MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2020 00108 /095 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/10/2020 00110 /296 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.101,52 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/10/2020 00113 /007 ES EI 369 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 894,87 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 01/10/2020 00115 /013 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.926,47 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CCOMPETÊNCIA JULHO/2020. 01/10/2020 00115 /014 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.432,85 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPEÊNCIA JULHO/2020. 01/10/2020 00115 /015 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.926,47 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. 01/10/2020 00115 /016 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.403,88 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. 01/10/2020 00121 /182 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/10/2020 00217 /009 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 01/10/2020 00218 /009 GL NV 84 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 01/10/2020 00219 /009 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 01/10/2020 00476 /008 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 01/10/2020 00578 /008 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 01/10/2020 00843 /002 OR 533 3.3.90.30.36 D. M. Sobral Valente & Cia Ltda 2.121,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 00855 /003 OR NV 405 3.3.90.30.10 D. M. Sobral Valente & Cia Ltda 2.620,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01582 /002 OR 515 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -30.769,44 ANULAÇÃO POR BAIXA A MAIOR - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2020 01626 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01650 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.206,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01699 /001 OR 540 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 705,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01837 /001 OR 537 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 6.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01838 /001 OR 563 4.4.90.52.34 CARLOS FERRAZ TRINDADE 14.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01861 /001 OR 571 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 2.354,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01889 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 571,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01889 /002 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 1.012,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01889 /003 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 199,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01889 /004 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 570,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01892 /001 OR 533 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 6.535,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01895 /001 OR 536 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 1.049,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01896 /001 OR 533 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.045,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01897 /001 OR SD 430 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 6.718,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01898 /001 OR SD 430 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 3.336,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01899 /001 OR 533 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 1.276,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2020 01902 /001 OR 533 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.091,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01926 /001 OR 533 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 4.462,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01927 /001 OR 533 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.436,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01929 /001 OR 533 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.573,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01930 /001 OR 533 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.123,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01931 /001 OR 533 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 537,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01932 /001 OR 533 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.102,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01933 /001 OR 533 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.747,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01934 /001 OR 533 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.204,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01935 /001 OR 533 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.139,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01936 /001 OR 533 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 7.250,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01942 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 5.563,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01944 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 443,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01946 /001 OR NV 165 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.080,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01947 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.117,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01948 /001 OR NV 252 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 620,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURIFICADOR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2020 01950 /001 OR NV 465 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 435,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01951 /001 OR NV 465 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 392,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01961 /001 OR NV 466 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.779,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01988 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 6.011,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01989 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 5.333,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 01990 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 5.507,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2020 02036 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº416/2020. 01/10/2020 02037 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº421/2020. 01/10/2020 02038 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº418/2020. 01/10/2020 02039 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº420/2020. 01/10/2020 02040 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA SALETE SOARES ARAUJO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº417/2020. 01/10/2020 02041 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº419/2020. 01/10/2020 02058 /001 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.572,51 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180.170,50 TOTAL NA DATA 180.170,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/10/2020 00108 /096 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/10/2020 00108 /097 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/10/2020 00108 /098 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/10/2020 00119 /018 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,31 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 02/10/2020 00121 /183 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/10/2020 00925 /001 OR 527 4.4.90.52.35 CARLOS FERRAZ TRINDADE 22.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/10/2020 00926 /001 OR 527 4.4.90.52.33 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.999,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/10/2020 00927 /001 OR 527 4.4.90.52.42 CARLOS FERRAZ TRINDADE 5.440,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/10/2020 02060 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA SILMA ROCHA NEVES 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº422/2020. 02/10/2020 02061 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 43,44/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 02/10/2020 02062 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 497,92 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2020, PREGRÃO PRESENCIAL Nº 043/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32.359,63 TOTAL NA DATA 32.359,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2020 00103 /268 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/10/2020 00103 /269 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 55,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/10/2020 00104 /019 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/10/2020 00104 /020 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/10/2020 00105 /010 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/10/2020 00110 /273 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 956,03 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 05/10/2020 00111 /084 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 662,80 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 05/10/2020 00121 /184 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/10/2020 00249 /008 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 05/10/2020 01698 /001 OR 540 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 938,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 01875 /001 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 59.390,50 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020. 05/10/2020 01903 /001 OR 533 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.200,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 01928 /001 OR 533 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.302,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 01995 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 299,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.288,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2020 segunda-feira TOTAL NA DATA 69.288,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2020 00103 /270 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/10/2020 00117 /093 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 06/10/2020 00121 /185 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/10/2020 01802 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 9.568,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2020 02012 /001 OR EF 322 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 294,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2020 02013 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.349,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2020 02014 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.622,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2020 02016 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.389,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2020 02017 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11.940,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2020 02018 /001 OR EI 365 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.093,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2020 02019 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 9.230,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2020 02020 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 2.247,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2020 02022 /001 OR EF 322 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 17.478,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2020 02081 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DIONISIO PAULO DA SILVA 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº363/2020. 06/10/2020 02082 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ISAQUE SOUTO DOS SANTOS 740,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº424/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 73.723,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2020 terça-feira TOTAL NA DATA 73.723,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/10/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2020 00108 /099 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/10/2020 00108 /100 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/10/2020 00117 /094 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2.212,90 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 07/10/2020 00121 /186 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/10/2020 00416 /008 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 07/10/2020 01754 /001 GL NV 86 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. 07/10/2020 01887 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 440,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 01996 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 167,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 01997 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 279,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 01998 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 162,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 01999 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 247,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02000 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 228,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02001 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 353,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02015 /001 OR EF 322 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.234,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02021 /001 OR EF 322 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.964,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02095 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 IOMEDES HACCOURT GEHARD 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 429/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/10/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2020 02096 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JACIR DANILO MOTTER 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 432/2020. 07/10/2020 02097 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 780,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 431/2020. 07/10/2020 02098 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA LINDALVA SARAIVA DOS SANTOS 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 430/2020. 07/10/2020 02100 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 427/2020. 07/10/2020 02101 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 426/2020. 07/10/2020 02102 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOELMA PEREIRA DE CAMPOS 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 433/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.157,90 TOTAL NA DATA 17.157,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2020 00103 /271 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2020 00103 /272 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2020 00103 /273 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10,84 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2020 00103 /274 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2020 00103 /275 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 50,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2020 00103 /276 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2020 00103 /277 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2020 00103 /278 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2020 00110 /284 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 725,34 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 08/10/2020 00121 /187 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2020 00123 /008 ES NV 77 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.043,74 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 08/10/2020 00124 /008 ES SD 140 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 35.763,72 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 08/10/2020 00128 /019 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.519,90 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 08/10/2020 00128 /020 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.883,20 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 08/10/2020 00129 /015 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.648,80 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 08/10/2020 00129 /016 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.602,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2020 00130 /008 ES NV 311 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.781,49 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 08/10/2020 00132 /008 ES NV 359 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 688,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 08/10/2020 00140 /008 ES NV 87 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.090,46 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 08/10/2020 00142 /046 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.262,98 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 08/10/2020 00142 /047 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 08/10/2020 00142 /048 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.244,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 08/10/2020 00142 /049 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.284,60 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 08/10/2020 00142 /050 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.026,57 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 08/10/2020 00142 /051 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,91 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 08/10/2020 01441 /002 OR 526 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -3.956,00 ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 08/10/2020 01734 /002 GL NV 112 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 339/2020. 08/10/2020 01735 /002 GL NV 112 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 342/2020. 08/10/2020 01736 /002 GL NV 112 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 338/2020. 08/10/2020 01737 /002 GL NV 112 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 340/2020. 08/10/2020 01755 /001 GL QE 334 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. 08/10/2020 02080 /001 OR 591 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 83.808,29 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2020 02103 /001 OR NV 466 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.956,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (APOSTILAMENTO DA NE 1441), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 238.960,39 TOTAL NA DATA 238.960,39 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/10/2020 00103 /279 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/10/2020 00103 /280 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/10/2020 00103 /281 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/10/2020 00117 /095 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.326,14 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/10/2020 00117 /096 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28,77 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/10/2020 00118 /004 ES NV 104 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 57,96 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 09/10/2020 00121 /188 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/10/2020 00122 /009 ES NV 86 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 09/10/2020 00133 /010 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 09/10/2020 00134 /010 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 09/10/2020 00135 /010 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 09/10/2020 00136 /010 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 09/10/2020 00137 /010 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 09/10/2020 01208 /004 GL 565 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 24.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍODO DE 09/06 A 31/12/2020. 09/10/2020 01452 /002 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 09/10/2020 01738 /002 GL NV 112 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 341/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/10/2020 01756 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.130,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/10/2020 01761 /001 OR NV 194 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 582,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/10/2020 01762 /001 OR NV 192 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 998,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/10/2020 01850 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS. 09/10/2020 01891 /001 OR NV 209 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.130,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/10/2020 01908 /001 GL 506 3.3.90.36.30 Gil Stenio Araujo da Silva 23.906,00 EF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/09 A 09/10/2020 01920 /001 GL EF 343 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 0,00 REF. DESPESAS COM CONCLUSÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCUNDURI, SENDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE OBRA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020. 09/10/2020 01939 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 600,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/10/2020 01945 /001 OR EF 322 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 4.952,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/10/2020 02002 /001 OR NV 165 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.570,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/10/2020 02004 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 5.640,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/10/2020 02005 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 7.504,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/10/2020 02006 /001 OR NV 165 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 1.291,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/10/2020 02025 /001 GL 596 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 0,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018. 09/10/2020 02027 /001 GL 535 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 0,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 09/10/2020 02028 /001 GL 535 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 0,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/10/2020 02099 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO MARCOS DE SOUZA BARBOSA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 428/2020. 09/10/2020 02104 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.889,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 008/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 111.047,58 TOTAL NA DATA 111.047,58 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2020 00108 /101 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 47,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/10/2020 00121 /189 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/10/2020 00143 /010 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/10/2020 00144 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/10/2020 00145 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/10/2020 00146 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 13/10/2020 00147 /009 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 13/10/2020 00150 /009 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 13/10/2020 00151 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 13/10/2020 00153 /009 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 13/10/2020 00167 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 13/10/2020 00168 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 13/10/2020 00169 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 13/10/2020 00170 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 13/10/2020 00171 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 13/10/2020 00172 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2020 00173 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 13/10/2020 00174 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 13/10/2020 00175 /009 GL SD 409 3.3.90.36.30 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 13/10/2020 00176 /009 GL SD 409 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 13/10/2020 00177 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 13/10/2020 00178 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 13/10/2020 00179 /010 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 17.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 13/10/2020 00181 /009 GL SD 409 3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 13/10/2020 00182 /009 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 13/10/2020 00183 /010 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. 13/10/2020 00191 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 13/10/2020 00194 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 13/10/2020 00194 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 13/10/2020 00221 /009 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 13/10/2020 00222 /009 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 13/10/2020 00247 /009 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2020 00414 /008 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 13/10/2020 00415 /008 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13/10/2020 00431 /009 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 13/10/2020 00432 /009 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 13/10/2020 00490 /008 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13/10/2020 00544 /008 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 13/10/2020 00625 /007 GL 531 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 13/10/2020 00720 /006 GL 531 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 13/10/2020 00721 /006 GL 531 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 13/10/2020 00722 /006 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 4.225,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 13/10/2020 00723 /006 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 13/10/2020 00724 /006 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 13/10/2020 00931 /006 GL 543 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020. 13/10/2020 01017 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 13/10/2020 01065 /006 OR 531 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 13/10/2020 01079 /005 GL 531 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2020 01130 /005 GL 531 3.3.90.36.30 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 13/10/2020 01186 /004 GL SD 432 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, PELO 13/10/2020 01229 /003 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 2.973,81 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 13/10/2020 01278 /003 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO A 13/10/2020 01279 /003 GL SD 446 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. 13/10/2020 01280 /003 GL 531 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. 13/10/2020 01281 /003 GL 531 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 13/10/2020 01282 /003 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 13/10/2020 01353 /003 GL 559 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (PROCESSO DE 13/10/2020 01355 /003 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 13/10/2020 01356 /003 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 13/10/2020 01394 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/07 A 31/12/2020. 13/10/2020 01656 /002 GL SD 407 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO 13/10/2020 01704 /002 GL 535 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 31 DE 13/10/2020 01705 /002 GL 535 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 4.220,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 13/10/2020 01730 /001 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2020 01731 /001 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017, NO PÉRÍODO DE 24/08 A 13/10/2020 01753 /001 GL 534 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 25.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. 13/10/2020 01779 /001 GL 535 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 13/10/2020 01780 /001 GL 535 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 13/10/2020 01781 /001 GL 535 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 13/10/2020 01782 /001 GL 535 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 13/10/2020 01783 /001 GL 535 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A 13/10/2020 01894 /001 OR 533 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 5.586,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 01900 /001 OR SD 448 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.609,30 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 01901 /001 OR 536 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 884,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 01949 /001 OR 556 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.180,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 01953 /001 OR NV 485 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 300,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 01955 /001 OR NV 465 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 245,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 01956 /001 OR NV 485 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.330,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 01960 /001 OR NV 466 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.580,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02003 /001 OR NV 165 3.3.90.30.99 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.503,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2020 02067 /001 OR 539 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 34.456,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 378.369,30 TOTAL NA DATA 378.369,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/10/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2020 00103 /282 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 209,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2020 00107 /017 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2020 00108 /102 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2020 00108 /103 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2020 00117 /097 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 14,70 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 14/10/2020 00121 /190 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2020 01893 /001 OR 533 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 13.364,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 01984 /001 OR 539 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 13.712,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 01985 /001 OR SD 444 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 14.459,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 01986 /001 OR 533 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 20.816,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 02063 /001 OR 539 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 32.625,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 02068 /001 OR 539 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 20.377,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 02072 /001 OR 539 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.665,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 02077 /001 OR 539 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.604,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 02087 /001 OR SD 390 4.4.90.51.91 M. M. C. LIMA 30.456,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR: 14/10/2020 02088 /001 OR SD 390 4.4.90.51.91 CLEIDE DE LIMA 25.176,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/10/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2020 02113 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2019 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 008/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 182.525,13 TOTAL NA DATA 182.525,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2020 00103 /283 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 66,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2020 00103 /284 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2020 00103 /285 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2020 00103 /286 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2020 00103 /287 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 46,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2020 00103 /301 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2020 00116 /011 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 829,87 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 15/10/2020 00121 /191 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2020 02078 /001 OR 560 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 7.021,40 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR: 15/10/2020 02091 /001 OR NV 108 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2020 02130 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DARCILIA CARDOSO DOS SANTOS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº436/2020. 15/10/2020 02131 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 DERDINA DA COSTA SOARES 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 437/2020. 15/10/2020 02132 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LIBERALINA AVES DA SILVA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 435/2020. 15/10/2020 02134 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 434/2020. 15/10/2020 02135 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOAO GONCALVES MOREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 438/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.237,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/10/2020 quinta-feira TOTAL NA DATA 12.237,42 16/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/10/2020 00103 /288 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 187,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/10/2020 00103 /289 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/10/2020 00103 /290 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/10/2020 00108 /104 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/10/2020 00108 /105 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/10/2020 00121 /192 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/10/2020 01209 /005 GL 531 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.301,15 TOTAL NA DATA 14.301,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/10/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2020 00117 /103 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,53 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/10/2020 00121 /193 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/10/2020 00123 /009 ES NV 77 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.677,34 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/10/2020 00124 /009 ES SD 140 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.583,72 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 19/10/2020 00125 /009 ES FO 312 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19.120,23 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 19/10/2020 00126 /009 ES FM 313 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 51.061,11 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 19/10/2020 00127 /009 ES FM 361 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24.911,73 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 19/10/2020 00128 /021 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.397,70 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 19/10/2020 00128 /022 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.883,20 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 19/10/2020 00128 /023 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.028,44 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 19/10/2020 00129 /017 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.481,60 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 19/10/2020 00129 /018 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.499,69 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 19/10/2020 00130 /009 ES NV 311 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.087,53 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 19/10/2020 00131 /009 ES FO 360 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.436,53 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 19/10/2020 00132 /009 ES NV 359 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 622,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 19/10/2020 00140 /009 ES NV 87 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/10/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2020 00141 /010 ES FO 335 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/10/2020 00142 /052 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.752,87 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/10/2020 00142 /053 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/10/2020 00142 /054 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/10/2020 00142 /055 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 33.276,84 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/10/2020 00142 /056 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 13.757,31 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/10/2020 00142 /057 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,91 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/10/2020 00142 /058 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.781,20 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/10/2020 00142 /059 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.488,06 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/10/2020 02064 /001 OR 539 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 3.773,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02069 /001 OR 539 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 8.252,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02070 /001 OR 539 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.767,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02076 /001 OR 545 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.696,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02083 /001 OR SD 424 3.3.90.30.22 A N DE AZEVEDO 6.947,37 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02092 /001 OR SD 390 4.4.90.51.91 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.608,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR: 19/10/2020 02133 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUZEMI PINTO DA SILVA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 440/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/10/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2020 02136 /001 OR 591 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 86.182,77 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 364.381,03 TOTAL NA DATA 364.381,03 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2020 00103 /291 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/10/2020 00117 /098 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.228,91 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/10/2020 00117 /099 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,23 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/10/2020 00117 /104 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/10/2020 00121 /194 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/10/2020 01597 /001 OR 563 4.4.90.52.08 Elvis Roberto Matos de Souza 81.862,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS COM OS PARÂMETROS DE EGG/RESPIRAÇÃO/TEMPERATURA - 2 CANAIS/IXIMETRIA (SPO2)/PI - 2 CANAIS/CAPNOGRAFIA 20/10/2020 01962 /001 OR NV 175 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 32.174,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 01991 /001 OR 547 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 14.590,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE CARGA, TRECHO MANAUS/APUI. 20/10/2020 02007 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 17.617,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02065 /001 OR 539 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 4.244,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02073 /001 OR 500 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 7.800,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDA DESPACHADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02106 /001 OR NV 205 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 8.502,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02107 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.674,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02108 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.060,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02109 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.001,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02110 /001 OR NV 165 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.881,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2020 02111 /001 OR NV 192 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.721,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02112 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.003,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02114 /001 OR NV 260 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT200,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 20/10/2020 02166 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.307,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 051/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 183.146,01 TOTAL NA DATA 183.146,01 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/10/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2020 00103 /292 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 66,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/10/2020 00108 /106 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/10/2020 00121 /195 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/10/2020 02008 /001 GL 593 3.3.90.30.28 V & A Descartáveis Ltda 15.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT´S DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME DL 024/2020. 21/10/2020 02167 /001 OR 572 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.962,42 REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO. 21/10/2020 02180 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.741,76 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS. 21/10/2020 02181 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.450,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS. 21/10/2020 02182 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 450,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 009/2020 E TERMO DE CONTRATO 051/2020. 21/10/2020 02189 /001 OR 613 3.3.90.93.02 COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE 1.960,86 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 865395/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA, RELATIVO AO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40.252,29 TOTAL NA DATA 40.252,29 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/10/2020 00103 /293 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/10/2020 00108 /107 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/10/2020 00117 /108 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 24.423,51 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 22/10/2020 00120 /009 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10.305,44 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 22/10/2020 00121 /196 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/10/2020 02190 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 437,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL. 22/10/2020 02191 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO/PP 046/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.571,92 TOTAL NA DATA 35.571,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/10/2020 00108 /108 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/10/2020 00117 /105 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 23/10/2020 00179 /011 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 10.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 23/10/2020 02203 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 442/2020. 23/10/2020 02204 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 445/2020. 23/10/2020 02205 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 170,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 444/2020. 23/10/2020 02206 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANDRE JERONYMO DE ARAUJO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 448/2020. 23/10/2020 02207 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DAS GRAÇAS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 447/2020. 23/10/2020 02208 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 443/2020. 23/10/2020 02209 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 456,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO. 23/10/2020 02210 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 446/2020. 23/10/2020 02211 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 LEIDYANE SILVA DE OLIVEIRA 350,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 449/2020. 23/10/2020 02212 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 300,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO/PP 045/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.787,86 TOTAL NA DATA 14.787,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/10/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2020 00119 /019 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 221,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 26/10/2020 00121 /197 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/10/2020 02115 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 390,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2020 02154 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 179,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2020 02155 /001 OR NV 64 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 52,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2020 02157 /001 OR NV 64 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 191,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2020 02158 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 285,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.336,50 TOTAL NA DATA 1.336,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2020 00103 /294 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 44,11 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2020 00103 /295 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2020 00103 /296 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 173,64 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2020 00103 /297 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 94,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2020 00103 /298 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 94,51 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2020 00103 /299 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 43,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2020 00103 /300 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 164,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2020 00117 /100 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5,17 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 27/10/2020 00117 /101 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 99,46 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 27/10/2020 00121 /198 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2020 02085 /001 OR 539 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 10.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2020 02177 /001 OR SD 390 4.4.90.51.91 M. M. C. LIMA 18.276,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR: 27/10/2020 02230 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.176,32 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS. 27/10/2020 02231 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 452/2020. 27/10/2020 02232 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 RUTI DOS SANTOS ARCANJO 440,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 450/2020. 27/10/2020 02233 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 ROSANA PINHEIRO PINTO 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 451/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.811,52 TOTAL NA DATA 34.811,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/10/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2020 00108 /109 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/10/2020 00108 /110 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/10/2020 00108 /111 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 55,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/10/2020 00108 /112 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/10/2020 00108 /113 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 2,34 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/10/2020 00110 /286 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 51.899,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/10/2020 00111 /096 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 11.443,44 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/10/2020 00112 /065 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.987,98 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/10/2020 00113 /008 ES EI 369 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.634,57 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 28/10/2020 00114 /039 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.233,93 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/10/2020 00121 /199 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/10/2020 02234 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 033/2020. 28/10/2020 02235 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.775,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS. 28/10/2020 02249 /001 OR NV 168 3.3.90.39.05 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 233,94 REF. DESPESAS COM TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 75.727,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/10/2020 quarta-feira TOTAL NA DATA 75.727,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2020 00107 /018 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00108 /114 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00108 /115 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00108 /116 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 21,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00108 /117 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00108 /118 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 108,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00108 /119 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00108 /120 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00108 /121 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00108 /122 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 17,53 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00108 /123 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00108 /124 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00110 /285 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 417,51 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/10/2020 00110 /287 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.967,35 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 29/10/2020 00121 /200 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2020 00191 /010 GL SD 409 3.3.90.36.06 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2020 01813 /001 OR NV 168 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 542,00 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: 29/10/2020 02151 /001 OR NV 64 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 250,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/10/2020 02156 /001 OR 547 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 14.590,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.534,54 TOTAL NA DATA 19.534,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/10/2020 00001 /010 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 30/10/2020 00002 /010 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/10/2020 00004 /010 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.023,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/10/2020 00005 /010 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 30/10/2020 00007 /010 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 12.908,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/10/2020 00009 /010 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 44.391,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/10/2020 00010 /003 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 8.389,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 30/10/2020 00011 /010 ES NV 62 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 30/10/2020 00013 /010 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 49.522,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/10/2020 00014 /009 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 4.351,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/10/2020 00015 /010 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 7.075,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/10/2020 00016 /010 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 16.096,11 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/10/2020 00017 /006 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 417,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/10/2020 00018 /010 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 30/10/2020 00020 /010 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/10/2020 00022 /010 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/10/2020 00023 /002 ES NV 96 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 3.264,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/10/2020 00024 /010 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/10/2020 00025 /010 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 30/10/2020 00027 /010 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 23.732,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/10/2020 00028 /006 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.466,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/10/2020 00029 /011 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 4.794,98 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/10/2020 00030 /010 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 9.660,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/10/2020 00032 /010 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 30/10/2020 00034 /010 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 2.528,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/10/2020 00036 /010 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 30/10/2020 00037 /010 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 19.272,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/10/2020 00038 /004 ES EF 306 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 586,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/10/2020 00039 /010 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 3.852,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 30/10/2020 00042 /010 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 81.760,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/10/2020 00043 /009 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 921,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/10/2020 00044 /010 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 16.980,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/10/2020 00045 /010 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 34.187,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/10/2020 00046 /006 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 2.899,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 30/10/2020 00047 /010 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30/10/2020 00049 /010 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 49.877,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/10/2020 00050 /005 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 2.423,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/10/2020 00051 /010 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 32.390,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/10/2020 00052 /010 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 39.304,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/10/2020 00053 /005 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 2.448,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/10/2020 00054 /010 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 30/10/2020 00056 /010 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 4.879,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 30/10/2020 00057 /010 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 30/10/2020 00059 /010 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 5.150,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/10/2020 00060 /002 ES NV 242 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 1.584,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/10/2020 00061 /010 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 10.187,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/10/2020 00063 /010 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 30/10/2020 00065 /010 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/10/2020 00066 /010 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 30/10/2020 00068 /010 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.391,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/10/2020 00070 /010 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/10/2020 00071 /010 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/10/2020 00072 /001 ES NV 257 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 507,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/10/2020 00073 /010 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/10/2020 00080 /010 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 27.716,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 30/10/2020 00082 /009 ES NV 310 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 168.943,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 30/10/2020 00083 /010 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 105.452,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 30/10/2020 00085 /010 ES NV 308 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 45.922,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 30/10/2020 00087 /010 ES FO 315 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 2.102,29 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 30/10/2020 00088 /010 ES FO 307 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS5.502,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 30/10/2020 00090 /011 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 24.711,50 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 30/10/2020 00091 /010 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/10/2020 00093 /010 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 560,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 30/10/2020 00094 /010 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 9.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/10/2020 00096 /010 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 30/10/2020 00097 /010 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 21.585,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/10/2020 00099 /010 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.143,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 30/10/2020 00101 /008 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 1.586,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/10/2020 00102 /010 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 6.845,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 30/10/2020 00115 /017 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.128,72 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020. 30/10/2020 00115 /018 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 26.058,02 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020. 30/10/2020 00117 /102 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.993,11 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/10/2020 00117 /106 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,47 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/10/2020 00119 /020 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,87 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 30/10/2020 00121 /201 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/10/2020 00419 /009 ES FM 305 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS36.053,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 30/10/2020 00420 /009 ES NV 355 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 6.440,61 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 30/10/2020 00421 /009 ES FO 304 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS28.999,60 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 30/10/2020 00622 /008 ES NV 211 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 30/10/2020 01051 /006 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 24.520,16 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/10/2020 01357 /004 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. 30/10/2020 01509 /004 ES 551 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 2.178,66 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE. 30/10/2020 01970 /002 ES 599 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 6.100,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 30/10/2020 02053 /001 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 71.700,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/10/2020 02053 /002 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 37.200,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/10/2020 02054 /001 ES 611 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 82.887,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. 30/10/2020 02057 /001 OR 612 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 38.700,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 30/10/2020 02260 /001 OR NV 399 3.1.90.94.99 LETICIA DE ALMEIDA SILVA 1.494,63 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ACS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.426.128,59 TOTAL NA DATA 1.426.128,59 TOTAL GERAL 3.505.818,07