MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2020 00108 /125 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/11/2020 00110 /288 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 854,31 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 03/11/2020 00110 /299 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -35.993,66 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 03/11/2020 00134 /011 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 03/11/2020 00135 /011 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 03/11/2020 00136 /011 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 03/11/2020 00137 /011 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 03/11/2020 00139 /010 GL NV 95 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 03/11/2020 00217 /011 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 03/11/2020 00218 /010 GL NV 84 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 03/11/2020 00219 /010 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 03/11/2020 00578 /009 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 03/11/2020 01750 /001 GL 563 4.4.90.52.34 North Med Comércio de Produtos Hospitalares Eireli 93.121,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA HORIZONTAL MODELO MLG30, COM CAPACIDADE PARA 30 JG DE ROUPAS SECAS POR CARGA, COM TAMBOR EXTERNO, BASE E GABINETES LATERAIS E CESTO 03/11/2020 01751 /001 GL 541 4.4.90.52.34 North Med Comércio de Produtos Hospitalares Eireli 89.940,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL (SECADOR E CENTRIFUGA), CONFORME A SEGUIR: 03/11/2020 01952 /001 OR NV 488 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 52,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDA DESPACHADA, CONFORME A SEGUIR: 03/11/2020 01987 /001 OR SD 428 3.3.90.39.50 SANTOS E POSSIMOSER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.150,90 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS E EXAMES), CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2020 01994 /001 OR 534 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 2.462,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: 03/11/2020 02066 /001 OR 539 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 22.426,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02071 /001 OR 539 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.815,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02074 /001 OR 533 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.200,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 03/11/2020 02075 /001 OR 545 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 4.480,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 03/11/2020 02079 /001 OR 539 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 651,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02084 /001 OR 533 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 7.044,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02117 /001 OR NV 165 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 785,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02118 /001 OR NV 174 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 11.897,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02119 /001 OR NV 461 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 728,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02120 /001 OR NV 461 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 727,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02121 /001 OR NV 461 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 626,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02122 /001 OR NV 461 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 793,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02123 /001 OR NV 461 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 707,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02124 /001 OR NV 461 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 630,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02139 /001 OR NV 465 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT400,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2020 02140 /001 OR 556 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT400,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 03/11/2020 02141 /001 OR NV 485 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT200,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 03/11/2020 02161 /001 OR NV 64 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 539,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02162 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 310,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02163 /001 OR NV 64 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 195,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02218 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 10.542,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2020 02269 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSILENE ALVES DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 461/2020. 03/11/2020 02270 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 458/2020. 03/11/2020 02271 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RITA LEMES DO AMARAL 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 459/2020. 03/11/2020 02272 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NOEMI PEREIRA DA SILVA 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2020. 03/11/2020 02273 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 GENILZA DE NAZARE SILVA E CASTRO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2020. 03/11/2020 02274 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 460/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 326.452,97 TOTAL NA DATA 326.452,97 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/11/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2020 00108 /126 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/11/2020 00108 /127 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 9,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/11/2020 00108 /128 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/11/2020 00108 /129 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/11/2020 00108 /130 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/11/2020 00108 /131 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/11/2020 00108 /132 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/11/2020 00108 /133 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/11/2020 00117 /112 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,40 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 04/11/2020 00121 /202 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/11/2020 00133 /011 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 04/11/2020 00476 /009 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 04/11/2020 01171 /002 GL 568 4.4.90.51.91 VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 49.905,85 REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020. 04/11/2020 01875 /002 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 62.455,50 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020. 04/11/2020 02152 /001 OR NV 64 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 117,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2020 02153 /001 OR NV 64 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 44,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/11/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2020 02282 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARILZA ELIZIANO FERREIRA 980,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2020. 04/11/2020 02283 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA 1.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2020. 04/11/2020 02284 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2020. 04/11/2020 02285 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 540,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 119.349,80 TOTAL NA DATA 119.349,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/11/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/11/2020 00103 /302 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/11/2020 00103 /303 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/11/2020 00104 /021 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/11/2020 00104 /022 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/11/2020 00105 /011 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/11/2020 00108 /134 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/11/2020 00121 /203 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/11/2020 02126 /001 OR NV 108 4.4.90.52.35 N DE F DA SILVA GARCES 6.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.177,35 TOTAL NA DATA 6.177,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/11/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/11/2020 00103 /304 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/11/2020 00121 /204 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/11/2020 00416 /009 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 06/11/2020 01734 /003 GL NV 112 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 339/2020. 06/11/2020 01735 /003 GL NV 112 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 342/2020. 06/11/2020 01736 /003 GL NV 112 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 338/2020. 06/11/2020 01737 /003 GL NV 112 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 340/2020. 06/11/2020 01738 /003 GL NV 112 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 341/2020. 06/11/2020 02056 /001 GL NV 171 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 246.935,97 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL JOSÉ MAIA, CONFORME CONTRATO 030/2019/TERMO DE APOSTILAMENTO 004/2020. 06/11/2020 02089 /001 OR EF 322 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 7.005,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/11/2020 02148 /001 OR NV 117 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 130,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR: 06/11/2020 02149 /001 OR NV 290 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 7.896,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/11/2020 02165 /001 OR 610 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 5.260,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/11/2020 02201 /001 OR NV 117 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 962,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR: 06/11/2020 02296 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2020. 06/11/2020 02297 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 477,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2019-FNDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/11/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 273.703,16 TOTAL NA DATA 273.703,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2020 00103 /305 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/11/2020 00108 /135 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/11/2020 00121 /205 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/11/2020 01452 /003 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 09/11/2020 01453 /003 GL NV 86 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.488,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 09/11/2020 01591 /001 GL EI 377 4.4.90.51.91 VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 95.533,60 REF. DESPESAS COM AMPLIAÇÃO DA CRECHE "DOCE LAR IRMÃ INÊS", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2020. 09/11/2020 01753 /002 GL 534 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 25.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. 09/11/2020 01754 /002 GL NV 86 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. 09/11/2020 02011 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 10.192,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02029 /001 OR NV 67 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 80,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02042 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS. 09/11/2020 02127 /001 OR NV 117 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 2.020,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02128 /001 OR NV 113 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 438,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02129 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02142 /001 OR EF 345 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 1.184,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02144 /001 OR EF 345 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 2.904,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2020 02145 /001 OR EF 345 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 2.093,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02146 /001 OR EF 322 3.3.90.30.19 CLEIDE DE LIMA 580,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02147 /001 OR EF 298 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 2.240,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02150 /001 OR NV 290 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 21.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02159 /001 OR 590 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 21.118,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02160 /001 OR 539 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 15.230,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02164 /001 OR NV 290 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 29.712,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02185 /001 OR SD 430 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 2.653,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02193 /001 OR 590 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 3.099,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02194 /001 OR 590 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 857,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02198 /001 OR 590 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 3.522,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02199 /001 OR 542 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.100,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02236 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11.844,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02238 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.332,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02240 /001 OR EF 322 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 9.923,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02242 /001 OR EF 322 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 4.414,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2020 02243 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 1.368,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02244 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 10.394,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02245 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 9.088,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02247 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 3.726,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02261 /001 OR 595 3.3.90.30.26 CLEIDE DE LIMA 63.990,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02267 /001 OR NV 201 3.3.90.30.26 CLEIDE DE LIMA 10.460,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2020 02295 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2019-FNDE. 09/11/2020 02308 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 2.450,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISOS DE LICITAÇÃO. 09/11/2020 02309 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 4.611,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 396.133,86 TOTAL NA DATA 396.133,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2020 00103 /306 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00103 /307 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00103 /308 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00103 /309 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00103 /310 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00103 /311 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00103 /312 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00103 /313 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00103 /314 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00103 /315 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00103 /316 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00103 /317 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00117 /113 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8.797,94 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/11/2020 00117 /114 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,89 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/11/2020 00121 /206 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2020 00122 /010 ES NV 86 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2020 00143 /011 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/11/2020 00144 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/11/2020 00145 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/11/2020 00146 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 10/11/2020 00147 /010 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 10/11/2020 00150 /010 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 10/11/2020 00151 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 10/11/2020 00153 /010 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 10/11/2020 00168 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 10/11/2020 00169 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 10/11/2020 00170 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 10/11/2020 00171 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 10/11/2020 00172 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A 10/11/2020 00181 /010 GL SD 409 3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 10/11/2020 00182 /010 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 10/11/2020 00183 /011 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2020 00194 /011 GL SD 409 3.3.90.36.06 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 10/11/2020 00221 /010 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 10/11/2020 00222 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 10/11/2020 00247 /010 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 10/11/2020 00414 /009 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 10/11/2020 00415 /009 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 10/11/2020 00431 /010 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 10/11/2020 00432 /010 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 10/11/2020 00490 /009 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 10/11/2020 00544 /009 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 10/11/2020 00625 /008 GL 531 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 10/11/2020 00720 /007 GL 531 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 10/11/2020 00721 /007 GL 531 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 10/11/2020 00722 /007 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 4.225,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 10/11/2020 00723 /007 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 10/11/2020 00724 /007 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2020 00931 /007 GL 543 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020. 10/11/2020 01017 /006 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 10/11/2020 01065 /007 OR 531 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 10/11/2020 01079 /006 GL 531 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020. 10/11/2020 01130 /006 GL 531 3.3.90.36.30 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 10/11/2020 01186 /005 GL SD 432 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, PELO 10/11/2020 01229 /004 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 10/11/2020 01278 /004 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO A 10/11/2020 01279 /004 GL SD 446 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. 10/11/2020 01280 /004 GL 531 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. 10/11/2020 01281 /004 GL 531 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 10/11/2020 01282 /004 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 10/11/2020 01353 /004 GL 559 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (PROCESSO DE 10/11/2020 01355 /004 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 10/11/2020 01356 /004 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 10/11/2020 01394 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/07 A 31/12/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2020 01656 /003 GL SD 407 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO 10/11/2020 01704 /003 GL 535 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 31 DE 10/11/2020 01705 /003 GL 535 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 4.220,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 10/11/2020 01730 /002 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 10/11/2020 01731 /002 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017, NO PÉRÍODO DE 24/08 A 10/11/2020 01755 /002 GL QE 334 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. 10/11/2020 01779 /002 GL 535 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 10/11/2020 01780 /002 GL 535 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 10/11/2020 01781 /002 GL 535 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 10/11/2020 01782 /002 GL 535 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 10/11/2020 01783 /002 GL 535 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 10/11/2020 02025 /002 GL 596 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018. 10/11/2020 02026 /001 GL 535 3.3.90.36.30 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 10/11/2020 02027 /002 GL 535 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/11/2020 02028 /002 GL 535 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 10/11/2020 02031 /001 GL 535 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2020 02032 /001 GL 535 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 10/11/2020 02033 /001 GL 535 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 10/11/2020 02138 /001 OR NV 165 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 235,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2020 02143 /001 OR EF 345 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2020 02195 /001 OR 590 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.021,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2020 02200 /001 OR NV 192 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 1.501,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2020 02239 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.331,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2020 02246 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 13.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2020 02248 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.142,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2020 02263 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 8.003,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2020 02264 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 1.881,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2020 02275 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 12.475,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2020 02314 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EBERSON BONETTO BARBOSA 1.480,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2020. 10/11/2020 02315 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 550,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO 026/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO PP 045/2020. 10/11/2020 02316 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 935,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 10/11/2020 02323 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIA JOMARA GOMES SARAIVA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2020 02324 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO MARCOS DE SOUZA BARBOSA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2020. 10/11/2020 02325 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALNEDE TEREZA GONÇALVES 1.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2020. 10/11/2020 02326 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 IVANETE PUXEREATHE 1.380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2020. 10/11/2020 02327 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SIMONE DOS SANTOS VICCELI 640,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2020. 10/11/2020 02328 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2020. 10/11/2020 02329 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALTER LIRA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2020. 10/11/2020 02330 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARCIO DE ALMEIDA SANTOS 1.340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2020. 10/11/2020 02331 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2020. 10/11/2020 02332 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EDISON DIAS MAZARIN 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2020. 10/11/2020 02333 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ARLETE PRIM KUHS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 367.464,81 TOTAL NA DATA 367.464,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/11/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/11/2020 00103 /318 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 110,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/11/2020 00103 /319 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/11/2020 00107 /019 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/11/2020 00110 /289 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 145,06 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/11/2020 00110 /290 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 89,63 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/11/2020 00110 /291 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 88,59 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/11/2020 00110 /292 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 86,77 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/11/2020 00110 /293 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,51 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/11/2020 00110 /294 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 81,10 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/11/2020 00110 /295 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 81,10 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/11/2020 00116 /010 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 78,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 11/11/2020 00121 /207 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/11/2020 01876 /001 OR 533 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 65.689,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/11/2020 01881 /001 OR 533 3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME 8.360,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/11/2020 02090 /001 OR NV 108 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.962,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/11/2020 02105 /001 OR 539 3.3.90.30.35 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 20.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/11/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/11/2020 02125 /001 OR NV 102 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 261,67 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 98.191,62 TOTAL NA DATA 98.191,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/11/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/11/2020 00103 /320 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/11/2020 00108 /136 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/11/2020 00117 /107 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 12/11/2020 00117 /109 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 12/11/2020 00117 /110 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 12/11/2020 00121 /208 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/11/2020 01879 /001 OR 539 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 85.704,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2020 02286 /001 OR 590 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 11.665,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2020 02288 /001 OR 590 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.860,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2020 02289 /001 OR 590 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.136,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2020 02291 /001 OR 539 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 25.375,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR: 12/11/2020 02343 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ILZA CORREA 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2020. 12/11/2020 02344 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ BERNARDO DE SOUZA 1.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 484/2020. 12/11/2020 02345 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 SANDRO PRIN TICIANI 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2020. 12/11/2020 02346 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CARVALHO 1.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 143.636,61 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/11/2020 quinta-feira TOTAL NA DATA 143.636,61 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/11/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/11/2020 00103 /321 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 50,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/11/2020 00103 /322 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/11/2020 00103 /323 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 37,64 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/11/2020 00103 /324 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/11/2020 00103 /325 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/11/2020 00103 /326 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/11/2020 00108 /137 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/11/2020 00108 /138 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/11/2020 00108 /139 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 62,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/11/2020 02347 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DE LOURDES MONTEIRO SILVA 1.300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 486/2020. 13/11/2020 02348 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 650,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 004/2020. 13/11/2020 02349 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.322,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.672,93 TOTAL NA DATA 3.672,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/11/2020 00121 /209 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/11/2020 00722 /008 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 2.817,31 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 16/11/2020 01705 /004 GL 535 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 2.250,74 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.069,80 TOTAL NA DATA 5.069,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/11/2020 00103 /327 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 93,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/11/2020 00103 /328 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/11/2020 00117 /115 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 14,46 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 17/11/2020 00121 /210 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/11/2020 01209 /006 GL 531 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 17/11/2020 01937 /001 OR NV 99 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.346,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2020 02350 /001 OR NV 31 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 3.220,00 REF. DESPESAS CO ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 487/2020. 17/11/2020 02351 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.515,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 17/11/2020 02352 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 925,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.159,23 TOTAL NA DATA 21.159,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/11/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2020 00121 /211 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/11/2020 00123 /010 ES NV 77 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.373,89 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/11/2020 00124 /010 ES SD 140 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 40.816,01 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 18/11/2020 00125 /010 ES FO 312 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 18.155,84 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 18/11/2020 00126 /010 ES FM 313 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 51.196,92 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/11/2020 00127 /010 ES FM 361 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24.911,74 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 18/11/2020 00128 /024 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 35.751,23 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/11/2020 00128 /025 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.939,20 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/11/2020 00128 /026 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.185,74 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 18/11/2020 00129 /019 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.564,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/11/2020 00129 /020 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.212,29 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 18/11/2020 00130 /010 ES NV 311 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.216,58 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/11/2020 00131 /010 ES FO 360 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.436,53 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 18/11/2020 00132 /010 ES NV 359 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 622,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 18/11/2020 00141 /011 ES FO 335 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/11/2020 02321 /001 OR 591 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 86.344,53 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/11/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2020 02362 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 437,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. 18/11/2020 02363 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 305.540,73 TOTAL NA DATA 305.540,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/11/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/11/2020 00103 /329 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/11/2020 00121 /212 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/11/2020 00140 /010 ES NV 87 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/11/2020 00142 /060 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.799,52 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/11/2020 00142 /061 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 594,76 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/11/2020 00142 /062 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/11/2020 00142 /063 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.184,60 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/11/2020 00142 /064 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.157,31 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/11/2020 00142 /065 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,91 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/11/2020 00142 /066 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.781,20 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/11/2020 00142 /067 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.781,20 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/11/2020 00142 /068 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.488,06 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/11/2020 00249 /009 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 19/11/2020 02187 /001 OR 590 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.598,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/11/2020 02197 /001 OR 590 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.534,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/11/2020 02365 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/11/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/11/2020 02366 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CLEONICE MORETES 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 505/2020. 19/11/2020 02367 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 BRUNA DE MORAIS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2020. 19/11/2020 02368 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 495/2020. 19/11/2020 02369 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ELIVELTON FORMENTINI 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2020. 19/11/2020 02370 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 FRANCIANA DE PAULA MACEDO 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 504/2020. 19/11/2020 02371 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 503/2020. 19/11/2020 02372 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ CORDEIRO 1.480,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2020. 19/11/2020 02373 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 1.480,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 492/2020. 19/11/2020 02374 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ DE SOUZA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 493/2020. 19/11/2020 02375 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ ROSA DA SILVA 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2020. 19/11/2020 02376 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 491/2020. 19/11/2020 02377 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 WILLIANS SOUZA DE CARVALHO 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2020. 19/11/2020 02378 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA SALETE SOARES ARAUJO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 494/2020. 19/11/2020 02379 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VITOR FELIPE TENEDINI 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 98.642,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/11/2020 quinta-feira TOTAL NA DATA 98.642,59 20/11/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/11/2020 00117 /116 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,13 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/11/2020 00117 /117 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.435,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/11/2020 00121 /213 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.446,24 TOTAL NA DATA 1.446,24 23/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2020 00121 /214 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/11/2020 02304 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 8.830,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 23/11/2020 02319 /001 OR 609 3.3.90.32.00 FERNANDO DE SOUZA SOARES EIRELI 8.100,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES, CONFORME A SEGUIR: 23/11/2020 02322 /001 OR 609 3.3.90.32.00 FERNANDO DE SOUZA SOARES EIRELI 11.960,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.891,75 TOTAL NA DATA 28.891,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/11/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/11/2020 00103 /330 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/11/2020 00103 /331 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/11/2020 00108 /140 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/11/2020 00117 /118 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,89 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/11/2020 00117 /119 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 84,83 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/11/2020 00121 /215 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/11/2020 01877 /001 OR SD 394 3.3.90.30.09 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 34.567,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/11/2020 01878 /001 OR 539 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 95.066,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/11/2020 01882 /001 OR 533 3.3.90.30.36 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 11.034,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/11/2020 02397 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE CONTRATOS E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO. 24/11/2020 02398 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.640,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1923/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 144.831,52 TOTAL NA DATA 144.831,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/11/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2020 00103 /332 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/11/2020 00108 /141 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/11/2020 00108 /142 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/11/2020 00117 /111 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 19.295,58 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 25/11/2020 00120 /010 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.847,11 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 25/11/2020 00121 /216 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/11/2020 01097 /001 GL EF 342 3.3.90.30.07 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 1.736,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01098 /001 GL EI 374 3.3.90.30.07 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 583,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01099 /001 GL EF 342 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 1.344,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01100 /001 GL EF 387 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 130,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01101 /001 GL EI 374 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 1.553,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01102 /001 GL EI 376 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 2.284,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01103 /001 GL EI 376 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 2.841,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01104 /001 GL EI 374 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 1.965,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01105 /001 GL EF 387 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 388,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01106 /001 GL EF 342 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 3.632,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/11/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2020 01110 /001 GL EI 376 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 1.595,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01111 /001 GL EF 342 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 1.100,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01111 /002 GL EF 342 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 491,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01112 /001 GL EI 374 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 1.145,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01112 /002 GL EI 374 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 444,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01112 /003 GL EI 374 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 254,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 25/11/2020 01453 /004 GL NV 86 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.488,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 25/11/2020 02262 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 2.960,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2020 02404 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 623,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.777,54 TOTAL NA DATA 53.777,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/11/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/11/2020 00103 /333 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/11/2020 00108 /143 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/11/2020 00121 /217 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/11/2020 02086 /001 OR 534 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 9.100,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR: 26/11/2020 02237 /001 GL 596 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 39.059,85 TOTAL NA DATA 39.059,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/11/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/11/2020 00110 /297 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.388,85 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/11/2020 00110 /298 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 373,96 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/11/2020 00110 /300 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 13.456,28 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 27/11/2020 00111 /097 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 12.403,07 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 27/11/2020 00112 /066 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.062,90 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 27/11/2020 00113 /009 ES EI 369 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 838,36 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 27/11/2020 00113 /010 ES EI 369 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 952,98 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 27/11/2020 00114 /040 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.262,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 27/11/2020 00115 /019 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 27.031,99 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. 27/11/2020 00115 /020 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.894,28 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP/COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. 27/11/2020 00116 /012 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 62,14 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 27/11/2020 00119 /021 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 180,47 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 27/11/2020 00121 /218 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/11/2020 00139 /011 GL NV 95 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 27/11/2020 02416 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 325,00 REF. DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO (CONCORRÊNCIA 01/2020). 27/11/2020 02417 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 456,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/11/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 102.690,02 TOTAL NA DATA 102.690,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2020 00001 /011 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 30/11/2020 00002 /011 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/11/2020 00004 /011 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.023,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/11/2020 00005 /011 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/11/2020 00007 /011 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 12.908,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/11/2020 00008 /004 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.584,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/11/2020 00009 /011 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 43.075,55 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/11/2020 00010 /004 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 8.389,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/11/2020 00011 /011 ES NV 62 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 30/11/2020 00012 /003 ES NV 62 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 30/11/2020 00013 /011 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 49.792,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/11/2020 00014 /010 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 8.758,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/11/2020 00015 /011 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 7.745,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/11/2020 00016 /011 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 16.857,30 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/11/2020 00017 /007 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 1.892,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/11/2020 00018 /011 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2020 00020 /011 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/11/2020 00022 /011 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/11/2020 00023 /003 ES NV 96 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 4.940,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/11/2020 00024 /011 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 2.050,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/11/2020 00025 /011 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/11/2020 00027 /011 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 22.302,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/11/2020 00029 /012 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 4.294,98 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/11/2020 00030 /011 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 9.660,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/11/2020 00031 /003 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 840,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/11/2020 00032 /011 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/11/2020 00034 /011 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.528,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/11/2020 00035 /001 ES NV 356 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 548,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/11/2020 00036 /011 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 670,58 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/11/2020 00037 /011 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 19.272,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/11/2020 00038 /005 ES EF 306 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 1.589,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/11/2020 00039 /011 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 3.852,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2020 00040 /008 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 1.074,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/11/2020 00042 /011 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 80.711,64 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/11/2020 00043 /010 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 7.498,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/11/2020 00044 /011 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 16.750,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/11/2020 00045 /011 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 36.547,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/11/2020 00046 /007 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 1.556,55 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/11/2020 00047 /011 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30/11/2020 00049 /011 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 51.375,50 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/11/2020 00050 /006 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 4.656,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/11/2020 00051 /011 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 34.163,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/11/2020 00052 /011 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 32.964,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/11/2020 00053 /006 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 5.389,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/11/2020 00054 /011 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/11/2020 00056 /011 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 4.879,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 30/11/2020 00057 /011 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 30/11/2020 00059 /011 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 6.658,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2020 00061 /011 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 10.187,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/11/2020 00062 /001 ES NV 242 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 998,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/11/2020 00063 /011 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 30/11/2020 00066 /011 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/11/2020 00068 /011 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.391,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/11/2020 00070 /011 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/11/2020 00071 /011 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/11/2020 00073 /011 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/11/2020 00074 /001 ES NV 257 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/11/2020 00078 /003 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 142.660,17 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 30/11/2020 00080 /011 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 27.716,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 30/11/2020 00082 /010 ES NV 310 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 26.590,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 30/11/2020 00083 /011 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 106.040,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 30/11/2020 00085 /011 ES NV 308 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 45.922,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 30/11/2020 00087 /011 ES FO 315 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 3.302,75 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 30/11/2020 00088 /011 ES FO 307 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS5.502,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2020 00090 /012 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 24.711,50 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 30/11/2020 00091 /011 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/11/2020 00093 /011 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 560,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/11/2020 00094 /011 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 9.775,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/11/2020 00096 /011 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.680,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/11/2020 00097 /011 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 21.585,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/11/2020 00098 /005 ES SD 438 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.705,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/11/2020 00099 /011 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.423,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/11/2020 00101 /009 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 2.040,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/11/2020 00101 /010 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 0,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/11/2020 00102 /011 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 4.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/11/2020 00117 /120 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.766,31 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/11/2020 00117 /121 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,08 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/11/2020 00119 /022 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,54 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 30/11/2020 00121 /219 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/11/2020 00419 /010 ES FM 305 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS36.053,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2020 00420 /010 ES NV 355 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 7.485,61 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 30/11/2020 00421 /010 ES FO 304 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS30.044,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 30/11/2020 00622 /009 ES NV 211 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 30/11/2020 00624 /007 ES FO 363 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 700,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 30/11/2020 01051 /007 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 24.855,02 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 30/11/2020 01056 /002 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - PREFEITO E VICE 8.533,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO. 30/11/2020 01357 /005 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. 30/11/2020 01509 /005 ES 551 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 2.584,98 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE. 30/11/2020 01970 /003 ES 599 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 6.100,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 30/11/2020 02054 /002 ES 611 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 88.528,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. 30/11/2020 02054 /003 ES 611 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 2.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. 30/11/2020 02435 /001 OR NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 30/11/2020 02436 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUZEMI PINTO DA SILVA 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 510/2020. 30/11/2020 02485 /001 OR 504 3.1.90.94.99 ALFREDO BARBOSA MACIEL FILHO 2.706,45 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE TO PREFEITO. 30/11/2020 02486 /001 OR 505 3.1.90.94.99 VILMA MORAIS CALACA 5.238,03 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/11/2020 02487 /001 OR NV 163 3.1.90.94.99 ALTEMIR DA CUNHA VENANCIO 714,18 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/11/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2020 02488 /001 OR NV 163 3.1.90.94.99 HELENO JOSE FEITOSA DO NASCIMENTO 835,82 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/11/2020 02489 /001 OR NV 163 3.1.90.94.99 RONILSO DOS SANTOS RODRIGUES 2.176,53 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/11/2020 02490 /001 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 12.000,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/11/2020 02490 /002 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 1.500,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/11/2020 02490 /003 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 1.800,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/11/2020 02490 /004 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 3.900,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/11/2020 02490 /005 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 3.000,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/11/2020 02490 /006 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 17.100,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.340.680,10 TOTAL NA DATA 1.340.680,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021 Página 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/12/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2020 00217 /010 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 0,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 01/12/2020 01826 /001 GL EF 343 4.4.90.51.91 VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 182.195,09 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 1.279,57 M2 COM MURO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO/MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 005/2020. 01/12/2020 02493 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2020. 01/12/2020 02494 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MAIRDE VALENTIN DA SILVA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 531/2020. 01/12/2020 02495 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2020. 01/12/2020 02496 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 OSMARINA DE FATIMA VELOSO 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2020. 01/12/2020 02497 /001 OR SD 442 3.3.90.14.14 VALDETE LUIZ ANGELICO 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 513/2020. 01/12/2020 02498 /001 OR NV 41 3.3.90.14.14 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 514/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 188.875,09 TOTAL NA DATA 188.875,09 TOTAL GERAL 4.065.447,57