MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2021 00120 /035 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00687 ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/03/2021 00170 /004 GL NV 94 3.3.90.39.47 00686 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli -25.000,00 ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. 01/03/2021 00172 /001 GL NV 432 3.3.90.39.47 00685 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 25.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 01/03/2021 00461 /001 OR NV 181 3.3.90.39.05 00682 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST88,78 REF. DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T). 01/03/2021 00485 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00683 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.569,28 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 01/03/2021 00486 /001 OR NV 86 3.1.90.92.99 00684 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 178,88 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - DIFERENÇA DE GFIP EXERCÍCIO ANTERIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.856,19 TOTAL NA DATA 3.856,19 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/03/2021 00118 /022 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00689 16,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /023 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00690 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /024 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00691 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /025 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00692 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /026 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00693 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /027 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00694 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00118 /028 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00695 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00120 /036 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00696 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2021 00121 /024 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00688 2,62 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 46,62 TOTAL NA DATA 46,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00001 /002 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 00697 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 03/03/2021 00002 /002 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00698 EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/03/2021 00004 /002 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00699 EFETIVOS 523,39 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/03/2021 00005 /002 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00700 COMISSIONADOS 5.546,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/03/2021 00005 /003 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO00701 COMISSIONADOS 4.626,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/03/2021 00007 /003 ES NV 31 3.1.90.11.01 00702 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 9.348,56 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/03/2021 00007 /004 ES NV 31 3.1.90.11.01 00703 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.183,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/03/2021 00009 /002 ES NV 32 3.1.90.16.99 00831 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/03/2021 00010 /003 ES NV 31 3.1.90.11.01 00704 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 37.195,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/03/2021 00010 /004 ES NV 31 3.1.90.11.01 00705 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 7.465,98 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 03/03/2021 00012 /003 ES NV 68 3.1.90.11.01 00706 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 4.803,70 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 03/03/2021 00012 /004 ES NV 68 3.1.90.11.01 00707 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 2.571,50 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 03/03/2021 00013 /002 ES NV 68 3.1.90.11.45 00708 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 03/03/2021 00014 /002 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 00709 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 03/03/2021 00016 /002 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 00710 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 03/03/2021 00018 /002 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 00711 2.178,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00020 /002 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 00832 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 03/03/2021 00021 /003 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00712 40.587,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/03/2021 00021 /004 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00713 7.783,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/03/2021 00022 /001 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00714 640,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/03/2021 00023 /003 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00715 5.958,07 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/03/2021 00023 /004 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 00716 1.816,95 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/03/2021 00024 /002 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 00717 16.394,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/03/2021 00024 /003 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 00718 2.579,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/03/2021 00026 /002 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 00719 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 03/03/2021 00028 /002 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 00720 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/03/2021 00030 /002 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 00721 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/03/2021 00032 /002 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 00722 1.250,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/03/2021 00033 /002 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 00723 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 03/03/2021 00035 /003 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00724 26.081,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 03/03/2021 00035 /004 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00725 7.208,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 03/03/2021 00036 /002 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00726 425,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00037 /003 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00727 2.255,25 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 03/03/2021 00037 /004 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 00728 4.226,46 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 03/03/2021 00038 /002 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 00729 6.428,35 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/03/2021 00040 /002 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 00730 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/03/2021 00042 /003 ES 539 3.1.90.11.01 00731 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.344,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 03/03/2021 00044 /003 ES 540 3.1.90.16.99 00732 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 300,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 03/03/2021 00045 /003 ES 551 3.1.90.11.01 00733 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 8.416,54 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/03/2021 00045 /004 ES 551 3.1.90.11.01 00734 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.263,54 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/03/2021 00047 /003 ES 542 3.1.90.16.99 00735 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.087,82 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/03/2021 00047 /004 ES 542 3.1.90.16.99 00736 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 232,22 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/03/2021 00048 /003 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00737 69.995,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/03/2021 00048 /004 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00738 11.259,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/03/2021 00049 /003 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00739 4.563,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/03/2021 00050 /003 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00740 12.450,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/03/2021 00050 /004 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 00741 4.600,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/03/2021 00051 /004 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 00742 29.959,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00051 /005 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 00743 2.366,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/03/2021 00051 /006 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 00744 1.401,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/03/2021 00053 /002 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 00746 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/03/2021 00055 /003 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00747 37.947,35 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/03/2021 00055 /004 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00748 13.655,55 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/03/2021 00056 /002 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00749 597,98 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/03/2021 00057 /003 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00750 17.334,39 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/03/2021 00057 /004 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 00751 18.561,14 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/03/2021 00058 /003 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 00752 26.380,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/03/2021 00058 /004 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 00753 5.455,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/03/2021 00060 /002 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 00754 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/03/2021 00062 /002 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 00755 3.108,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/03/2021 00062 /003 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 00756 2.989,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/03/2021 00064 /002 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 00757 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/03/2021 00064 /003 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 00758 1.400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/03/2021 00065 /002 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 00759 4.407,61 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00065 /003 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 00760 547,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/03/2021 00067 /002 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 00761 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 03/03/2021 00068 /003 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 00762 3.689,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/03/2021 00068 /004 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 00763 2.952,11 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/03/2021 00070 /003 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 00764 5.284,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/03/2021 00070 /004 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 00765 7.803,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/03/2021 00071 /002 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 00766 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 03/03/2021 00073 /002 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 00767 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 03/03/2021 00076 /002 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 00768 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/03/2021 00078 /003 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00769 1.402,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/03/2021 00078 /004 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00770 1.988,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/03/2021 00080 /003 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00771 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/03/2021 00080 /004 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 00772 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/03/2021 00081 /002 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 00773 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/03/2021 00083 /002 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 00774 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 03/03/2021 00085 /003 ES NV 327 3.1.90.11.01 00778 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL151.362,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00085 /004 ES NV 327 3.1.90.11.01 00779 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 21.072,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 03/03/2021 00087 /003 ES NV 379 3.1.90.11.01 00776 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 66.713,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 03/03/2021 00087 /004 ES NV 379 3.1.90.11.01 00777 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 24.697,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 03/03/2021 00089 /003 ES 552 3.1.90.11.01 00780 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 17.276,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 03/03/2021 00089 /004 ES 552 3.1.90.11.01 00781 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 2.232,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 03/03/2021 00091 /003 ES NV 325 3.1.90.11.01 00782 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 36.169,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 03/03/2021 00091 /004 ES NV 325 3.1.90.11.01 00783 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT1.413,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 03/03/2021 00093 /002 ES NV 333 3.1.90.16.99 00786 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT1.632,22 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 03/03/2021 00094 /003 ES NV 378 3.1.90.11.01 00784 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 22.936,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 03/03/2021 00094 /004 ES NV 378 3.1.90.11.01 00785 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 5.750,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 03/03/2021 00096 /003 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00787 20.569,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 03/03/2021 00096 /004 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00788 3.030,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 03/03/2021 00098 /003 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00789 3.410,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 03/03/2021 00098 /004 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00790 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 03/03/2021 00099 /003 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00791 9.553,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 03/03/2021 00099 /004 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00792 1.121,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00101 /003 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00793 1.550,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 03/03/2021 00101 /004 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 00794 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 03/03/2021 00102 /004 ES 554 3.1.90.11.01 00795 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 15.036,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/03/2021 00102 /005 ES 554 3.1.90.11.01 00796 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 7.991,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/03/2021 00102 /006 ES 554 3.1.90.11.01 00797 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.826,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/03/2021 00103 /002 ES 554 3.1.90.11.45 00798 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.003,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/03/2021 00104 /003 ES 546 3.1.90.16.99 00799 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.300,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/03/2021 00104 /004 ES 546 3.1.90.16.99 00800 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 200,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/03/2021 00104 /005 ES 546 3.1.90.16.99 00801 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 2.600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 03/03/2021 00105 /003 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00802 5.445,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 03/03/2021 00105 /004 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00803 3.304,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 03/03/2021 00107 /003 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00804 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 03/03/2021 00107 /004 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 00805 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 03/03/2021 00108 /003 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00806 63.724,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 03/03/2021 00108 /004 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00807 29.275,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 03/03/2021 00109 /001 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 00808 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00109 /002 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 00809 1.136,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 03/03/2021 00110 /003 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00810 7.440,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 03/03/2021 00110 /004 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 00811 4.030,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 03/03/2021 00112 /005 ES NV 103 4.6.90.71.02 00830 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.979,17 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 03/03/2021 00117 /051 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00861 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2021 00120 /037 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00865 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2021 00126 /003 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00862 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 03/03/2021 00134 /003 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00863 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2021 00134 /004 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00864 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2021 00322 /001 ES NV 323 3.1.90.04.99 00836 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 4.937,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%. 03/03/2021 00322 /002 ES NV 323 3.1.90.04.99 00837 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 1.475,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%. 03/03/2021 00324 /001 ES NV 384 3.1.90.16.99 00839 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 1.100,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%. 03/03/2021 00325 /001 ES NV 322 3.1.90.04.99 00840 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 2.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. 03/03/2021 00326 /001 ES 565 3.1.90.04.99 00841 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 2.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%. 03/03/2021 00480 /001 OR NV 337 3.1.90.94.01 MARTA LIMA MARTINS DO CARMO 00835 1.647,20 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS. 03/03/2021 00481 /001 OR NV 423 3.1.90.94.01 ATALIANE SOUZA KOHLER 00842 1.851,39 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2021 00482 /001 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 00833 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/03/2021 00482 /002 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 00834 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 03/03/2021 00494 /001 ES NV 379 3.1.90.11.01 00866 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 4.582,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 03/03/2021 00494 /002 ES NV 379 3.1.90.11.01 00838 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 3.624,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.201.546,16 TOTAL NA DATA 1.201.546,16 04/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2021 00117 /052 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00870 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2021 00120 /038 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00871 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2021 00123 /004 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00869 5,71 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 04/03/2021 00218 /002 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 00867 64.937,50 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES, 04/03/2021 00536 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00868 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 83,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 65.042,71 TOTAL NA DATA 65.042,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/03/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/03/2021 00118 /029 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00896 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/03/2021 00120 /039 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00897 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/03/2021 00132 /001 ES NV 160 3.3.90.39.43 00879 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 166,18 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 05/03/2021 00132 /002 ES NV 160 3.3.90.39.43 00880 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 226,63 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 05/03/2021 00135 /001 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 00877 39,86 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 05/03/2021 00135 /002 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 00878 235,06 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 05/03/2021 00135 /005 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 00895 636,70 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 05/03/2021 00238 /003 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 00872 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/03/2021 00239 /003 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 00873 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/03/2021 00240 /003 GL NV 162 3.3.90.48.00 00874 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/03/2021 00241 /003 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 00875 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/03/2021 00242 /003 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 00876 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/03/2021 00513 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 00881 ALMIRENE DANIELE LASSEN DOS SANTOS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0174/2021. 05/03/2021 00514 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 00882 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2021. 05/03/2021 00515 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 00883 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0171/2021. 05/03/2021 00516 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVANILDE MENDES SOARES 00884 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0168/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/03/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/03/2021 00517 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 00885 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0172/2021. 05/03/2021 00518 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 00886 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0169/2021. 05/03/2021 00519 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 00887 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0176/2021. 05/03/2021 00520 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 00888 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0170/2021. 05/03/2021 00521 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA 00889 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0173/2021. 05/03/2021 00522 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 00891 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0177/2021. 05/03/2021 00523 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 00892 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0178/2021. 05/03/2021 00524 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 00893 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0179/2021. 05/03/2021 00525 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANE FERREIRA DA SILVA 00894 396,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0180/2021. 05/03/2021 00537 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO 00890 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0182/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.840,53 TOTAL NA DATA 23.840,53 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2021 00117 /053 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00905 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /054 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00906 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /055 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00907 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /056 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00908 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /057 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00909 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /058 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00910 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /059 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00911 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00117 /060 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 00912 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00120 /040 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE00914 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2021 00437 /001 OR 530 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 00903 36.250,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR: 08/03/2021 00455 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA 00904 EIRELI 1.858,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2021 00543 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 00913 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 623,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2324. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 39.191,26 TOTAL NA DATA 39.191,26 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2021 00118 /030 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 00916 0,16 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2021 00320 /002 GL NV 39 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 00918 ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 09/03/2021 00321 /002 GL NV 94 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 00917 ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 09/03/2021 00541 /001 OR NV 89 3.3.90.14.14 LOURIVALDO MARTINS PEREIRO 00915 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 187/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.625,16 TOTAL NA DATA 4.625,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2021 00113 /005 ES NV 94 3.3.90.39.43 01016 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.428,58 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/03/2021 00113 /006 ES NV 94 3.3.90.39.43 01017 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 243,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/03/2021 00113 /007 ES NV 94 3.3.90.39.43 01018 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 470,05 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/03/2021 00113 /008 ES NV 94 3.3.90.39.43 01019 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,59 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/03/2021 00115 /002 ES NV 94 3.3.90.39.79 01035 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/03/2021 00117 /061 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01033 309,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/03/2021 00120 /041 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01034 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/03/2021 00121 /025 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01029 6.680,12 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/03/2021 00121 /026 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01030 0,23 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/03/2021 00131 /002 ES NV 393 3.3.90.39.43 00922 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 326,62 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 10/03/2021 00137 /002 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 00966 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 10/03/2021 00138 /002 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 00949 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 10/03/2021 00140 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 00984 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 10/03/2021 00141 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 00919 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 10/03/2021 00142 /001 GL NV 429 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 01026 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 10/03/2021 00143 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 00981 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2021 00144 /002 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 01025 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 10/03/2021 00145 /002 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 00970 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 10/03/2021 00147 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 01006 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 10/03/2021 00148 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 00962 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/03/2021 00150 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 00971 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 10/03/2021 00151 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 01003 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 10/03/2021 00152 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 00988 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 10/03/2021 00153 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 00965 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 10/03/2021 00154 /002 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 00957 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 10/03/2021 00156 /002 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 00980 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 10/03/2021 00157 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 00978 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 10/03/2021 00158 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 00959 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 10/03/2021 00159 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 00986 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 10/03/2021 00160 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 00955 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/03/2021 00161 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 00954 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 10/03/2021 00162 /002 GL 532 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 00920 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2021 00163 /002 OR NV 430 3.3.90.36.06 00961 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/03/2021 00164 /002 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 00985 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/03/2021 00165 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 00968 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME 10/03/2021 00166 /002 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 00969 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIDO AO CONTRATO 0022/19. 10/03/2021 00167 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 00950 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. 10/03/2021 00169 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 00987 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/03/2021 00170 /005 GL NV 94 3.3.90.39.47 01031 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 10/03/2021 00173 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 00989 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 10/03/2021 00174 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 00974 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 10/03/2021 00175 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 00953 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/03/2021 00176 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 01014 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 10/03/2021 00177 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 00956 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/03/2021 00178 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 00963 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 10/03/2021 00179 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 00964 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 10/03/2021 00180 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 00976 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 10/03/2021 00182 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 00960 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2021 00183 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 00975 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020. 10/03/2021 00184 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 00967 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0006/2020. 10/03/2021 00185 /002 GL 526 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 00982 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO 10/03/2021 00186 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 01020 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), CONFORME CONTRATO 0012/2020. 10/03/2021 00187 /002 GL 526 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 01000 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME 10/03/2021 00188 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 00951 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020. 10/03/2021 00192 /002 GL NV 429 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 01024 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 10/03/2021 00193 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 00979 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020. 10/03/2021 00194 /001 GL NV 490 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 00948 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO 10/03/2021 00195 /002 GL NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 00933 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017 10/03/2021 00196 /001 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 00932 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 10/03/2021 00197 /002 GL NV 92 3.3.90.36.15 00937 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 10/03/2021 00198 /002 GL NV 92 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 00936 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. 10/03/2021 00202 /002 GL 526 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 00996 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 10/03/2021 00205 /002 GL 532 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 01032 3.984,32 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 10/03/2021 00206 /002 GL 532 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 00999 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2021 00210 /002 GL 532 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 00998 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/03/2021 00213 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 00983 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 10/03/2021 00214 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 SUYANNE MARTINS REZENDE 01005 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 10/03/2021 00215 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 00977 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 10/03/2021 00216 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 01023 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 10/03/2021 00220 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 00952 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 10/03/2021 00243 /002 GL 526 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 01001 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/03/2021 00244 /001 GL 526 3.3.90.36.06 00991 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/03/2021 00246 /002 GL 526 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 01002 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/03/2021 00251 /002 GL 526 3.3.90.36.06 Eliete Machado Aguiar 01011 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/03/2021 00252 /002 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 00947 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. 10/03/2021 00265 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 00973 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/03/2021 00266 /001 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 00972 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM 10/03/2021 00287 /001 GL 532 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 01004 25.898,18 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 10/03/2021 00310 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00930 33.016,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00313 /001 OR NV 187 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00929 13.906,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2021 00317 /001 GL NV 429 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 01022 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021. 10/03/2021 00318 /001 GL 532 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 00997 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A 10/03/2021 00331 /001 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO00938 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 10/03/2021 00332 /001 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 00935 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 10/03/2021 00339 /001 OR NV 97 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 00946 3.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00357 /001 OR NV 343 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 00939 1.661,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00358 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 00940 2.525,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00359 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 00941 1.586,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00360 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 00942 11.058,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00361 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 00943 7.523,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00362 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00993 1.223,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00363 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00994 6.359,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00364 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00990 4.440,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00366 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01008 8.588,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00367 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01013 3.615,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00369 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 00923 318,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2021 00370 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 00925 241,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00371 /001 OR NV 343 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00921 9.968,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00372 /001 OR NV 389 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 00931 5.192,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00373 /001 OR NV 353 3.3.90.39.19 00926 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.640,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00379 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 00944 7.901,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00387 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00995 1.460,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00401 /001 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES00934 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 10/03/2021 00402 /001 OR NV 46 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 00992 173,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00419 /001 OR NV 74 3.3.90.39.19 00928 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 80,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00422 /001 OR NV 90 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 00945 150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00434 /001 OR NV 353 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 00924 2.050,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00446 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01010 1.292,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00447 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01015 1.121,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00448 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01012 1.171,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00449 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01009 1.702,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00450 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01007 2.040,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2021 00483 /001 OR NV 71 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01021 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2021 00557 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSIAS TAVARES DOS SANTOS 01027 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0188/2021. 10/03/2021 00558 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VIVALDO TEZZA DE CAMARGO 01028 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0189/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 431.652,88 TOTAL NA DATA 431.652,88 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/03/2021 00117 /062 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01087 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00118 /031 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01084 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00118 /032 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01085 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00118 /033 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01086 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00120 /042 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01089 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00130 /003 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01088 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2021 00171 /002 GL NV 355 3.3.90.39.47 01048 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 11/03/2021 00172 /002 GL NV 432 3.3.90.39.47 01049 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 25.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 11/03/2021 00302 /002 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 01041 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/03/2021 00303 /002 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 01039 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/03/2021 00304 /002 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 01040 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/03/2021 00305 /002 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 01038 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/03/2021 00306 /002 GL NV 122 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 01037 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/03/2021 00343 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01091 DE PRODUTOS ALIMENT 2.706,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00345 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01047 1.114,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00349 /001 OR NV 463 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01067 10.491,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/03/2021 00378 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01069 3.347,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00382 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01075 6.062,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00383 /001 OR NV 345 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01078 20.275,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00394 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 01044 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA506,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00395 /001 OR NV 452 3.3.90.39.19 01059 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 800,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00396 /001 OR NV 432 3.3.90.39.19 01060 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.830,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00400 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01076 DE PRODUTOS ALIMENT 2.102,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00403 /001 OR 530 3.3.90.30.22 01042 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA544,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00406 /001 OR 530 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01081 DE PRODUTOS ALIMENT 12.045,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00408 /001 OR 530 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01045 3.699,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00410 /001 OR 530 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01068 18.664,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00411 /001 OR 530 3.3.90.30.04 01058 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.784,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 11/03/2021 00416 /001 OR 530 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01080 DE PRODUTOS ALIMENT 10.854,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00417 /001 OR 537 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01079 3.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00418 /001 OR 537 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01082 5.156,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSCIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00435 /001 OR NV 435 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 01072 4.120,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/03/2021 00436 /001 OR NV 435 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 01073 16.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00438 /001 OR 521 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01056 5.137,74 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00439 /001 OR NV 432 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01057 3.770,04 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00440 /001 OR 530 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01083 1.560,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00441 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01070 520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/03/2021 00484 /001 OR NV 94 3.3.90.39.05 IEDA LUCIA SILVA ME 01063 4.200,00 REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO (COMPRASNET). 11/03/2021 00538 /001 OR 564 3.3.90.93.02 01062 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 2.213,46 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 007/2019. 11/03/2021 00538 /002 OR 564 3.3.90.93.02 01064 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 102.299,48 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 007/2019. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 285.886,69 TOTAL NA DATA 285.886,69 12/03/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/03/2021 00120 /043 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01092 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/03/2021 00117 /063 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01095 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00117 /064 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01096 47,47 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00117 /065 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01097 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00117 /066 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01098 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00117 /067 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01099 93,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00117 /068 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01100 8,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00120 /044 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01101 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2021 00136 /001 GL 548 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 01094 94.230,62 REF. DESPESAS COM CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2020 (APOSTILAMENTO DA NE 944/2020). 15/03/2021 00186 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 01093 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), CONFORME CONTRATO 0012/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 96.587,44 TOTAL NA DATA 96.587,44 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2021 00117 /069 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01107 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/03/2021 00118 /034 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01106 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/03/2021 00120 /045 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01108 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/03/2021 00121 /027 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01105 15,53 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 16/03/2021 00316 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 01104 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 16/03/2021 00365 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01103 20.476,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/03/2021 00368 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01102 1.885,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.414,33 TOTAL NA DATA 24.414,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2021 00118 /035 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01133 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2021 00120 /046 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01136 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2021 00130 /004 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01134 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2021 00139 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 01109 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 17/03/2021 00146 /002 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI01111 - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 17/03/2021 00376 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 01115 708,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2021 00377 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 01113 1.417,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2021 00380 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 01114 4.017,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2021 00445 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 01112 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 9.799,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2021 00471 /001 GL 518 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 01110 89.695,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2021 00508 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01122 342,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2021 00623 /001 OR NV 181 3.3.90.39.05 01135 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 233,94 REF. DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO PADRE FALIEIRO. 17/03/2021 00624 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 APARECIDA MARIA MARTINS 01145 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 195/2021. 17/03/2021 00626 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARINETE RIBEIRO DE ARAÚJO 01144 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 199/2021. 17/03/2021 00627 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 01143 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 197/2021. 17/03/2021 00628 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA EMILIA PINTO 01142 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 196/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2021 00629 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 01141 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 192/2021. 17/03/2021 00630 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SINVAL MIGUEL DA SILVA 01140 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 191/2021. 17/03/2021 00631 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 01139 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 193/2021. 17/03/2021 00632 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA 01138 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 198/2021. 17/03/2021 00666 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 01137 4.060,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 200/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 140.255,48 TOTAL NA DATA 140.255,48 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2021 00116 /001 ES NV 95 3.3.90.47.18 01175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00117 /070 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01191 121,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/03/2021 00118 /036 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01190 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/03/2021 00120 /047 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01193 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/03/2021 00129 /002 ES NV 356 3.3.90.47.18 01181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /004 ES 547 3.3.90.47.18 01176 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.454,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /005 ES 547 3.3.90.47.18 01177 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /006 ES 547 3.3.90.47.18 01178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /007 ES 547 3.3.90.47.18 01179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.221,34 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /008 ES 547 3.3.90.47.18 01180 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.832,08 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00133 /009 ES 547 3.3.90.47.18 01182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.329,64 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/03/2021 00222 /003 ES NV 84 3.1.90.13.02 01165 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 89.845,63 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/03/2021 00222 /004 ES NV 84 3.1.90.13.02 01166 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.687,80 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/03/2021 00223 /002 ES NV 329 3.1.90.13.02 01168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.420,02 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/03/2021 00224 /002 ES NV 330 3.1.90.13.02 01163 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.595,39 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 18/03/2021 00225 /002 ES NV 331 3.1.90.13.02 01161 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 45.286,97 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2021 00226 /002 ES NV 380 3.1.90.13.02 01167 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 361,78 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 18/03/2021 00227 /002 ES NV 381 3.1.90.13.02 01164 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.553,16 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 18/03/2021 00228 /002 ES NV 382 3.1.90.13.02 01162 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.110,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 18/03/2021 00229 /002 ES NV 151 3.1.90.13.02 01169 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.344,67 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 18/03/2021 00230 /004 ES NV 422 3.1.90.13.02 01170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.398,28 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/03/2021 00230 /005 ES NV 422 3.1.90.13.02 01173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/03/2021 00230 /006 ES NV 422 3.1.90.13.02 01174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.030,78 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/03/2021 00231 /003 ES NV 459 3.1.90.13.02 01171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.757,70 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/03/2021 00231 /004 ES NV 459 3.1.90.13.02 01172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.010,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/03/2021 00338 /001 OR NV 97 4.4.90.52.35 N DE F DA SILVA GARCES 01151 1.479,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00340 /001 OR NV 97 4.4.90.52.35 N DE F DA SILVA GARCES 01152 1.479,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00341 /001 OR NV 67 4.4.90.52.35 N DE F DA SILVA GARCES 01150 1.479,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00353 /001 OR NV 343 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 01146 5.420,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00354 /001 OR NV 389 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 01147 2.264,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00381 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 01148 8.448,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00451 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01154 1.767,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2021 00452 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01153 1.107,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00453 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01149 3.095,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00507 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01160 1.657,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00509 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01159 213,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00546 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01156 1.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00549 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01155 174,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2021 00625 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUCIA FRUTUOSO DA SILVA 01194 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 194/2021. 18/03/2021 00701 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 01192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.060,48 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2391. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 352.845,91 TOTAL NA DATA 352.845,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/03/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/03/2021 00120 /048 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01198 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/03/2021 00121 /028 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01196 1.852,75 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/03/2021 00121 /029 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01197 0,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.856,59 TOTAL NA DATA 1.856,59 22/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/03/2021 00118 /037 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01203 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/03/2021 00118 /038 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01204 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/03/2021 00120 /049 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01205 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/03/2021 00123 /005 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01201 248,23 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 22/03/2021 00219 /001 GL NV 216 3.3.90.39.12 01199 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 18.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020. 22/03/2021 00219 /002 GL NV 216 3.3.90.39.12 01206 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 18.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.276,13 TOTAL NA DATA 36.276,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2021 00120 /050 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01209 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/03/2021 00121 /030 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01207 7,56 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 23/03/2021 00121 /031 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01208 130,33 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 23/03/2021 00702 /001 OR NV 116 3.3.90.93.02 01210E ABASTECIMENT MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA 0,12 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 795245/2013. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 141,51 TOTAL NA DATA 141,51 24/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2021 00120 /051 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01211 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/03/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/03/2021 00111 /002 GL NV 103 4.6.90.71.99 01219 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 25/03/2021 00112 /007 ES NV 103 4.6.90.71.02 01215 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.979,17 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 25/03/2021 00113 /010 ES NV 94 3.3.90.39.43 01220 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19.029,29 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 25/03/2021 00120 /052 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01218 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/03/2021 00121 /035 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01216 18.473,35 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 25/03/2021 00123 /006 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01213 6,48 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 25/03/2021 00124 /002 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01217 6.485,40 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 25/03/2021 00125 /001 ES NV 127 3.3.90.39.43 01221 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 887,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 25/03/2021 00128 /001 ES NV 353 3.3.90.39.43 01222 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.545,19 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 25/03/2021 00131 /003 ES NV 393 3.3.90.39.43 01223 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 540,34 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 25/03/2021 00132 /004 ES NV 160 3.3.90.39.43 01224 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.796,86 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 115.744,38 TOTAL NA DATA 115.744,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/03/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/03/2021 00120 /053 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01226 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/03/2021 00135 /004 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 01225 117,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 118,87 TOTAL NA DATA 118,87 29/03/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2021 00120 /054 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01227 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/03/2021 00709 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALZEIDE BERNARDO CAMPOS 01229 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 205/2021. 29/03/2021 00710 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 01228 ANA MARLENE DA SILVA TOLEDO GONÇALVES 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 204/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.607,00 TOTAL NA DATA 3.607,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/03/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2021 00112 /006 ES NV 103 4.6.90.71.02 01234 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.981,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 30/03/2021 00120 /055 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01235 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/03/2021 00121 /032 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01231 4.527,11 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/03/2021 00121 /033 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01232 0,28 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/03/2021 00121 /034 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01233 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.535,71 TOTAL NA DATA 13.535,71 31/03/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2021 00118 /039 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01238 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/03/2021 00120 /056 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01241 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/03/2021 00135 /006 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 01236 99,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 31/03/2021 00716 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 01237 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.514,56 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.629,87 TOTAL NA DATA 2.629,87 TOTAL GERAL 2.843.711,92