MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/03/2020 00110 /027 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.463,31 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 02/03/2020 00110 /028 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 432,67 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 02/03/2020 00110 /031 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 254,31 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 02/03/2020 00113 /001 ES EI 369 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 559,63 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 02/03/2020 00116 /002 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 0,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 02/03/2020 00116 /003 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 0,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 02/03/2020 00116 /005 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 128,91 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 02/03/2020 00121 /037 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 33,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2020 00143 /002 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/03/2020 00149 /002 GL SD 432 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/03/2020 00151 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 02/03/2020 00152 /002 GL SD 432 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/03/2020 00157 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/03/2020 00159 /002 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A 02/03/2020 00160 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 02/03/2020 00161 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/03/2020 00165 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 02/03/2020 00168 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 02/03/2020 00169 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 02/03/2020 00171 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 02/03/2020 00173 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 02/03/2020 00174 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 02/03/2020 00175 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 02/03/2020 00176 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 02/03/2020 00178 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 02/03/2020 00179 /003 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 17.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 02/03/2020 00180 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 VIVIANNE DO VALLE FIGUEIREO 4.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0024/2018 - TERMO 02/03/2020 00192 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 VLADIMIR CAPELASSO 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 02/03/2020 00201 /002 GL NV 203 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 23.000,00 LTD REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020. 02/03/2020 00207 /002 GL SD 446 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 02/03/2020 00208 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 02/03/2020 00211 /002 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/03/2020 00312 /001 OR SD 404 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 21.830,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00318 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.014,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00321 /001 OR NV 192 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.861,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00366 /001 OR 517 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.024,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00384 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.276,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00385 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT932,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00386 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.003,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00396 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.140,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00401 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 13.154,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00402 /001 OR EF 288 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 12.808,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00467 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.620,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00469 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 13.098,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00471 /001 OR SD 430 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00472 /001 OR SD 430 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.004,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00480 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.593,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00497 /001 OR NV 64 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 234,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/03/2020 00499 /001 OR EF 332 3.3.90.39.59 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 822,40 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: 02/03/2020 00501 /001 OR EF 337 4.4.90.52.12 CARLOS FERRAZ TRINDADE 9.220,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00518 /001 OR 522 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.604,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00524 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.311,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00525 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.041,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00526 /001 OR NV 165 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.130,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00527 /001 OR NV 205 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT813,36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 02/03/2020 00528 /001 OR NV 170 4.4.90.52.12 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT260,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA CARGA DE GÁS, CONFORME A SEGUIR: 02/03/2020 00533 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.995,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00534 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.564,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00535 /001 OR NV 207 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 6.437,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00536 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 30.006,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00537 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 9.800,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00562 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.154,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/03/2020 00564 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 9.096,61 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR: 02/03/2020 00571 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 241,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/03/2020 00574 /001 OR SD 428 3.3.90.39.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 1.189,75 REF. DESPESAS COM TRIBUTOS/IPTU A CONTA DO LOCATÁRIO RELATIVO IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME 02/03/2020 00620 /001 OR EF 337 4.4.90.52.33 CARLOS FERRAZ TRINDADE 5.272,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMPLEMENTO A NE 501, CONFORME A SEGUIR: 02/03/2020 00621 /001 OR NV 119 4.4.90.52.42 CARLOS FERRAZ TRINDADE 9.960,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, EM COMPLEMENTO A NE 501, CONFORME A SEGUIR: 02/03/2020 00627 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 117/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 343.014,12 TOTAL NA DATA 343.014,12 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2020 00106 /003 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 12,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2020 00108 /015 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 40,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2020 00117 /019 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,75 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 03/03/2020 00121 /038 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2020 00144 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 03/03/2020 00145 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 03/03/2020 00146 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 03/03/2020 00147 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 03/03/2020 00150 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 03/03/2020 00153 /002 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 03/03/2020 00156 /002 GL SD 432 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 03/03/2020 00162 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 03/03/2020 00172 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A 03/03/2020 00181 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 03/03/2020 00182 /001 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 03/03/2020 00183 /002 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2020 00184 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO 03/03/2020 00188 /001 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 03/03/2020 00190 /002 GL SD 446 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 4.220,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. 03/03/2020 00191 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 03/03/2020 00194 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 03/03/2020 00205 /002 GL NV 469 3.3.90.36.99 OSMAR BENEVENUTO DA SILVA 955,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017. 03/03/2020 00206 /002 GL NV 469 3.3.90.36.06 ADRIANA MATOS DE MACEDO 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017. 03/03/2020 00209 /002 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 4.225,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 03/03/2020 00210 /002 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 03/03/2020 00212 /002 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 03/03/2020 00213 /002 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 03/03/2020 00214 /002 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 2.728,10 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 03/03/2020 00247 /002 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 03/03/2020 00271 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 97,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00292 /001 OR 517 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.168,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00298 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 66,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2020 00306 /001 OR SD 415 4.4.90.52.33 CARLOS FERRAZ TRINDADE 5.679,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00307 /001 OR SD 434 4.4.90.52.33 CARLOS FERRAZ TRINDADE 18.419,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00325 /001 OR 517 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT505,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00335 /001 OR SD 404 3.3.90.30.26 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.689,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00342 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.455,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00362 /001 OR 517 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.694,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00414 /001 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 03/03/2020 00416 /001 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 03/03/2020 00476 /001 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 03/03/2020 00519 /001 OR 519 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.056,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00520 /001 OR 519 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT551,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00522 /001 OR 519 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.149,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00543 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT156,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00550 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 575,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00553 /001 OR NV 64 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 198,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00555 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 334,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2020 00556 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT174,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00561 /001 OR NV 64 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 107,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00563 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 416,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00563 /002 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 597,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00563 /003 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 1.641,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00563 /004 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 1.415,75 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00563 /005 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 2.016,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2020 00629 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NELSI EVA FERREIRA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 152/2020. 03/03/2020 00630 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DIRCE TASCA 190,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 142/2020. 03/03/2020 00631 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 AURORA FERREIRA CHAVES 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 141/2020. 03/03/2020 00632 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DA PAIXÃO PEREIRA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 153/2020. 03/03/2020 00633 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 154/2020. 03/03/2020 00634 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ELIANE DA SILVA TEODORO AMARAL 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 157/2020. 03/03/2020 00635 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 150/2020. 03/03/2020 00636 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NEUZA HONORATO MOTA DOS SANTOS 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 159/2020. 03/03/2020 00637 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SUELY DE PAULA PEREIRA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 155/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2020 00638 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SILVANA TOMAS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 148/2020. 03/03/2020 00639 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 1.900,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 145/2020. 03/03/2020 00640 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHADO 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 143/2020. 03/03/2020 00641 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ELIETE SILVA DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 156/2020. 03/03/2020 00642 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 149/2020. 03/03/2020 00643 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CELSO KOBELNIK 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 160/2020. 03/03/2020 00644 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 140/2020. 03/03/2020 00645 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 147/2020. 03/03/2020 00646 /001 OR NV 111 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 139/2020. 03/03/2020 00647 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUSA DA SILVA NEVES 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 146/2020. 03/03/2020 00657 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 FRANCISCO CORREA DOS SANTOS 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 144/2020. 03/03/2020 00658 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RENE LUIZ ANZILEIRO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 151/2020. 03/03/2020 00659 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ROBSON DA SILVA MENEZES 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 158/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 172.445,17 TOTAL NA DATA 172.445,17 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2020 00103 /055 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2020 00104 /005 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2020 00104 /006 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2020 00105 /003 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2020 00108 /016 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2020 00121 /039 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2020 00154 /002 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 04/03/2020 00158 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 04/03/2020 00163 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 04/03/2020 00167 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 04/03/2020 00170 /002 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 04/03/2020 00177 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 04/03/2020 00189 /001 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 04/03/2020 00193 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 LIVIA GIANINY SILVA MARINHO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01 A 13/11/2020. 04/03/2020 00196 /001 GL NV 86 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 04/03/2020 00204 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2020 00216 /002 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 04/03/2020 00217 /002 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 04/03/2020 00218 /002 GL NV 84 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 04/03/2020 00219 /002 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 04/03/2020 00221 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 04/03/2020 00222 /001 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.620,95 TOTAL NA DATA 47.620,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/03/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/03/2020 00103 /056 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/03/2020 00111 /013 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 974,04 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 05/03/2020 00121 /040 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/03/2020 00347 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT961,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/03/2020 00358 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.976,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/03/2020 00457 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.999,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/03/2020 00484 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.649,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/03/2020 00688 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 270,00 REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESERTADAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 05/03/2020 00689 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 428,16 REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTADA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.317,77 TOTAL NA DATA 14.317,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/03/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/03/2020 00107 /003 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/03/2020 00108 /017 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/03/2020 00108 /018 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 104,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/03/2020 00121 /041 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/03/2020 00195 /001 GL SD 411 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 06/03/2020 00198 /001 GL SD 412 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 15.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 06/03/2020 00249 /001 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 06/03/2020 00407 /001 OR SD 411 3.3.90.39.80 G G DE ASSUNÇÃO 2.360,00 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME A SEGUIR: 06/03/2020 00479 /001 OR SD 430 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.821,05 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 06/03/2020 00487 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 700,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/03/2020 00514 /001 OR SD 430 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 5.031,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/03/2020 00515 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 10.789,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/03/2020 00516 /001 OR 500 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 39.037,40 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 06/03/2020 00542 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 185,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/03/2020 00687 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 540,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 06/03/2020 00690 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 726,40 REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DOS PREGÔES 009 E 010/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/03/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90.735,83 TOTAL NA DATA 90.735,83 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2020 00103 /057 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2020 00103 /058 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2020 00103 /059 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2020 00103 /060 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2020 00103 /061 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2020 00103 /062 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2020 00103 /063 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2020 00103 /064 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2020 00103 /065 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2020 00119 /004 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,95 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 09/03/2020 00121 /042 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2020 00133 /002 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 09/03/2020 00134 /002 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 09/03/2020 00135 /002 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 09/03/2020 00136 /002 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 09/03/2020 00137 /002 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2020 00215 /002 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 09/03/2020 00349 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 947,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2020 00413 /001 GL SD 407 3.3.90.36.06 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020. 09/03/2020 00468 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 779,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2020 00485 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 1.267,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2020 00490 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 2.538,36 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 09/03/2020 00517 /001 OR SD 404 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 23.752,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2020 00529 /001 OR NV 168 3.3.90.39.59 H C PEREIRA 609,75 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE CARRO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: 09/03/2020 00538 /001 GL NV 112 3.3.90.18.00 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 350,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 09/03/2020 00539 /001 GL NV 112 3.3.90.18.00 FABIANE SALES DE ALMEIDA 350,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 09/03/2020 00540 /001 GL NV 112 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 350,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 09/03/2020 00544 /001 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 1.239,09 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 09/03/2020 00572 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 128,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2020 00650 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 12.921,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2020 00651 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 2.169,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2020 00691 /001 OR NV 79 3.1.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 107,67 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIFERENÇA APURADA NO PATRONAL DA COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO/2019. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2020 00694 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 390,00 REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 002/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 09/03/2020 00695 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 677,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77.874,69 TOTAL NA DATA 77.874,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2020 00103 /066 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 83,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/03/2020 00103 /067 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/03/2020 00117 /020 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.373,76 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/03/2020 00121 /043 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/03/2020 00122 /002 ES NV 86 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/03/2020 00138 /004 GL NV 95 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.020,81 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 10/03/2020 00197 /001 GL QE 334 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 10/03/2020 00202 /002 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA-ME 64.571,45 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, DESSECAGEM E 10/03/2020 00375 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 496,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00379 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 374,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00380 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 364,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00403 /001 OR EI 352 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 11.494,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00431 /002 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 10/03/2020 00432 /002 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 10/03/2020 00478 /001 OR NV 99 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.748,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00492 /001 OR QE 347 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.994,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2020 00502 /001 OR EF 288 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.321,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00530 /001 OR NV 381 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 4.048,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00531 /001 OR NV 381 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 2.156,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00589 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 3.043,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00590 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.030,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00591 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 965,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00592 /001 OR EF 322 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 3.807,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00601 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 745,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00602 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 737,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00603 /001 OR QE 324 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.622,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00604 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.720,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00605 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 14.126,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00606 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.734,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00607 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 11.181,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00608 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 3.194,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00611 /001 OR QE 324 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.919,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2020 00612 /001 OR EI 365 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.057,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00613 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.819,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2020 00615 /001 OR EI 365 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 6.927,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210.540,63 TOTAL NA DATA 210.540,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/03/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/03/2020 00103 /068 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2020 00108 /019 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2020 00121 /044 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2020 00273 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 113,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2020 00331 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 185,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2020 00332 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 80,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2020 00412 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 500,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. 11/03/2020 00504 /001 OR SD 444 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 16.141,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2020 00552 /001 OR NV 64 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2020 00559 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 144,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2020 00593 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.110,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2020 00656 /001 OR NV 165 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 515,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2020 00668 /001 OR NV 201 3.3.90.30.26 CLEIDE DE LIMA 63.990,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME A SEGUIR: 11/03/2020 00705 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 497,92 REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 86.635,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/03/2020 quarta-feira TOTAL NA DATA 86.635,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/03/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/03/2020 00103 /069 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 114,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/03/2020 00103 /070 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/03/2020 00107 /004 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/03/2020 00108 /020 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/03/2020 00121 /045 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/03/2020 00350 /001 OR NV 405 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 992,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/03/2020 00409 /001 OR NV 405 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 3.167,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/03/2020 00412 /002 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 1.500,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. 12/03/2020 00503 /001 OR NV 100 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 1.680,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS COM BAGAGENS, CONFORME A SEGUIR: 12/03/2020 00707 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MOISES ANGHINONI 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 168/2020. 12/03/2020 00708 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA EMILIA PINTO 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 170/2020. 12/03/2020 00709 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JADSON CARVALHO SILVA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 163/2020. 12/03/2020 00710 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CLEDIVAL SCHULZ MORAES 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 172/2020. 12/03/2020 00711 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NAIR FIUZA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 171/2020. 12/03/2020 00712 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 162/2020. 12/03/2020 00713 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA JOSÉ SANTOS SILVA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 164/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/03/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/03/2020 00714 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUCIA PEREIRA BARBOSA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 166/2020. 12/03/2020 00715 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LEANDRO SIQUEIRA 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 173/2020. 12/03/2020 00716 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 167/2020. 12/03/2020 00717 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAMON SILIPRANDI 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 169/2020. 12/03/2020 00718 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DILEIA MATEUS DA SILVA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 165/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.486,70 TOTAL NA DATA 15.486,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/03/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/03/2020 00103 /071 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 55,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/03/2020 00103 /072 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 334,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/03/2020 00103 /073 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/03/2020 00103 /074 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/03/2020 00103 /075 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/03/2020 00103 /076 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/03/2020 00107 /005 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/03/2020 00108 /021 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/03/2020 00110 /029 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.275,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 13/03/2020 00110 /030 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.139,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 13/03/2020 00121 /046 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/03/2020 00513 /001 OR SD 430 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 14.203,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00600 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 2.756,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00610 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 7.926,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00614 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 8.422,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00665 /001 OR SD 430 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 21.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/03/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/03/2020 00666 /001 OR SD 404 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 1.035,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00669 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 10.080,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00670 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.836,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00673 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.175,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00675 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 802,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00676 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 1.057,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00678 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.514,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00681 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.010,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00682 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 848,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00683 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.200,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00685 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 2.825,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/03/2020 00706 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 690,00 REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESERTADAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 13/03/2020 00719 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 705,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 005/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 92.158,41 TOTAL NA DATA 92.158,41 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2020 00108 /022 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/03/2020 00121 /047 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/03/2020 00180 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 VIVIANNE DO VALLE FIGUEIREO 2.133,28 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0024/2018 - TERMO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.159,48 TOTAL NA DATA 2.159,48 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2020 00107 /006 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2020 00108 /023 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2020 00110 /032 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 589,71 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 17/03/2020 00117 /021 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8,01 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 17/03/2020 00121 /048 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 43,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2020 00138 /005 GL NV 95 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 16.041,62 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 17/03/2020 00473 /001 OR NV 108 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2020 00474 /001 OR NV 108 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 2.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2020 00481 /001 OR NV 99 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 2.502,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2020 00547 /001 OR NV 86 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 338,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCONMENDA, CONFORME A SEGUIR: 17/03/2020 00570 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 92,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2020 00693 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 316,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2020 00726 /001 OR NV 81 3.3.90.14.14 RICARDO FEITOSA ALVES 400,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 176/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.394,19 TOTAL NA DATA 23.394,19 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/03/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2020 00103 /077 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/03/2020 00121 /049 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/03/2020 00123 /002 ES NV 77 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 93.040,88 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/03/2020 00124 /002 ES SD 140 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 36.267,23 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 18/03/2020 00125 /002 ES FO 312 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.401,76 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 18/03/2020 00126 /002 ES FM 313 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 44.646,46 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/03/2020 00127 /002 ES FM 361 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 25.049,11 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/03/2020 00128 /003 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 14.198,45 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/03/2020 00128 /004 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.751,20 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/03/2020 00129 /003 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.271,87 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/03/2020 00129 /004 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.543,27 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/03/2020 00130 /002 ES NV 311 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.451,04 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/03/2020 00131 /002 ES FO 360 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.213,13 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 18/03/2020 00132 /002 ES NV 359 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 682,86 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 18/03/2020 00140 /002 ES NV 87 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.677,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2020 00141 /003 ES FO 335 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/03/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2020 00142 /007 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.365,66 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2020 00142 /008 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.543,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2020 00142 /009 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.988,06 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2020 00142 /010 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.374,43 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2020 00142 /011 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.426,57 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2020 00142 /012 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.286,91 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2020 00203 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 18/03/2020 00546 /001 OR NV 33 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 3.120,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 18/03/2020 00569 /001 OR 524 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 1.760,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2020 00597 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.939,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2020 00598 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.291,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2020 00599 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.076,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2020 00692 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2020 00755 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VIVIANE DA SILVA REICHHELM 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 177/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 356.244,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/03/2020 quarta-feira TOTAL NA DATA 356.244,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/03/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/03/2020 00103 /078 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/03/2020 00121 /050 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/03/2020 00580 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 820,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00581 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 619,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00582 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 609,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00583 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.563,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00584 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.276,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00585 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.230,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00586 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 3.124,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00587 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 2.947,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00588 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 2.856,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00594 /001 OR EF 341 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 17.878,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00595 /001 OR EI 373 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 16.188,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00596 /001 OR EF 375 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 14.947,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/03/2020 00754 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 330,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 19/03/2020 00790 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 332,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/03/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.757,66 TOTAL NA DATA 69.757,66 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/03/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/03/2020 00103 /079 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 146,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/03/2020 00108 /024 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/03/2020 00117 /022 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 917,81 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/03/2020 00117 /023 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,04 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/03/2020 00121 /051 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/03/2020 00554 /001 OR NV 64 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 228,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/03/2020 00568 /001 OR EF 322 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 4.676,82 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 20/03/2020 00667 /001 OR SD 433 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 30.490,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 20/03/2020 00671 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.257,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/03/2020 00674 /001 OR SD 411 3.3.90.39.80 G G DE ASSUNÇÃO 2.560,00 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. 20/03/2020 00679 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.138,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/03/2020 00680 /001 OR SD 411 3.3.90.39.59 H C PEREIRA 2.215,00 REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 20/03/2020 00684 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.316,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/03/2020 00686 /001 OR SD 444 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.242,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52.214,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/03/2020 sexta-feira TOTAL NA DATA 52.214,92 23/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2020 00103 /080 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/03/2020 00116 /006 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 342,30 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 23/03/2020 00117 /028 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 14.632,24 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 23/03/2020 00119 /005 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 228,16 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 23/03/2020 00120 /002 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7.013,64 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 23/03/2020 00121 /052 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/03/2020 00551 /001 OR NV 64 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 316,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONFORME A SEGUIR: 23/03/2020 00628 /001 OR NV 86 3.3.90.39.66 CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS 84,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (AUTENTICAÇÕES). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.637,99 TOTAL NA DATA 22.637,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2020 00103 /081 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/03/2020 00117 /024 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,16 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/03/2020 00117 /025 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/03/2020 00119 /006 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,77 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 24/03/2020 00121 /053 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/03/2020 00557 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 311,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/03/2020 00560 /001 OR NV 64 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 446,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/03/2020 00579 /001 OR QE 347 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 2.123,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/03/2020 00829 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 IVANILDE MENDES SOARES 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 179/2020. 24/03/2020 00830 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DERDINA DA COSTA SOARES 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 181/2020. 24/03/2020 00831 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 182/2020. 24/03/2020 00832 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DAS GRAÇAS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 183/2020. 24/03/2020 00833 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARLENE RIBEIRO CORREIA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 185/2020. 24/03/2020 00834 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DAVID DE OLIVEIRA CASTRO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 186/2020. 24/03/2020 00835 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ROSILENE SOUZA PEREIRA 490,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 187/2020. 24/03/2020 00849 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAFAELA PAES DA SILVA 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 184/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2020 00850 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 180/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.121,43 TOTAL NA DATA 7.121,43 25/03/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/03/2020 00110 /033 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 190,13 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 25/03/2020 00121 /054 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/03/2020 00415 /001 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 25/03/2020 00751 /001 OR 518 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/03/2020 00752 /001 OR 519 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.336,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/03/2020 00753 /001 OR 522 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.384,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.953,63 TOTAL NA DATA 19.953,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/03/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/03/2020 00121 /055 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/03/2020 00727 /001 OR SD 415 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 11.025,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FOGÃO INDUSTRIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/03/2020 00728 /001 OR SD 415 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 5.250,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/03/2020 00729 /001 OR SD 415 4.4.90.52.12 M. M. C. LIMA 618,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/03/2020 00730 /001 OR SD 415 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 22.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 39.194,75 TOTAL NA DATA 39.194,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/03/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/03/2020 00103 /082 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/03/2020 00110 /035 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 616,97 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/03/2020 00121 /056 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/03/2020 00735 /001 OR 533 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 128.733,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/03/2020 00856 /001 OR 518 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 3.903,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/03/2020 00878 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.110,00 REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 27/03/2020 00880 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.724,16 REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES/HOMOLOGAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 136.100,67 TOTAL NA DATA 136.100,67 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2020 00001 /003 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 30/03/2020 00002 /003 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/03/2020 00004 /003 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.023,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/03/2020 00005 /003 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 3.672,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/03/2020 00007 /003 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 12.908,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/03/2020 00009 /003 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 56.753,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/03/2020 00011 /003 ES NV 62 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 30/03/2020 00013 /003 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 49.492,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/03/2020 00014 /003 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 3.357,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/03/2020 00015 /003 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 6.275,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/03/2020 00016 /003 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 17.618,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/03/2020 00018 /003 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/03/2020 00020 /003 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/03/2020 00022 /003 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/03/2020 00024 /003 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/03/2020 00025 /003 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2020 00027 /003 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 22.454,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/03/2020 00028 /001 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 1.441,22 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/03/2020 00029 /004 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.866,53 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/03/2020 00030 /003 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 7.511,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/03/2020 00032 /003 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/03/2020 00034 /003 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.528,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/03/2020 00036 /003 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/03/2020 00037 /003 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 20.694,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/03/2020 00039 /003 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 3.589,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/03/2020 00040 /003 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/03/2020 00042 /003 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 107.830,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/03/2020 00043 /003 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 1.260,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/03/2020 00044 /003 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 23.227,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/03/2020 00045 /003 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 27.969,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/03/2020 00047 /003 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30/03/2020 00049 /003 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 56.675,24 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2020 00050 /002 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 1.376,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/03/2020 00051 /003 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 29.328,99 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/03/2020 00052 /003 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 29.511,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/03/2020 00054 /003 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/03/2020 00056 /003 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 7.971,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 30/03/2020 00057 /003 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 1.653,66 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 30/03/2020 00059 /003 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 7.696,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/03/2020 00061 /003 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 4.516,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/03/2020 00063 /003 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 30/03/2020 00065 /003 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 30/03/2020 00066 /003 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/03/2020 00068 /003 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.391,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/03/2020 00070 /003 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/03/2020 00071 /003 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/03/2020 00073 /003 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/03/2020 00075 /003 ES NV 281 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 1.017,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2020 00077 /003 ES 503 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 30/03/2020 00080 /003 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 27.716,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 30/03/2020 00082 /003 ES NV 310 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 171.118,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 30/03/2020 00083 /003 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 108.219,64 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 30/03/2020 00085 /003 ES NV 308 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 50.326,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 30/03/2020 00087 /003 ES FO 315 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 2.742,29 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 30/03/2020 00088 /003 ES FO 307 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS6.501,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 30/03/2020 00090 /003 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 24.711,50 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 30/03/2020 00091 /003 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/03/2020 00093 /003 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 560,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/03/2020 00094 /003 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 9.775,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/03/2020 00096 /003 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.680,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/03/2020 00097 /003 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 22.775,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/03/2020 00099 /003 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.423,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/03/2020 00100 /003 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 58.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/03/2020 00102 /003 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 2.951,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2020 00110 /034 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 286,04 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 30/03/2020 00117 /026 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.336,28 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/03/2020 00117 /027 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,12 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/03/2020 00121 /057 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/03/2020 00201 /003 GL NV 203 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 23.000,00 LTD REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020. 30/03/2020 00418 /002 ES NV 30 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO. 30/03/2020 00419 /002 ES FM 305 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 9.795,08 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 30/03/2020 00420 /002 ES NV 355 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 7.782,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 30/03/2020 00421 /002 ES FO 304 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS37.485,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 30/03/2020 00622 /001 ES NV 211 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 30/03/2020 00623 /001 ES NV 316 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 30/03/2020 00624 /001 ES FO 363 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 30/03/2020 00892 /001 OR NV 142 3.1.90.94.99 JESSICA CAROLINA FERNANDES 710,45 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE SAÚDE. 30/03/2020 00893 /001 OR NV 318 3.1.90.94.99 ANDRESSA TEIXEIRA LOPES 1.654,58 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 30/03/2020 00894 /001 OR NV 318 3.1.90.94.99 PEDRO TRINDADE FIGUEREDO FILHO 586,36 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 30/03/2020 00895 /001 OR 530 3.1.90.94.99 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS 16.791,64 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA REPRESENTAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2020 00896 /001 OR 504 3.1.90.94.99 DAVID GOMES DE OLIVEIRA FILHO 7.372,99 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.235.856,63 TOTAL NA DATA 1.235.856,63 31/03/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2020 00103 /083 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/03/2020 00121 /058 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/03/2020 00486 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 N DE F DA SILVA GARCES 748,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/03/2020 00648 /001 OR 510 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 2.242,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/03/2020 00660 /001 OR SD 430 3.3.90.30.23 N DE F DA SILVA GARCES 5.706,17 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME A SEGUIR: 31/03/2020 00677 /001 OR SD 411 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 411,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/03/2020 00747 /001 OR SD 430 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 691,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/03/2020 00836 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.343,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/03/2020 00837 /001 OR 533 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 10.919,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.088,82 TOTAL NA DATA 23.088,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA TOTAL GERAL 3.138.554,60