,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 31/03/2021 00026 /003 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 31/03/2021 00028 /003 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/03/2021 00030 /003 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 14.279,95 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/03/2021 00031 /001 ES NV 104 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 981,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/03/2021 00032 /003 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.250,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/03/2021 00033 /003 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 31/03/2021 00035 /003 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 28.652,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 31/03/2021 00036 /003 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 860,48 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 31/03/2021 00037 /003 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 6.160,16 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 31/03/2021 00038 /003 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 9.757,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/03/2021 00040 /003 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/03/2021 00042 /003 ES 539 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.742,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/03/2021 00044 /003 ES 540 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 31/03/2021 00045 /003 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 9.776,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2021 00047 /003 ES 542 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.333,23 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 31/03/2021 00048 /003 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 78.897,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/03/2021 00049 /003 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 1.097,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/03/2021 00050 /003 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 18.326,76 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/03/2021 00051 /003 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 36.175,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/03/2021 00053 /003 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 31/03/2021 00055 /003 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 52.888,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/03/2021 00056 /003 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 800,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/03/2021 00057 /003 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 36.378,93 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/03/2021 00058 /003 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 31.835,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/03/2021 00060 /003 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/03/2021 00062 /003 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 6.418,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 31/03/2021 00064 /003 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 2.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 31/03/2021 00065 /003 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 5.420,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 31/03/2021 00067 /003 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 31/03/2021 00068 /003 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 6.780,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2021 00070 /003 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 13.088,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/03/2021 00071 /003 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.863,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 31/03/2021 00073 /003 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 31/03/2021 00076 /003 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/03/2021 00078 /003 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.541,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/03/2021 00080 /003 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/03/2021 00081 /003 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/03/2021 00083 /003 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 31/03/2021 00085 /003 ES NV 327 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL161.101,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 31/03/2021 00087 /003 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 110.618,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 31/03/2021 00089 /003 ES 552 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 19.508,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 31/03/2021 00091 /003 ES NV 325 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 41.405,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 31/03/2021 00093 /003 ES NV 333 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 834,55 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 31/03/2021 00094 /003 ES NV 378 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 27.644,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 31/03/2021 00096 /003 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 24.292,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 31/03/2021 00098 /003 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.720,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2021 00099 /003 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 10.675,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 31/03/2021 00100 /001 ES NV 458 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 686,67 REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 31/03/2021 00101 /003 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 31/03/2021 00102 /003 ES 554 3.1.90.11.01 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 25.177,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 31/03/2021 00104 /003 ES 546 3.1.90.16.99 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 6.100,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 31/03/2021 00105 /003 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.750,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 31/03/2021 00107 /003 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 31/03/2021 00108 /003 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 91.450,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 31/03/2021 00109 /002 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 31/03/2021 00110 /003 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 8.990,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 31/03/2021 00118 /039 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/03/2021 00120 /056 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/03/2021 00218 /003 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 65.992,50 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES, 31/03/2021 00322 /002 ES NV 323 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 40.079,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%. 31/03/2021 00323 /003 ES NV 376 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 3.206,36 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 31/03/2021 00324 /002 ES NV 384 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 300,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2021 00325 /002 ES NV 322 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 7.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. 31/03/2021 00326 /002 ES 565 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 4.750,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%. 31/03/2021 00467 /001 OR NV 353 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.320,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/03/2021 00468 /001 OR NV 343 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 17.613,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/03/2021 00482 /002 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31/03/2021 00494 /002 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 31/03/2021 00655 /001 OR NV 353 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 1.925,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/03/2021 00716 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.514,56 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 31/03/2021 00717 /001 OR NV 337 3.1.90.94.01 MARTA LIMA MARTINS DO CARMO 6.069,86 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 31/03/2021 00718 /001 OR NV 153 3.1.90.94.01 VALMOR DA SILVA 4.600,76 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 31/03/2021 00719 /001 OR 571 3.1.90.94.01 GILMAR DE SOUZA 426,13 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.334.620,35 TOTAL NA DATA 1.334.620,35 TOTAL GERAL 2.921.857,92